Flux de Trésorerie Terra Rossa Gold Ltd. OTC Markets

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CA88104W1095

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:11:17 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2598 ^USD	+6,62 %		-.--%	-20,21 %

19/05	Terra Rossa Gold Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Terra Rossa Gold Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TERRA ROSSA GOLD LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	52,63 k
Résultat Brut	-	-	-52,63 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	294 k	372 k	864 k
Coûts d'exploration / de forage, total	139 k	169 k	366 k
Rémunération à base d'actions (IS)	54,14 k	72,4 k	74,03 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,23 k	24,96 k	28,2 k
Autres dépenses de fonctionnement	245	-10,25 k	16,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	510 k	627 k	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-510 k	-627 k	-1,4 M
Intérêts payés, total	-4,02 k	-3,74 k	-5,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	35,36 k
Charges d'intérêt nettes	-4,02 k	-3,74 k	29,89 k
Gains (pertes) de change	-64,3 k	-22,07 k	22,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-89,63 k
EBT, hors éléments non courants	-578 k	-653 k	-1,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-25 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,84 M
EBT, elements non courants inclus	-578 k	-678 k	-4,28 M
Résultat des activités poursuivies	-578 k	-678 k	-4,28 M
Résultat net part du groupe	-578 k	-678 k	-4,28 M
Résultat net	-578 k	-678 k	-4,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-578 k	-678 k	-4,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-578 k	-678 k	-4,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,7 M	54,7 M	58,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,7 M	54,7 M	58,26 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-509 k	-627 k	-1,39 M
EBITA	-509 k	-637 k	-1,39 M
EBIT	-510 k	-627 k	-1,4 M
Résultat net normalisé	-361 k	-408 k	-899 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,02 k	3,74 k	5,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	15 k
Dépense de marketing	-	-	15 k
Dépenses générales et administratives	282 k	360 k	832 k
Frais d'exploration et de forage	139 k	169 k	366 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	54,14 k	72,4 k	74,03 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	54,14 k	72,4 k	74,03 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,13 M	1,4 M	5,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	75 k	50 k	50 k
Total des liquidités et VMP	2,2 M	1,45 M	5,95 M
Autres créances	93,27 k	69,98 k	122 k
Total des créances	93,27 k	69,98 k	122 k
Dépenses payées d'avance	12,29 k	85,72 k	138 k
Total de l'actif circulant	2,31 M	1,61 M	6,21 M
Immobilisations corporelles brutes	6,86 M	6,88 M	6,85 M
Immobilisations corporelles nettes	6,86 M	6,88 M	6,85 M
Total des actifs	9,16 M	8,49 M	13,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	117 k	45,45 k	96,49 k
Part à court terme des contrats de location	24,01 k	25,13 k	23,1 k
Autres passifs à court terme	-	5 k	16,82 k
Total du passif circulant	141 k	75,58 k	136 k
Contrats de location à long terme	-	20,74 k	-
Autres passifs non courants	329 k	304 k	356 k
Total du passif	469 k	400 k	492 k
Actions ordinaires, total	13,74 M	13,74 M	21,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 M	-6,28 M	-10,56 M
Résultat global et autres	559 k	631 k	2,01 M
Total des fonds propres ordinaires	8,7 M	8,09 M	12,57 M
Total des capitaux propres	8,7 M	8,09 M	12,57 M
Total du passif et des capitaux propres	9,16 M	8,49 M	13,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,7 M	54,7 M	72,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,7 M	54,7 M	72,74 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,17
Actif corporel net	8,7 M	8,09 M	12,57 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,17
Total de la dette	24,01 k	45,87 k	23,1 k
Dette nette	-2,18 M	-1,41 M	-5,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-578 k	-678 k	-4,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,23 k	24,96 k	28,2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	245	-10,25 k	16,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,48 k	14,71 k	44,32 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	25 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	54,14 k	72,4 k	74,03 k
Autres activités d'exploitation, total	69,78 k	-10,56 k	2,88 M
Variation des créances	-15,29 k	23,29 k	-31,28 k
Variation des dettes fournisseurs	69,48 k	-66,05 k	16,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,25 k	-73,44 k	-51,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-326 k	-693 k	-1,34 M
Acquisitions en espèces	-	-	62,39 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	62,39 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,09 k	-32,02 k	-32,02 k
Total de la dette remboursée	-26,09 k	-32,02 k	-32,02 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	5,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-138 k
Flux de trésorerie de financement	-26,09 k	-32,02 k	5,78 M
Variation nette de la trésorerie	-352 k	-725 k	4,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-423 k	-802 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-421 k	-798 k
Variation du fonds de roulement net	-	116 k	40,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,09 k	-32,02 k	-32,02 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,44	-8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,65	-8,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,08	-41,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,08	-41,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,42	21,27	45,51
Quick Ratio	16,33	20,13	44,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-9,16	-9,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	492,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,28	0,57	0,18
Dette totale / Capital total	0,28	0,56	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,26	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,25	-
Dette totale / Total de l'actif	5,12	4,72	3,77
EBIT / Charges d'intérêt	-126,89	-167,8	-255,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-121,29	-161,06	-247,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-121,29	-161,06	-247,88
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,08	-0,02
Dette nette / EBITDA	4,47	2,34	4,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,08	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,47	2,34	4,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	984,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,07	130,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,13	117,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,06	123,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	17,3	531
Résultat net, Croissance 1 an	-	17,3	531
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,98	120,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	17,31	492,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,37	-0,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,36	53,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,97	55,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,97	55,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	112,36	93,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	89,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	89,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	64,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	65,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	172,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	172,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	57,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	163,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	102,82