Compte de Résultat Thaai Casting Limited

Actions

TCL

INE0QJL01014

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé NSE India S.E. 08:53:19 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
110,00 ^INR	-3,34 %		-11,00 %	+9,89 %

08/09	Thaai Casting Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Transcript : Thaai Casting Limited, H2 2026 Earnings Call, May 29, 2026

c74556d39f0a54.jXMq23g2ufWdA6yLMUpAbx9tt5lqd2NoQzqeYIKvdac.4TJ7sgBdgZHMT8PCdjAfQlkC2K06D1IQel6vL8PlNOC0IWeQTlSIxNZKww

Données Financières Publiées: THAAI CASTING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	383 M	490 M	710 M	1,22 Md	1,46 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	7,81 M
Total Chiffre d'affaires	383 M	490 M	710 M	1,22 Md	1,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	280 M	304 M	378 M	626 M	839 M
Résultat Brut	104 M	186 M	332 M	596 M	624 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,82 M	54,62 M	36,5 M	122 M	103 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,65 M	28,39 M	24,01 M	74,57 M	97,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,04 M	9,21 M	98,44 M	177 M	156 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,51 M	92,22 M	159 M	373 M	357 M
Résultat d'Exploitation	30,1 M	93,77 M	173 M	222 M	267 M
Intérêts payés, total	-13,3 M	-23,24 M	-28,25 M	-57,02 M	-88,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	324 k	977 k	1,27 M	3,93 M	-
Charges d'intérêt nettes	-12,98 M	-22,26 M	-26,98 M	-53,09 M	-88,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1,13 M	4,94 M	-
Autres produits non opérationnels	491 k	509 k	-	-4,56 M	-
EBT, hors éléments non courants	17,61 M	72,02 M	145 M	170 M	179 M
EBT, elements non courants inclus	17,61 M	72,02 M	145 M	170 M	179 M
Charge d'impôt	6,07 M	21,64 M	38,38 M	48,6 M	46,78 M
Résultat des activités poursuivies	11,54 M	50,37 M	107 M	121 M	132 M
Résultat net part du groupe	11,54 M	50,37 M	107 M	121 M	132 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-10,44 M	-4,25 M
Résultat net	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	2,96	6	4,78	5,35
BPA de base - Activités poursuivies	0,68	2,96	6	4,78	5,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	17,77 M	23,13 M	23,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,68	2,96	6	4,78	5,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,68	2,96	6	4,78	5,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	17,77 M	23,13 M	23,83 M
BPA de base normalisé	0,65	2,65	6,12	4,13	4,5
BPA dilué normalisé	0,65	2,65	6,12	4,13	4,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,75 M	122 M	197 M	297 M	357 M
EBITA	30,1 M	93,77 M	173 M	222 M	267 M
EBIT	30,1 M	93,77 M	173 M	222 M	267 M
EBITDAR	-	-	-	304 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	384 M	491 M	711 M	1,23 Md	1,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,48	30,05	26,47	28,65	26,2
Total des impôts courants	4,86 M	18,8 M	32,16 M	41,28 M	-
Total des impôts différés	1,22 M	2,85 M	6,22 M	7,32 M	-
Résultat net normalisé	11,01 M	45,01 M	90,61 M	95,57 M	107 M
Provisions de pension	191 k	1,45 M	1,47 M	-741 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	3,07 M	4,54 M	-
Dépense de marketing	-	-	3,07 M	4,54 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	7,3 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	4,92 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,38 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,94 M	4,06 M	5,64 M	5,59 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	696 k	1,3 M	111 M	12,1 M	1,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,54 M	5,04 M	5,04 M
Total des liquidités et VMP	696 k	1,3 M	115 M	17,14 M	6,62 M
Créances clients, total	69,47 M	93,42 M	119 M	245 M	313 M
Autres créances	1,98 M	1,51 M	-	24,09 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	52,3 M	255 M
Total des créances	71,44 M	94,93 M	119 M	322 M	568 M
Stocks	48,57 M	45,9 M	277 M	420 M	463 M
Dépenses payées d'avance	-	-	818 k	1,5 M	-
Autres actifs à court terme, total	30,46 M	66,18 M	188 M	194 M	32,6 M
Total de l'actif circulant	151 M	208 M	700 M	955 M	1,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	278 M	418 M	676 M	1,13 Md	-
Amortissements cumulés	-76,73 M	-110 M	-23,95 M	-98,36 M	-
Immobilisations corporelles nettes	201 M	308 M	652 M	1,03 Md	1,78 Md
Investissements à long terme	5,28 M	600 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,02 M	847 k	676 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	23,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	216 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,17 M	32,93 M	1 k	49,55 M	19,86 M
Total des actifs	375 M	550 M	1,35 Md	2,04 Md	2,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	43,35 M	58,85 M	118 M	178 M	450 M
Charges à payer, total	5,55 M	8,58 M	-14,58 M	14,54 M	-
Emprunts à court terme	50,93 M	78,8 M	196 M	344 M	570 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	36,86 M	50,36 M	94,87 M	-
Impôts sur le revenu à payer	498 k	15,07 M	32,16 M	41,28 M	-
Autres passifs à court terme	280 k	3,12 M	25,32 M	30,47 M	79,22 M
Total du passif circulant	101 M	201 M	408 M	703 M	1,1 Md
Dette à long terme	184 M	183 M	209 M	459 M	660 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	951 k	1,36 M	3,83 M	5,37 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,63 M	9,48 M	16,8 M	23,17 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	5,42 M
Total du passif	286 M	388 M	630 M	1,18 Md	1,79 Md
Actions ordinaires, total	89,48 M	162 M	231 M	231 M	243 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	384 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	217 M	-
Résultat global et autres	-	-	491 M	-	868 M
Total des fonds propres ordinaires	89,48 M	162 M	722 M	833 M	1,11 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	18,47 M	-
Total des capitaux propres	89,48 M	162 M	722 M	851 M	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	375 M	550 M	1,35 Md	2,04 Md	2,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	23,13 M	23,13 M	23,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	17 M	23,13 M	23,13 M	23,33 M
Actif net par action	5,26	9,51	31,23	36,01	47,64
Actif corporel net	89,48 M	162 M	721 M	832 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	5,26	9,51	31,19	35,98	47,61
Total de la dette	235 M	299 M	455 M	897 M	1,23 Md
Dette nette	234 M	297 M	340 M	880 M	1,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	407 k	1,89 M	1,95 M	5,72 M	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	58,36 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	18,47 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3	5	-
Stocks - matières premières, total	16,59 M	16,06 M	86,65 M	272 M	-
Stocks - travaux en cours, total	19,58 M	18,31 M	119 M	65,66 M	-
Stocks de produits finis, total	12,4 M	11,54 M	71,02 M	61,32 M	-
Stocks - Autres	-	-	-	21,7 M	-
Terres possédées	22,75 M	22,75 M	130 M	145 M	-
Bâtiments, total	50,17 M	50,17 M	168 M	169 M	-
Machines, total	205 M	309 M	340 M	710 M	-
Employés à temps plein	-	-	134	121	-
Backlog de commande	-	-	-	5,2 Md	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M	128 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,65 M	28,39 M	23,95 M	74,4 M	89,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,65 M	28,39 M	23,95 M	74,4 M	89,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	60 k	171 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	5,98 M
Autres activités d'exploitation, total	14,5 M	41,57 M	51,31 M	74,84 M	87,18 M
Variation des créances	-29,19 M	-23,95 M	-119 M	-126 M	-113 M
Variation des stocks	-10,58 M	2,67 M	-277 M	-144 M	-93,06 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,45 M	15,5 M	118 M	64,2 M	306 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,24 M	-41,94 M	-157 M	-42,28 M	-55,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,77 M	72,6 M	-252 M	11,87 M	354 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96,98 M	-140 M	-677 M	-453 M	-923 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,04 M	-	-	35,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4,54 M	-500 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-20,62 M	-6,55 M
Autres activités d'investissement, total	324 k	977 k	1,27 M	-25 M	53,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-96,66 M	-134 M	-680 M	-499 M	-841 M
Dette à court terme émise, total	19,38 M	64,72 M	247 M	192 M	130 M
Dette à long terme émise, total	84,38 M	-	209 M	250 M	281 M
Total de la dette émise	104 M	64,72 M	455 M	442 M	411 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,33 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,33 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30,6 M	21,88 M	642 M	-	160 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,3 M	-23,24 M	-54,44 M	-53,6 M	-94,57 M
Flux de trésorerie de financement	121 M	62,03 M	1,04 Md	388 M	477 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	629 k	605 k	111 M	-98,6 M	-9,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,3 M	23,24 M	28,25 M	61,63 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,96 M	4,23 M	16 M	37,16 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-128 M	-88,18 M	-976 M	-525 M	-584 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-120 M	-73,66 M	-955 M	-490 M	-528 M
Variation du fonds de roulement net	61,06 M	20,6 M	302 M	250 M	-138 M
Dette nette émise (remboursée)	104 M	63,4 M	455 M	442 M	411 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,14	12,67	13,65	8,16	6,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,48	14,93	15,85	9,5	8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,87	40,1	28,94	15,38	13,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,87	40,1	28,94	14,22	13,12
Analyse des marges
Marge brute %	27,03	37,99	46,79	48,74	42,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,17	11,16	5,14	10	7,06
Marge d’EBITDA %	12,98	24,95	27,77	24,28	24,38
Marge EBITA %	7,85	19,15	24,39	18,19	18,28
Marge d'EBIT %	7,85	19,15	24,39	18,19	18,28
Marge des activités poursuivies %	3,01	10,29	15,02	9,9	9
Marge nette %	3,01	10,29	15,02	9,05	8,71
Net Avail. Pour la marge commune %	3,01	10,29	15,02	9,05	8,71
Marge nette normalisée %	2,87	9,19	12,77	7,82	7,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,36	-18,01	-114,66	-42,98	-39,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,19	-15,04	-112,17	-40,06	-36,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	1,06	0,9	0,72	0,59
Rotation des actifs corporels	2,36	1,92	1,77	1,45	1,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,99	6,01	8,02	6,71	5,22
Rotation des stocks (stock moyen)	6,46	6,43	2,81	1,8	1,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,03	1,71	1,36	0,97
Quick Ratio	0,72	0,48	0,57	0,41	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,36	-0,74	0,02	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,24	60,72	45,66	54,42	69,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	56,47	56,78	130,25	203,04	192,21
Délais de paiement des fournisseurs	62,32	61,98	47,42	70,18	129,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,38	55,52	128,49	187,27	132,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	262,75	184,57	63,04	105,4	110,68
Dette totale / Capital total	72,43	64,86	38,66	51,32	52,53
Dette à long terme / Capitaux propres	205,83	113,06	28,89	53,88	59,41
Dette à long terme / Capital total	56,74	39,73	17,72	26,23	28,2
Dette totale / Total de l'actif	76,15	70,59	46,58	58,16	61,66
EBIT / Charges d'intérêt	2,26	4,03	6,13	3,9	3,01
EBITDA / Charges d'intérêt	3,74	5,26	6,97	5,2	4,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,55	-0,77	-16,98	-2,74	-6,36
Dette totale / EBITDA	4,73	2,44	1,93	3,02	3,45
Dette nette / EBITDA	4,71	2,43	1,44	2,97	3,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,98	-16,68	-0,79	-5,75	-2,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,96	-16,61	-0,59	-5,64	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,67	27,71	73,92	43,51	19,76
Résultat brut, Croissance 1 an	74,18	79,51	114,23	49,72	4,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,05	145,56	93,56	25,48	20,25
EBITA, 1 an Croissance en %	152,04	211,51	121,51	7,03	20,32
EBIT, 1 an Croissance %	152,04	211,51	121,51	7,03	20,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	186,14	336,49	153,96	-5,4	8,89
Résultat net, Croissance 1 an	186,14	336,49	153,96	-13,56	15,32
Résultat net normalisé sur 1 an	200,43	308,85	141,58	-12,11	12,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	186,14	336,05	143,19	-33,6	11,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	72,49	34,48	27,45	106,05	27,56
Stocks, Croissance 1 an	27,83	-5,49	502,57	51,98	10,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,34	52,94	111,61	58,06	73,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,71	46,54	145,94	48,68	42,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	89	80,74	346,04	15,35	33,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89	80,74	346,66	15,31	33,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,43	-405,4	-516,76	-103,89	2,89 k
CAPEX, Croissance 1 an	35,59	44,41	479,89	-44,25	103,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-31,05	1,01 k	-46,13	11,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-38,4	1,2 k	-48,75	7,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	54,81	49,03	57,99	31,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	76,82	96,1	78,95	25,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	116,03	118,02	55,85	22,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	180,2	162,69	53,98	13,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	180,2	162,69	53,98	13,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	253,41	232,94	55	1,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	253,41	232,94	48,16	-0,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	250,47	214,28	45,72	-0,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	253,23	225,64	27,08	-13,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	52,3	30,91	62,05	62,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	9,91	138,64	202,62	29,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	57,57	79,9	82,88	65,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	52,02	89,84	92,39	45,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	84,82	183,93	126,83	24,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	84,82	184,13	126,94	24,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	110,02	256,76	-59,57	7,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	39,93	189,38	79,81	6,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	176,31	144,04	-22,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	182,63	157,81	-25,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	60,94	47,17	44,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	88,5	79,13	49,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	108,26	81,35	42,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	159,09	94,74	41,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	159,09	94,74	41,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	216,55	118,88	37,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	216,55	112,4	36,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	209,59	105,52	33,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	211,9	91,67	21,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	43,52	52,28	49,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	93,81	105,32	116,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	73,84	72,3	79,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	78,46	75,7	74,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	147,91	110,29	90,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	148,03	110,36	90,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	163,92	-20,68	69,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	124,76	67,14	87,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,14	87,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,98	92,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,78