Flux de Trésorerie Thai Capital Corporation

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TCC

TH0226A10Z01

Charbon - Autres

Cours en clôture Thailand S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^THB	-3,33 %		0,00 %	+3,57 %

14/08	Thai Capital Corporation Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Thai Capital Corporation Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THAI CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	1,15 Md	2 Md	1,56 Md	1,1 Md	877 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	5,6 M	23,88 M	34,88 M
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	2 Md	1,57 Md	1,13 Md	912 M
Coût des marchandises vendues, total	915 M	1,6 Md	1,32 Md	935 M	728 M
Résultat Brut	235 M	393 M	254 M	192 M	184 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	142 M	150 M	154 M	142 M
Provision pour créances douteuses	3,64 M	-1,3 M	-2,06 M	-4,18 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-333 k	-9,43 k	-567 k	-523 k	-2,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 M	140 M	147 M	149 M	135 M
Résultat d'Exploitation	104 M	252 M	106 M	42,94 M	48,87 M
Intérêts payés, total	-5,05 M	-9,38 M	-25,48 M	-25,03 M	-22,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	69,92 k	661 k	1,55 M	632 k	368 k
Charges d'intérêt nettes	-4,98 M	-8,72 M	-23,93 M	-24,4 M	-22,5 M
Gains (pertes) de change	-	-	1,29 M	12,79 M	3,39 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-5,21 M	-4,45 M	-2,78 M
EBT, hors éléments non courants	98,73 M	244 M	78,65 M	26,88 M	26,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	376 k
EBT, elements non courants inclus	98,73 M	244 M	78,65 M	26,88 M	27,36 M
Charge d'impôt	22,91 M	50,56 M	23,24 M	11,21 M	9,15 M
Résultat des activités poursuivies	75,82 M	193 M	55,41 M	15,67 M	18,21 M
Résultat net part du groupe	75,82 M	193 M	55,41 M	15,67 M	18,21 M
Résultat net	75,82 M	193 M	55,41 M	15,67 M	18,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	75,82 M	193 M	55,41 M	15,67 M	18,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	75,82 M	193 M	55,41 M	15,67 M	18,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,14	0,04	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,14	0,04	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,28 Md	1,38 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,13	0,04	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,13	0,04	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,4 Md	1,4 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,11	0,04	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,05	0,1	0,03	0,01	0,01
Dividende par action	-	0,05	0,02	-	-
Ratio de distribution	-	0	125,41	221,69	0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	110 M	258 M	112 M	48,72 M	56,75 M
EBITA	104 M	252 M	106 M	42,94 M	48,87 M
EBIT	104 M	252 M	106 M	42,94 M	48,87 M
EBITDAR	110 M	258 M	112 M	48,75 M	56,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,57 Md	1,13 Md	912 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,2	20,76	29,55	41,71	33,45
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	24,36 M	51,09 M	23,06 M	8,42 M	5,22 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,45 M	-530 k	174 k	2,79 M	3,93 M
Résultat net normalisé	61,71 M	152 M	49,16 M	16,8 M	16,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	400 k	217 k	483 k	451 k	228 k
Provisions de pension	231 k	269 k	321 k	373 k	395 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	79,4 M	84,43 M	86,36 M	87,13 M	76,54 M
Dépenses générales et administratives	48,37 M	57,15 M	63,43 M	66,42 M	65,62 M
Charges locatives nettes, total	36 k	36 k	36 k	36 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,75 k	15,46 k	24,18 k	20,27 k	30,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,25 k	20,54 k	11,82 k	15,73 k	17,7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,79 M	282 M	294 M	27,34 M	55,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21,11 k	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	90,81 M	282 M	294 M	27,34 M	55,47 M
Créances clients, total	167 M	176 M	112 M	151 M	122 M
Autres créances	172 k	247 k	9,56 M	19,47 M	14,71 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	167 M	176 M	122 M	171 M	137 M
Stocks	226 M	277 M	320 M	329 M	286 M
Dépenses payées d'avance	356 k	493 k	3,74 M	2,17 M	672 k
Autres actifs à court terme, total	5,64 M	6,2 M	3,79 M	5,51 M	13,18 M
Total de l'actif circulant	490 M	741 M	744 M	535 M	492 M
Immobilisations corporelles brutes	813 M	811 M	821 M	834 M	831 M
Amortissements cumulés	-115 M	-120 M	-125 M	-131 M	-138 M
Immobilisations corporelles nettes	698 M	691 M	696 M	704 M	694 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,93 M	2,96 M	2 M	1,03 M	134 k
Créances à long terme	-	-	-	1,94 M	3,96 M
Prêts à long terme	-	-	125 M	237 M	223 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,88 M	9,62 M	10,06 M	10,57 M	11,08 M
Autres actifs à long terme, total	4,54 M	28,05 M	32,36 M	66,56 M	92,47 M
Total des actifs	1,21 Md	1,47 Md	1,61 Md	1,56 Md	1,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	113 M	72,04 M	40,08 M	110 M	76,52 M
Charges à payer, total	11,55 M	18,47 M	14,18 M	10,81 M	23,06 M
Emprunts à court terme	90,01 M	-	-	113 M	39,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,62 M	-	398 M	129 M	76,64 M
Part à court terme des contrats de location	3,71 M	1,63 M	4,13 M	4,55 M	1,8 M
Impôts sur le revenu à payer	20,61 M	34,49 M	12,85 M	4,08 M	947 k
Autres passifs à court terme	10,05 M	13,47 M	7,41 M	14,44 M	2,46 M
Total du passif circulant	255 M	140 M	476 M	386 M	221 M
Dette à long terme	49,62 M	197 M	-	54,71 M	157 M
Contrats de location à long terme	1,39 M	544 k	6,17 M	2,21 M	667 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,21 M	12,64 M	14,77 M	17,11 M	19,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	607 k	3,91 M	8,4 M
Autres passifs non courants	-	-	150 k	150 k	1,42 M
Total du passif	315 M	350 M	498 M	464 M	409 M
Actions ordinaires, total	641 M	696 M	698 M	698 M	698 M
Primes d'émissions d'actions	122 M	158 M	159 M	159 M	159 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,77 M	275 M	261 M	241 M	260 M
Résultat global et autres	45,52 M	-5,78 M	-6,01 M	-6,57 M	-8,67 M
Total des fonds propres ordinaires	891 M	1,12 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,11 Md
Total des capitaux propres	891 M	1,12 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,21 Md	1,47 Md	1,61 Md	1,56 Md	1,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,28 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Actif net par action	0,7	0,81	0,8	0,78	0,79
Actif corporel net	887 M	1,12 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,11 Md
Actif corporel net par action	0,69	0,8	0,79	0,78	0,79
Total de la dette	150 M	199 M	408 M	303 M	276 M
Dette nette	59,54 M	-82,66 M	114 M	276 M	221 M
Dette relative aux PBO non financés	9,9 M	13,09 M	15,22 M	17,57 M	20,22 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	288 k	288 k	288 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1,09 M
Stocks de produits finis, total	230 M	280 M	324 M	333 M	288 M
Terres possédées	490 M	490 M	490 M	490 M	490 M
Bâtiments, total	99,7 M	99,72 M	99,76 M	103 M	103 M
Machines, total	55,94 M	56,88 M	60,01 M	73,53 M	73,96 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	42,5 M	41,21 M	39,14 M	34,97 M	30,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	75,82 M	193 M	55,41 M	15,67 M	18,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,12 M	8,64 M	9,21 M	9,82 M	12,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,12 M	8,64 M	9,21 M	9,82 M	12,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	967 k	967 k	966 k	966 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	30 k	20 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,52 k	91	5,86 k	1,72 M	-279
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,64 M	-1,3 M	-2,06 M	-4,18 M	-4 M
Autres activités d'exploitation, total	22,17 M	22,06 M	4,72 M	10,21 M	8,48 M
Variation des créances	-79,84 M	-7,78 M	59,42 M	-26,03 M	49,91 M
Variation des stocks	-113 M	-50,48 M	-43,36 M	-8,82 M	43,06 M
Variation des dettes fournisseurs	54,69 M	-31,62 M	-45,39 M	74,56 M	-32,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,23 M	-21,37 M	-127 M	-153 M	-11,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,01 M	112 M	-87,67 M	-79,49 M	83,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-156 k	-867 k	-1,52 M	-16,72 M	-945 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	50 k	40 k	-	1 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-259	21,11 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	83,73 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	71,54 k	584 k	1,48 M	793 k	392 k
Flux de trésorerie d'investissement	-874	-212 k	-768	-15,93 M	-552 k
Dette à court terme émise, total	86,94 M	125 M	-	113 M	22,09 M
Dette à long terme émise, total	50 M	200 M	200 M	186 M	190 M
Total de la dette émise	137 M	325 M	200 M	299 M	212 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-95,29 M	-215 M	-	-	-95,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,38 M	-59,53 M	-4,19 M	-404 M	-144 M
Total de la dette remboursée	-107 M	-275 M	-4,19 M	-404 M	-239 M
Émission d'actions ordinaires	52,83 M	39,68 M	2,55 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-396	-69,49 M	-34,74 M	-1,35 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-396	-69,49 M	-34,74 M	-1,35 k
Autres activités de financement, total	-5,26 M	-11,22 M	-28,19 M	-31,04 M	-25,51 M
Flux de trésorerie de financement	77,84 M	78,92 M	101 M	-171 M	-52,26 M
Ajustements des taux de change	2,6 M	-11,96 k	-228 k	-564 k	-2,09 M
Variation nette de la trésorerie	55,44 M	191 M	12,78 M	-267 M	28,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,76 M	6,98 M	24 M	26,47 M	22,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,73 M	37,22 M	46,42 M	17,19 M	8,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,66 M	83,93 M	5,49 M	12,37 M	61,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,5 M	89,79 M	21,41 M	28,02 M	75,98 M
Variation du fonds de roulement net	114 M	76,6 M	53,8 M	-7,11 M	-34,38 M
Dette nette émise (remboursée)	30,27 M	50,46 M	196 M	-105 M	-26,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,96	11,77	4,32	1,7	1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,74	13,34	4,69	1,84	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,18	19,16	4,96	1,42	1,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,18	19,16	4,96	1,42	1,66
Analyse des marges
Marge brute %	20,42	19,65	16,16	17,01	20,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,11	7,09	9,54	13,62	15,59
Marge d’EBITDA %	9,56	12,91	7,13	4,32	6,22
Marge EBITA %	9,02	12,63	6,79	3,81	5,36
Marge d'EBIT %	9,02	12,63	6,79	3,81	5,36
Marge des activités poursuivies %	6,6	9,66	3,53	1,39	2
Marge nette %	6,6	9,66	3,53	1,39	2
Net Avail. Pour la marge commune %	6,6	9,66	3,53	1,39	2
Marge nette normalisée %	5,37	7,62	3,13	1,49	1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,71	4,2	0,35	1,1	6,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,44	4,5	1,36	2,49	8,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,49	1,02	0,71	0,59
Rotation des actifs corporels	1,64	2,87	2,26	1,61	1,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,92	11,65	10,86	8,38	6,42
Rotation des stocks (stock moyen)	5,38	6,38	4,41	2,88	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	5,29	1,56	1,39	2,22
Quick Ratio	1,01	3,27	0,87	0,51	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,8	-0,18	-0,21	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,9	31,34	33,6	43,7	56,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	67,79	57,21	82,8	126,99	154,21
Délais de paiement des fournisseurs	31,74	20,41	15,06	29,16	49,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,96	68,15	101,34	141,53	161,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,87	17,71	36,73	27,79	24,94
Dette totale / Capital total	14,43	15,05	26,86	21,75	19,96
Dette à long terme / Capitaux propres	5,72	17,57	0,56	5,22	14,26
Dette à long terme / Capital total	4,9	14,92	0,41	4,08	11,41
Dette totale / Total de l'actif	26,1	23,76	30,96	29,84	26,95
EBIT / Charges d'intérêt	20,52	26,9	4,18	1,72	2,14
EBITDA / Charges d'intérêt	22,32	27,82	4,54	2,11	2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,29	27,73	4,48	1,44	2,62
Dette totale / EBITDA	1,33	0,76	3,53	5,75	4,54
Dette nette / EBITDA	0,53	-0,32	0,98	5,23	3,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,33	0,77	3,57	8,41	4,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,32	1	7,66	3,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	138,03	73,74	-21,42	-28,18	-19,1
Résultat brut, Croissance 1 an	126,32	67,17	-35,38	-24,39	-3,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-956,7	134,76	-56,58	-56,34	14,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-636,58	143,19	-57,78	-59,68	13,81
EBIT, 1 an Croissance %	-636,58	143,19	-57,78	-59,68	13,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-460,18	154,48	-71,28	-71,72	16,19
Résultat net, Croissance 1 an	-460,18	154,48	-71,28	-71,72	16,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-556,8	146,65	-67,7	-65,82	0,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-452,49	124,14	-70	-71,21	16,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,88	5,12	-36,21	34,96	-19,46
Stocks, Croissance 1 an	99,4	22,31	15,67	2,75	-13,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,27	-0,99	0,66	1,09	-1,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,36	22,14	9,24	-3,34	-2,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,51	26,23	-0,99	-1,7	1,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,27	26	-1,07	-1,78	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,94	-548,28	-178,2	-9,32	-204,45
CAPEX, Croissance 1 an	1,93	455,94	75,29	1 k	-94,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	123,9	-296,77	-93,53	125,45	398,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	128,5	-327,34	-76,15	30,83	171,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,67	103,36	16,84	-24,88	-23,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,61	94,51	3,94	-30,1	-14,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	926,02	348,46	0,89	-56,51	-28,68
EBITA, 2 ans CAGR %	211,99	261,24	1,33	-58,74	-32,26
EBIT, 2 ans CAGR %	211,99	261,24	1,33	-58,74	-32,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,54	202,75	-14,51	-71,5	-42,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,54	202,75	-14,51	-71,5	-42,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	192,06	235,66	-10,75	-66,78	-41,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	117,19	181,08	-18	-70,61	-42,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,36	39,41	-18,11	-7,21	4,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	77,59	56,17	18,94	9,02	-5,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,6	-1,13	-0,17	0,88	-0,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,7	23,24	15,51	2,76	-2,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,87	21,79	11,79	-1,34	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,7	21,56	11,65	-1,43	-0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,76	102,04	87,23	-15,79	-2,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,03	138,05	212,17	339,24	-21,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,26	109,89	-64,13	-61,8	235,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,98	127,92	-26,37	-44,14	88,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,69	41,48	48,12	-0,65	-23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,5	57,31	34,72	-6,52	-22,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,67	527,55	105,83	-23,74	-39,6
EBITA, 3 ans CAGR %	123,79	187,13	76,62	-25,47	-42,14
EBIT, 3 ans CAGR %	123,79	187,13	76,62	-25,47	-42,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	164,78	130,62	38,07	-40,88	-54,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	164,78	130,62	38,07	-40,88	-54,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,8	176,06	53,81	-35,19	-51,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	162,9	119,48	33,33	-42,15	-53,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,63	18,21	7,43	-3,27	-11,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,79	56,83	41,3	13,28	1,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,91	-0,73	-0,53	0,25	0,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,23	16,45	18,39	8,85	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,79	12,97	13,67	7,1	-0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,63	12,78	13,49	6,98	-0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,44	48,24	47,24	47,04	-9,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,05	32,89	114,96	375,13	2,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,81	29,66	-33,96	-33,81	-10,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,36	30,63	7,4	-10,82	-5,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,4	9,07	3,4	9,83	13,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,94	26,39	13,02	13,72	12,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,86	36,84	38,3	115,69	34,65
EBITA, 5 ans CAGR %	95,89	30,16	63	32,15	20,38
EBIT, 5 ans CAGR %	95,89	30,16	63	32,15	20,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,19	26,14	68,46	-0,08	-2,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,19	26,14	68,46	-0,08	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,77	33,23	38,57	18,36	4,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,42	22,45	64,97	-1,8	-4,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,66	-4,56	0,72	7,3	6,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,39	15,01	22,42	35,6	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,25	-0,69	-0,62	-0,09	-0,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,65	5,24	10,47	10,77	9,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,27	7,25	6,92	7,01	7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,72	7,08	6,77	6,87	7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,38	-4,88	6,89	18,23	24,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,4	-71,74	-33,11	114,38	43,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,65	-15,39	-41,44	-20,31	26,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,78	-14,21	-22,82	-7,01	34,46