Compte de Résultat Terrain Minerals Limited OTC Markets

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Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 02:10:00 25/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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04/05	Terrain Minerals va lever 1,5 million de dollars australiens via un placement privé	RE
30/04	Terrain Minerals demande une suspension de cotation	RE

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Données Financières Publiées: TERRAIN MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	390 k	421 k	440 k	621 k	734 k
Rémunération à base d'actions (IS)	156 k	35,56 k	20,27 k	79,38 k	128 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,42 k	11,48 k	1,91 k	13	472
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	36,01 k	32,28 k	361 k	387 k	550 k
Autres dépenses de fonctionnement	84,59 k	78,54 k	206 k	204 k	306 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	678 k	579 k	1,03 M	1,29 M	1,72 M
Résultat d'Exploitation	-678 k	-579 k	-1,03 M	-1,29 M	-1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	613	309	5,79 k	5,46 k	8,37 k
Charges d'intérêt nettes	613	309	5,79 k	5,46 k	8,37 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-292
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-678 k	-578 k	-1,02 M	-1,29 M	-1,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-230 k	-
Autres éléments non courants	55,06 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Résultat des activités poursuivies	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Résultat net part du groupe	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Résultat net	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	709 M	712 M	861 M	1,09 Md	1,9 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	709 M	712 M	861 M	1,09 Md	1,9 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-642 k	-546 k	-667 k	-904 k	-1,17 M
EBITA	-678 k	-579 k	-1,03 M	-1,29 M	-1,72 M
EBIT	-678 k	-579 k	-1,03 M	-1,29 M	-1,72 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	55,67 k	309	5,79 k	5,46 k	29,1 k
Résultat net normalisé	-424 k	-362 k	-640 k	-803 k	-1,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,16 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	129 k	146 k	164 k	244 k	280 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	156 k	35,56 k	20,27 k	79,38 k	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	156 k	35,56 k	20,27 k	79,38 k	128 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	1,08 M	1,31 M	450 k	1,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,22 k	1,22 k
Total des liquidités et VMP	1,14 M	1,08 M	1,31 M	451 k	1,14 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	15,77 k	23,09 k	2,72 k	-	53,25 k
Total des créances	15,77 k	23,09 k	2,72 k	-	53,25 k
Dépenses payées d'avance	10,36 k	10,47 k	10,1 k	8,23 k	8,76 k
Autres actifs à court terme, total	37 k	7,76 k	77,92 k	12,41 k	-
Total de l'actif circulant	1,21 M	1,13 M	1,4 M	471 k	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 M	1,47 M	2,64 M	3,21 M	4,35 M
Amortissements cumulés	-22,54 k	-34,02 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,05 M	1,44 M	2,64 M	3,21 M	4,35 M
Investissements à long terme	665 k	250 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	20 k	20 k	-	-
Total des actifs	2,95 M	2,83 M	4,06 M	3,68 M	5,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,28 k	55,97 k	481 k	50,04 k	370 k
Part à court terme des contrats de location	950	950	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,04 k	9,04 k	9,04 k	109 k	197 k
Total du passif circulant	85,27 k	65,96 k	490 k	159 k	567 k
Total du passif	85,27 k	65,96 k	490 k	159 k	567 k
Actions ordinaires, total	21,09 M	21,29 M	23,12 M	24,51 M	27,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,39 M	-20,96 M	-21,4 M	-22,92 M	-24,63 M
Résultat global et autres	2,16 M	2,45 M	1,84 M	1,92 M	1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	2,86 M	2,77 M	3,57 M	3,52 M	4,98 M
Total des capitaux propres	2,86 M	2,77 M	3,57 M	3,52 M	4,98 M
Total du passif et des capitaux propres	2,95 M	2,83 M	4,06 M	3,68 M	5,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	736 M	761 M	1,08 Md	1,77 Md	2,65 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	736 M	761 M	1,08 Md	1,43 Md	2,53 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	2,86 M	2,77 M	3,57 M	3,52 M	4,98 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	950	950	0	0	0
Dette nette	-1,14 M	-1,08 M	-1,31 M	-451 k	-1,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-623 k	-578 k	-1,02 M	-1,52 M	-1,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,42 k	11,48 k	1,91 k	13	472
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	36,01 k	32,28 k	361 k	387 k	550 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,43 k	43,76 k	363 k	387 k	551 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	230 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	156 k	35,56 k	20,27 k	79,38 k	128 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-18 k	-	-30
Variation des créances	-25 k	21,92 k	-48,04 k	88,81 k	-40,84 k
Variation des dettes fournisseurs	-153 k	10,86 k	231 k	-51,72 k	18,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36	-118	378	99,45 k	78,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-597 k	-466 k	-476 k	-683 k	-975 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-887 k	-259 k	-1,27 M	-1,86 M	-1,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	300 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	396 k	668 k	216 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-491 k	409 k	-1,06 M	-1,56 M	-1,37 M
Émission d'actions ordinaires	147 k	-	1,87 M	1,57 M	3,23 M
Autres activités de financement, total	-	-2,29 k	-108 k	-181 k	-197 k
Flux de trésorerie de financement	147 k	-2,29 k	1,76 M	1,39 M	3,03 M
Variation nette de la trésorerie	-940 k	-59,51 k	224 k	-860 k	689 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	-538 k	-1,16 M	-2,47 M	-1,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	-538 k	-1,16 M	-2,47 M	-1,4 M
Variation du fonds de roulement net	243 k	-2,5 k	-375 k	262 k	-366 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,31	-12,51	-18,68	-20,86	-23,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,18	-12,85	-20,31	-22,77	-25,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,83	-20,55	-32,33	-42,76	-40,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,83	-20,55	-32,33	-42,76	-40,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,16	17,07	2,86	2,97	2,12
Quick Ratio	13,61	16,8	2,68	2,84	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7	-7,07	-0,97	-4,3	-1,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0,03	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,03	0,03	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,89	2,33	12,07	4,32	10,21
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,81	2,03	1,96	0,5	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	1,37	0,67	0,16	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,37	-14,94	24,62	35,6	29,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,79	-14,7	77,98	25,32	33,09
EBIT, 1 an Croissance %	-3,79	-14,7	77,98	25,32	33,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-147,23	-7,12	77,07	47,97	12,83
Résultat net, Croissance 1 an	-147,23	-7,12	77,07	47,97	12,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,77	-14,67	77,07	25,5	33,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-147,82	-9,79	47,97	16,58	-35,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	275,65	36,5	83,42	21,56	35,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,94	-3,79	43,17	-9,36	50,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,27	-3,23	28,9	-1,38	41,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,27	-3,23	28,9	-1,38	41,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	193,64	-21,89	1,97	43,54	42,79
CAPEX, Croissance 1 an	518,36	-70,86	392,84	46,32	-26,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,35 k	-60,14	115,26	113,05	-43,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,35 k	-60,14	115,26	113,05	-43,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,74	5,3	1,87	30	32,31
EBITA, 2 ans CAGR %	22,84	-9,41	23,22	49,35	29,15
EBIT, 2 ans CAGR %	22,84	-9,41	23,22	49,35	29,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,1	-33,77	28,24	61,87	29,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,1	-33,77	28,24	61,87	29,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,21	-9,38	22,92	49,07	29,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,41	-34,32	15,53	31,34	-13,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,13	126,44	58,23	49,32	28,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,29	-9,01	17,36	13,92	16,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,17	-5,78	11,68	12,75	18,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,17	-5,78	11,68	12,75	18,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,2	51,45	-10,75	20,98	43,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	89,2	34,24	19,84	168,54	3,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,86	139,99	-7,38	114,04	9,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,86	139,99	-7,38	114,04	9,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,03	8,62	10,6	12,06	29,7
EBITA, 3 ans CAGR %	14,48	8,78	13,46	23,91	43,72
EBIT, 3 ans CAGR %	14,48	8,78	13,46	23,91	43,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,26	9,01	-8,08	34,51	43,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,26	9,01	-8,08	34,51	43,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,44	9,01	13,29	23,78	43,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,07	5,08	-13,9	15,88	3,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,1	21,14	111,08	44,92	44,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,69	31,82	5,83	7,68	25,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,35	32	4,59	7,15	21,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,35	32	4,59	7,15	21,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,2	3,54	32,74	4,56	27,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	114,54	1,42	107,08	28,09	74,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,97	2,7	131,45	22,23	37,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,97	2,7	131,45	22,23	37,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,05	2,3	20,64	16,22	18,82
EBITA, 5 ans CAGR %	4,08	-3,15	17,89	23,48	19,49
EBIT, 5 ans CAGR %	4,08	-3,15	17,89	23,48	19,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,31	-3,02	17,76	27,69	5,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,31	-3,02	17,76	27,69	5,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,06	-3,16	17,76	23,55	19,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,7	-10,8	7,89	14,89	-13,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,06	24,42	35,44	31,71	73,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,05	17,76	19,35	24,34	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,2	17,89	16,81	23,93	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,2	17,89	16,81	23,93	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,94	3,68	2,38	10,19	36,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,29	0,08	69,96	49,72	57,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,51	7,14	28,08	37,76	71,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,51	7,14	28,08	37,76	71,76