Flux de Trésorerie Tax-Net S.A.

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Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Warsaw S.E. 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^PLN	+3,45 %		-4,46 %	-29,91 %

15/05	Tax-Net S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Tax-Net S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TAX-NET S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,76 M	10,93 M	12,19 M	13,57 M	14,97 M
Total Chiffre d'affaires	9,76 M	10,93 M	12,19 M	13,57 M	14,97 M
Coût des marchandises vendues, total	6,05 M	6,53 M	7,47 M	8,67 M	9,86 M
Résultat Brut	3,71 M	4,39 M	4,71 M	4,9 M	5,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,13 M	3,09 M	3,99 M	4,49 M	4,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	274 k	147 k	60 k	48,51 k	87,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	-141 k	204 k	243 k	106 k	66,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,27 M	3,44 M	4,29 M	4,65 M	4,98 M
Résultat d'Exploitation	440 k	949 k	421 k	257 k	131 k
Intérêts payés, total	-24,18 k	-23,53 k	-3,37 k	-53	-18,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,14 k	1,15 k	28,29 k	34,06 k	2,06 k
Charges d'intérêt nettes	-20,05 k	-22,38 k	24,91 k	34,01 k	-16,59 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-16,18 k	-24,62 k	-15,44 k	-18 k	-15,7 k
EBT, hors éléments non courants	404 k	902 k	431 k	273 k	98,76 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	70 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-59,43 k	-24,94 k	150 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,04 M	39,86 k	-40,95 k	-48,23 k	-88,42 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-696 k	917 k	610 k	225 k	10,33 k
Charge d'impôt	-95,26 k	193 k	155 k	65,75 k	39,6 k
Résultat des activités poursuivies	-601 k	723 k	455 k	159 k	-29,28 k
Résultat net part du groupe	-601 k	723 k	455 k	159 k	-29,28 k
Résultat net	-601 k	723 k	455 k	159 k	-29,28 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-601 k	723 k	455 k	159 k	-29,28 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-601 k	723 k	455 k	159 k	-29,28 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	0,31	0,19	0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	0,31	0,19	0,07	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	0,31	0,19	0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	0,31	0,19	0,07	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
BPA de base normalisé	0,11	0,24	0,11	0,07	0,03
BPA dilué normalisé	0,11	0,24	0,11	0,07	0,03
Dividende par action	-	0,2	0,62	-	-
Ratio de distribution	-	-	103,12	912,75	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	842 k	1,24 M	644 k	465 k	404 k
EBITA	666 k	1,17 M	612 k	446 k	330 k
EBIT	440 k	949 k	421 k	257 k	131 k
Total des revenus (tels que rapportés)	9,76 M	10,93 M	12,19 M	13,57 M	14,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,68	21,1	25,42	29,21	383,4
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	253 k	564 k	269 k	171 k	61,72 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,04 k	11,83 k	12,46 k	7 k	14,1 k
Dépense de marketing	11,04 k	11,83 k	12,46 k	7 k	14,1 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	683 k	1,06 M	2,09 M	983 k	981 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	34,51 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	718 k	1,06 M	2,09 M	983 k	981 k
Créances clients, total	900 k	1,2 M	1,25 M	1,33 M	1,74 M
Autres créances	77,2 k	101 k	95,38 k	128 k	119 k
Total des créances	977 k	1,3 M	1,35 M	1,46 M	1,86 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	10,54 k	9,13 k	22,44 k
Autres actifs à court terme, total	20,98 k	106 k	110 k	130 k	128 k
Total de l'actif circulant	1,72 M	2,46 M	3,55 M	2,58 M	2,99 M
Immobilisations corporelles brutes	1,13 M	1,09 M	1,09 M	1,17 M	1,32 M
Amortissements cumulés	-866 k	-885 k	-916 k	-919 k	-994 k
Immobilisations corporelles nettes	263 k	200 k	178 k	247 k	329 k
Investissements à long terme	3,5 k	3,5 k	-	-	-
Goodwill	2,04 M	1,84 M	1,65 M	1,46 M	1,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	149 k	69,52 k	40,75 k	11,99 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	34,42 k	38,59 k	40,25 k	61,88 k	82,59 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	825 k	825 k	-	-	-
Total des actifs	5,03 M	5,44 M	5,46 M	4,37 M	4,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	130 k	152 k	159 k	120 k
Charges à payer, total	287 k	341 k	380 k	484 k	554 k
Part à court terme de la dette à long terme	92,74 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	9,13 k	249	27,75 k	70,54 k
Impôts sur le revenu à payer	433 k	515 k	545 k	557 k	665 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,15 k	11,92 k	20,65 k	48,09 k	61,64 k
Autres passifs à court terme	41,55 k	50,7 k	20,92 k	45,08 k	189 k
Total du passif circulant	998 k	1,06 M	1,12 M	1,32 M	1,66 M
Dette à long terme	332 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	210 k	180 k	156 k	152 k	149 k
Autres passifs non courants	9,13 k	-	-	-	-
Total du passif	1,55 M	1,24 M	1,27 M	1,47 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M
Primes d'émissions d'actions	3,09 M	3,09 M	2,56 M	1,56 M	1,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-781 k	-57,33 k	455 k	159 k	-29,28 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	159 k
Total des fonds propres ordinaires	3,48 M	4,2 M	4,19 M	2,89 M	2,86 M
Total des capitaux propres	3,48 M	4,2 M	4,19 M	2,89 M	2,86 M
Total du passif et des capitaux propres	5,03 M	5,44 M	5,46 M	4,37 M	4,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Actif net par action	1,48	1,79	1,79	1,23	1,22
Actif corporel net	1,29 M	2,29 M	2,5 M	1,42 M	1,59 M
Actif corporel net par action	0,55	0,98	1,07	0,61	0,68
Total de la dette	425 k	9,13 k	249	27,75 k	70,54 k
Dette nette	-293 k	-1,05 M	-2,09 M	-956 k	-910 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	340 k	291 k	291 k	291 k	291 k
Machines, total	579 k	584 k	589 k	673 k	828 k
Employés à temps plein	64,25	55	59	58	58,5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-601 k	723 k	455 k	159 k	-29,28 k
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	61,72 k	31,23 k	19,22 k	74,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	226 k	226 k	191 k	188 k	199 k
Amortissements et dépréciations, Total	401 k	288 k	223 k	208 k	273 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	69,94 k	56,38 k	28,77 k	29,29 k	1,8 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	59,43 k	24,94 k	-220 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	621 k	20,34 k	857	-	10,28 k
Variation des créances	201 k	-321 k	-49,43 k	-115 k	-396 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-283 k	44,71 k	40,28 k	97,76 k	230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	469 k	836 k	478 k	379 k	90,01 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-160 k	-40,54 k	-8,72 k	-22,63 k	-32,34 k
Vente d'immobilisations corporelles	81	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	120 k	-	975 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	73,5 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	34,45 k	35,17 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,94 k	-5,36 k	1,04 M	-22,63 k	-32,34 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-258 k	-433 k	-8,88 k	-6,9 k	-36,88 k
Total de la dette remboursée	-258 k	-433 k	-8,88 k	-6,9 k	-36,88 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-469 k	-1,45 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-469 k	-1,45 M	-
Autres activités de financement, total	-23,84 k	-23,1 k	-857	-	-10,28 k
Flux de trésorerie de financement	-282 k	-456 k	-479 k	-1,46 M	-47,16 k
Variation nette de la trésorerie	181 k	375 k	1,04 M	-1,1 M	10,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,84 k	23,1 k	857	-	10,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	259 k	639 k	513 k	417 k	203 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	274 k	654 k	515 k	417 k	215 k
Variation du fonds de roulement net	312 k	243 k	-8,91 k	-41,95 k	110 k
Dette nette émise (remboursée)	-258 k	-433 k	-8,88 k	-6,9 k	-36,88 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,75	11,33	4,83	3,27	1,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,4	14,58	6,27	4,53	2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,91	18,84	10,85	4,5	-1,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,91	18,84	10,85	4,5	-1,02
Analyse des marges
Marge brute %	37,98	40,21	38,68	36,13	34,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,1	28,32	32,74	33,1	32,22
Marge d’EBITDA %	8,63	11,32	5,28	3,42	2,7
Marge EBITA %	6,83	10,75	5,03	3,28	2,21
Marge d'EBIT %	4,51	8,68	3,45	1,9	0,88
Marge des activités poursuivies %	-6,16	6,62	3,73	1,17	-0,2
Marge nette %	-6,16	6,62	3,73	1,17	-0,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,16	6,62	3,73	1,17	-0,2
Marge nette normalisée %	2,59	5,16	2,21	1,26	0,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,65	5,85	4,21	3,07	1,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,81	5,99	4,22	3,07	1,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,68	2,09	2,24	2,76	3,31
Rotation des actifs corporels	28,85	47,16	64,43	63,85	51,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,78	10,42	9,95	10,49	9,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	2,33	3,18	1,96	1,8
Quick Ratio	1,7	2,23	3,07	1,85	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,79	0,43	0,29	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,33	35,03	36,68	34,87	37,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,61	7,41	6,88	6,57	5,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,22	0,22	0,01	0,96	2,46
Dette totale / Capital total	10,89	0,22	0,01	0,95	2,4
Dette à long terme / Capitaux propres	9,56	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,51	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,82	22,75	23,33	33,75	38,73
EBIT / Charges d'intérêt	18,21	40,33	124,79	4,85 k	7,02
EBITDA / Charges d'intérêt	34,81	52,56	190,79	8,77 k	21,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,18	50,84	188,2	8,34 k	19,94
Dette totale / EBITDA	0,5	0,01	0	0,06	0,17
Dette nette / EBITDA	-0,35	-0,85	-3,24	-2,06	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,01	0	0,06	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,88	-3,29	-2,16	-2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,6	11,96	11,54	11,38	10,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,79	18,55	7,29	4,04	4,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,34	35,63	-50,22	-30,87	-18,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,72	84,27	-46,56	-27,24	-25,21
EBIT, 1 an Croissance %	-46,53	115,49	-55,63	-38,9	-49,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-220,85	-220,38	-37,12	-64,98	-118,38
Résultat net, Croissance 1 an	-220,85	-220,38	-37,12	-64,98	-118,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,32	123,18	-52,27	-36,52	-63,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-220,85	-220,38	-37,12	-64,98	-118,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,96	33,08	4,57	6,59	30,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,4	-23,79	-11,23	38,99	33,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,37	8,18	0,41	-20,06	7,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,22	77,36	8,99	-43,13	11,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,73	20,8	-0,34	-30,93	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,07	78,21	-42,89	-20,6	-76,27
CAPEX, Croissance 1 an	-24,82	-74,74	-78,5	159,64	42,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,58	168,79	-19,52	-18,67	-51,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,74	158,55	-21,01	-18,99	-48,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	210	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,39	4,96	11,75	11,46	10,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,84	2,26	12,78	5,66	4,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,84	1,16	-15,98	-40,04	-22,45
EBITA, 2 ans CAGR %	639,65	7,29	-1,99	-37,65	-26,57
EBIT, 2 ans CAGR %	501,25	7,35	-2,22	-47,93	-44,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,73	20,61	-13	-53,07	-74,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,73	20,61	-13	-53,07	-74,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	173,53	8,43	3,21	-44,95	-52,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	112,74	20,61	-13	-53,07	-74,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,21	4,49	17,97	5,57	17,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,6	-30,38	-17,75	11,08	35,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,07	-8,95	4,22	-10,41	-7,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,75	19,69	39,03	-21,27	-20,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,46	1,49	9,72	-17,03	-17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,35	20,1	0,89	-32,66	-56,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,13	-56,42	-76,69	-25,28	92,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,96	-3,83	46,8	-19,09	-37,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,43	-4,4	42,64	-20,01	-35,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,26	9,56	7,11	11,62	11,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,91	17,41	3,91	9,79	5,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,21	54,1	-18,94	-20,11	-32,12
EBITA, 3 ans CAGR %	21,09	358,61	-15,66	-11,26	-33,95
EBIT, 3 ans CAGR %	5,47	327,09	-20,04	-16,4	-48,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,79	75,96	-2,93	-35,76	-65,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,79	75,96	-2,93	-35,76	-65,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,6	155,6	-17,51	-12,23	-52,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,79	75,96	-2,93	-35,76	-65,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,43	7,63	4,52	14,05	13,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,06	-25,68	-24,51	-2,03	17,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,45	-4,36	-5,93	-4,59	-4,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,21	33,44	16,01	3,2	-11,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,17	5,46	0,88	-5,96	-12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,42	57,7	-6,26	-6,86	-52,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	362,22	-16,02	-65,56	-47,95	-7,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,93	27	-9,49	20,57	-31,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,45	18,6	-10,4	18,12	-30,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,95	9,78	9,64	10,32	8,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,79	15,88	11,05	12,56	3,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,18	117,62	-1,18	6,59	-19,66
EBITA, 5 ans CAGR %	41,8	46,25	10,29	105,43	-20,2
EBIT, 5 ans CAGR %	30,53	21,39	2,33	84,05	-30,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,84	-0,08	30,4	3,71	-43,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,84	-0,08	30,4	3,71	-43,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,57	14,66	7,59	38,3	-33,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,69	4,31	30,4	3,71	-43,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,65	10,85	6,56	6,8	9,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,17	-21,8	-20,98	-12,72	-4,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,22	-3,86	-2,95	-6,83	-6,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,66	32,75	18,29	8,05	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,6	4,39	2,42	-4,19	-6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,97	38,72	-2,95	12,2	-31,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	8,8	39,92	-19,85	-31,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,81	21,73	9,82	5,96	-21,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,35	16,93	6,9	1,24	-21,41