Flux de Trésorerie Sunrise Resources plc

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SRES

GB00B075Z681

Sociétés minières intégrées

Temps Différé London S.E. 16:13:35 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^GBX	-10,00 %		0,00 %	-28,00 %

11:41	PALMARÈS : Alkemy Capital décroche une subvention ; les pertes d'OptiBiotix se creusent	AN
10:00	Sunrise Resources lève des fonds sous conditions via un placement d'actions et reprend sa cotation à Londres	MT

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Données Financières Publiées: SUNRISE RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	112 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	112 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	41,15 k	-
Résultat Brut	-	-	-	70,9 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	319 k	292 k	425 k	387 k	366 k
Coûts d'exploration / de forage, total	17,32 k	5,64 k	3,75 k	-304	1,3 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	30,02 k	194 k	-	422 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-13,47 k	-36,88 k	-78,44 k	-25,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	366 k	478 k	392 k	730 k	342 k
Résultat d'Exploitation	-366 k	-478 k	-392 k	-659 k	-342 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61	48	1 k	452	19
Charges d'intérêt nettes	61	48	1 k	452	19
EBT, hors éléments non courants	-366 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30,66 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Résultat des activités poursuivies	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Résultat net part du groupe	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Résultat net	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 Md	3,73 Md	3,96 Md	4,36 Md	5,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 Md	3,73 Md	3,96 Md	4,36 Md	5,6 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-336 k	-284 k	-198 k	-237 k	79,88 k
EBITA	-366 k	-478 k	-392 k	-659 k	-342 k
EBIT	-366 k	-478 k	-392 k	-659 k	-342 k
Résultat net normalisé	-229 k	-299 k	-245 k	-412 k	-214 k
Intérêts sur la dette à long terme	117	106	54	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	319 k	292 k	425 k	387 k	366 k
Frais d'exploration et de forage	17,32 k	5,64 k	3,75 k	-304	1,3 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,66 k	1,09 k	5,32 k	6,15 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	43,64 k	31,28 k	15,52 k	29,38 k	19,07 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,31 k	32,37 k	20,84 k	35,52 k	19,07 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	372 k	96,13 k	178 k	102 k	85,09 k
Total des liquidités et VMP	372 k	96,13 k	178 k	102 k	85,09 k
Autres créances	117 k	126 k	127 k	163 k	70,24 k
Total des créances	117 k	126 k	127 k	163 k	70,24 k
Dépenses payées d'avance	13,68 k	41,05 k	18,53 k	16,7 k	13,68 k
Total de l'actif circulant	503 k	264 k	323 k	282 k	169 k
Immobilisations corporelles brutes	21,01 k	25,4 k	23,18 k	21,12 k	-
Amortissements cumulés	-7,59 k	-14,25 k	-17,64 k	-21,12 k	-
Immobilisations corporelles nettes	13,42 k	11,15 k	5,54 k	0	-
Investissements à long terme	63,5 k	20,08 k	11,19 k	7,93 k	1,06 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,13 M	2,5 M	2,41 M	1,83 M	1,91 M
Total des actifs	2,71 M	2,8 M	2,75 M	2,12 M	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,07 k	10,45 k	10,1 k	-	28,44 k
Charges à payer, total	76,64 k	66 k	82,48 k	80,35 k	115 k
Emprunts à court terme	-	-	300 k	195 k	64 k
Part à court terme des contrats de location	2,3 k	2,84 k	2,64 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	3,88 k	1,18 k	6,92 k	20,74 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4,49 k	4,1 k	7,47 k	7,65 k
Autres passifs à court terme	18,15 k	20,12 k	10,92 k	33,15 k	90
Total du passif circulant	103 k	108 k	411 k	323 k	236 k
Contrats de location à long terme	4,72 k	2,87 k	-	-	-
Autres passifs non courants	26,66 k	32,08 k	29,52 k	24,48 k	22,59 k
Total du passif	135 k	143 k	441 k	347 k	258 k
Actions ordinaires, total	3,7 M	3,83 M	4,1 M	49,45 k	78,12 k
Primes d'émissions d'actions	5,68 M	5,68 M	5,68 M	6 M	6,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,84 M	-7,31 M	-7,7 M	-8,35 M	-8,66 M
Résultat global et autres	35,94 k	454 k	234 k	4,09 M	4,04 M
Total des fonds propres ordinaires	2,58 M	2,66 M	2,31 M	1,78 M	1,82 M
Total des capitaux propres	2,58 M	2,66 M	2,31 M	1,78 M	1,82 M
Total du passif et des capitaux propres	2,71 M	2,8 M	2,75 M	2,12 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,7 Md	3,83 Md	4,1 Md	4,94 Md	7,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,7 Md	3,83 Md	4,1 Md	4,94 Md	7,81 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	445 k	152 k	-101 k	-57,2 k	-88,36 k
Actif corporel net par action	0	0	-0	-0	-0
Total de la dette	7,02 k	5,71 k	303 k	195 k	64 k
Dette nette	-365 k	-90,41 k	125 k	92,58 k	-21,09 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-335 k	-478 k	-391 k	-659 k	-342 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,63 k	5,49 k	4,64 k	5,05 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	30,02 k	194 k	-	422 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	34,65 k	200 k	4,64 k	427 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	40,48 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	63,31 k	32,37 k	20,84 k	35,52 k	19,07 k
Autres activités d'exploitation, total	-72,28 k	58	-691	60,61 k	1,78 k
Variation des créances	-78,82 k	-36,62 k	-21,97 k	-34,36 k	95,9 k
Variation des dettes fournisseurs	10,18 k	4,08 k	3,84 k	19,12 k	43,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-338 k	-279 k	-385 k	-151 k	-182 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	23,26 k	-	-	5,72 k
Autres activités d'investissement, total	-393 k	-137 k	-124 k	-102 k	-82,29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-373 k	-114 k	-124 k	-102 k	-76,57 k
Dette à court terme émise, total	-	-	400 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	400 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,87 k	-2,62 k	-2,41 k	-
Total de la dette remboursée	-	-2,87 k	-2,62 k	-2,41 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	105 k	119 k	189 k	243 k
Autres activités de financement, total	-711 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-711 k	102 k	516 k	187 k	243 k
Ajustements des taux de change	6,56 k	14,87 k	30,69 k	-9,19 k	-2,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	711 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-705 k	-276 k	38,31 k	-75,54 k	-17,34 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-199 k	-99,36 k	-194 k	35,43 k	-54,99 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-199 k	-99,36 k	-194 k	35,43 k	-54,99 k
Variation du fonds de roulement net	68,64 k	32,54 k	-25,8 k	15,24 k	-140 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-2,87 k	397 k	-2,41 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,94	-10,85	-8,84	-16,91	-10,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,26	-11,39	-9,3	-17,99	-11,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,14	-18,27	-15,76	-32,26	-19,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,14	-18,27	-15,76	-32,26	-19,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	63,28	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	345,17	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-211,62	-
Marge EBITA %	-	-	-	-588,36	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-588,36	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-587,96	-
Marge nette %	-	-	-	-587,96	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-587,96	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-367,47	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	31,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	31,62	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,05	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	40,48	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	2,45	0,79	0,87	0,72
Quick Ratio	4,74	2,06	0,74	0,82	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,27	-2,59	-0,93	-0,47	-0,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,27	0,22	13,11	10,98	3,52
Dette totale / Capital total	0,27	0,21	11,59	9,9	3,4
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,11	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,11	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,96	5,1	16,04	16,36	12,45
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-1,56	-0,84	0,8
Dette nette / EBITDA	1,1	0,32	-0,64	-0,4	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-1,56	-0,84	0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,32	-0,64	-0,4	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,47	-30,27	19,73	-133,69
EBITA, 1 an Croissance en %	20,72	30,69	-17,98	68,05	-48,09
EBIT, 1 an Croissance %	20,72	30,69	-17,98	68,05	-48,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,68	42,65	-18,18	68,37	-48,05
Résultat net, Croissance 1 an	10,68	42,65	-18,18	68,37	-48,05
Résultat net normalisé sur 1 an	20,8	30,69	-18,18	68,37	-48,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,23	42,22	-23,44	54,08	-59,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,17	-16,96	-50,34	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,97	3,17	-1,76	-22,79	-2,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,77	-65,83	-166,29	-43,24	54,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,5	3,02	-13,08	-23,08	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,71	-21	38,06	-55,9	20,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,86	-53,18	94,35	-118,27	-255,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	100,86	-53,18	94,35	-118,27	-255,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,08	-	-23,17	-8,63	-36,49
EBITA, 2 ans CAGR %	10,09	25,6	3,53	17,41	-6,6
EBIT, 2 ans CAGR %	10,09	25,6	3,53	17,41	-6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,41	25,65	8,03	17,37	-6,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,41	25,65	8,03	17,37	-6,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,12	25,65	3,41	17,37	-6,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,76	17,32	4,35	8,61	-21,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-22,23	-35,78	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,9	-4,16	0,68	-12,9	-13,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	285,76	-62,47	-52,41	-38,66	-6,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,25	-5,06	-5,37	-18,23	-11,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,93	14,42	4,43	-26,45	-27,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,87	0,04	-4,42	-40,41	-46,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,87	0,04	-4,42	-40,41	-46,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,74	16,11	-	-10,93	-34,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,42	16,57	8,97	21,68	-10,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,42	16,57	8,97	21,68	-10,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,75	16,59	8,91	25,26	-10,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,75	16,59	8,91	25,26	-10,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,42	16,59	8,91	21,65	-10,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,46	4,24	1,76	18,83	-21,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-33,03	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,97	14,67	-3,37	-7,84	-9,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,46	71,96	-54,63	-49,53	-16,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,51	14,21	-7,81	-11,69	-11,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,06	-0,71	21,81	-24,68	-13,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	275,28	-16,62	25	-44,94	-18,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	275,28	-16,62	25	-44,94	-18,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,31	-0,97	-8	5,53	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,23	9,72	-12,92	16,9	2,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,23	9,72	-12,92	16,9	2,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,93	8,98	-13,04	16,9	2,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,93	8,98	-13,04	16,9	2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,2	9,72	-12,97	16,9	2,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,69	-10,18	-23,25	5,97	-8,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,76	11,43	10,16	2,73	-7,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,39	-6,6	-14,86	13,86	-39,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,71	11,86	7,76	-0,08	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,03	-4,48	5,11	-11,94	-3,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,99	-16,54	119,88	-27,04	-11,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,99	-16,54	119,88	-27,04	-11,15