Flux de Trésorerie SynAct Pharma AB

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SYNACT

SE0008241491

Produits pharmaceutiques

PEA

Temps Différé Nasdaq Stockholm 12:44:27 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,16 ^SEK	+0,63 %		+9,49 %	-15,22 %

07/09	Synact s'envole à Stockholm, l'indice OMXS30 progresse de 0,2 %	FW
07/09	Rejlers chute sur fond de projet de fusion, l'indice OMXS30 progresse de 0,3 %	FW

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Données Financières Publiées: SYNACT PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,22 M	31,61 M	33,93 M	40,49 M	31,54 M
Dépenses de R&D	60,49 M	70,07 M	105 M	49,31 M	85,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16 k	-105 k	-41 k	-136 k	-861 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,7 M	102 M	139 M	89,67 M	116 M
Résultat d'Exploitation	-76,7 M	-102 M	-139 M	-89,67 M	-116 M
Intérêts payés, total	-110 k	-294 k	-797 k	-820 k	-902 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	47 k	593 k	230 k	765 k
Charges d'intérêt nettes	-110 k	-247 k	-204 k	-590 k	-137 k
Gains (pertes) de change	-	-1,25 M	327 k	-566 k	-2,56 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-76,81 M	-103 M	-139 M	-90,82 M	-119 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-4 M	-10,9 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-74,56 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-76,81 M	-107 M	-224 M	-90,82 M	-119 M
Charge d'impôt	-7,5 M	-7,86 M	-8,47 M	-8,42 M	-8,16 M
Résultat des activités poursuivies	-69,3 M	-99,2 M	-216 M	-82,4 M	-111 M
Résultat net part du groupe	-69,3 M	-99,2 M	-216 M	-82,4 M	-111 M
Résultat net	-69,3 M	-99,2 M	-216 M	-82,4 M	-111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,3 M	-99,2 M	-216 M	-82,4 M	-111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,3 M	-99,2 M	-216 M	-82,4 M	-111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,68	-3,6	-6,64	-2,08	-2,17
BPA de base - Activités poursuivies	-2,68	-3,6	-6,64	-2,08	-2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,85 M	27,59 M	32,52 M	39,62 M	51,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,68	-3,6	-6,64	-2,08	-2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,68	-3,6	-6,64	-2,08	-2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,85 M	27,59 M	32,52 M	39,62 M	51,08 M
BPA de base normalisé	-1,86	-2,34	-2,67	-1,43	-1,46
BPA dilué normalisé	-1,86	-2,34	-2,67	-1,43	-1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-64,36 M	-15,09 M	-116 M
EBITA	-76,7 M	-102 M	-139 M	-89,67 M	-116 M
EBIT	-76,7 M	-102 M	-139 M	-89,67 M	-116 M
EBITDAR	-	-	-64,35 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,77	7,34	3,77	9,27	6,86
Total des impôts courants	-7,5 M	-7,86 M	-8,47 M	-8,42 M	-8,16 M
Résultat net normalisé	-48,01 M	-64,42 M	-86,76 M	-56,77 M	-74,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 k	151 k	67 k	71 k	91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	31,61 M	33,92 M	40,49 M	31,54 M
Dépense en recherche et de développement	60,49 M	70,07 M	105 M	49,31 M	85,61 M
Charges locatives nettes, total	898 k	4 k	5 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,65 k	23,61 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	349	-18,61 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	7,88 M	10,06 M	1,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	7,88 M	10,06 M	1,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24 M	108 M	62,4 M	61,21 M	53,41 M
Total des liquidités et VMP	24 M	108 M	62,4 M	61,21 M	53,41 M
Autres créances	10,67 M	14,7 M	12,41 M	14,43 M	13,38 M
Total des créances	10,67 M	14,7 M	12,41 M	14,43 M	13,38 M
Dépenses payées d'avance	247 k	17,29 M	258 k	18,37 M	4,56 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k
Total de l'actif circulant	34,92 M	140 M	75,06 M	94 M	71,35 M
Immobilisations corporelles brutes	3,27 M	3,1 M	1,78 M	2 M	1,89 M
Amortissements cumulés	-88 k	-1 M	-1,12 M	-64 k	-675 k
Immobilisations corporelles nettes	3,18 M	2,1 M	660 k	1,94 M	1,21 M
Investissements à long terme	75 k	90 k	46 k	51 k	42 k
Goodwill	-	-	-	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	152 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	155 M	148 M
Autres actifs à long terme, total	199 k	180 k	94 k	19,94 M	93 k
Total des actifs	38,37 M	143 M	228 M	271 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,25 M	4,72 M	9,67 M	17,35 M	9,49 M
Charges à payer, total	9,5 M	4,91 M	9,82 M	10,09 M	11,14 M
Part à court terme des contrats de location	979 k	1 M	579 k	595 k	616 k
Autres passifs à court terme	654 k	4,38 M	4,88 M	424 k	279 k
Total du passif circulant	15,39 M	15,01 M	24,94 M	28,46 M	21,52 M
Contrats de location à long terme	2,11 M	1,06 M	58 k	1,29 M	595 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	18,02 M	18,3 M	17,5 M
Autres passifs non courants	-	-	8,82 M	8,3 M	10,61 M
Total du passif	17,5 M	16,08 M	51,83 M	56,35 M	50,23 M
Actions ordinaires, total	3,25 M	3,71 M	4,45 M	5,81 M	6,67 M
Primes d'émissions d'actions	194 M	395 M	647 M	763 M	835 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-176 M	-275 M	-491 M	-573 M	-684 M
Résultat global et autres	-399 k	2,76 M	15,77 M	18,56 M	12,11 M
Total des fonds propres ordinaires	20,87 M	127 M	176 M	214 M	170 M
Total des capitaux propres	20,87 M	127 M	176 M	214 M	170 M
Total du passif et des capitaux propres	38,37 M	143 M	228 M	271 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,01 M	31,82 M	35,57 M	46,49 M	53,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,01 M	29,65 M	35,57 M	46,49 M	53,33 M
Actif net par action	0,8	4,27	4,95	4,61	3,19
Actif corporel net	20,87 M	127 M	24,03 M	214 M	170 M
Actif corporel net par action	0,8	4,27	0,68	4,61	3,19
Total de la dette	3,09 M	2,06 M	637 k	1,88 M	1,21 M
Dette nette	-20,91 M	-106 M	-61,76 M	-59,33 M	-52,2 M
Dette relative aux contrats de location	7,18 M	32 k	40 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	5	5	6	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-69,3 M	-99,2 M	-216 M	-82,4 M	-111 M
Dépréciation et amortissement - CF	88 k	1,02 M	75,34 M	615 k	627 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	88 k	1,02 M	75,34 M	615 k	627 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-14 k	-41 k	-51 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	7,88 M	10,06 M	1,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,88 M	995 k	2,09 M	850 k	3,49 M
Variation des créances	-1,21 M	-19,31 M	19,87 M	-19,63 M	13,3 M
Variation des dettes fournisseurs	1,44 M	182 k	5,11 M	7,33 M	-7,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,87 M	-1,22 M	5,39 M	-5,97 M	1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65 M	-118 M	-100 M	-89,2 M	-97,33 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 k	27 k	370 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6 k	27 k	370 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-77 k	-981 k	-729 k	-596 k	-576 k
Total de la dette remboursée	-77 k	-981 k	-729 k	-596 k	-576 k
Émission d'actions ordinaires	80 M	229 M	59,46 M	94,14 M	92,21 M
Autres activités de financement, total	-5,6 M	-27,25 M	-4,75 M	-6,14 M	-1,18 M
Flux de trésorerie de financement	74,32 M	201 M	53,98 M	87,4 M	90,46 M
Ajustements des taux de change	130 k	1,06 M	-27 k	607 k	-932 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	9,45 M	84,25 M	-45,85 M	-1,19 M	-7,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	110 k	119 k	123 k	978 k	2,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,62 M	-7,86 M	-8,47 M	-8,43 M	-8,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,37 M	-84,11 M	25,55 M	-62,5 M	-62,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,3 M	-83,93 M	26,05 M	-61,99 M	-62,27 M
Variation du fonds de roulement net	-4,55 M	21,47 M	-29,67 M	16,62 M	-7,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-77 k	-981 k	-729 k	-596 k	-576 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-159,89	-70,16	-46,86	-22,48	-29,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-240,73	-83,23	-56,87	-28,53	-37,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-377,3	-134,62	-142,59	-42,22	-57,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-377,3	-134,62	-142,59	-42,22	-57,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	9,34	3,01	3,3	3,31
Quick Ratio	2,25	8,19	3	2,66	3,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,22	-7,83	-4,02	-3,13	-4,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,8	1,63	0,36	0,88	0,71
Dette totale / Capital total	12,89	1,61	0,36	0,87	0,71
Dette à long terme / Capitaux propres	10,11	0,84	0,03	0,6	0,35
Dette à long terme / Capital total	8,81	0,83	0,03	0,6	0,35
Dette totale / Total de l'actif	45,61	11,27	22,73	20,83	22,78
EBIT / Charges d'intérêt	-697,26	-345,49	-174,33	-109,35	-128,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-696,46	-341,87	-79,8	-17,65	-128,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-696,46	-341,87	-79,8	-17,65	-128,23
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,01	-0,13	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,27	1,06	0,97	4,1	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,01	-0,13	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	1,06	0,97	4,1	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-79,95	670,7
EBITA, 1 an Croissance en %	145,16	32,67	31,61	-40,16	29,69
EBIT, 1 an Croissance %	145,16	32,67	31,61	-40,16	29,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,02	43,14	117,54	-61,82	34,5
Résultat net, Croissance 1 an	161,02	43,14	117,54	-61,82	34,5
Résultat net normalisé sur 1 an	145,36	34,18	29,66	-39,34	31,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,62	34,13	84,51	-68,65	4,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,1	-68,5	193,48	-37,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,69	271,65	59,9	18,64	-18,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,52	506,26	-81,01	21,56	-20,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,52	506,26	39,26	21,56	-20,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95,54	80,86	-14,78	-10,96	9,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	257,37	94,36	-129,5	-433,54	0,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	257,71	94,23	-130,14	-422,24	0,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	24,3
EBITA, 2 ans CAGR %	73,99	80,19	34,72	-7,84	-11,9
EBIT, 2 ans CAGR %	73,99	80,19	34,72	-7,84	-11,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,22	93,3	76,46	-8,86	-28,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,22	93,3	76,46	-8,86	-28,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,71	81,45	34,44	-7,9	-10,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,42	70,85	57,32	-23,95	-42,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-54,44	-3,84	35,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,68	156,98	143,78	37,74	-1,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,85	182,37	7,3	30,11	-1,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,85	182,37	190,56	30,11	-1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,72	88,06	24,15	-12,89	-1,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,77	163,27	-23,16	-15,05	83,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,18	163,32	-22,36	-15,31	79,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	27,7	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	39,77	58,86	64,37	5,41	3,28
EBIT, 3 ans CAGR %	39,77	58,86	64,37	5,41	3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,14	59,41	101,06	5,94	3,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,14	59,41	101,06	5,94	3,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,08	55,07	64,29	5,75	3,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,75	30,3	75,29	-8,11	-15,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,22	-16,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,5	76,55	119,39	91,75	15,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,8	118,14	14,83	117,31	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,8	118,14	123,09	117,31	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,97	91,93	44,45	11,13	-6,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,33	52,91	28,17	13,03	-10,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,25	56,17	29,1	12,78	-10,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	18,26	-9,61	30,35
EBITA, 5 ans CAGR %	27,98	41,45	37,68	28,76	30,03
EBIT, 5 ans CAGR %	27,65	41,05	37,68	28,76	30,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,45	45,15	56,29	27,46	33,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,45	45,15	56,29	27,46	33,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,66	41,71	37,8	26,86	30,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,65	23,64	31,54	5,05	11,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,65	56,43	76,64	59,86	59,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,36	60,49	20,28	77,4	60,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,08	57,85	79,17	77,4	60,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,04	46,87	32,84	39,93	23,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,5	44,15	6,9	21,58	38,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,46	44,09	7,32	22,98	38,76