Flux de Trésorerie Swashthik Plascon Limited
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,50 INR | +2,17 % |
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0,00 % | -18,97 % |
| 23/05 | Swashthik Plascon Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 14/11 | Swashthik Plascon Limited : Résultats semestriels en hausse au 30 septembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Résultat net | 30,22 M | 75,31 M | 69,58 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 9,61 M | 34,35 M | 49,89 M |
Amortissements et dépréciations, Total | 9,61 M | 34,35 M | 49,89 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | -53 k |
Autres activités d'exploitation, total | 18,39 M | 59,28 M | 64,76 M |
Variation des créances | -11,87 M | -48,74 M | -39,35 M |
Variation des stocks | -61,17 M | -158 M | -117 M |
Variation des dettes fournisseurs | -4,01 M | 44,76 M | -37,25 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 55,63 M | -103 M | -181 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 36,8 M | -96,21 M | -191 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -31,51 M | -197 M | -226 M |
Vente d'immobilisations corporelles | - | 18,64 M | 31,14 M |
Investissements en titres négociables et en actions, total | 2,59 M | - | - |
Autres activités d'investissement, total | 347 k | -2,38 M | 6,34 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -28,57 M | -181 M | -189 M |
Dette à court terme émise, total | 5 M | - | - |
Dette à long terme émise, total | 4,4 M | 231 M | 322 M |
Total de la dette émise | 9,4 M | 231 M | 322 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -282 M | -4,31 M |
Total de la dette remboursée | - | -282 M | -4,31 M |
Émission d'actions ordinaires | - | 408 M | 145 M |
Autres activités de financement, total | -17,7 M | -80,02 M | -60,41 M |
Flux de trésorerie de financement | -8,3 M | 276 M | 402 M |
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | 1 k | - |
Variation nette de la trésorerie | -76 k | -503 k | 22,38 M |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 17,7 M | 37,32 M | 60,41 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 3,33 M | 12,59 M | 17,16 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -376 M | -388 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -353 M | -350 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 229 M | 268 M |
Dette nette émise (remboursée) | 9,4 M | -51,3 M | 318 M |
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