Ratios Financiers Tess Agro PLC

Actions

TESS.N0000

LK0333N00001

Pêche et agriculture

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^LKR	+5,56 %		+11,76 %	+26,67 %

10/07	Tess Agro PLC annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
08/07	Tess Agro PLC annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 6 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TESS AGRO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,99 M	2,48 M	11,62 M	10,76 M	41,38 M
Total Chiffre d'affaires	4,99 M	2,48 M	11,62 M	10,76 M	41,38 M
Coût des marchandises vendues, total	3,22 M	2,51 M	8,08 M	2,84 M	20,77 M
Résultat Brut	1,77 M	-21,84 k	3,54 M	7,92 M	20,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,57 M	15,75 M	18,73 M	34,47 M	45,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,68 M	-30,79 M	-18,61 M	-127 k	-13,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,25 M	-15,04 M	125 k	34,34 M	31,88 M
Résultat d'Exploitation	-38,47 M	15,02 M	3,41 M	-26,42 M	-11,27 M
Intérêts payés, total	-2,62 M	-3,52 M	-4,22 M	-4,39 M	-8,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	264	34,96 k	4,52 M	5,21 M	9,03 M
Charges d'intérêt nettes	-2,62 M	-3,49 M	298 k	819 k	134 k
Gains (pertes) de change	398 k	21,53 k	1,21 M	4,33 M	-2,65 M
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-584 k	-
EBT, hors éléments non courants	-40,69 M	11,55 M	4,92 M	-21,86 M	-13,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-7,63 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	45 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	32,04 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-40,65 M	11,55 M	-2,71 M	-21,86 M	18,25 M
Charge d'impôt	265 k	4,73 M	4,2 M	-245 k	4,23 M
Résultat des activités poursuivies	-40,91 M	6,82 M	-6,91 M	-21,62 M	14,03 M
Résultat net part du groupe	-40,91 M	6,82 M	-6,91 M	-21,62 M	14,03 M
Résultat net	-40,91 M	6,82 M	-6,91 M	-21,62 M	14,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,91 M	6,82 M	-6,91 M	-21,62 M	14,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,91 M	6,82 M	-6,91 M	-21,62 M	14,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0,02	-0,01	-0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0,02	-0,01	-0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	390 M	390 M	558 M	580 M	744 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0,02	-0,01	-0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0,02	-0,01	-0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	390 M	390 M	558 M	580 M	744 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,02	0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	0,02	0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,93 M	18,57 M	6,86 M	-17,49 M	2,07 M
EBITA	-38,47 M	15,02 M	3,41 M	-26,42 M	-11,27 M
EBIT	-38,47 M	15,02 M	3,41 M	-26,42 M	-11,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,65	40,94	-154,7	1,12	23,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-245 k	4,23 M
Total des impôts différés	265 k	4,73 M	4,2 M	-245 k	4,23 M
Résultat net normalisé	-25,43 M	7,22 M	3,07 M	-13,66 M	-8,61 M
Provisions de pension	142 k	6,3 k	-	-	182 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12,38 M	-	708 k	1,02 M	141 k
Dépenses générales et administratives	14,19 M	15,75 M	18,02 M	33,45 M	45,7 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,42 M	2,1 M	21,51 M	28,2 M	177 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	442 k	442 k	44,41 M	35,4 M	3,62 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	17,32 M
Total des liquidités et VMP	5,86 M	2,54 M	65,92 M	63,6 M	198 M
Créances clients, total	12,56 M	13,14 M	1,3 M	0	9,6 M
Autres créances	17,17 M	17,17 M	17,57 M	18,41 M	35,58 M
Notes à recevoir	60 k	15 k	128 k	42,5 k	87,5 k
Total des créances	29,78 M	30,32 M	19 M	18,45 M	45,26 M
Stocks	-	-	-	32,58 M	55,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	35,64 M	32,86 M	84,92 M	115 M	298 M
Immobilisations corporelles brutes	523 M	528 M	530 M	553 M	598 M
Amortissements cumulés	-47,24 M	-55,34 M	-63,35 M	-69,43 M	-88,02 M
Immobilisations corporelles nettes	476 M	472 M	467 M	483 M	510 M
Investissements à long terme	9,37 M	9,4 M	436 k	457 k	1,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	576 k	392 k	208 k	24,4 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	8,82 k	17,89 k	20,13 k	20,13 k	76,95 k
Autres actifs à long terme, total	2,19 M	2,19 M	2,19 M	92,96 M	125 M
Total des actifs	524 M	517 M	555 M	691 M	935 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,98 M	9,98 M	9,8 M	-	2,32 M
Charges à payer, total	12,25 M	11,58 M	7,63 M	1,5 M	8,82 M
Emprunts à court terme	81,47 M	65,61 M	60,19 M	95,43 M	51,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	222 M	294 M	270 M	250 M	99,5 M
Autres passifs à court terme	30,41 M	27,34 M	17,45 M	55,28 k	2,81 M
Total du passif circulant	356 M	408 M	365 M	347 M	164 M
Dette à long terme	67,41 M	-	-	-	452 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	63 k	74,55 k	74,55 k	74,55 k	256 k
Passif d'impôt différé Non courant	26,83 M	31,57 M	39,71 M	46,45 M	50,73 M
Autres passifs non courants	2,29 M	2,04 M	2,29 M	2,29 M	7,83 M
Total du passif	453 M	442 M	407 M	396 M	675 M
Actions ordinaires, total	408 M	408 M	492 M	671 M	671 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-387 M	-382 M	-394 M	-423 M	-462 M
Résultat global et autres	49,83 M	49,86 M	50,17 M	48,16 M	50,14 M
Total des fonds propres ordinaires	70,86 M	75,23 M	148 M	295 M	260 M
Total des capitaux propres	70,86 M	75,23 M	148 M	295 M	260 M
Total du passif et des capitaux propres	524 M	517 M	555 M	691 M	935 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	390 M	390 M	558 M	744 M	744 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	390 M	390 M	558 M	744 M	744 M
Actif net par action	0,18	0,19	0,27	0,4	0,35
Actif corporel net	70,28 M	74,84 M	148 M	295 M	260 M
Actif corporel net par action	0,18	0,19	0,26	0,4	0,35
Total de la dette	371 M	359 M	330 M	346 M	602 M
Dette nette	365 M	357 M	264 M	282 M	405 M
Dette relative aux PBO non financés	63 k	74,55 k	74,55 k	74,55 k	256 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	32,58 M	55,11 M
Bâtiments, total	257 M	257 M	257 M	158 M	217 M
Machines, total	70,61 M	70,61 M	70,61 M	86,48 M	196 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26,69 M	26,69 M	26,81 M	27,12 M	27,12 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-40,91 M	6,82 M	-6,91 M	-21,62 M	14,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,11 M	8,11 M	8,01 M	13,5 M	17,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,11 M	8,11 M	8,01 M	13,5 M	17,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	184 k	184 k	184 k	184 k	24,4 k
Autres activités d'exploitation, total	34,83 M	24,15 M	5,93 M	-78,17 M	-68,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,21 M	39,26 M	7,21 M	-86,1 M	-36,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,56 M	-4,38 M	-2,49 M	-121 M	-43,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	45 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-43,72 M	9,07 M	22,5 M
Autres activités d'investissement, total	6,1 M	8,94 M	9,33 M	15,5 M	23,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,41 M	4,56 M	-36,89 M	-96,77 M	2,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	55,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	268 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	323 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25,27 M	-20 M	-76 M
Total de la dette remboursée	-	-	-25,27 M	-20 M	-76 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	84 M	179 M	-
Autres activités de financement, total	-2,62 M	-3,52 M	-4,22 M	-4,95 M	-1,71 M
Flux de trésorerie de financement	-2,62 M	-3,52 M	54,51 M	154 M	245 M
Variation nette de la trésorerie	-5,82 M	40,3 M	24,83 M	-28,55 M	211 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,62 M	3,52 M	4,22 M	4,39 M	1,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,22 M	6,82 M	2,5 M	-192 M	-75,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,59 M	9,02 M	5,14 M	-190 M	-69,56 M
Variation du fonds de roulement net	-22,72 M	4,28 M	2,69 M	65,37 M	36,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-25,27 M	-20 M	247 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,54	1,8	0,4	-2,65	-0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,31	2,14	0,47	-2,95	-0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,5	9,34	-6,2	-9,76	5,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,5	9,34	-6,2	-9,76	5,56
Analyse des marges
Marge brute %	35,55	-0,88	30,43	73,58	49,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	532,29	633,75	161,2	320,31	110,78
Marge d’EBITDA %	-699,63	747,18	59	-162,49	5
Marge EBITA %	-770,72	604,38	29,36	-245,55	-27,23
Marge d'EBIT %	-770,72	604,38	29,36	-245,55	-27,23
Marge des activités poursuivies %	-819,62	274,52	-59,49	-200,87	33,9
Marge nette %	-819,62	274,52	-59,49	-200,87	33,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-819,62	274,52	-59,49	-200,87	33,9
Marge nette normalisée %	-509,5	290,52	26,45	-126,97	-20,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-124,68	274,37	21,51	-1,79 k	-181,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,9	363,01	44,22	-1,76 k	-168,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,02	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,02	0,02	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,27	0,19	1,61	16,59	8,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,08	0,23	0,33	1,81
Quick Ratio	0,1	0,08	0,23	0,24	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,1	0,02	-0,25	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,35 k	1,89 k	226,71	22,06	42,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	770,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,45 k	446,38	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	523,8	477,67	223,07	117,16	232,1
Dette totale / Capital total	83,97	82,69	69,05	53,95	69,89
Dette à long terme / Capitaux propres	95,14	-	-	-	174,11
Dette à long terme / Capital total	15,25	-	-	-	52,43
Dette totale / Total de l'actif	86,47	85,45	73,34	57,31	72,23
EBIT / Charges d'intérêt	-14,69	4,26	0,81	-6,02	-1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,6	6,56	2,7	-2,94	0,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,01	5,32	2,11	-30,57	-4,14
Dette totale / EBITDA	-12,22	15,54	28,88	-26,76	90,88
Dette nette / EBITDA	-12,03	15,43	23,11	-21,84	61,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,85	19,17	36,95	-2,58	-16,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,71	19,04	29,56	-2,1	-10,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,16	-50,23	367,71	-64,98	284,54
Résultat brut, Croissance 1 an	938,66	-101,23	-16,29 k	-65,04	160,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,36	-148,48	-9,49	-238,49	-115,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,67	-135,89	-15,27	-671,92	-58,29
EBIT, 1 an Croissance %	-25,67	-135,89	-15,27	-671,92	-58,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,36	-116,67	-201,36	212,64	-149,57
Résultat net, Croissance 1 an	-33,36	-116,67	-201,36	212,64	-149,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,59	-128,41	-57,42	-544,52	-51,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,36	-116,67	-170,83	200,91	-149,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,36	4,65	-90,13	-100	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	69,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,73	-0,78	-1,17	3,56	5,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,17	-1,27	7,23	24,69	34,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,41	6,49	97,25	99,97	5,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,32	6,18	96,5	99,71	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,24	1,68 k	-70,2	-3,28 k	-57,72
CAPEX, Croissance 1 an	4,34 k	-62,08	-43,12	4,02 k	-64,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-468,72	-181,83	-4,93 k	-6,95 k	-61,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-199,97	-234,73	138,93	-3,58 k	-63,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,77	-36,96	52,58	108,11	16,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-75,5	-64,25	41,16	1,8 k	-4,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,22	-35,34	-57,69	51,93	-59,53
EBITA, 2 ans CAGR %	2,2	-46,14	-71,45	156,17	56,16
EBIT, 2 ans CAGR %	2,2	-46,14	-71,45	156,17	56,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,03	-66,67	-58,89	78,01	42,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,03	-66,67	-58,89	78,01	42,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,11	-54,67	-65,22	37,58	67,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,27	-66,67	-65,64	45,99	23,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,81	-26,48	-67,85	-	172
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,79	-0,03	-0,98	1,17	4,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,76	-1,72	2,89	15,63	29,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	170,36	-18,36	44,93	98,61	32,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,54	-18,42	44,44	98,1	32,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,07	185,29	80,7	88,68	266,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,27	310,52	-53,56	426,25	284,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,96	100,96	-45,22	5,99 k	417,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,55	40,2	-12,39	838,77	257,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,76	-76,42	22,95	29,18	155,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,04	-90,96	174,56	64,62	880,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,62	-14,61	-46,35	-23	-35,13
EBITA, 3 ans CAGR %	29,35	-25,85	-59,6	-14,21	40,91
EBIT, 3 ans CAGR %	29,35	-25,85	-59,6	-14,21	40,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,19	-54,98	-51,71	-19,16	27,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,19	-54,98	-51,71	-19,16	27,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,47	-42,48	-55,6	-18,68	6,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,1	-55,49	-57,15	-29,17	2,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,14	-32,52	-62,35	-	-9,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,03	14,99	-0,41	0,51	2,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,14	-2,94	1,18	9,7	21,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	70,56	98,18	9,55	61,35	51,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,82	-20,76	9,35	60,91	51,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,78	-13,95	14,32	239,13	14,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	127,02	-8,87	112,42	118,98	114,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,81	-52,74	13,98	184,72	1,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,15	-43,3	3,85	204,79	218,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-57,91	-62,47	-48,17	-43,66	45,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,68	-76,62	-37,86	-23,17	160,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,08	-15,9	-8,04	-10,13	-45,85
EBITA, 5 ans CAGR %	0,4	-22	-28,12	-6,43	-26,28
EBIT, 5 ans CAGR %	0,4	-22	-28,12	-6,43	-26,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,22	-35,78	-32,99	-21,98	-25,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,22	-35,78	-32,99	-21,98	-25,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,65	-31,21	-35,44	-18,47	-24,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,85	-38,26	-40,04	-28,42	-34,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,46	-6,29	-35,3	-	-16,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,41	98,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,33	8,29	8,34	9,25	1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,59	-2,53	-0,16	4,1	11,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,9	5,33	59,81	98,35	18,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,85	-19,97	-3,95	14,32	18,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,02	48,81	-18,21	6,92	49,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	88,8	-	20,34	83,77	178,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,66	-37,64	-27,56	24,38	113,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,24	-36,28	23,1	30,81	72,24