Ratios Financiers Teac Corporation

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6803

JP3539200000

Matériel informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
98,00 ^JPY	0,00 %		-1,01 %	+6,52 %

06/01	Teac Corporation annonce un dividende annuel, payable le 27 juin 2026	CI
16/07/24	TEAC Corporation entame une collaboration commerciale avec Forthcode pour des systèmes de vente au détail intégrés dans l'aviation	CI

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Données Financières Publiées: TEAC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	16 Md	15,7 Md	15,67 Md	15,67 Md	15,94 Md
Total Chiffre d'affaires	16 Md	15,7 Md	15,67 Md	15,67 Md	15,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,23 Md	8,83 Md	8,66 Md	8,87 Md	9,1 Md
Résultat Brut	6,77 Md	6,87 Md	7,01 Md	6,8 Md	6,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,13 Md	6,36 Md	6,58 Md	6,41 Md	6,45 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-8 M	-57 M	-19 M	44 M	-280 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,12 Md	6,31 Md	6,56 Md	6,46 Md	6,17 Md
Résultat d'Exploitation	653 M	563 M	445 M	339 M	675 M
Intérêts payés, total	-97 M	-108 M	-160 M	-115 M	-102 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	6 M	9 M	7 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-94 M	-102 M	-151 M	-108 M	-95 M
Gains (pertes) de change	-19 M	-52 M	-222 M	-90 M	85 M
Autres produits non opérationnels	-58 M	-68 M	-67 M	-82 M	-53 M
EBT, hors éléments non courants	482 M	341 M	5 M	59 M	612 M
EBT, elements non courants inclus	482 M	341 M	5 M	59 M	612 M
Charge d'impôt	90 M	36 M	58 M	-22 M	34 M
Résultat des activités poursuivies	392 M	305 M	-53 M	81 M	578 M
Résultat net part du groupe	392 M	305 M	-53 M	81 M	578 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	392 M	305 M	-53 M	81 M	578 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	392 M	305 M	-53 M	81 M	578 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	392 M	305 M	-53 M	81 M	578 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,61	10,59	-1,84	2,81	20,07
BPA de base - Activités poursuivies	13,61	10,59	-1,84	2,81	20,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,81 M	28,81 M	28,8 M	28,8 M	28,8 M
Bénéfice net par action - dilué	13,61	10,59	-1,84	2,81	20,07
BPA dilué - Activités poursuivies	13,61	10,59	-1,84	2,81	20,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,81 M	28,81 M	28,8 M	28,8 M	28,8 M
BPA de base normalisé	10,46	7,4	0,11	1,28	13,28
BPA dilué normalisé	10,46	7,4	0,11	1,28	13,28
Dividende par action	-	1	1	1	1
Ratio de distribution	-	-	-54,72	35,8	5,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,14 Md	1,04 Md	931 M	833 M	1,19 Md
EBITA	653 M	563 M	445 M	339 M	675 M
EBIT	653 M	563 M	445 M	339 M	675 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,67	10,56	1,16 k	-37,29	5,56
Résultat net normalisé	301 M	213 M	3,12 M	36,88 M	382 M
Provisions de pension	0	0	0	-1 M	105 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,15 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,22 Md	1,24 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 Md	1,2 Md	1,23 Md	1,55 Md	2,17 Md
Total des liquidités et VMP	1,3 Md	1,2 Md	1,23 Md	1,55 Md	2,17 Md
Créances clients, total	3,15 Md	2,92 Md	3,52 Md	3,11 Md	2,75 Md
Total des créances	3,15 Md	2,92 Md	3,52 Md	3,11 Md	2,75 Md
Stocks	3,4 Md	3,86 Md	4,21 Md	3,66 Md	3,28 Md
Autres actifs à court terme, total	352 M	368 M	328 M	247 M	252 M
Total de l'actif circulant	8,21 Md	8,35 Md	9,29 Md	8,57 Md	8,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,51 Md	2,23 Md	2,21 Md	1,85 Md	1,67 Md
Investissements à long terme	195 M	195 M	251 M	268 M	338 M
Autres immobilisations incorporelles, total	147 M	143 M	107 M	115 M	110 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15 M	36 M	15 M	11 M	24 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	0	-
Total des actifs	10,08 Md	10,96 Md	11,87 Md	10,82 Md	10,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 Md	1,28 Md	1,5 Md	1,02 Md	912 M
Charges à payer, total	269 M	288 M	218 M	241 M	313 M
Emprunts à court terme	2,31 Md	1,78 Md	1,22 Md	2,09 Md	2,16 Md
Part à court terme de la dette à long terme	155 M	267 M	885 M	478 M	405 M
Part à court terme des contrats de location	312 M	448 M	367 M	373 M	304 M
Impôts sur le revenu à payer	44 M	21 M	22 M	13 M	31 M
Autres passifs à court terme	1,3 Md	1,24 Md	1,21 Md	1,34 Md	1,4 Md
Total du passif circulant	5,85 Md	5,32 Md	5,43 Md	5,56 Md	5,53 Md
Dette à long terme	619 M	1,08 Md	1,48 Md	796 M	409 M
Contrats de location à long terme	68 M	685 M	792 M	477 M	295 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	76 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	16 M	19 M	17 M	22 M	37 M
Autres passifs non courants	982 M	743 M	576 M	405 M	256 M
Total du passif	7,61 Md	7,85 Md	8,3 Md	7,26 Md	6,52 Md
Actions ordinaires, total	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md
Primes d'émissions d'actions	11 M	11 M	11 M	11 M	11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,62 Md	-1,24 Md	-1,25 Md	-1,22 Md	-631 M
Actions détenues en propre	-123 M	-122 M	-122 M	-122 M	-122 M
Résultat global et autres	701 M	959 M	1,43 Md	1,39 Md	1,31 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,47 Md	3,11 Md	3,57 Md	3,56 Md	4,07 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,47 Md	3,11 Md	3,57 Md	3,56 Md	4,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,08 Md	10,96 Md	11,87 Md	10,82 Md	10,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,8 M	28,81 M	28,8 M	28,8 M	28,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,8 M	28,81 M	28,8 M	28,8 M	28,8 M
Actif net par action	85,71	108,03	124,08	123,53	141,31
Actif corporel net	2,32 Md	2,97 Md	3,47 Md	3,44 Md	3,96 Md
Actif corporel net par action	80,6	103,07	120,36	119,54	137,49
Total de la dette	3,47 Md	4,26 Md	4,75 Md	4,21 Md	3,58 Md
Dette nette	2,16 Md	3,06 Md	3,52 Md	2,66 Md	1,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	63 M	-22 M	-92 M	-108 M	-175 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,62 Md	1,67 Md	1,86 Md	1,67 Md	1,43 Md
Stocks de produits finis, total	1,78 Md	2,2 Md	2,35 Md	1,99 Md	1,84 Md
Stocks - Autres	1 M	-	-1 M	-	-
Employés à temps plein	591	618	571	547	524
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29 M	26 M	6 M	5 M	17 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	392 M	305 M	-53 M	81 M	578 M
Dépréciation et amortissement - CF	487 M	474 M	486 M	494 M	513 M
Amortissements et dépréciations, Total	487 M	474 M	486 M	494 M	513 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 M	-	-	54 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-321 M
Autres activités d'exploitation, total	-7 M	-42 M	187 M	88 M	32 M
Variation des créances	-268 M	387 M	-402 M	269 M	400 M
Variation des stocks	-758 M	-280 M	-45 M	509 M	562 M
Variation des dettes fournisseurs	-17 M	-229 M	187 M	-486 M	-134 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 M	-321 M	-244 M	169 M	-20 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-153 M	294 M	116 M	1,18 Md	1,61 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-149 M	-114 M	-106 M	-117 M	-151 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	11 M	1 M	2 M	2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7 M	0	-1 M	0	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-136 M	-102 M	-106 M	-115 M	-150 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	815 M	28 M
Dette à long terme émise, total	471 M	775 M	1,4 Md	-	-
Total de la dette émise	471 M	775 M	1,4 Md	815 M	28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-276 M	-537 M	-504 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-200 M	-569 M	-1,12 Md	-478 M
Total de la dette remboursée	-407 M	-737 M	-1,07 Md	-1,12 Md	-478 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-29 M	-29 M	-29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-29 M	-29 M	-29 M
Autres activités de financement, total	-363 M	-371 M	-367 M	-375 M	-404 M
Flux de trésorerie de financement	-299 M	-333 M	-69 M	-706 M	-883 M
Ajustements des taux de change	23 M	33 M	90 M	-33 M	46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-565 M	-108 M	31 M	325 M	622 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	157 M	159 M	159 M	121 M	112 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	93 M	93 M	33 M	12 M	16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-386 M	148 M	-215 M	1,22 Md	1,5 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-325 M	216 M	-115 M	1,29 Md	1,56 Md
Variation du fonds de roulement net	1,07 Md	496 M	773 M	-706 M	-777 M
Dette nette émise (remboursée)	64 M	38 M	327 M	-302 M	-450 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,14	3,34	2,44	1,87	3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,11	5,29	3,54	2,63	5,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,18	10,93	-1,59	2,27	15,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,18	10,93	-1,59	2,27	15,15
Analyse des marges
Marge brute %	42,31	43,75	44,71	43,38	42,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,28	40,53	41,99	40,93	40,44
Marge d’EBITDA %	7,12	6,61	5,94	5,32	7,45
Marge EBITA %	4,08	3,59	2,84	2,16	4,23
Marge d'EBIT %	4,08	3,59	2,84	2,16	4,23
Marge des activités poursuivies %	2,45	1,94	-0,34	0,52	3,63
Marge nette %	2,45	1,94	-0,34	0,52	3,63
Net Avail. Pour la marge commune %	2,45	1,94	-0,34	0,52	3,63
Marge nette normalisée %	1,88	1,36	0,02	0,24	2,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,41	0,95	-1,37	7,81	9,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,03	1,38	-0,73	8,26	9,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,62	1,49	1,37	1,38	1,49
Rotation des actifs corporels	9,63	8,38	7,05	7,71	9,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,34	5,16	4,87	4,73	5,45
Rotation des stocks (stock moyen)	3,15	2,43	2,15	2,25	2,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,57	1,71	1,54	1,53
Quick Ratio	0,76	0,78	0,87	0,84	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,06	0,02	0,21	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,4	70,67	75,22	77,17	67,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	115,72	150,09	170,56	161,99	139,09
Délais de paiement des fournisseurs	52,09	53,8	56,52	55,46	40,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	132,03	166,96	189,26	183,7	165,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	140,44	136,83	132,82	118,32	87,84
Dette totale / Capital total	58,41	57,77	57,05	54,2	46,76
Dette à long terme / Capitaux propres	27,84	56,81	63,51	35,78	17,3
Dette à long terme / Capital total	11,58	23,99	27,28	16,39	9,21
Dette totale / Total de l'actif	75,52	71,6	69,89	67,1	61,58
EBIT / Charges d'intérêt	6,73	5,21	2,78	2,95	6,62
EBITDA / Charges d'intérêt	11,75	9,6	5,82	7,24	11,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,22	8,55	5,16	6,23	10,17
Dette totale / EBITDA	3,04	4,11	5,1	5,05	3,01
Dette nette / EBITDA	1,9	2,95	3,78	3,19	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,5	4,61	5,75	5,88	3,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,18	3,32	4,27	3,71	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,7	-1,91	-0,17	-0,03	1,76
Résultat brut, Croissance 1 an	8,21	1,43	2,01	-3,01	0,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,45	-9,04	-10,22	-10,53	42,62
EBITA, 1 an Croissance en %	28,29	-13,78	-20,96	-23,82	99,12
EBIT, 1 an Croissance %	28,29	-13,78	-20,96	-23,82	99,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,06	-22,19	-117,38	-252,83	613,58
Résultat net, Croissance 1 an	30,23	-22,19	-117,38	-252,83	613,58
Résultat net normalisé sur 1 an	31,69	-29,25	-98,53	1,08 k	937,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,24	-22,19	-117,38	-252,84	613,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,9	-7,26	20,24	-11,63	-11,62
Stocks, Croissance 1 an	38,55	13,59	9,11	-13,12	-10,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,41	47,59	-0,99	-16,19	-9,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,46	8,7	8,33	-8,9	-2,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,02	27,92	16,77	-0,69	15,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,84	26,09	14,85	-0,45	14,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,67	-292,16	-60,54	915,52	36,67
CAPEX, Croissance 1 an	-11,83	-23,49	-7,02	10,38	29,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135,99	-138,49	-244,82	-669,17	22,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,22	-166,45	-153,21	-1,23 k	20,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,18	3,73	-1,04	-0,1	0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,28	4,77	1,72	-0,53	-1,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,74	-1,14	-9,63	-10,37	12,96
EBITA, 2 ans CAGR %	51,1	5,17	-17,45	-22,4	23,16
EBIT, 2 ans CAGR %	51,1	5,17	-17,45	-22,4	23,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	250	3,27	-63,23	-48,47	230,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	281,03	0,66	-63,23	-48,47	230,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	181,1	-3,48	-89,82	-58,4	1,01 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	281,05	0,67	-63,23	-48,46	230,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1	1,41	5,6	3,08	-11,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,82	25,45	11,33	-2,64	-11,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,1	11,07	20,89	-8,91	-12,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,8	6,56	8,52	-0,65	-5,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,21	31,42	22,22	7,69	6,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,58	29,91	20,34	6,93	6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,6	-41,73	-12,93	100,17	272,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,2	-17,87	-15,65	1,31	19,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,04	-62,78	-25,34	187,1	163,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,81	-56,69	-40,54	144,91	268,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,68	2,11	2,42	-0,7	0,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,61	2	3,84	0,12	-0,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,43	6,81	-4,26	-9,93	4,64
EBITA, 3 ans CAGR %	2,75	25,33	-4,38	-19,63	6,23
EBIT, 3 ans CAGR %	2,75	25,33	-4,38	-19,63	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,28	112,02	-42,99	-40,88	23,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,35	124,38	-43,95	-40,88	23,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,5	77,48	-76,09	-50,35	21,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	97,36	124,39	-43,95	-40,88	23,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,15	-3,13	7,34	-0,49	-2,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,82	22,89	19,75	2,5	-5,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,98	2,08	6,9	6,99	-9,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,67	4,73	7,14	2,37	-1,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,35	36,63	26,35	14,05	10,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,18	32,99	24,68	12,97	9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,31	23	-48,83	97,46	76,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,09	-21,31	-14,4	-7,74	9,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,87	-23,41	-41,46	46,94	116,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,63	-19,75	-53,62	58,55	93,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,6	-1,6	-0,01	1,22	1,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,01	-0,14	1,05	0,98	1,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,69	9,83	1,36	-0,43	2,29
EBITA, 5 ans CAGR %	17,22	11,28	-5,86	3,46	5,81
EBIT, 5 ans CAGR %	17,22	11,28	-5,86	3,46	5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,05	2,54	-17,54	20,41	15,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,78	4,14	0,77	24,57	13,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,51	3,15	-49,36	-0,66	10,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,79	4,15	0,78	24,58	13,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,39	-4,2	1,5	-0,69	-0,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,24	11,36	15,18	11,96	5,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,25	10,64	10,44	-2,46	-1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,07	1,28	4,97	2,54	1,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	177,91	37,82	29,94	24,22	18,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,01	30,41	25,57	21,88	17,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,27	89,6	-18,06	49,45	13,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,75	-10,18	-14,13	-12,94	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,31	-29,15	-15,85	29,93	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,97	-24,84	-27,69	25,39	6,28