Flux de Trésorerie T-Robotics.Co., Ltd.

Actions

A117730

KR7117730002

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 310,00 ^KRW	+9,91 %		-1,68 %	-39,21 %

04/06	T-Robotics décroche un contrat de 15 milliards de KRW auprès de Ford Energy Battery pour le réaménagement d'AGV ; le titre grimpe de 3%	MT
12/05/23	T-Robotics.Co.Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI

219eee0ed44a716020.MbesbnEvUjmrrjCsfiMT30oi9ujNLkZnoVx74UfZOqA.Y-L5ODkbJA7I-EbmC1J5kztGk7eYbxIg8hkz1RiqcpNBxJQvPBwIDe7WQw

Données Financières Publiées: T-ROBOTICS.CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,12 Md	56,73 Md	66,72 Md	60,71 Md	43,81 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	44,12 Md	56,73 Md	66,72 Md	60,71 Md	43,81 Md
Coût des marchandises vendues, total	33,96 Md	42,97 Md	57,45 Md	48,7 Md	31,91 Md
Résultat Brut	10,16 Md	13,76 Md	9,26 Md	12 Md	11,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,94 Md	11,29 Md	12,54 Md	13,1 Md	18,62 Md
Provision pour créances douteuses	27,49 M	49 M	292 M	264 M	67,51 M
Dépenses de R&D	2,42 Md	2,37 Md	2,69 Md	3,33 Md	2,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,7 Md	1,64 Md	1,29 Md	1,66 Md	1,74 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	355 M	512 M	510 M	477 M	357 M
Autres dépenses de fonctionnement	294 M	305 M	394 M	399 M	466 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,73 Md	16,17 Md	17,7 Md	19,23 Md	23,83 Md
Résultat d'Exploitation	-6,57 Md	-2,42 Md	-8,44 Md	-7,23 Md	-11,93 Md
Intérêts payés, total	-1,18 Md	-1,79 Md	-4 Md	-6,03 Md	-4,2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	168 M	183 M	931 M	1,06 Md	538 M
Charges d'intérêt nettes	-1,02 Md	-1,6 Md	-3,07 Md	-4,97 Md	-3,66 Md
Gains (pertes) de change	949 M	870 M	-228 M	2,63 Md	-260 M
Autres produits non opérationnels	-2,04 Md	4,7 Md	-22,09 Md	15,98 Md	-27,63 Md
EBT, hors éléments non courants	-8,68 Md	1,55 Md	-33,83 Md	6,41 Md	-43,48 Md
Dépréciation du goodwill	-684 M	-	-1,07 Md	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	786 M	-2,59 Md	-11,46 Md	-58,27 M	-57,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,98 Md	-339 M	-473 M	231 M	-132 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-976 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-5,2 Md	-55,85 M
EBT, elements non courants inclus	-10,55 Md	-1,39 Md	-47,8 Md	1,37 Md	-43,72 Md
Charge d'impôt	698 M	-74,37 M	1,9 Md	2,16 Md	-637 M
Résultat des activités poursuivies	-11,25 Md	-1,31 Md	-49,7 Md	-790 M	-43,08 Md
Résultat net part du groupe	-11,25 Md	-1,31 Md	-49,7 Md	-790 M	-43,08 Md
Intérêts minoritaires	297 M	309 M	-259 M	225 M	243 M
Résultat net	-10,96 Md	-1 Md	-49,96 Md	-565 M	-42,84 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,96 Md	-1 Md	-49,96 Md	-565 M	-42,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,96 Md	-1 Md	-49,96 Md	-565 M	-42,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-801,93	-70,91	-3,14 k	-31,63	-2,23 k
BPA de base - Activités poursuivies	-801,93	-70,91	-3,14 k	-31,63	-2,23 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,66 M	14,16 M	15,92 M	17,87 M	19,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-802	-113,18	-3,14 k	-53,72	-2,23 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-802	-113,18	-3,14 k	-53,72	-2,23 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,66 M	16,29 M	15,92 M	21,02 M	19,21 M
BPA de base normalisé	-375,28	90	-1,34 k	236,55	-1,4 k
BPA dilué normalisé	-375,28	78,26	-1,34 k	201,13	-1,4 k
Ratio de distribution	-	-	-0,32	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,7 Md	1,76 Md	-4,69 Md	-3,16 Md	-8,13 Md
EBITA	-6,21 Md	-1,9 Md	-7,92 Md	-6,73 Md	-11,55 Md
EBIT	-6,57 Md	-2,42 Md	-8,44 Md	-7,23 Md	-11,93 Md
EBITDAR	-2,64 Md	2,01 Md	-4,57 Md	-2,97 Md	-7,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-6,61	5,36	-3,98	157,53	1,46
Résultat net normalisé	-5,13 Md	1,27 Md	-21,4 Md	4,23 Md	-26,93 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	177 M	54,42 M	139 M	236 M	299 M
Dépenses de marketing	-	6,42 M	-	-	-
Dépense de marketing	3,79 Md	2,85 Md	3,14 Md	3,41 Md	9,24 Md
Dépenses générales et administratives	39,25 M	38,5 M	84,41 M	67,35 M	34,82 M
Dépense en recherche et de développement	2,42 Md	2,37 Md	2,69 Md	3,33 Md	2,58 Md
Charges locatives nettes, total	60,95 M	245 M	120 M	187 M	170 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,26 M	108 M	111 M	247 M	208 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	42,69 M	137 M	9,45 M	-59,74 M	-38,1 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	66,79 M	269 M	206 M	138 M	170 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-6,37 M	211 M	178 M	53,88 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-6,37 M	211 M	178 M	53,88 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,52 Md	8,43 Md	13,1 Md	30,64 Md	36,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	520 M	11,21 Md	22,69 Md	383 M	503 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,68 Md	6,32 Md	9 Md	-	107 M
Total des liquidités et VMP	9,72 Md	25,96 Md	44,79 Md	31,03 Md	36,79 Md
Créances clients, total	7,91 Md	6,2 Md	9,01 Md	16,64 Md	5,27 Md
Autres créances	1,06 Md	792 M	4,23 Md	354 M	350 M
Notes à recevoir	866 M	1,16 Md	430 M	272 M	101 M
Total des créances	9,84 Md	8,15 Md	13,67 Md	17,26 Md	5,72 Md
Stocks	14,11 Md	9,24 Md	13,56 Md	11,47 Md	6,19 Md
Dépenses payées d'avance	98,19 M	185 M	491 M	346 M	676 M
Autres actifs à court terme, total	865 M	752 M	15,36 Md	7,19 Md	3,07 Md
Total de l'actif circulant	34,63 Md	44,29 Md	87,88 Md	67,3 Md	52,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	44,53 Md	47,1 Md	50,76 Md	53,53 Md	50,69 Md
Amortissements cumulés	-14,51 Md	-17,18 Md	-18,39 Md	-21,4 Md	-22,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	30,02 Md	29,92 Md	32,37 Md	32,13 Md	28,36 Md
Investissements à long terme	9,33 Md	2,74 Md	4,97 Md	1,25 Md	1,72 Md
Goodwill	5,02 Md	5,02 Md	3,95 Md	3,95 Md	3,95 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,07 Md	1,66 Md	1,28 Md	907 M	562 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	690 M	48,56 M	125 M	100 M	113 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3 Md	2,96 Md	1,27 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,04 Md	882 M	1,14 Md	1,34 Md	2,22 Md
Total des actifs	85,79 Md	87,51 Md	133 Md	107 Md	89,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,51 Md	3,99 Md	15,8 Md	4,2 Md	1,34 Md
Charges à payer, total	947 M	814 M	979 M	1,08 Md	1,11 Md
Emprunts à court terme	17,65 Md	17,44 Md	27,18 Md	31,34 Md	14,94 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,23 Md	4,7 Md	2,94 Md	911 M	886 M
Part à court terme des contrats de location	781 M	552 M	992 M	1,24 Md	788 M
Impôts sur le revenu à payer	357 M	79,73 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	103 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,33 Md	4,35 Md	44,6 Md	27,75 Md	15,89 Md
Total du passif circulant	48,92 Md	31,84 Md	92,49 Md	66,52 Md	34,96 Md
Dette à long terme	9,45 Md	9,02 Md	3,46 Md	2,55 Md	1,16 Md
Contrats de location à long terme	240 M	1,52 Md	1,71 Md	830 M	199 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,27 Md	2,24 Md	3,75 Md	4,08 Md	3,07 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	235 M	78,46 M
Autres passifs non courants	138 M	7,55 Md	152 M	248 M	445 M
Total du passif	61,02 Md	52,16 Md	102 Md	74,47 Md	39,92 Md
Actions privilégiées rachetables	-	11,22 Md	732 M	1,07 Md	620 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	11,22 Md	732 M	1,07 Md	620 M
Actions ordinaires, total	7,06 Md	7,12 Md	8,89 Md	9,09 Md	10,91 Md
Primes d'émissions d'actions	35,38 Md	35,94 Md	91,36 Md	94,84 Md	155 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,66 Md	-17,56 Md	-68,48 Md	-68,83 Md	-112 Md
Résultat global et autres	-441 M	-568 M	-440 M	-2,94 Md	-3,55 Md
Total des fonds propres ordinaires	25,33 Md	24,93 Md	31,33 Md	32,16 Md	50,3 Md
Intérêts minoritaires	-556 M	-796 M	-627 M	-717 M	-1,47 Md
Total des capitaux propres	24,78 Md	35,35 Md	31,43 Md	32,51 Md	49,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	85,79 Md	87,51 Md	133 Md	107 Md	89,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,12 M	14,23 M	17,77 M	18,17 M	21,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,12 M	14,23 M	17,77 M	18,17 M	21,83 M
Actif net par action	1,79 k	1,75 k	1,76 k	1,77 k	2,3 k
Actif corporel net	18,24 Md	18,26 Md	26,1 Md	27,3 Md	45,78 Md
Actif corporel net par action	1,29 k	1,28 k	1,47 k	1,5 k	2,1 k
Total de la dette	31,35 Md	33,22 Md	36,28 Md	36,87 Md	17,98 Md
Dette nette	21,63 Md	7,26 Md	-8,52 Md	5,85 Md	-18,81 Md
Dette relative aux contrats de location	488 M	1,96 Md	960 M	1,5 Md	1,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-556 M	-796 M	-627 M	-717 M	-1,47 Md
Stocks - matières premières, total	5,69 Md	4,55 Md	10,58 Md	5,57 Md	4,47 Md
Stocks - travaux en cours, total	5,45 Md	5,08 Md	2,92 Md	6,21 Md	1,6 Md
Stocks de produits finis, total	3,23 Md	287 M	693 M	307 M	658 M
Stocks - Autres	10	-	230	460	340
Terres possédées	3,13 Md	3,13 Md	3,84 Md	3,84 Md	3,61 Md
Bâtiments, total	19,9 Md	19,94 Md	20,68 Md	21,51 Md	22,53 Md
Machines, total	16,74 Md	17,99 Md	15,64 Md	16,2 Md	15,59 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	990 M	959 M	201 M	110 M	109 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,96 Md	-1 Md	-49,96 Md	-565 M	-42,84 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,51 Md	3,67 Md	3,23 Md	3,57 Md	3,42 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	359 M	516 M	521 M	497 M	376 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,87 Md	4,18 Md	3,75 Md	4,07 Md	3,8 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,98 Md	339 M	473 M	-231 M	132 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-786 M	-426 M	1,92 Md	58,27 M	57,11 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	684 M	-	2,04 Md	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-6,37 M	211 M	178 M	53,88 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	27,49 M	-30,2 M	59,98 M	40,34 M	49,44 M
Autres activités d'exploitation, total	2,73 Md	50,98 M	37,46 Md	-7,28 Md	38,2 Md
Variation des créances	6,3 M	1,89 Md	-5,67 Md	-1,18 Md	11,36 Md
Variation des stocks	-7,5 Md	3,62 Md	-3,84 Md	2,04 Md	2,8 Md
Variation des dettes fournisseurs	958 M	-2,77 Md	11,15 Md	-14,74 Md	-2,85 Md
Variation des impôts différés	211 M	-111 M	221 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-557 M	-3,28 Md	-13,26 Md	13,02 Md	3,45 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,35 Md	2,66 Md	-15,46 Md	-4,71 Md	14,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,38 Md	-1,1 Md	-5,79 Md	-2,72 Md	-1,09 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	102 M	33,9 M	11,2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	112 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-539 M	-99,35 M	-146 M	-108 M	-34,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,71 Md	-7,94 Md	-11,69 Md	23,57 Md	-753 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-722 M	344 M	-1,73 Md	59,2 M	158 M
Autres activités d'investissement, total	-67,3 M	116 M	-300 M	-165 M	228 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,31 Md	-8,68 Md	-19,55 Md	20,67 Md	-1,48 Md
Dette à court terme émise, total	7,96 Md	7,06 Md	1,5 Md	2 Md	786 M
Dette à long terme émise, total	8,83 Md	10,01 Md	42,84 Md	27,49 Md	-
Total de la dette émise	16,79 Md	17,06 Md	44,34 Md	29,49 Md	786 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,83 Md	-7,6 Md	-	-2,75 Md	-4,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,96 Md	-3,03 Md	-5,58 Md	-25,94 Md	-3,57 Md
Total de la dette remboursée	-13,79 Md	-10,63 Md	-5,58 Md	-28,69 Md	-8,39 Md
Émission d'actions ordinaires	2 Md	500 M	1,1 Md	-	424 M
Émission d'actions privilégiées	8 Md	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-160 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-160 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-10	-10	8,95 M
Flux de trésorerie de financement	13 Md	6,94 Md	39,7 Md	795 M	-7,17 Md
Ajustements des taux de change	229 M	-7,94 M	-8,37 M	782 M	39,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	-10	10	-
Variation nette de la trésorerie	-8,42 Md	916 M	4,67 Md	17,54 Md	5,54 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	675 M	1,16 Md	1,08 Md	4,79 Md	721 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-56,52 M	232 M	119 M	104 M	-14,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-211 M	1,37 Md	17,69 Md	-20,53 Md	-1,46 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	529 M	2,48 Md	20,19 Md	-16,76 Md	1,16 Md
Variation du fonds de roulement net	-10,69 Md	-794 M	-27,47 Md	13,54 Md	-5,94 Md
Dette nette émise (remboursée)	3 Md	6,44 Md	38,76 Md	795 M	-7,61 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,08	-1,74	-4,79	-3,76	-7,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,79	-2,21	-7,74	-6,59	-10,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39	-3,62	-148,84	-2,47	-105,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,94	-4	-177,6	-1,78	-103,92
Analyse des marges
Marge brute %	23,03	24,25	13,88	19,78	27,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,06	19,91	18,79	21,58	42,5
Marge d’EBITDA %	-6,13	3,11	-7,03	-5,2	-18,56
Marge EBITA %	-14,08	-3,35	-11,87	-11,08	-26,36
Marge d'EBIT %	-14,89	-4,26	-12,65	-11,9	-27,22
Marge des activités poursuivies %	-25,5	-2,31	-74,5	-1,3	-98,34
Marge nette %	-24,83	-1,77	-74,89	-0,93	-97,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,83	-1,77	-74,89	-0,93	-97,78
Marge nette normalisée %	-11,62	2,25	-32,08	6,97	-61,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,48	2,41	26,51	-33,82	-3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,2	4,37	30,26	-27,61	2,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,65	0,61	0,51	0,45
Rotation des actifs corporels	1,59	1,89	2,14	1,88	1,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,47	8,04	8,77	4,73	4
Rotation des stocks (stock moyen)	3,28	3,68	5,04	3,89	3,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	1,39	0,95	1,01	1,5
Quick Ratio	0,38	1,03	0,63	0,72	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,08	-0,17	-0,07	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,7	45,4	41,6	77,31	91,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	111,29	99,17	72,44	94,06	100,97
Délais de paiement des fournisseurs	53,12	50,3	58,46	78,52	37,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	124,86	94,28	55,58	92,85	154,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,53	93,98	115,41	113,44	36,36
Dette totale / Capital total	55,86	48,45	53,58	53,15	26,67
Dette à long terme / Capitaux propres	39,09	29,8	16,44	10,4	2,76
Dette à long terme / Capital total	17,26	15,36	7,63	4,87	2,02
Dette totale / Total de l'actif	71,12	59,6	76,36	69,61	44,67
EBIT / Charges d'intérêt	-5,55	-1,35	-2,11	-1,2	-2,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,28	0,99	-1,17	-0,52	-1,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,21	0,37	-2,62	-0,98	-2,2
Dette totale / EBITDA	-11,59	18,83	-7,73	-11,69	-2,21
Dette nette / EBITDA	-8	4,12	1,82	-1,85	2,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,59	49,68	-3,46	-6,27	-1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,79	10,86	0,81	-0,99	2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,51	28,57	17,6	-9,01	-27,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,77	35,39	-32,66	29,6	-0,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-137,62	-165,24	-365,89	-32,74	157,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-267,35	-69,36	316,2	-15,05	71,65
EBIT, 1 an Croissance %	-288,22	-63,18	249,02	-14,41	65,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	846,53	-88,33	3,69 k	-98,41	5,35 k
Résultat net, Croissance 1 an	922,98	-90,83	4,87 k	-98,87	7,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	19,69	-124,86	5,95 k	-119,76	-736,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	749,45	-85,89	4,33 k	-98,29	6,87 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,64	-21,65	45,28	84,71	-68,35
Stocks, Croissance 1 an	113,66	-34,48	46,72	-15,44	-46,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,54	-0,32	8,18	-0,74	-11,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,09	2,01	51,97	-19,56	-16,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,21	0,1	42,93	4,61	67,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,85	-1,57	25,65	2,64	56,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-287,46	-128,49	-680,89	-69,57	-400,59
CAPEX, Croissance 1 an	149,22	-88,32	428,56	-52,96	-60,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,67	-110,9	1,19 k	-311,94	-92,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,78	-121,06	713,44	-237,53	-106,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,49	-7,54	22,97	3,44	-18,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,55	-13,53	-4,52	-6,58	13,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,39	-50,46	31,71	33,73	31,65
EBITA, 2 ans CAGR %	27,09	-28,39	12,93	88,03	20,76
EBIT, 2 ans CAGR %	28,2	-16,76	13,36	72,84	18,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,65	5,09	110,16	-22,42	-6,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,54	-3,16	113,55	-24,97	-7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,47	-45,45	104,31	245,65	12,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,16	9,49	97,83	-12,96	-15,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,15	-13,11	6,69	63,81	-23,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,44	18,32	-1,95	11,39	-32,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,1	8,7	3,84	3,63	-6,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,73	7,41	24,51	10,56	-18,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,63	-22,64	19,61	22,28	32,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,68	-12,3	11,21	13,56	26,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	185,62	-26,92	28,64	32,96	-4,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,96	-46,04	-21,42	57,69	-56,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-88,33	-29,48	18,82	287,69	-61,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,96	-18,33	30,87	159,88	-69,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,79	3,24	0,18	11,22	-8,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,58	14,68	-20,44	5,72	-4,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,66	20,81	-13,26	5,28	66,41
EBITA, 3 ans CAGR %	2,23	-20,9	28,75	2,7	82,4
EBIT, 3 ans CAGR %	5,21	-15,42	34,23	3,22	70,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,4	-26,99	247,06	-58,74	220,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,25	-32,16	259,98	-62,77	249,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,02	-17,8	70,95	-6,22	323,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,92	-27,26	221,54	-59,39	215,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,21	-11,63	3,13	28,11	-5,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,2	-7,2	27,12	-6,67	-12,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,7	5,21	8,53	2,29	-1,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,43	3,82	20,58	7,63	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,04	-13,53	-5,07	14,39	35,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,84	-5,68	-1,13	8,28	26,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,36	32,46	45,84	-20,44	74,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,35	-57,16	15,45	-33,77	-0,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,94	-55,47	86,04	17,9	2,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,87	-44,6	75,71	12,45	-22,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-4,22	0,06	3,32	-7,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	0,42	-10,07	5,65	-8,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-26,5	-8,83	25,82	2,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-21,99	6,38	11,84	25,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-17,65	8,39	12,57	27,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-29,06	57,1	-25,19	105,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-32,76	57,27	-29,37	109,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-14,46	40,92	13	44,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-31,52	42,81	-28,82	88,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-19,87	0,63	13,11	-8,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	26,76	2,28	-0,17	-1,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	21,56	17,01	4,58	2,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	15,07	16,49	6,46	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	7,25	-3,97	-0,67	8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	13,31	-0,64	1,59	9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	9,47	26,05	32,66	23,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-8,26	2,49	-27,85	-22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	35,88	5,82	-11,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	43,33	2,81	-20,74