Compte de Résultat Syntheia Corp.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:47:03 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-25,00 %		-25,00 %	-84,21 %

22/07	Syntheia Corp. annonce la démission de Rob Montemarano de son poste d'administrateur	CI
02/06	Syntheia Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

91.AYcieh9K53RxMaqIT9nqfwdtxx_wyuLa5bfNmmoQ3Aw.TM1QTSswlRAgQu3NK5abTzNU91Chg6CQjsCA6BNHu0E0tXUCThujFQlV3Q

Données Financières Publiées: SYNTHEIA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	11,23 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	11,23 k
Coût des marchandises vendues, total	-	34,91 k	128 k	155 k
Résultat Brut	-	-34,91 k	-128 k	-144 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	584 k	1,41 M	1,9 M	2,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,12 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	38,3 k	53,78 k	151 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	584 k	1,44 M	3,07 M	2,2 M
Résultat d'Exploitation	-584 k	-1,48 M	-3,2 M	-2,34 M
Intérêts payés, total	-	-11,15 k	-11,93 k	-22,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	43,82 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-11,15 k	31,89 k	-22,02 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,93 M	-587 k
EBT, hors éléments non courants	-584 k	-1,49 M	-6,1 M	-2,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-135 k	15 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-58,17 k	-
Autres éléments non courants	-	-	7,24 k	-
EBT, elements non courants inclus	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Résultat des activités poursuivies	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Résultat net part du groupe	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Résultat net	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,12	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,12	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,51 M	51,28 M	53,64 M	80,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,12	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,12	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,51 M	51,28 M	53,64 M	80,4 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,07	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,07	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,48 M	-3,2 M	-2,27 M
EBITA	-584 k	-1,48 M	-3,2 M	-2,34 M
EBIT	-584 k	-1,48 M	-3,2 M	-2,34 M
Résultat net normalisé	-365 k	-932 k	-3,82 M	-1,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	11,15 k	11,93 k	22,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	93,12 k	207 k	658 k
Dépenses générales et administratives	584 k	1,31 M	1,69 M	1,36 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	393 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,12 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	393 k	1,12 M	-

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	493 k	476	2,3 M	1,7 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	15 k	30 k
Total des liquidités et VMP	493 k	476	2,32 M	1,73 M
Autres créances	-	-	272 k	517 k
Total des créances	-	-	272 k	517 k
Dépenses payées d'avance	34,9 k	-	642 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	24,42 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	552 k	476	3,23 M	2,48 M
Immobilisations corporelles brutes	-	164 k	257 k	196 k
Amortissements cumulés	-	-38,3 k	-2,18 k	-6,68 k
Immobilisations corporelles nettes	-	126 k	255 k	189 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	2,97 M	3,1 M	451 k
Total des actifs	5,55 M	3,09 M	6,58 M	3,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,32 k	228 k	1,57 M	1,45 M
Charges à payer, total	-	3,14 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	48,1 k	72,74 k	169 k
Autres passifs à court terme	-	12,92 k	57,56 k	41,34 k
Total du passif circulant	86,32 k	293 k	1,7 M	1,66 M
Contrats de location à long terme	-	69,64 k	166 k	83,98 k
Total du passif	86,32 k	362 k	1,86 M	1,74 M
Actions ordinaires, total	5,91 M	4,67 M	9,82 M	11,05 M
Primes d'émissions d'actions	43,39 k	43,53 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-487 k	-1,98 M	-8,01 M	-13,91 M
Résultat global et autres	-	-	2,91 M	4,24 M
Total des fonds propres ordinaires	5,47 M	2,73 M	4,72 M	1,37 M
Total des capitaux propres	5,47 M	2,73 M	4,72 M	1,37 M
Total du passif et des capitaux propres	5,55 M	3,09 M	6,58 M	3,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,3 M	48,87 M	77,93 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,3 M	48,87 M	77,93 M	100 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,06	0,01
Actif corporel net	466 k	-236 k	1,62 M	924 k
Actif corporel net par action	0,01	-0	0,02	0,01
Total de la dette	0	118 k	239 k	253 k
Dette nette	-493 k	117 k	-2,08 M	-1,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	13,85 k	27,45 k	44,9 k
Employés à temps plein	1	1	-	-

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-584 k	-1,49 M	-6,29 M	-2,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	38,3 k	53,78 k	151 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	38,3 k	53,78 k	151 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	2,89 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	135 k	-15 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	393 k	1,12 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	11,15 k	4,7 k	22,02 k
Variation des dettes fournisseurs	104 k	158 k	1,3 M	-135 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,19 k	59,32 k	-909 k	166 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-552 k	-831 k	-1,7 M	-2,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-13,85 k	-13,6 k	-17,45 k
Acquisitions en espèces	-	-	29	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-131 k	-388 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-150 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-13,85 k	-295 k	-405 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-43,39 k	-53,64 k	-7,73 k
Total de la dette remboursée	-	-43,39 k	-53,64 k	-7,73 k
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	396 k	4,34 M	2,56 M
Autres activités de financement, total	-171 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,14 M	352 k	4,29 M	2,55 M
Variation nette de la trésorerie	592 k	-493 k	2,3 M	-602 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-297 k	2,37 M	-1,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-290 k	2,38 M	-1,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-217 k	-466 k	-31,26 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-43,39 k	-53,64 k	-7,73 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,4	-41,35	-43,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-22,25	-51,25	-80,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-36,38	-168,81	-187,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-36,38	-168,81	-187,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-1,28 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	18,21 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-20,19 k
Marge EBITA %	-	-	-	-20,83 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-20,83 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-26,12 k
Marge nette %	-	-	-	-26,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-26,12 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-16,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-15,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-15,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,4	0	1,9	1,49
Quick Ratio	5,71	0	1,53	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,39	-2,84	-1	-1,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,65 k	2,56 k	3,55 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,31	5,06	18,4
Dette totale / Capital total	-	4,13	4,81	15,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,55	3,51	6,11
Dette à long terme / Capital total	-	2,44	3,35	5,16
Dette totale / Total de l'actif	1,55	11,71	28,29	55,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-132,68	-268,33	-106,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-129,25	-263,83	-99,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-130,49	-264,97	-100,17
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,08	-0,12
Dette nette / EBITDA	-	-0,08	0,66	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,08	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	0,66	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	266,81	12,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	116,36	-29,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	153,31	116,33	-26,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	153,31	116,33	-26,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	155,22	321,87	-68,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	155,22	321,87	-68,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	155,22	309,4	-51,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	191,21	303,35	-78,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	103,33	-25,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-44,28	112,82	-13,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-150,67	-787,03	-43,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-50,03	72,84	-21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	50,56	104,13	61,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-1,8	28,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-900,04	-171,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-921,87	-170,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	23,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	134,09	25,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	134,09	25,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	228,13	40,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	228,13	40,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	223,24	40,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	242,72	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,89	0,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,59	97,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,06	-29,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	75,31	81,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	141,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	54,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,69