Ratios Financiers Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd
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000829
CNE000000TM1
Détaillant ordinateurs et électroniques
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,560 CNY | +2,58 % |
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-3,08 % | -30,71 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,66 | 2,3 | 2,11 | 1,6 | 1,18 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,19 | 3,45 | 3,2 | 2,54 | 1,91 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,64 | 4,65 | 3,63 | 1,9 | 0,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,13 | 4,23 | 2,99 | 1,04 | -0,73 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 3,27 | 3,47 | 2,76 | 2,89 | 3,1 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 2,1 | 2,27 | 1,83 | 1,98 | 2,41 | |||||
Marge d’EBITDA % | 1,09 | 1,06 | 0,84 | 0,74 | 0,58 | |||||
Marge EBITA % | 1,06 | 1,03 | 0,83 | 0,72 | 0,56 | |||||
Marge d'EBIT % | 0,98 | 0,96 | 0,78 | 0,69 | 0,54 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | |||||
Marge nette % | 0,29 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | -0,02 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 0,29 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | -0,02 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,31 | 0,14 | 0,07 | -0,04 | -0,05 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -6,49 | -6,78 | 3,75 | -2,28 | -0,55 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -6,18 | -6,32 | 4,18 | -1,81 | -0,21 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 4,35 | 3,84 | 4,34 | 3,72 | 3,52 | |||||
Rotation des actifs corporels | 92,83 | 61 | 85,41 | 106,27 | 103,43 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 83,02 | 79,04 | 76,98 | 48,1 | 29,16 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 21 | 15,82 | 17,5 | 17,09 | 13,78 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,99 | 0,98 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | |||||
Quick Ratio | 0,5 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,41 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,24 | -0,23 | 0,22 | -0,02 | 0,02 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 4,4 | 4,62 | 4,74 | 7,61 | 12,52 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 17,38 | 23,07 | 20,86 | 21,42 | 26,5 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 23,82 | 22,2 | 19,66 | 24,8 | 28,95 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -2,04 | 5,48 | 5,94 | 4,23 | 10,06 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 320,54 | 483,04 | 342,14 | 389,09 | 453,49 | |||||
Dette totale / Capital total | 76,22 | 82,85 | 77,38 | 79,55 | 81,93 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 63,61 | 84,45 | 41,24 | 46,31 | 42,76 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 15,13 | 14,49 | 9,33 | 9,47 | 7,72 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 85,56 | 87,75 | 86,26 | 86,63 | 89,28 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,98 | 1,29 | 1,12 | 0,93 | 1,01 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,35 | 1,51 | 1,29 | 1,06 | 1,18 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -0,32 | 0,62 | 0,73 | 0,52 | 0,65 | |||||
Dette totale / EBITDA | 10,34 | 14,73 | 12,35 | 18 | 24,39 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,4 | 9,79 | 6,95 | 11,88 | 14,84 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -75,12 | 36,03 | 21,74 | 36,51 | 44,56 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -24,69 | 23,95 | 12,23 | 24,09 | 27,11 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 18,76 | 7,64 | 24,07 | -11,38 | 7,77 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 36,5 | 14,19 | -1,49 | -7,33 | 15,87 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 73,83 | 3,92 | -2,65 | -23,8 | -16,61 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 78,11 | 4,07 | -2,7 | -24,14 | -17,01 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 93,41 | 5,4 | 0,02 | -21,44 | -15,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 7,84 | -37,86 | -16,46 | -43,47 | -80,94 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 11,14 | -46,88 | -24,58 | -62,72 | -169,04 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 29 | -50,45 | -41,59 | -149,8 | 31,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 11,11 | -45 | -24,58 | -62,75 | -169,08 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 11,26 | 14,73 | 38,45 | 44,2 | 100,89 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 56,77 | 33,48 | -2,32 | -16,59 | 93,34 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 104,38 | 43,97 | -49,85 | 13,26 | 8,5 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 28,57 | 16,74 | 3,79 | 3,13 | 24,26 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 125,46 | 0,75 | 264,02 | 1,11 | -1,58 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 6,08 | -1,43 | 15,8 | -0,44 | -1,92 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -330,18 | 12,77 | -201,87 | -107,82 | -261,31 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 461,02 | -45,61 | -28,01 | -8,09 | -23,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -625,91 | 12,62 | -168,5 | -153,87 | -74,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -525,74 | 10,14 | -182,02 | -138,47 | -87,28 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 10,91 | -47,54 | -21,88 | -60 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,81 | 13,07 | 15,57 | 4,86 | -2,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 9,97 | 24,85 | 6,15 | -4,45 | 3,62 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 5,58 | 34,98 | 1,36 | -13,33 | -19,63 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 6,91 | 36,74 | 1,77 | -13,54 | -19,99 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 8,19 | 42,78 | 3,19 | -11,36 | -18,74 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 52,8 | -18,14 | -27,64 | -31,28 | -67,17 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 102 | -23,16 | -36,4 | -46,98 | -49,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 61,34 | -20,05 | -45,1 | -46,07 | -19,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 100 | -21,83 | -36,13 | -46,99 | -49,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,93 | 12,98 | 26,03 | 41,29 | 70,2 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 1,19 | 44,66 | 14,19 | -9,74 | 26,99 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 51,22 | 71,54 | -15,03 | -24,63 | 10,85 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 16,51 | 22,51 | 10,15 | 3,46 | 13,2 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 119,02 | 50,72 | 93,78 | 91,85 | -0,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 2,46 | 2,26 | 7,07 | 7,37 | -1,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 74,46 | 61,11 | 7,18 | -71,77 | -64,48 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 224,85 | 74,68 | -37,43 | -18,66 | -16,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 84,79 | 143,36 | -12,16 | -39,25 | -62,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 66,14 | 116,55 | -4,95 | -43,83 | -77,88 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 42,6 | -23,72 | -35,98 | -44,1 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 18,69 | 13,02 | 16,62 | 5,78 | 5,82 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 19,53 | 11,36 | 15,43 | 1,45 | 1,89 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 156,62 | 5,32 | 21,67 | -7,45 | -13,97 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 109,81 | 6,27 | 23 | -7,33 | -14,23 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 68,84 | 7,26 | 27,23 | -5,78 | -12,91 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -5,08 | 13,21 | -17,35 | -33,36 | -55,18 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -3,57 | 29,42 | -23,4 | -46,78 | -42,1 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 159,78 | 8,85 | -27,01 | -46,86 | -27,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -3,13 | 30,06 | -23,18 | -46,63 | -42,1 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -5,94 | 14,86 | 20,9 | 31,82 | 58,88 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 9,96 | 10,98 | 26,91 | 2,84 | 16,35 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 42,29 | 48,77 | 13,85 | -6,49 | -14,9 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,02 | 16,59 | 15,97 | 7,76 | 9,97 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 122,57 | 69,07 | 103,81 | 56 | 53,58 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,71 | 1,15 | 6,74 | 4,5 | 4,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 67,74 | 50,84 | 38,28 | -55,21 | -49,53 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -4,92 | 79,04 | 29,99 | -28,87 | -20,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 31,02 | 56,67 | 59,5 | -25,37 | -54,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 34,75 | 44,87 | 56,69 | -29,69 | -65,76 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | 2,17 | -23,11 | -45,27 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 15,97 | 14,04 | 17,43 | 9,68 | 8,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 10,35 | 10 | 13,98 | 4,78 | 10,56 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 17,34 | 5,74 | 77,29 | -2,27 | 3,34 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 19,1 | 6,75 | 57,37 | -1,7 | 3,83 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 19,27 | 6,42 | 38,66 | -0,42 | 6,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -5,99 | -13,16 | -14,85 | -7,13 | -42,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -1,53 | -14,05 | -18,36 | -9,26 | -35,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 23,5 | -3,49 | 39,51 | -17,13 | -23,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -2,76 | -14,45 | -17,99 | -9,47 | -34,93 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 13,21 | 0,95 | 5,74 | 24,78 | 38,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 4,26 | 4,83 | 11,63 | 2,18 | 26,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 25,92 | 37,15 | 15,78 | 13,34 | 12,64 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 9,25 | 8,63 | 11,86 | 11,18 | 14,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -12,18 | 14,82 | 110,57 | 78,68 | 53,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,5 | -2,42 | 3,82 | 3,68 | 3,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 25,22 | 29,08 | 40,23 | -22,84 | -19,71 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 17,69 | -4,22 | -19,57 | 30,59 | 9,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 18,54 | 18,22 | 11,65 | 7,26 | -10,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 19,57 | 14,2 | 17,2 | -0,82 | -28,39 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | 7,78 | - | -19,73 | - |
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