Ratios Financiers Taiba Investment Company
Actions
4090
SA0007879790
Développement et opérations immobilières
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,26 SAR | -1,78 % |
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-2,46 % | +9,20 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,43 | 2,03 | 2,5 | 2,63 | 2,13 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,53 | 2,19 | 2,73 | 2,9 | 2,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -3,38 | 4,15 | 2,16 | 4,89 | 5,24 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -3,23 | 4,46 | 2,17 | 4,98 | 5,33 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 25,68 | 56,22 | 63,61 | 43,64 | 38,72 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 44,2 | 15,94 | 12,82 | 10,41 | 10,92 | |||||
Marge d’EBITDA % | -49,37 | 49,39 | 59,97 | 41,93 | 35,93 | |||||
Marge EBITA % | -68,49 | 40,76 | 51,69 | 31,27 | 25,11 | |||||
Marge d'EBIT % | -68,49 | 40,76 | 51,69 | 30,96 | 24,81 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -94,59 | 45,88 | 20,66 | 25,29 | 26,6 | |||||
Marge nette % | -89,58 | 42,26 | 20,47 | 25,37 | 26,74 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -89,58 | 48,86 | 20,63 | 25,37 | 26,74 | |||||
Marge nette normalisée % | -28,16 | 31,6 | 32,04 | 15,73 | 12,41 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -85,53 | -147,08 | 42,14 | 0,46 | -25,02 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -85,53 | -146,82 | 43,76 | 4,67 | -21,34 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,47 | 24,85 | 6,1 | 9,4 | 11,01 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 27,15 | 152,78 | 17,5 | 36,42 | 40,87 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,61 | 0,89 | 0,6 | 0,36 | 0,31 | |||||
Quick Ratio | 1,58 | 0,52 | 0,51 | 0,3 | 0,23 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,18 | 0,52 | 0,29 | 0,52 | 0,4 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 48,87 | 14,69 | 59,82 | 38,95 | 33,16 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 13,44 | 2,39 | 20,86 | 10,05 | 8,93 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 40,33 | 61,33 | 76,05 | 19,53 | 18,86 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 21,98 | -44,25 | 4,63 | 29,47 | 23,23 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,17 | 9,92 | 30,78 | 27,94 | 31,23 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,16 | 9,02 | 23,54 | 21,84 | 23,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | 7,53 | 26,24 | 22,93 | 26,97 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | 6,85 | 20,06 | 17,92 | 20,55 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 7,55 | 15,88 | 30,48 | 29,65 | 31,15 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | - | 95,95 | 19,98 | 4,59 | 4,21 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | 116,28 | 23,27 | 6,41 | 6,31 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | -253,93 | 2,16 | 0,58 | -1,03 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,1 | 2,22 | 6,31 | 3,41 | 4,27 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,39 | 1,07 | 5,11 | 2,98 | 4,07 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,03 | -1,02 | 67,92 | 37,71 | -26,2 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,85 | -0,49 | 54,97 | 32,94 | -24,95 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -40,74 | 155,85 | 62,41 | 145,2 | 3,73 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -72,05 | 351,08 | 83,75 | 66,66 | -7,96 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -290,24 | -346,84 | 97,18 | 70,16 | -10,27 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -1,26 k | -251,84 | 105,95 | 46,96 | -15,6 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -1,26 k | -251,84 | 105,95 | 45,67 | -15,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -241,18 | -238,58 | -26,87 | 202,29 | 9,07 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -218,75 | -218,99 | -21,33 | 205,72 | 9,31 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -162,97 | -385,11 | 64,67 | 19,49 | -16,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -228,83 | -257 | -34,8 | 96,53 | 9,31 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -23,24 | -25,42 | 1,35 k | -29,77 | 15,37 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -80,31 | -39,48 | 2,93 k | -11,5 | 14,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 5,08 | 14,17 | 112,16 | 7,13 | 6,27 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 0,3 | 10,37 | 119,05 | 3,4 | 2,16 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -1,36 | 0,72 | 49,89 | 4,61 | 0,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,37 | 0,7 | 80,64 | 4,41 | 0,04 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 236,95 | -513,74 | 53,15 | 102,04 | -27,57 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 545,22 | 239,85 | 3,51 | 76,33 | 28,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 44,74 | 322,89 | -228,15 | -97,34 | -671,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 44,74 | 322,12 | -233,73 | -74,01 | -352,89 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -41,87 | 22,26 | 103,84 | 99,56 | 59,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -62,5 | 24,25 | 187,9 | 75,82 | 23,85 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -44,02 | 119,11 | 120,62 | 83,87 | 22,98 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -28,8 | 317,5 | 76,84 | 74,79 | 10,65 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -28,8 | 317,5 | 76,84 | 73,91 | 10,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -14,9 | 31,43 | 0,66 | 48,18 | 81,58 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -17,39 | 18,87 | -3,25 | 54,63 | 82,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -45,85 | 33,51 | 116,68 | 40,8 | -1,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -18,42 | 33,14 | 1,17 | 12,87 | 46,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -15,88 | -24,34 | 228,66 | 218,92 | -10,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -59,48 | -65,48 | 327,97 | 417,52 | 0,46 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,52 | 9,53 | 55,64 | 61,78 | 6,7 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -1,8 | 5,21 | 55,49 | 50,53 | 2,78 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -1,01 | -0,33 | 22,87 | 35,84 | 2,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -0,98 | -0,34 | 34,87 | 37,32 | 2,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -52,18 | 273,37 | 151,72 | 75,91 | 20,97 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 207,12 | 369,9 | 38,41 | 35,1 | 41,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -11,84 | 150,57 | 40,28 | -81,5 | 22,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -11,84 | 150,34 | 42,94 | -40,84 | 10,99 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -31,44 | -5,19 | 34,4 | 116,79 | 60,45 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -49,11 | -8,08 | 41,56 | 140,69 | 41,7 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -34,52 | -7,52 | 111,54 | 102,83 | 44,3 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -22,59 | -8,7 | 229,88 | 66,78 | 36,54 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -22,59 | -8,7 | 229,88 | 66,22 | 35,99 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 16,15 | -3,96 | 8,1 | 44,9 | 33,79 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 22,16 | -6,7 | 3,59 | 41,7 | 37,75 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -33,89 | -6,02 | 43,18 | 78,13 | 17,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 17,61 | -2,89 | 4,94 | 25,99 | 11,67 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -37,67 | -19,19 | 102,4 | 96,49 | 126,99 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -43,48 | -53,68 | 53,35 | 153,07 | 212,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 6,37 | 8,33 | 36,54 | 44,03 | 40,63 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -1,91 | 2,1 | 34,35 | 35,74 | 32,29 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 0,24 | -0,43 | 14,19 | 22,95 | 22,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 0,26 | -0,42 | 21,51 | 23,84 | 23,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -36,29 | -1,83 | 177,42 | 133,94 | 30,87 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 142,51 | 218,41 | 131,76 | 50,05 | 27,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -21,52 | 49,95 | 42,96 | -62,54 | 24,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -21,74 | 49,86 | 44,76 | -18,84 | 18,38 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | -13,37 | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -24,2 | -6,29 | 5,71 | 27,69 | 43,92 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -34,9 | -7,15 | 5,99 | 19,14 | 34,44 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -25,01 | -8,37 | 6,92 | 21,74 | 70,54 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -17,39 | -8,74 | 7,48 | 18,38 | 113,51 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -17,39 | -8,74 | 7,48 | 18,14 | 112,99 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -14,32 | -1,74 | 6,99 | 14,23 | 32,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -13,55 | -0,9 | 11,28 | 14,19 | 29,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -24,54 | 1,5 | 6,13 | 10,47 | 23,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -14,71 | 0,73 | 7,85 | 3,13 | 19,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -8,14 | -29,86 | 21,2 | 39,94 | 46,27 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -33,6 | -35,52 | 27,03 | 21,63 | 29,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,01 | 6,02 | 23,86 | 27,18 | 27,25 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -2,02 | 0,46 | 17,94 | 19,25 | 20,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -1,08 | 0,2 | 8,74 | 12,74 | 12,94 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -1,07 | 0,2 | 12,88 | 13,24 | 13,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -28,77 | 1,38 | 10,38 | 23,97 | 99,05 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 50,41 | 108,79 | 94,05 | 100,11 | 90,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -9,96 | 39,26 | -0,49 | -46,97 | 34,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -9,96 | 38,97 | 0,1 | -15,68 | 30,35 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | -18,43 | - | - |
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