Ratios Financiers TECHNOLOGIES, Inc.

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470,00 ^JPY	+1,29 %		-1,05 %	-1,88 %

11/11/24	Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
31/07/23	TECHNOLOGIES, Inc. (TSE:5248) a finalisé l'acquisition de 49,9% des parts d'OGIX Co. auprès de Yusuke Ogiso.	CI

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Données Financières Publiées: TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	789 M	1,08 Md	7,13 Md	13,9 Md	10,15 Md
Total Chiffre d'affaires	789 M	1,08 Md	7,13 Md	13,9 Md	10,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	512 M	571 M	5,32 Md	10,47 Md	6,62 Md
Résultat Brut	277 M	504 M	1,81 Md	3,43 Md	3,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 M	335 M	964 M	1,69 Md	1,66 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	7 M	-22 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	216 M	335 M	971 M	1,67 Md	1,66 Md
Résultat d'Exploitation	61 M	169 M	842 M	1,76 Md	1,87 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-100 M	-110 M	-167 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5 M	8 M	14 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-95 M	-102 M	-153 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-9 M	-72 M	-30 M	-14 M
EBT, hors éléments non courants	61 M	159 M	675 M	1,63 Md	1,71 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-	-5 M	-	8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	65 M	27 M	40 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15 M	-2 M	-	-
Autres éléments non courants	1 M	-28 M	75 M	23 M	-62 M
EBT, elements non courants inclus	63 M	116 M	808 M	1,68 Md	1,69 Md
Charge d'impôt	-18 M	42 M	259 M	874 M	590 M
Résultat des activités poursuivies	81 M	74 M	549 M	805 M	1,1 Md
Résultat net part du groupe	81 M	74 M	549 M	805 M	1,1 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-443 M	-540 M	-836 M
Résultat net	81 M	74 M	106 M	265 M	266 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	81 M	74 M	106 M	265 M	266 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	81 M	74 M	106 M	265 M	266 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,59	5,1	6,3	15,66	15,72
BPA de base - Activités poursuivies	5,59	5,1	6,3	15,66	15,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,49 M	14,52 M	16,84 M	16,92 M	16,92 M
Bénéfice net par action - dilué	5,59	5,1	6,3	15,66	15,72
BPA dilué - Activités poursuivies	5,59	5,1	6,3	15,66	15,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,49 M	14,52 M	16,84 M	16,92 M	16,92 M
BPA de base normalisé	2,63	6,85	-1,25	28,25	13,61
BPA dilué normalisé	2,63	6,85	-1,25	28,25	13,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	177 M	1,03 Md	2,01 Md	2,15 Md
EBITA	61 M	172 M	865 M	1,76 Md	1,88 Md
EBIT	61 M	169 M	842 M	1,76 Md	1,87 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-28,57	36,21	32,05	52,05	34,87
Résultat net normalisé	38,12 M	99,38 M	-21,12 M	478 M	230 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	48 M	61 M	-	-
Dépenses générales et administratives	72 M	72 M	99 M	115 M	125 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	263 M	612 M	3,67 Md	2,36 Md	2,59 Md
Total des liquidités et VMP	263 M	612 M	3,67 Md	2,36 Md	2,59 Md
Créances clients, total	132 M	229 M	1,95 Md	3,23 Md	3,39 Md
Total des créances	132 M	229 M	1,95 Md	3,23 Md	3,39 Md
Stocks	43 M	60 M	2,35 Md	2,66 Md	2,17 Md
Autres actifs à court terme, total	61 M	16 M	469 M	2,1 Md	4,93 Md
Total de l'actif circulant	499 M	917 M	8,44 Md	10,34 Md	13,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	4 M	6 M	6,09 Md	7,24 Md	8,13 Md
Investissements à long terme	13 M	17 M	1,08 Md	1,27 Md	1,64 Md
Goodwill	54 M	51 M	177 M	44 M	43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	25 M	38 M	51 M	179 M
Prêts à long terme	-	-	178 M	5 M	185 M
Actifs d'impôts différés à long terme	18 M	2 M	190 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	589 M	1,02 Md	16,2 Md	18,95 Md	23,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12 M	25 M	448 M	2,53 Md	639 M
Emprunts à court terme	-	-	3,82 Md	4,04 Md	5,8 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	16 M	1,2 Md	1,16 Md	1,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	1 M	30 M	2 M	98 M	380 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	139 M	118 M	207 M
Autres passifs à court terme	64 M	58 M	1,12 Md	974 M	3,48 Md
Total du passif circulant	80 M	129 M	6,72 Md	8,92 Md	11,64 Md
Dette à long terme	151 M	181 M	3,32 Md	2,13 Md	2,87 Md
Contrats de location à long terme	-	-	207 M	100 M	58 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	11 M	865 M	845 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2,47 Md	2,54 Md	2,54 Md
Total du passif	232 M	311 M	12,73 Md	14,55 Md	17,96 Md
Actions ordinaires, total	444 M	582 M	630 M	630 M	630 M
Primes d'émissions d'actions	-	138 M	221 M	221 M	221 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86 M	-11 M	94 M	403 M	670 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-	14 M	11 M
Total des fonds propres ordinaires	357 M	708 M	945 M	1,27 Md	1,53 Md
Intérêts minoritaires	-	-	2,53 Md	3,13 Md	3,77 Md
Total des capitaux propres	357 M	708 M	3,47 Md	4,4 Md	5,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	589 M	1,02 Md	16,2 Md	18,95 Md	23,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,49 M	16,92 M	16,92 M	16,92 M	16,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,49 M	16,29 M	16,92 M	16,92 M	16,92 M
Actif net par action	24,63	43,46	55,85	74,93	90,53
Actif corporel net	303 M	632 M	730 M	1,17 Md	1,31 Md
Actif corporel net par action	20,91	38,79	43,14	69,32	77,41
Total de la dette	154 M	197 M	8,54 Md	7,43 Md	9,87 Md
Dette nette	-109 M	-415 M	4,87 Md	5,07 Md	7,28 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,53 Md	3,13 Md	3,77 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	227 M	35 M	42 M
Stocks - travaux en cours, total	43 M	60 M	2,13 Md	2,57 Md	2,1 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	51 M	28 M
Stocks - Autres	-	-	-	2 M	1 M
Employés à temps plein	35	45	111	136	143
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 M	34 M	12 M	3 M
Backlog de commande	256 M	28,96 M	13,05 Md	5,02 Md	6,59 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	117 M	808 M	1,68 Md	1,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	5 M	167 M	244 M	273 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3 M	23 M	3 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	8 M	190 M	247 M	276 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-62 M	-27 M	-40 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	5 M	-	-8 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1 M	-38 M	-7 M	-328 M
Variation des créances	-	-99 M	-1,46 Md	-1,14 Md	-154 M
Variation des stocks	-	-32 M	1,33 Md	-524 M	487 M
Variation des dettes fournisseurs	-	21 M	110 M	1,9 Md	-1,96 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	47 M	71 M	-1,72 Md	-652 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	63 M	959 M	414 M	-685 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 M	-292 M	-687 M	-1,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	86 M	413 M	343 M
Acquisitions en espèces	-	-	1,94 Md	-	85 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-7 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-25 M	-	-28 M	-143 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2 M	-256 M	-36 M	170 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	73 M	-6 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-66 M	11 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-32 M	1,48 Md	-333 M	-875 M
Dette à court terme émise, total	-	-	664 M	216 M	1,76 Md
Dette à long terme émise, total	-	50 M	961 M	873 M	2,16 Md
Total de la dette émise	-	50 M	1,62 Md	1,09 Md	3,93 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8 M	-1,95 Md	-2,1 Md	-1,45 Md
Total de la dette remboursée	-	-8 M	-1,95 Md	-2,1 Md	-1,45 Md
Émission d'actions ordinaires	-	276 M	451 M	13 M	-2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-55 M	-416 M	-530 M
Flux de trésorerie de financement	-	318 M	70 M	-1,41 Md	1,95 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	350 M	2,51 Md	-1,33 Md	386 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	116 M	110 M	167 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	21 M	5 M	328 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	50 M	-2,51 Md	-639 M	-1,64 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	50,62 M	-2,45 Md	-570 M	-1,54 Md
Variation du fonds de roulement net	-62 M	33 M	2,88 Md	1,2 Md	1,52 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	42 M	-326 M	-1,01 Md	2,48 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,84	13,14	6,11	6,26	5,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,94	14,92	8,15	9,23	8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,55	13,9	26,27	20,46	22,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,55	13,9	12,83	23,95	19
Analyse des marges
Marge brute %	35,11	46,88	25,43	24,7	34,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,38	31,16	13,52	12,19	16,36
Marge d’EBITDA %	-	16,47	14,48	14,45	21,17
Marge EBITA %	7,73	16	12,13	12,69	18,48
Marge d'EBIT %	7,73	15,72	11,81	12,67	18,46
Marge des activités poursuivies %	10,27	6,88	7,7	5,79	10,86
Marge nette %	10,27	6,88	1,49	1,91	2,62
Net Avail. Pour la marge commune %	10,27	6,88	1,49	1,91	2,62
Marge nette normalisée %	4,83	9,24	-0,3	3,44	2,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,65	-35,25	-4,6	-16,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,71	-34,38	-4,1	-15,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,34	0,83	0,79	0,48
Rotation des actifs corporels	175,33	215	2,34	2,09	1,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,04	5,96	6,55	5,37	3,07
Rotation des stocks (stock moyen)	11,51	11,09	4,4	4,18	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,24	7,11	1,26	1,16	1,12
Quick Ratio	4,94	6,52	0,84	0,63	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,49	0,14	0,05	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,81	61,29	55,73	68,12	118,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,72	32,92	82,87	87,61	133,14
Délais de paiement des fournisseurs	7,53	11,48	11,34	50,55	94,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,01	82,72	127,26	105,18	157,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,14	27,82	246,05	169,04	186,03
Dette totale / Capital total	30,14	21,77	71,1	62,83	65,04
Dette à long terme / Capitaux propres	42,3	25,56	101,58	50,8	55,27
Dette à long terme / Capital total	29,55	20	29,35	18,88	19,32
Dette totale / Total de l'actif	39,39	30,52	78,57	76,8	77,2
EBIT / Charges d'intérêt	61	169	8,42	16,01	11,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	177	10,32	18,25	12,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	172	7,4	12,01	4,94
Dette totale / EBITDA	-	1,11	8,28	3,7	4,59
Dette nette / EBITDA	-	-2,34	4,72	2,53	3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,15	11,54	5,63	11,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,41	6,59	3,84	8,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,51	36,25	563,16	94,98	-26,99
Résultat brut, Croissance 1 an	18,88	81,95	259,72	89,35	2,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	483,05	94,57	7,02
EBITA, 1 an Croissance en %	258,82	181,97	402,91	103,93	6,35
EBIT, 1 an Croissance %	258,82	177,05	398,22	109,14	6,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	179,31	-8,64	641,89	46,63	36,89
Résultat net, Croissance 1 an	179,31	-8,64	43,24	150	0,38
Résultat net normalisé sur 1 an	165,22	160,66	-121,26	-2,36 k	-51,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	163,82	-8,8	23,5	148,75	0,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,48	73,48	750,66	65,61	5,08
Stocks, Croissance 1 an	-6,52	39,53	3,82 k	12,87	-18,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	50	101 k	18,74	12,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,19	73	1,49 k	16,97	22,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,73	108,58	15,51	60,68	11,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,88	98,32	33,47	34,18	20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	1,42 k	-56,83	-265,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	5,74 k	135,27	92,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,13 k	-74,57	157,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,94 k	-76,73	169,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,02	200,59	259,59	19,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	47,07	155,83	160,99	39,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	236,82	44,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	218,08	276,57	220,25	47,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	215,3	271,53	222,8	49,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	59,74	160,34	229,82	41,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	59,74	14,4	89,24	58,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	162,93	-25,56	119,35	230,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	55,12	6,13	75,28	58,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	57,77	284,16	275,33	31,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,21	639,89	565,46	-4,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	9,54	3,8 k	3,37 k	15,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	39,32	424,44	331,23	19,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	69,49	55,22	36,24	33,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	59,87	62,7	33,83	27,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,35	-15,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,07 k	112,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	257,53	-19,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	235,66	-20,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	108,63	160,2	111,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	98,16	131,42	91,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	129,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	270,56	206,94	121,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	267,24	206,77	122,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	166,52	115	146,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,04	48,45	53,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	13,69	132,33	32,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	43,77	40,98	45,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	176,65	190,2	145,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	271,26	295,34	230,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	968,12	1,12 k	1,01 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	213,65	218,05	183,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,15	57,02	27,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,54	52,58	29,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	121,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	542,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	220,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	212,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	156,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	156,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	106,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	338,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	113,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,78