Flux de Trésorerie SuRaLa Net Co.,Ltd.

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3998

JP3410450005

Services d'information professionnelle

Marché Fermé - Japan Exchange 08:23:49 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
290,00 ^JPY	-1,69 %		-0,68 %	-13,43 %

07/02/25	SuRaLa Net Co, Ltd. (TSE:3998) annonce un rachat d'actions pour 150.000 actions, représentant 2,33%, pour un montant de 50 millions ¥.	CI
07/02/25	SuRaLa Net Co. autorise un plan de rachat.	CI

58fd13e5e4df1ddfd2df59551f188._K7C1Ckmfks1K9QdThsuv-VY4hIZ-a-dTFVg0NYR6pk.jteHoFxkGXkGUaRnK3x61I8wmEEvt57HeSconb15iaHLwZ2Sc1BODABenQ

Données Financières Publiées: SURALA NET CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,15 Md	2,14 Md	1,95 Md	1,93 Md
Total Chiffre d'affaires	2,15 Md	2,14 Md	1,95 Md	1,93 Md
Coût des marchandises vendues, total	575 M	633 M	688 M	751 M
Résultat Brut	1,57 Md	1,51 Md	1,26 Md	1,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 Md	1,08 Md	1,02 Md	1,1 Md
Provision pour créances douteuses	0	2 M	1 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10 M	11 M	15 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	27 M	13 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 Md	1,12 Md	1,05 Md	1,12 Md
Résultat d'Exploitation	476 M	387 M	211 M	66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M
Gains (pertes) de change	-1 M	1 M	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	25 M	4 M	9 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	500 M	392 M	220 M	75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-1 M	-86 M	-115 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	495 M	391 M	134 M	-41 M
Charge d'impôt	141 M	94 M	73 M	-33 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	297 M	61 M	-8 M
Résultat net part du groupe	354 M	297 M	61 M	-8 M
Intérêts minoritaires	1 M	7 M	11 M	5 M
Résultat net	355 M	304 M	72 M	-3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	355 M	304 M	72 M	-3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	355 M	304 M	72 M	-3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,04	46,25	11,09	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	53,04	46,25	11,09	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,69 M	6,57 M	6,49 M	6,34 M
Bénéfice net par action - dilué	53,04	46,25	11,09	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	53,04	46,25	11,09	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,69 M	6,57 M	6,49 M	6,34 M
BPA de base normalisé	46,84	38,34	22,88	8,18
BPA dilué normalisé	46,84	38,34	22,88	8,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	660 M	629 M	482 M	358 M
EBITA	496 M	414 M	224 M	66 M
EBIT	476 M	387 M	211 M	66 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,48	24,04	54,48	80,49
Résultat net normalisé	314 M	252 M	148 M	51,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	195 M	149 M	124 M	105 M
Dépense de marketing	195 M	149 M	124 M	105 M
Dépenses générales et administratives	64 M	71 M	71 M	75 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	1,15 Md	1,06 Md	767 M
Total des liquidités et VMP	1,33 Md	1,15 Md	1,06 Md	767 M
Créances clients, total	360 M	396 M	331 M	264 M
Autres créances	-	-	-	44 M
Total des créances	360 M	396 M	331 M	308 M
Stocks	1 M	5 M	-	-
Dépenses payées d'avance	39 M	31 M	38 M	44 M
Autres actifs à court terme, total	5 M	5 M	16 M	36 M
Total de l'actif circulant	1,74 Md	1,59 Md	1,45 Md	1,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	30 M	27 M	24 M	22 M
Investissements à long terme	57 M	64 M	62 M	56 M
Goodwill	118 M	90 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	698 M	884 M	1,06 Md	1,17 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	27 M	51 M	45 M	79 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,67 Md	2,71 Md	2,64 Md	2,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	1 M
Charges à payer, total	48 M	49 M	24 M	24 M
Part à court terme de la dette à long terme	6 M	1 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	294 M	222 M	199 M	152 M
Autres passifs à court terme	151 M	172 M	139 M	86 M
Total du passif circulant	499 M	445 M	362 M	263 M
Dette à long terme	101 M	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	13 M	13 M	13 M
Total du passif	602 M	458 M	375 M	276 M
Actions ordinaires, total	298 M	298 M	298 M	298 M
Primes d'émissions d'actions	256 M	256 M	256 M	256 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,48 Md	1,75 Md	1,82 Md	1,82 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-81 M	-131 M	-179 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,03 Md	2,22 Md	2,24 Md	2,19 Md
Intérêts minoritaires	38 M	31 M	20 M	15 M
Total des capitaux propres	2,07 Md	2,25 Md	2,26 Md	2,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,67 Md	2,71 Md	2,64 Md	2,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,69 M	6,56 M	6,4 M	6,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,69 M	6,56 M	6,45 M	6,31 M
Actif net par action	303,16	338,33	347,77	347,09
Actif corporel net	1,21 Md	1,24 Md	1,18 Md	1,02 Md
Actif corporel net par action	181,24	189,82	183,66	162,13
Total de la dette	107 M	1 M	0	0
Dette nette	-1,23 Md	-1,15 Md	-1,06 Md	-767 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	38 M	31 M	20 M	15 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	5 M	-	-
Employés à temps plein	90	100	104	104
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	5 M	4 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	495 M	391 M	135 M	-43 M
Dépréciation et amortissement - CF	164 M	215 M	258 M	292 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	27 M	13 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	184 M	242 M	271 M	292 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 M	1 M	86 M	116 M
Autres activités d'exploitation, total	-130 M	-150 M	-102 M	-45 M
Variation des créances	-25 M	-34 M	66 M	67 M
Variation des stocks	8 M	-3 M	5 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1 M	-12 M	-11 M	-62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	40 M	-78 M	-86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	542 M	475 M	372 M	239 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32 M	-	-1 M	-1 M
Acquisitions en espèces	-89 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-337 M	-426 M	-414 M	-483 M
Autres activités d'investissement, total	-45 M	-7 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-503 M	-433 M	-414 M	-484 M
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	-
Total de la dette émise	100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 M	-106 M	-1 M	-
Total de la dette remboursée	-5 M	-106 M	-1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-114 M	-50 M	-48 M
Autres activités de financement, total	-45 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	50 M	-220 M	-51 M	-48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	88 M	-178 M	-93 M	-293 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	132 M	150 M	102 M	42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-23,12 M	-42,12 M	-253 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-23,12 M	-42,12 M	-253 M
Variation du fonds de roulement net	-	81 M	30 M	102 M
Dette nette émise (remboursée)	95 M	-106 M	-1 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9	4,93	1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,93	5,84	1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,76	2,7	-0,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,31	3,23	-0,14
Analyse des marges
Marge brute %	73,22	70,49	64,66	61,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,65	50,58	52,34	57,04
Marge d’EBITDA %	30,74	29,32	24,76	18,53
Marge EBITA %	23,1	19,3	11,5	3,42
Marge d'EBIT %	22,17	18,04	10,84	3,42
Marge des activités poursuivies %	16,49	13,85	3,13	-0,41
Marge nette %	16,53	14,17	3,7	-0,16
Net Avail. Pour la marge commune %	16,53	14,17	3,7	-0,16
Marge nette normalisée %	14,6	11,75	7,63	2,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,08	-2,16	-13,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,08	-2,16	-13,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,8	0,73	0,75
Rotation des actifs corporels	-	75,26	76,35	84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,67	5,36	6,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	211	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,48	3,58	3,99	4,39
Quick Ratio	3,39	3,48	3,85	4,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,09	1,07	1,03	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	64,32	68,33	56,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,73	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,18	0,04	-	-
Dette totale / Capital total	4,92	0,04	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,89	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,65	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,56	16,91	14,22	11,12
Dette totale / EBITDA	0,16	0	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,86	-1,83	-2,2	-2,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,17	0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,95	-1,83	-2,21	-2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,09	-9,23	-0,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,82	-16,73	-6,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,7	-23,37	-25,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,53	-45,89	-70,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-18,7	-45,48	-68,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,1	-79,46	-113,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,37	-76,32	-104,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,62	-41,07	-65,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-12,8	-76,01	-104,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	10	-16,41	-20,24
Stocks, Croissance 1 an	-	400	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10	-11,11	-8,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,46	-2,62	-5,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,64	-4,9	-13,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,36	1,04	-2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,36	-21,68	-35,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	82,16	500
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	82,16	500
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,77	-5,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,51	-11,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,54	-24,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,8	-60,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-33,42	-58,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,49	-83,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,96	-90,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,18	-54,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-54,27	-89,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,11	-18,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,56	-9,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,6	-4,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,2	-9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,12	-0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,15	-29,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	230,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	230,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-79,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,5