Flux de Trésorerie Teleperformance SE

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FR0000051807

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:19 13/09/2024			Pré-ouverture 07:32:37
101,05 ^EUR	+3,47 %		101,08	+0,02 %

13/09	Teleperformance : plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 13 septembre 2024	AO
13/09	Teleperformance : plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 13 septembre 2024	AO

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Données Financières Publiées: TELEPERFORMANCE SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,36 Md	5,73 Md	7,12 Md	8,15 Md	8,34 Md
Autres recettes, total	-	-	-	500 k	300 k
Total Chiffre d'affaires	5,36 Md	5,73 Md	7,12 Md	8,15 Md	8,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,6 Md	3,97 Md	4,96 Md	5,5 Md	5,74 Md
Résultat Brut	1,75 Md	1,76 Md	2,16 Md	2,66 Md	2,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	594 M	578 M	670 M	887 M	816 M
Rémunération à base d'actions (IS)	25 M	37 M	87 M	113 M	105 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	374 M	393 M	407 M	488 M	485 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	109 M	104 M	111 M	141 M	141 M
Autres dépenses de fonctionnement	20 M	24,3 M	18,2 M	21,5 M	18,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	1,14 Md	1,29 Md	1,65 Md	1,57 Md
Résultat d'Exploitation	630 M	621 M	866 M	1,01 Md	1,04 Md
Intérêts payés, total	-104 M	-79 M	-75 M	-97 M	-151 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	4 M	8 M	10 M	21 M
Charges d'intérêt nettes	-98 M	-75 M	-67 M	-87 M	-130 M
Gains (pertes) de change	6 M	-5 M	-5 M	16 M	-11 M
Autres produits non opérationnels	2 M	-8 M	-11 M	-19 M	-37 M
EBT, hors éléments non courants	540 M	533 M	783 M	918 M	866 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,1 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-2 M	-37 M	-	-8 M	-4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2 M	-3 M
Autres éléments non courants	-7 M	-29,2 M	-6,8 M	-7 M	-26 M
EBT, elements non courants inclus	531 M	467 M	775 M	901 M	833 M
Charge d'impôt	131 M	143 M	218 M	256 M	231 M
Résultat des activités poursuivies	400 M	324 M	557 M	645 M	602 M
Résultat net part du groupe	400 M	324 M	557 M	645 M	602 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	400 M	324 M	557 M	645 M	602 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	400 M	324 M	557 M	645 M	602 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	400 M	324 M	557 M	645 M	602 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,87	5,52	9,48	10,95	10,27
BPA de base - Activités poursuivies	6,87	5,52	9,48	10,95	10,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,25 M	58,71 M	58,73 M	58,89 M	58,6 M
Bénéfice net par action - dilué	6,81	5,52	9,36	10,8	10,18
BPA dilué - Activités poursuivies	6,81	5,52	9,36	10,8	10,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,73 M	58,72 M	59,53 M	59,71 M	59,1 M
BPA de base normalisé	5,79	5,68	8,33	9,74	9,24
BPA dilué normalisé	5,75	5,68	8,22	9,61	9,16
Dividende par action	2,4	2,4	3,3	3,85	3,85
Ratio de distribution	27,75	43,52	25,31	30,08	37,71
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	894 M	897 M	1,16 Md	1,37 Md	1,41 Md
EBITA	729 M	716 M	964 M	1,14 Md	1,17 Md
EBIT	630 M	621 M	866 M	1,01 Md	1,04 Md
EBITDAR	913 M	971 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,67	30,62	28,13	28,41	27,73
Total des impôts courants	159 M	179 M	263 M	307 M	301 M
Total des impôts différés	-28 M	-36 M	-45 M	-51 M	-70 M
Résultat net normalisé	338 M	333 M	489 M	574 M	541 M
Intérêts sur la dette à long terme	46 M	45 M	41 M	44 M	48 M
Provisions de pension	-	0	-2 M	-2 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	19,2 M	74 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,79 M	14,72 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,41 M	59,28 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	114 M	128 M	146 M	157 M	132 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 M	37 M	87 M	113 M	105 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 M	37 M	87 M	113 M	105 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	418 M	996 M	837 M	817 M	882 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	418 M	996 M	837 M	817 M	882 M
Créances clients, total	1,22 Md	1,31 Md	1,58 Md	1,71 Md	2,13 Md
Autres créances	275 M	235 M	237 M	231 M	347 M
Notes à recevoir	2 M	1 M	1 M	2 M	4 M
Total des créances	1,5 Md	1,54 Md	1,82 Md	1,94 Md	2,48 Md
Dépenses payées d'avance	63 M	60 M	64 M	80 M	114 M
Autres actifs à court terme, total	68 M	81 M	57 M	73 M	124 M
Total de l'actif circulant	2,05 Md	2,68 Md	2,78 Md	2,91 Md	3,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,51 Md	2,62 Md	2,91 Md	3,18 Md	3,67 Md
Amortissements cumulés	-1,25 Md	-1,43 Md	-1,7 Md	-1,95 Md	-2,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,27 Md	1,19 Md	1,22 Md	1,24 Md	1,45 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	5 M
Goodwill	2,34 Md	2,11 Md	2,89 Md	3,18 Md	5,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,14 Md	951 M	1,29 Md	1,34 Md	1,3 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	45 M	66 M	78 M	147 M
Autres actifs à long terme, total	57 M	53 M	69 M	115 M	103 M
Total des actifs	6,89 Md	7,02 Md	8,31 Md	8,86 Md	11,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	173 M	227 M	280 M	232 M	334 M
Charges à payer, total	280 M	391 M	472 M	495 M	621 M
Emprunts à court terme	237 M	253 M	181 M	238 M	318 M
Part à court terme de la dette à long terme	31 M	147 M	365 M	472 M	460 M
Part à court terme des contrats de location	168 M	162 M	172 M	178 M	237 M
Impôts sur le revenu à payer	192 M	114 M	127 M	167 M	172 M
Autres passifs à court terme	288 M	347 M	442 M	506 M	566 M
Total du passif circulant	1,37 Md	1,64 Md	2,04 Md	2,29 Md	2,71 Md
Dette à long terme	2,08 Md	2,2 Md	2,27 Md	2,04 Md	3,83 Md
Contrats de location à long terme	564 M	512 M	515 M	510 M	595 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26 M	30 M	33 M	34 M	76 M
Passif d'impôt différé Non courant	278 M	236 M	296 M	315 M	306 M
Autres passifs non courants	1 M	-	-	-	-
Total du passif	4,32 Md	4,62 Md	5,15 Md	5,19 Md	7,52 Md
Actions ordinaires, total	147 M	147 M	147 M	148 M	159 M
Primes d'émissions d'actions	575 M	575 M	575 M	576 M	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,83 Md	2,05 Md	2,57 Md	2,97 Md	3,1 Md
Résultat global et autres	18 M	-363 M	-131 M	-23 M	-126 M
Total des fonds propres ordinaires	2,57 Md	2,41 Md	3,16 Md	3,67 Md	4,23 Md
Intérêts minoritaires	1 M	-	-	-	5 M
Total des capitaux propres	2,57 Md	2,41 Md	3,16 Md	3,67 Md	4,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,89 Md	7,02 Md	8,31 Md	8,86 Md	11,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,71 M	58,71 M	58,74 M	58,46 M	60,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,71 M	58,72 M	58,74 M	58,54 M	60,71 M
Actif net par action	43,74	41,03	53,75	62,73	69,71
Actif corporel net	-914 M	-648 M	-1,02 Md	-850 M	-2,21 Md
Actif corporel net par action	-15,57	-11,04	-17,43	-14,52	-36,43
Total de la dette	3,08 Md	3,27 Md	3,5 Md	3,44 Md	5,44 Md
Dette nette	2,66 Md	2,27 Md	2,67 Md	2,63 Md	4,56 Md
Dette relative aux PBO non financés	26 M	30 M	33 M	34 M	76 M
Dette relative aux contrats de location	154 M	592 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	-	-	-	5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	632 M	624 M	653 M	716 M	775 M
Machines, total	667 M	741 M	836 M	891 M	1,01 Md
Employés à temps plein	271 k	303 k	-	335 k	361 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15 M	20 M	23 M	24 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	400 M	324 M	557 M	645 M	602 M
Dépréciation et amortissement - CF	351 M	369 M	380 M	444 M	452 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 M	95 M	98 M	128 M	129 M
Amortissements et dépréciations, Total	450 M	464 M	478 M	572 M	581 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33 M	33 M	40 M	57 M	45 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 M	2 M	3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 M	37 M	-	8 M	4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	22 M	35 M	80 M	110 M	105 M
Autres activités d'exploitation, total	62 M	82 M	56 M	72 M	11 M
Variation des créances	-164 M	-194 M	-202 M	-104 M	20 M
Variation des dettes fournisseurs	46 M	160 M	91 M	-54 M	-39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30 M	48 M	36 M	-14 M	43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	821 M	989 M	1,14 Md	1,29 Md	1,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-252 M	-258 M	-232 M	-298 M	-233 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 M	3 M	1 M	21 M
Acquisitions en espèces	-	-	-929 M	-304 M	-2,37 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1 M	1 M	-	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-251 M	-253 M	-1,16 Md	-602 M	-2,59 Md
Dette à long terme émise, total	1,49 Md	1,33 Md	1,13 Md	1,63 Md	5,78 Md
Total de la dette émise	1,49 Md	1,33 Md	1,13 Md	1,63 Md	5,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,78 Md	-1,32 Md	-1,14 Md	-1,95 Md	-4,34 Md
Total de la dette remboursée	-1,78 Md	-1,32 Md	-1,14 Md	-1,95 Md	-4,34 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	6 M	-	581 M
Rachat d'actions ordinaires	-10 M	-	-	-146 M	-366 M
Dividendes ordinaires payés	-111 M	-141 M	-141 M	-194 M	-227 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-111 M	-141 M	-141 M	-194 M	-227 M
Autres activités de financement, total	-65 M	-38 M	-33 M	-49 M	-104 M
Flux de trésorerie de financement	-480 M	-161 M	-173 M	-715 M	1,32 Md
Ajustements des taux de change	-14 M	9 M	32 M	1 M	-53 M
Variation nette de la trésorerie	76 M	584 M	-158 M	-22 M	54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 M	37 M	33 M	49 M	88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	155 M	179 M	228 M	291 M	349 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	415 M	708 M	854 M	938 M	721 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	480 M	757 M	901 M	999 M	816 M
Variation du fonds de roulement net	170 M	-93 M	13 M	75 M	335 M
Dette nette émise (remboursée)	-294 M	18 M	-5 M	-326 M	1,44 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,16	5,58	7,06	7,32	6,32
Rendement du capital total	7,64	6,85	8,77	9,15	7,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,69	13,02	20,01	18,89	15,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,72	13,02	20,01	18,89	15,24
Analyse des marges
Marge brute %	32,72	30,67	30,34	32,6	31,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,09	10,09	9,42	10,88	9,78
Marge d’EBITDA %	16,69	15,65	16,26	16,84	16,85
Marge EBITA %	13,61	12,49	13,55	13,93	14,06
Marge d'EBIT %	11,76	10,84	12,17	12,36	12,51
Marge des activités poursuivies %	7,47	5,65	7,83	7,91	7,21
Marge nette %	7,47	5,65	7,83	7,91	7,21
Net Avail. Pour la marge commune %	7,47	5,65	7,83	7,91	7,21
Marge nette normalisée %	6,3	5,81	6,88	7,04	6,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,74	12,35	12,01	11,51	8,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,96	13,21	12,67	12,25	9,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,82	0,93	0,95	0,81
Rotation des actifs corporels