Ratios Financiers Sunstock, Inc.

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US8678912028

Habillement et accessoires

Marché Fermé - OTC Markets 19:46:32 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0198 ^USD	+7,03 %		-.--%	+67,80 %

20/11/24	Sunstock, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
21/08/24	Sunstock, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: SUNSTOCK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	6,15 M	10,07 M	14,02 M	13,01 M	12,4 M
Total Chiffre d'affaires	6,15 M	10,07 M	14,02 M	13,01 M	12,4 M
Coût des marchandises vendues, total	5,94 M	9,84 M	13,73 M	12,74 M	12,04 M
Résultat Brut	207 k	230 k	285 k	278 k	355 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,15 M	822 k	251 k	113 k	120 k
Rémunération à base d'actions (IS)	6,52 M	711 k	31,96 k	820	-
Autres dépenses de fonctionnement	94,62 k	105 k	50,77 k	35,9 k	31,27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,76 M	1,64 M	334 k	150 k	151 k
Résultat d'Exploitation	-8,56 M	-1,41 M	-48,77 k	128 k	204 k
Intérêts payés, total	-254 k	-32,86 k	-9,87 k	-19,88 k	-7,84 k
Charges d'intérêt nettes	-254 k	-32,86 k	-9,87 k	-19,88 k	-7,84 k
Autres produits non opérationnels	-1,31 M	3,24 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,12 M	1,8 M	-58,63 k	108 k	196 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	46,51 k	127 k	-43,36 k	21,44 k	13,55 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7,48 k	157 k	83,71 k	56,71 k	-
Règlements judiciaires	-26,64 k	-	-260 k	-	-77,86 k
Autres éléments non courants	-11,15 k	594 k	-1,78 M	-3,84 M	-124 k
EBT, elements non courants inclus	-10,12 M	2,68 M	-2,05 M	-3,65 M	8,29 k
Charge d'impôt	1,6 k	800	2,4 k	800	2,4 k
Résultat des activités poursuivies	-10,13 M	2,68 M	-2,06 M	-3,65 M	5,89 k
Résultat net part du groupe	-10,13 M	2,68 M	-2,06 M	-3,65 M	5,89 k
Résultat net	-10,13 M	2,68 M	-2,06 M	-3,65 M	5,89 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,13 M	2,68 M	-2,06 M	-3,65 M	5,89 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,13 M	2,68 M	-2,06 M	-3,65 M	5,89 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,68	1,12	-0,53	-0,87	0
BPA de base - Activités poursuivies	-13,68	1,12	-0,53	-0,87	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	740 k	2,4 M	3,89 M	4,21 M	4,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,68	0,82	-0,53	-0,87	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,68	0,82	-0,53	-0,87	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	740 k	3,25 M	3,89 M	4,21 M	4,92 M
BPA de base normalisé	-8,55	0,47	-0,01	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-8,55	0,35	-0,01	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,55 M	-1,4 M	-46,33 k	129 k	204 k
EBITA	-8,56 M	-1,41 M	-48,77 k	128 k	204 k
EBIT	-8,56 M	-1,41 M	-48,77 k	128 k	204 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	0,03	-0,12	-0,02	28,96
Impôts intérieurs courants	1,6 k	800	2,4 k	800	2,4 k
Total des impôts courants	1,6 k	800	2,4 k	800	2,4 k
Impôts intérieurs différés	1	-	-	-	-
Total des impôts différés	1	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,33 M	1,12 M	-36,65 k	67,81 k	123 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,15 M	822 k	251 k	113 k	120 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,84 M	975 k	31,96 k	820	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,84 M	975 k	31,96 k	820	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	154 k	47,06 k	30,17 k	16,69 k	13,79 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	154 k	47,06 k	30,17 k	16,69 k	13,79 k
Créances clients, total	46,28 k	219	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	46,28 k	219	-	-	-
Stocks	533 k	1,02 M	1,39 M	1,75 M	2,09 M
Dépenses payées d'avance	112 k	13,46 k	5,66 k	5,16 k	9,33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	845 k	1,08 M	1,43 M	1,77 M	2,11 M
Immobilisations corporelles brutes	108 k	96,94 k	84,32 k	69,57 k	95,58 k
Amortissements cumulés	-48,99 k	-54,74 k	-57,18 k	-58,04 k	-58,26 k
Immobilisations corporelles nettes	59,07 k	42,2 k	27,15 k	11,54 k	37,32 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	904 k	1,12 M	1,46 M	1,79 M	2,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	660 k	284 k	285 k	184 k	190 k
Emprunts à court terme	968 k	98,5 k	153 k	6 k	25,68 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,84 k	5,05 k	8,37 k
Part à court terme des contrats de location	10,74 k	12,62 k	14,75 k	11,11 k	16,23 k
Autres passifs à court terme	3,39 M	32,38 k	297 k	297 k	374 k
Total du passif circulant	5,03 M	427 k	751 k	502 k	615 k
Dette à long terme	-	150 k	178 k	145 k	142 k
Contrats de location à long terme	38,86 k	25,86 k	11,11 k	-	20,89 k
Total du passif	5,07 M	603 k	941 k	647 k	778 k
Actions privilégiées Convertibles	-	200 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	200 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	129 k	294 k	412	481	502
Primes d'émissions d'actions	58,59 M	60,27 M	62,78 M	67,05 M	67,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,89 M	-60,21 M	-62,26 M	-65,92 M	-65,91 M
Résultat global et autres	-	-45,1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-4,16 M	315 k	515 k	1,14 M	1,37 M
Total des capitaux propres	-4,16 M	515 k	515 k	1,14 M	1,37 M
Total du passif et des capitaux propres	904 k	1,12 M	1,46 M	1,79 M	2,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,32 M	3,98 M	4,13 M	4,82 M	5,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,29 M	2,94 M	4,13 M	4,82 M	5,02 M
Actif net par action	-3,22	0,11	0,12	0,24	0,27
Actif corporel net	-4,16 M	315 k	515 k	1,14 M	1,37 M
Actif corporel net par action	-3,22	0,11	0,12	0,24	0,27
Total de la dette	1,02 M	287 k	359 k	167 k	213 k
Dette nette	864 k	240 k	329 k	150 k	199 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	533 k	1,02 M	1,39 M	1,75 M	2,09 M
Machines, total	58,46 k	58,46 k	58,46 k	58,46 k	58,46 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-10,13 M	2,68 M	-2,06 M	-3,65 M	5,89 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,3 k	5,75 k	2,44 k	861	221
Amortissements et dépréciations, Total	6,3 k	5,75 k	2,44 k	861	221
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,89 k	25 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-157 k	-83,71 k	-56,71 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,84 M	553 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,31 M	-3,54 M	1,82 M	3,82 M	110 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-45,49 k	20,96 k	219	-	-
Variation des stocks	-114 k	-198 k	-337 k	-281 k	-322 k
Variation des dettes fournisseurs	304 k	100 k	270 k	-101 k	90,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	614 k	98,54 k	7,8 k	500	-4,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-213 k	-414 k	-377 k	-273 k	-120 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	78,4 k	385 k	285 k	260 k	117 k
Dette à long terme émise, total	-	150 k	30,25 k	-	-
Total de la dette émise	78,4 k	535 k	315 k	260 k	117 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-32,73 k	-675 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-32,73 k	-675 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	237 k	47,6 k	45,1 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	400 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	282 k	308 k	360 k	260 k	117 k
Variation nette de la trésorerie	69,2 k	-107 k	-16,89 k	-13,48 k	-2,9 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,93 M	-3,84 M	-106 k	-390 k	-132 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,09 M	-3,85 M	-99,74 k	-378 k	-128 k
Variation du fonds de roulement net	-1,59 M	3,95 M	104 k	460 k	255 k
Dette nette émise (remboursée)	45,67 k	-140 k	315 k	260 k	117 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-545,6	-88,16	-2,37	4,95	6,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	222,26	74,32	-3,64	7,36	8,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	286,46	-145,8	-399,22	-441,92	0,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	286,46	-138,27	-495,38	-441,92	0,47
Analyse des marges
Marge brute %	3,36	2,28	2,03	2,14	2,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,95	8,16	1,79	0,87	0,97
Marge d’EBITDA %	-139,08	-13,93	-0,33	0,99	1,65
Marge EBITA %	-139,18	-13,98	-0,35	0,99	1,65
Marge d'EBIT %	-139,18	-13,98	-0,35	0,99	1,65
Marge des activités poursuivies %	-164,68	26,58	-14,67	-28,06	0,05
Marge nette %	-164,68	26,58	-14,67	-28,06	0,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-164,68	26,58	-14,67	-28,06	0,05
Marge nette normalisée %	-102,92	11,17	-0,26	0,52	0,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	63,97	-38,15	-0,76	-3	-1,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	66,45	-38,2	-0,71	-2,9	-1,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,27	10,09	10,89	8,03	6,3
Rotation des actifs corporels	163,98	198,93	404,22	672,82	507,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	261,26	941,47	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	13,02	12,71	11,4	8,1	6,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	2,52	1,9	3,53	3,43
Quick Ratio	0,04	0,11	0,04	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,97	-0,5	-0,54	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,4	0,39	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,03	28,79	32,01	45,06	58,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-24,43	55,68	69,76	14,69	15,53
Dette totale / Capital total	-32,33	35,76	41,09	12,81	13,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,93	34,12	36,81	12,74	11,86
Dette à long terme / Capital total	-1,23	21,92	21,68	11,11	10,27
Dette totale / Total de l'actif	560,67	53,92	64,63	36,26	36,21
EBIT / Charges d'intérêt	-33,71	-42,87	-4,94	6,46	26,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,69	-42,69	-4,7	6,5	26,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,69	-42,69	-4,7	6,5	26,05
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,2	-7,75	1,29	1,04
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,17	-7,1	1,16	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,2	-7,75	1,29	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,17	-7,1	1,16	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,38 k	63,83	39,15	-7,15	-4,74
Résultat brut, Croissance 1 an	435,44	11,08	24,04	-2,25	27,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,17	-83,59	-96,7	-378,95	58,06
EBITA, 1 an Croissance en %	61,3	-83,54	-96,54	-363,23	58,95
EBIT, 1 an Croissance %	61,3	-83,54	-96,54	-363,23	58,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,29	-126,45	-176,8	77,56	-100,16
Résultat net, Croissance 1 an	7,29	-126,45	-176,8	77,56	-100,16
Résultat net normalisé sur 1 an	17,67	-117,78	-103,26	-285,03	80,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,23	-106,03	-162,35	64,19	-100,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,77 k	-98,97	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	40,31	90,59	37,13	25,78	19,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	271,06	-28,55	-35,68	-57,5	223,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,46	27,29	30,14	22,63	20,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,31	-107,53	63,24	120,97	20,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,31	-107,53	63,24	120,97	20,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,26	94,43	-8,92	-27,61	-56,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,31	-200,92	-97,24	268,61	-66,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,4	-197,14	-97,41	278,95	-66,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,32 k	392,92	50,99	13,66	-5,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	445,91	143,88	17,38	10,11	11,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,98	-48,42	-92,64	-69,65	109,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,96	-48,47	-92,45	-69,81	104,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,96	-48,47	-92,45	-69,81	104,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,17	-46,73	-54,93	16,78	-94,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,17	-46,73	-54,93	16,78	-94,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,19	-54,27	-92,39	-75,45	82,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,17	-90,56	-80,32	1,03	-95,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-47,28	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,33	63,53	61,66	31,33	22,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	172,8	62,82	-32,21	-47,71	17,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,68	2,89	28,7	26,33	21,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	131,91	-67,05	-64,94	89,92	63,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	131,91	-67,05	-64,94	89,92	63,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,9	15,61	33,07	-18,8	-43,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,19	15,41	-83,32	-68,13	11,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,69	10,81	-84,13	-68,66	13,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	384,57	886,34	223,36	28,39	7,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	148,83	221,09	94,67	10,44	15,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,25	-65,97	-79,37	-75,28	-47,39
EBITA, 3 ans CAGR %	10,25	-65,92	-79,05	-75,34	-47,48
EBIT, 3 ans CAGR %	10,25	-65,92	-79,05	-75,34	-47,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,9	-58,05	-39,82	-28,82	-87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,9	-58,05	-39,82	-28,82	-87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,61	-63,26	-81,04	-77,95	-52,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,51	-90,55	-82,11	-60,12	-88,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,67	37,14	54,21	48,69	27,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	126,39	74,54	19,47	-41,98	-4,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,18	30,93	11,27	26,65	24,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	145,84	-25,87	-43,83	-35,24	63,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	145,84	-25,87	-43,83	-35,24	63,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,06	-7,21	6,78	8,63	-33,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,14	-34,35	-66,77	-53,2	-67,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,69	-34,75	-68,31	-54,3	-67,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	105,81	171,03	203,94	315,59	97,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,56	45,64	84,24	109,27	55,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	89,94	55,85	-62,66	-67,49	-47,81
EBITA, 5 ans CAGR %	89,87	55,56	-62,28	-67,54	-47,88
EBIT, 5 ans CAGR %	89,87	55,56	-62,28	-67,54	-47,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,37	67,68	-20,16	-36,82	-77,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,37	67,68	-20,16	-36,82	-77,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	96,37	63,37	-60,86	-68,73	-53,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-47,12	-74,41	-75,48	-89,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	77,34	25,23	30,86	34,78	40,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,86	40,42	39,76	7,77	18,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,62	23,14	28,26	29,07	15,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	146,71	0,97	12,94	8	-13,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	146,71	0,97	12,94	8	-13,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,97	23,13	41,3	-12,03	-17,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	128,14	59,24	-45,55	-50,83	-46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	129,89	59,28	-46,2	-51,34	-47,29