Compte de Résultat TaiRx, Inc.

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6580

TW0006580004

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,75 ^TWD	-2,14 %		+10,00 %	-37,21 %

15/04	TaiRx, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
14/08/25	TaiRx, Inc. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

04a09e14cd8.SgHe1jMGMVTuUZvyM23l9yM8KwSvt79UhBjpx8dFPgk.E2Du50ZgYj-_JqvFXQmXphtublGXz9Q8qXWA9612cWYfQ-6Ef08AGaIj8A

Données Financières Publiées: TAIRX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,14 M	6,92 M	5,08 M	8,22 M	27,88 M
Total Chiffre d'affaires	5,14 M	6,92 M	5,08 M	8,22 M	27,88 M
Coût des marchandises vendues, total	2,69 M	2,97 M	2,64 M	6,88 M	17,79 M
Résultat Brut	2,45 M	3,95 M	2,44 M	1,34 M	10,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,17 M	48,57 M	44,05 M	44,53 M	71,95 M
Dépenses de R&D	84,46 M	168 M	173 M	103 M	175 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	133 M	217 M	217 M	147 M	247 M
Résultat d'Exploitation	-130 M	-213 M	-215 M	-146 M	-237 M
Intérêts payés, total	-39 k	-65 k	-228 k	-176 k	-122 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,78 M	2,15 M	2,72 M	7,82 M	6,43 M
Charges d'intérêt nettes	2,74 M	2,09 M	2,49 M	7,65 M	6,31 M
Gains (pertes) de change	-689 k	-469 k	12 k	-426 k	360 k
Autres produits non opérationnels	669 k	-104 k	-104 k	-94 k	8,24 M
EBT, hors éléments non courants	-127 M	-212 M	-212 M	-139 M	-222 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-127 M	-212 M	-212 M	-139 M	-222 M
Résultat des activités poursuivies	-127 M	-212 M	-212 M	-139 M	-222 M
Résultat net part du groupe	-127 M	-212 M	-212 M	-139 M	-222 M
Intérêts minoritaires	1,85 M	-9 k	1 k	1 k	1,32 M
Résultat net	-126 M	-212 M	-212 M	-139 M	-221 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-126 M	-212 M	-212 M	-139 M	-221 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-126 M	-212 M	-212 M	-139 M	-221 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	-2,37	-2,31	-1,26	-2
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	-2,37	-2,31	-1,26	-2
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,28 M	89,36 M	91,87 M	110 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	-2,37	-2,31	-1,26	-2
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	-2,37	-2,31	-1,26	-2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,28 M	89,36 M	91,87 M	110 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,87	-1,48	-1,44	-0,79	-1,24
BPA dilué normalisé	-0,87	-1,48	-1,44	-0,79	-1,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-129 M	-212 M	-215 M	-142 M	-233 M
EBITA	-130 M	-213 M	-215 M	-142 M	-233 M
EBIT	-130 M	-213 M	-215 M	-146 M	-237 M
EBITDAR	-129 M	-212 M	-214 M	-141 M	-232 M
Résultat net normalisé	-77,81 M	-132 M	-133 M	-86,77 M	-138 M
Intérêts sur la dette à long terme	39 k	65 k	228 k	176 k	122 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	187 k	138 k	420 k	639 k	23,38 M
Dépenses générales et administratives	47,99 M	48,44 M	43,63 M	43,9 M	48,57 M
Dépense en recherche et de développement	84,46 M	168 M	173 M	103 M	175 M
Charges locatives nettes, total	390 k	409 k	485 k	469 k	774 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,32 k	23,89 k	63,94 k	61,69 k	101 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	360 k	385 k	421 k	407 k	673 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,33 M	11,87 M	6,32 M	6,93 M	10,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,33 M	11,87 M	6,32 M	6,93 M	10,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34 M	34,9 M	160 M	114 M	136 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	511 M	323 M	500 M	400 M	200 M
Total des liquidités et VMP	545 M	358 M	660 M	514 M	336 M
Créances clients, total	3,58 M	1,81 M	-	275 k	10,27 M
Autres créances	22,19 M	25,38 M	27,82 M	30,01 M	32,91 M
Total des créances	25,77 M	27,19 M	27,82 M	30,28 M	43,18 M
Stocks	-	18 k	11 k	171 k	3,15 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	9 M
Autres actifs à court terme, total	909 k	896 k	1,3 M	2,71 M	394 k
Total de l'actif circulant	571 M	386 M	689 M	547 M	392 M
Immobilisations corporelles brutes	8,92 M	21,78 M	18,57 M	15,37 M	12,99 M
Amortissements cumulés	-4,99 M	-6,05 M	-6,16 M	-6,27 M	-6,48 M
Immobilisations corporelles nettes	3,92 M	15,73 M	12,42 M	9,1 M	6,51 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	131 M	131 M	131 M	128 M	65,71 M
Autres actifs à long terme, total	779 k	812 k	616 k	623 k	1,05 M
Total des actifs	707 M	534 M	834 M	685 M	465 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 M	1,06 M	-	1,31 M	2,51 M
Charges à payer, total	18,21 M	29,18 M	40,01 M	18,2 M	12,19 M
Part à court terme des contrats de location	2,42 M	3,3 M	3,32 M	3,36 M	3,36 M
Autres passifs à court terme	2,22 M	3,21 M	2,76 M	2,25 M	3,08 M
Total du passif circulant	24,82 M	36,76 M	46,09 M	25,13 M	21,15 M
Contrats de location à long terme	-	12,08 M	8,97 M	5,76 M	2,49 M
Autres passifs non courants	5,94 M	6,08 M	5,57 M	5,39 M	-
Total du passif	30,76 M	54,92 M	60,62 M	36,27 M	23,64 M
Actions ordinaires, total	892 M	902 M	1,1 Md	1,11 Md	1,12 Md
Primes d'émissions d'actions	868 M	871 M	1,17 Md	1,18 Md	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,08 Md	-1,29 Md	-1,5 Md	-1,64 Md	-1,86 Md
Résultat global et autres	-8,19 M	-5,82 M	-1,85 M	-59 k	-20,28 M
Total des fonds propres ordinaires	675 M	478 M	772 M	647 M	442 M
Intérêts minoritaires	1,3 M	1,33 M	1,32 M	1,33 M	8 k
Total des capitaux propres	676 M	479 M	773 M	649 M	442 M
Total du passif et des capitaux propres	707 M	534 M	834 M	685 M	465 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,16 M	90,2 M	110 M	111 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,06 M	90,2 M	110 M	111 M	112 M
Actif net par action	7,49	5,3	7	5,85	3,94
Actif corporel net	544 M	347 M	640 M	519 M	376 M
Actif corporel net par action	6,04	3,84	5,81	4,7	3,35
Total de la dette	2,42 M	15,38 M	12,29 M	9,12 M	5,85 M
Dette nette	-542 M	-343 M	-648 M	-505 M	-330 M
Dette relative aux contrats de location	3,12 M	3,27 M	3,88 M	3,75 M	6,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,3 M	1,33 M	1,32 M	1,33 M	8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Machines, total	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	3 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-126 M	-212 M	-212 M	-139 M	-221 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,34 M	4,22 M	3,32 M	3,32 M	3,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	4 M	4,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,34 M	4,22 M	3,32 M	7,32 M	7,94 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,02 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	57,86 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,33 M	11,87 M	6,32 M	6,93 M	10,09 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,51 M	-297 k	257 k	79 k	-979 k
Variation des créances	-56 k	1,78 M	1,81 M	-275 k	-9,99 M
Variation des stocks	-	-18 k	7 k	-160 k	-2,98 M
Variation des dettes fournisseurs	30 k	-976 k	-994 k	-	2,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,95 M	9,34 M	6,69 M	-24,86 M	-21,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-124 M	-186 M	-195 M	-150 M	-178 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-667 k	-	-	-	-853 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-279 k	-317 k	-313 k	-321 k	-293 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	72 M	187 M	-177 M	100 M	200 M
Autres activités d'investissement, total	-	-32 k	196 k	-7 k	-423 k
Flux de trésorerie d'investissement	71,05 M	187 M	-177 M	99,67 M	198 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,18 M	-3,06 M	-3,1 M	-3,17 M	-3,27 M
Total de la dette remboursée	-3,18 M	-3,06 M	-3,1 M	-3,17 M	-3,27 M
Émission d'actions ordinaires	528 k	2,65 M	500 M	7,03 M	5,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,05 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,71 M	-409 k	497 M	3,87 M	2,13 M
Ajustements des taux de change	-378 k	25 k	-24 k	98 k	174 k
Variation nette de la trésorerie	-57,44 M	902 k	125 M	-46,17 M	22,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39 k	65 k	228 k	176 k	122 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-251 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-78,63 M	-108 M	-117 M	-102 M	-158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-78,61 M	-108 M	-117 M	-102 M	-158 M
Variation du fonds de roulement net	6,99 M	-9,63 M	-8,28 M	25,04 M	26,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,18 M	-3,06 M	-3,1 M	-3,17 M	-3,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,54	-21,47	-19,62	-12,02	-25,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,98	-22,71	-20,97	-12,64	-26,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,3	-36,64	-33,91	-19,53	-40,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,17	-36,72	-33,98	-19,57	-40,62
Analyse des marges
Marge brute %	47,62	57,08	47,99	16,33	36,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	937,06	701,62	866,8	541,64	258,1
Marge d’EBITDA %	-2,51 k	-3,06 k	-4,22 k	-1,73 k	-834,51
Marge EBITA %	-2,53 k	-3,08 k	-4,22 k	-1,73 k	-835,36
Marge d'EBIT %	-2,53 k	-3,08 k	-4,22 k	-1,78 k	-851,5
Marge des activités poursuivies %	-2,48 k	-3,06 k	-4,18 k	-1,69 k	-798,02
Marge nette %	-2,44 k	-3,06 k	-4,18 k	-1,69 k	-793,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,44 k	-3,06 k	-4,18 k	-1,69 k	-793,28
Marge nette normalisée %	-1,51 k	-1,91 k	-2,61 k	-1,06 k	-494,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,53 k	-1,56 k	-2,3 k	-1,25 k	-567,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,53 k	-1,56 k	-2,29 k	-1,24 k	-566,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
Rotation des actifs corporels	0,89	0,7	0,36	0,76	3,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	2,57	-	-	5,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	182,28	75,59	10,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,02	10,51	14,96	21,78	18,53
Quick Ratio	22,98	10,49	14,93	21,66	17,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,01	-5,05	-4,23	-5,96	-8,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	252,4	142,09	-	-	69,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2	4,84	34,05
Délais de paiement des fournisseurs	264,97	-	-	-	33,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	69,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,36	3,21	1,59	1,41	1,33
Dette totale / Capital total	0,36	3,11	1,56	1,39	1,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,52	1,16	0,89	0,56
Dette à long terme / Capital total	-	2,44	1,14	0,88	0,56
Dette totale / Total de l'actif	4,35	10,28	7,27	5,3	5,08
EBIT / Charges d'intérêt	-3,34 k	-3,28 k	-941,64	-829,34	-1,95 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,23 k	-3,21 k	-927,11	-787,77	-1,88 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,24 k	-3,21 k	-927,11	-787,77	-1,89 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,07	-0,06	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,31	1,64	3,06	3,64	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,07	-0,06	-0,07	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,29	1,64	3,06	3,64	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,05	34,66	-26,59	61,79	239,03
Résultat brut, Croissance 1 an	53	61,44	-38,28	-44,94	651,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,29	64,37	1,2	-33,89	63,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,14	63,68	0,76	-33,88	64,02
EBIT, 1 an Croissance %	-20,14	63,68	0,76	-32,01	62,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,47	65,98	0,34	-34,6	60,22
Résultat net, Croissance 1 an	-21,19	68,44	0,34	-34,6	59,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,02	69,94	0,34	-34,6	58,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,51	68,09	-2,5	-45,47	58,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,59	-49,57	-	-	3,63 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-38,89	1,45 k	1,74 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,32	300,76	-21,07	-26,71	-28,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,61	-24,42	56,12	-17,87	-32,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,37	-36,27	84,72	-18,91	-27,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,47	-29,17	61,53	-16,15	-31,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,37	49,24	4,97	-23,13	19,14
CAPEX, Croissance 1 an	517,59	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,16	37,11	8,26	-12,22	54,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,14	37,1	8,17	-12,21	54,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,63	43,56	-0,58	8,98	134,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,62	57,16	-0,18	-41,71	103,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,78	14,46	28,98	-18,21	4,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,7	14,33	28,42	-18,38	4,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,7	14,33	28,42	-17,23	5,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,03	14,17	29,05	-18,99	2,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,05	15,22	30	-18,99	2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,64	15,86	30,58	-19	1,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,97	-0,85	28,02	-27,09	-6,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,26	-28,42	-	-60,99	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	208,22	1,59 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,64	43,91	77,85	-23,94	-27,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,17	-20,14	8,62	13,24	-25,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,17	-27,43	8,5	22,39	-23,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,26	-22,17	6,96	16,38	-24,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,17	14,36	25,16	-10,17	-4,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,14	10,37	21,83	-2,52	16,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,1	10,37	21,78	-2,55	16,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,74	29,93	14,8	16,94	59,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,64	38,02	15,09	-18,14	36,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,53	9,37	9,86	3,22	3,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,44	9,29	9,61	2,93	3
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,44	9,29	9,61	3,89	3,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,41	-1,42	9,36	2,89	1,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,68	-0,96	10,03	3,39	1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,84	10,71	10,43	3,7	1,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,26	-13,52	-1,4	-3,68	-5,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,5	2,56	-	-57,5	78,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	459,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,26	9,65	17,8	32,35	-25,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,63	2,96	-0,14	-1,04	-4,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,79	2,59	-0,92	-1,54	2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,57	1,92	-0,72	-1,37	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,34	3,21	11,14	6,39	-1,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,35	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	512,4	-21,09	9,66	9,22	13,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	513,46	-21,06	9,63	9,19	13,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,62	21,11	52,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,3	-2,23	44,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,01	10,12	0,05	-2,63	7,53
EBITA, 5 ans CAGR %	1,17	10,16	-0,05	-2,76	7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	1,17	10,16	-0,05	-2,21	7,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,35	10,16	0,16	-8,86	6,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,05	10,17	0,26	-8,61	6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,87	10,17	0,32	-2,3	6,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,95	0,75	-8,8	-19,23	-3,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,33	23,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,58	21,28	23,42	-5,28	-3,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,56	-8,08	2,35	6,95	-11,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,85	-10,68	9,87	10,09	-10,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,05	-9,73	5,52	7,48	-10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,84	7,22	1,08	-2,37	4,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,46	-	-	-	51,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,74	3,73	221,02	-14,13	12,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,74	3,73	221,29	-14,12	12,3