Flux de Trésorerie SW Investments Limited

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INE948K01011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:25 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
158,55 ^INR	+3,53 %		-5,03 %	+56,52 %

11/08	SW Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	SW Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

3381d2ea34e53e0db02b8977b065.-6ng7S8L9HAZmiB5ofSr9FXsSPtnrG0Y2jnRkD3inHE.ifDNpl8mqzYp1HkV-aPY2SS-OrEvwSR5jQGIwnqGzDuD05fUd0ezHyjeYQ

Données Financières Publiées: SW INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	461 k	1 M	1 M	2,3 M	4,28 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,17 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,19 M	583 k	609 k	506 k	188 k
Autres recettes, total	1 k	-	-	7 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,83 M	1,59 M	1,61 M	2,82 M	4,47 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	5,83 M	1,59 M	1,61 M	2,82 M	4,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	692 k	166 k	237 k	168 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,31 M	1,07 M	1,02 M	1,58 M	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	1,23 M	1,25 M	1,75 M	1,31 M
Résultat d'Exploitation	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M	3,16 M
Autres produits non opérationnels	2 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M	3,16 M
EBT, elements non courants inclus	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M	3,16 M
Charge d'impôt	964 k	84 k	-145 k	267 k	794 k
Résultat des activités poursuivies	2,87 M	269 k	502 k	796 k	2,36 M
Résultat net part du groupe	2,87 M	269 k	502 k	796 k	2,36 M
Résultat net	2,87 M	269 k	502 k	796 k	2,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,87 M	269 k	502 k	796 k	2,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,87 M	269 k	502 k	796 k	2,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,19	0,3	0,56	0,88	2,62
BPA de base - Activités poursuivies	3,19	0,3	0,56	0,88	2,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Bénéfice net par action - dilué	3,19	0,3	0,56	0,88	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	3,19	0,3	0,56	0,88	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
BPA de base normalisé	2,66	0,25	0,25	0,74	2,19
BPA dilué normalisé	2,66	0,25	0,25	0,74	2,19
Éléments supplémentaires
EBITA	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M	3,16 M
EBIT	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M	3,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,83 M	1,93 M	1,61 M	2,82 M	4,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,16	23,8	-40,62	25,12	25,16
Total des impôts courants	964 k	84 k	-145 k	267 k	794 k
Résultat net normalisé	2,39 M	221 k	223 k	664 k	1,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	84 k	76 k	117 k	48 k	59 k
Dépense de marketing	84 k	76 k	117 k	48 k	59 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	335 k	311 k	415 k	556 k	2,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	335 k	311 k	415 k	556 k	2,27 M
Créances clients, total	95 k	138 k	204 k	349 k	1,28 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	6,9 M	6,72 M	7,11 M	2,16 M	1,98 M
Total des créances	6,99 M	6,86 M	7,31 M	2,51 M	3,27 M
Autres actifs à court terme, total	249 k	290 k	219 k	262 k	112 k
Total de l'actif circulant	7,57 M	7,46 M	7,95 M	3,33 M	5,65 M
Investissements à long terme	16,03 M	15,57 M	25,32 M	75,05 M	78,02 M
Autres actifs à long terme, total	44,22 M	44,23 M	44,33 M	252 k	250 k
Total des actifs	67,82 M	67,26 M	77,59 M	78,63 M	83,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	498 k	141 k	238 k	643 k	704 k
Charges à payer, total	30 k	19 k	102 k	203 k	142 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	225 k	226 k	131 k	132 k	93 k
Total du passif circulant	753 k	386 k	471 k	978 k	939 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	753 k	386 k	471 k	978 k	939 k
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	21 M	21 M	21 M	21 M	21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,13 M	33,4 M	33,9 M	34,7 M	37,06 M
Résultat global et autres	3,93 M	3,48 M	13,22 M	12,95 M	15,92 M
Total des fonds propres ordinaires	67,06 M	66,88 M	77,12 M	77,65 M	82,98 M
Total des capitaux propres	67,06 M	66,88 M	77,12 M	77,65 M	82,98 M
Total du passif et des capitaux propres	67,82 M	67,26 M	77,59 M	78,63 M	83,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Actif net par action	74,51	74,31	85,69	86,28	92,2
Actif corporel net	67,06 M	66,88 M	77,12 M	77,65 M	82,98 M
Actif corporel net par action	74,51	74,31	85,69	86,28	92,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-335 k	-311 k	-415 k	-556 k	-2,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,87 M	269 k	502 k	796 k	2,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,17 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 k	-12,25 M	1 k	-1 k	0
Variation des créances	-8 k	-43 k	-66 k	-147 k	-935 k
Variation des dettes fournisseurs	-210 k	-357 k	97 k	406 k	61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,79 M	106 k	-40 k	44,14 M	52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,32 M	-12,28 M	494 k	45,19 M	1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,9 M	-	-	-50 M	-
Autres activités d'investissement, total	150 k	12,25 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,95 M	12,25 M	-	-50 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,95 M	176 k
Total de la dette émise	-	-	-	4,95 M	176 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,17 M	-	-389 k	-	-
Total de la dette remboursée	-7,17 M	-	-389 k	-	-
Autres activités de financement, total	44 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,83 M	-	-389 k	4,95 M	176 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-433 k	-24 k	104 k	139 k	1,72 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	964 k	84 k	-146 k	269 k	794 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,77 M	-55,38 k	-77,88 k	5,93 M	1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,77 M	-55,38 k	-77,88 k	5,93 M	1,33 M
Variation du fonds de roulement net	7,16 M	276 k	301 k	-5,27 M	647 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,17 M	-	-389 k	4,95 M	176 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,54	0,33	0,31	0,85	2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,59	0,33	0,31	0,86	2,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,54	0,4	0,7	1,03	2,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,54	0,4	0,7	1,03	2,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,87	10,46	14,71	5,97	4,01
Marge EBITA %	65,7	22,24	22,16	37,75	70,65
Marge d'EBIT %	65,7	22,24	22,16	37,75	70,65
Marge des activités poursuivies %	49,19	16,95	31,16	28,27	52,88
Marge nette %	49,19	16,95	31,16	28,27	52,88
Net Avail. Pour la marge commune %	49,19	16,95	31,16	28,27	52,88
Marge nette normalisée %	41,08	13,9	13,85	23,59	44,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-836,82	-3,49	-4,83	210,6	29,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-836,82	-3,49	-4,83	210,6	29,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,02	0,02	0,04	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,37	8,62	5,86	8,33	5,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,06	19,32	16,87	3,4	6,02
Quick Ratio	0,57	1,16	1,31	0,93	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,04	-31,8	1,05	46,21	1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,53	42,35	62,46	43,82	69,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,11	0,57	0,61	1,24	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,34	-72,77	1,51	74,8	58,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,21	-72,77	1,51	74,8	58,63
EBITA, 1 an Croissance en %	99,22	-90,78	1,13	197,76	196,9
EBIT, 1 an Croissance %	99,22	-90,78	1,13	197,76	196,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,77	-90,61	86,62	58,57	196,73
Résultat net, Croissance 1 an	94,77	-90,61	86,62	58,57	196,73
Résultat net normalisé sur 1 an	99,32	-90,78	1,13	197,76	196,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,77	-90,61	86,62	57,77	197,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,1	45,26	47,83	71,08	267,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,41	-0,82	15,36	1,33	6,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,24	-0,28	15,33	0,68	6,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,24	-0,28	15,33	0,68	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-114,47	47,61	-104,02	9,05 k	-96,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-185,42	-99,89	45,9	-7,72 k	-77,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-185,42	-99,89	45,9	-7,72 k	-77,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,34	-50,59	-47,42	33,21	66,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,59	-49,73	-47,42	33,21	66,52
EBITA, 2 ans CAGR %	178,97	-57,14	-69,47	73,53	197,33
EBIT, 2 ans CAGR %	178,97	-57,14	-69,47	73,53	197,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	177,61	-57,25	-58,15	72,02	116,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	177,61	-57,25	-58,15	72,02	116,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	179,04	-57,14	-69,47	73,53	197,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	178,74	-57,25	-58,15	71,59	116,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-89,1	9,07	46,54	59,03	150,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,76	-0,21	6,97	8,12	4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,75	6,27	7,24	7,76	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,75	6,27	7,24	7,76	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,11 k	-53,79	-75,63	91,88	76,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	584,63	-96,89	-96	954,08	312,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	584,63	-96,89	-96	954,08	312,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,46	-54,07	-37,19	-21,53	41,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,85	-16,36	-36,46	-21,53	41,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,68	-10,48	-42,94	-34,77	107,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,68	-10,48	-42,94	-34,77	107,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,22	-10,24	-30,13	-34,76	106,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,22	-10,24	-30,13	-34,76	106,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,67	-10,48	-42,94	-34,77	107,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,22	-10	-30,13	-34,86	106,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,48	-74,16	20,7	54,3	110,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,88	3,52	4,73	5,06	7,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,14	5	9,2	5,01	7,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,14	5	9,2	5,01	7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,73	797,13	-79,52	75,81	-49,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	193,47	-62,39	-88,91	-50,46	191,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	193,47	-62,39	-88,91	-50,46	191,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,8	-20,57	-65,91	-29,68	-7,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,8	-20,57	-27,34	0,76	-6,59
EBITA, 5 ans CAGR %	4,06	-35,63	-42,64	16,66	10,43
EBIT, 5 ans CAGR %	4,06	-35,63	-42,64	16,66	10,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,16	-35,37	-34,73	16,43	9,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,16	-35,37	-34,73	16,43	9,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,07	-35,63	-42,65	16,66	10,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,16	-35,37	-34,73	16,5	9,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,93	-	-0,77	-46,54	61,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,2	4,32	5,71	5,34	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,42	4,51	5,98	6,09	6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,42	4,51	5,98	6,09	6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,81	119,3	-10,82	384,09	-51,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	185,96	41,17	-47,38	41,63	-52,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	185,96	41,17	-47,38	41,63	-52,89