Finances TeraGo Inc.

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27/05	TeraGo déploie un réseau 5G privé Ericsson au sein du McMaster Manufacturing Research Institute	MT

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	43,3	27,62	26,05	26,16	-	25,2	26
Variation	-	-36,21 %	-5,68 %	0,43 %	-	-	3,17 %
EBITDA ¹	12,05	4,077	3,435	4,016	-	3,606	4,05
Variation	-	-66,16 %	-15,75 %	16,91 %	-	-	12,31 %
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts payés	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-15,17	-11,57	-13,18	-13,27	-16,76	-	-
Variation	-	23,73 %	-13,95 %	-0,65 %	-26,33 %	-	-
Date de publication	23/03/22	15/03/23	06/03/24	26/03/25	28/03/26	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net	14,3	-1,22	-	-	-	-	-
Variation	-	-108,53 %	-	-	-	-	-
Date de publication	23/03/22	15/03/23	06/03/24	26/03/25	28/03/26	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2026	2027
CAPEX ¹	7,38	6,212	5,356	3,325	3,306	2,986
Variation	-	-15,83 %	-13,78 %	-37,92 %	-	-9,68 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	1,942	-4,959	-	-	-	-
Variation	-	-355,36 %	-	-	-	-
Date de publication	23/03/22	15/03/23	06/03/24	26/03/25	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	27,82 %	14,76 %	13,19 %	15,35 %	-	14,31 %	15,58 %
Marge EBIT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	-35,04 %	-41,89 %	-50,61 %	-50,72 %	-	-	-
Marge FCF (%)	-	4,48 %	-17,95 %	-	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-12,8 %	42,86 %	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-1,19 %	-1,77 %	-7,14 %	-10,24 %	-8,32 %	-7,61 %	-	-
ROE	-18,57 %	-37,4 %	-33,13 %	-56,19 %	-119,27 %	-318,67 %	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,19x	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	7,37x	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	17,04 %	22,49 %	20,56 %	12,71 %	-	13,12 %	11,48 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	61,25 %	152,37 %	155,92 %	82,79 %	-	91,68 %	73,73 %
CAPEX / FCF (%)	-	380,02 %	-125,27 %	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,3495	0,2787	0,3152	0,2218	0,2093	0,3242	-	-
Variation	-	-20,26 %	13,09 %	-29,63 %	-5,64 %	54,9 %	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	2,438	2,047	1,5	0,873	0,246	0,1436	-	-
Variation	-	-16,03 %	-26,74 %	-41,79 %	-71,83 %	-41,63 %	-	-
BNA ¹	-0,4948	-0,81	-0,61	-0,67	-0,6664	-0,4668	-	-
Variation	-	-63,72 %	24,69 %	-9,84 %	0,54 %	29,95 %	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	16 748	19 653	19 718	19 820	19 971	38 997	-	-
Date de publication	17/02/21	23/03/22	15/03/23	06/03/24	26/03/25	28/03/26	-	-