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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 30/07 | Thermador Groupe SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 30/07 | Transcript : Thermador Groupe SA, H1 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026 |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 27,38 M | 16,03 M | 35,24 M | 63,26 M | 96,96 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 27,38 M | 16,03 M | 35,24 M | 63,26 M | 96,96 M | |||||
Créances clients, total | 81,5 M | 101 M | 97 M | 76,77 M | 83,72 M | |||||
Autres créances | 12,94 M | 13,89 M | 11,68 M | 12,05 M | 9,03 M | |||||
Total des créances | 94,44 M | 115 M | 109 M | 88,82 M | 92,74 M | |||||
Stocks | 171 M | 190 M | 192 M | 187 M | 176 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 911 k | 1,04 M | 1,45 M | 1,97 M | 1,54 M | |||||
Actifs d'impôts différés Courant | 469 k | 493 k | 507 k | 515 k | 530 k | |||||
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | - | -1 k | |||||
Total de l'actif circulant | 294 M | 323 M | 338 M | 342 M | 368 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 131 M | 143 M | 151 M | 150 M | 164 M | |||||
Amortissements cumulés | -55,75 M | -61,4 M | -67,11 M | -73,13 M | -79,56 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 75 M | 81,41 M | 83,94 M | 76,61 M | 84,02 M | |||||
Investissements à long terme | 356 k | 428 k | 556 k | 1,44 M | 1,11 M | |||||
Goodwill | 56,32 M | 79 M | 79 M | 82,34 M | 89,74 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 9,13 M | 22,46 M | 20,22 M | 19,27 M | 24,86 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 1,28 M | 1,24 M | 725 k | 756 k | 680 k | |||||
Total des actifs | 437 M | 507 M | 522 M | 522 M | 568 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 74,78 M | 71,46 M | 56,7 M | 60,14 M | 59,89 M | |||||
Charges à payer, total | 15,87 M | 18,83 M | 21,91 M | 18,62 M | 19,97 M | |||||
Emprunts à court terme | 2,39 M | 2,72 M | 3,62 M | 3,01 M | 34 k | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 13,18 M | 8,52 M | 7,75 M | 6,31 M | 8,47 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 1,06 M | 1,44 M | 1,82 M | 1,47 M | 2,97 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 5,81 M | 3,45 M | 1,61 M | 587 k | 496 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | 6,04 M | 7,48 M | 6,96 M | 7,4 M | |||||
Passif d'impôt différé Courant | 536 k | 498 k | 752 k | 883 k | 680 k | |||||
Autres passifs à court terme | 20,68 M | 25,07 M | 18,1 M | 8,64 M | 10,41 M | |||||
Total du passif circulant | 134 M | 138 M | 120 M | 107 M | 110 M | |||||
Dette à long terme | 12,66 M | 35,32 M | 27,38 M | 21,2 M | 32,58 M | |||||
Contrats de location à long terme | 3,45 M | 5,09 M | 6,29 M | 2,03 M | 7,6 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 3,93 M | 3,46 M | 3,91 M | 4,19 M | 4,05 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 3,51 M | 6,43 M | 5,93 M | 5,69 M | 6,94 M | |||||
Total du passif | 158 M | 188 M | 163 M | 140 M | 162 M | |||||
Actions ordinaires, total | 36,8 M | 36,8 M | 36,8 M | 36,8 M | 36,8 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 185 M | 218 M | 244 M | 256 M | 271 M | |||||
Actions détenues en propre | -220 k | -220 k | -11 k | -2,34 M | -2,34 M | |||||
Résultat global et autres | 57,28 M | 64,1 M | 78,35 M | 92,05 M | 101 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 278 M | 319 M | 359 M | 382 M | 407 M | |||||
Intérêts minoritaires | 170 k | - | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres | 279 M | 319 M | 359 M | 382 M | 407 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 437 M | 507 M | 522 M | 522 M | 568 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 9,2 M | 9,2 M | 9,2 M | 9,17 M | 9,17 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 9,2 M | 9,2 M | 9,2 M | 9,17 M | 9,17 M | |||||
Actif net par action | 30,28 | 34,66 | 38,99 | 41,7 | 44,33 | |||||
Actif corporel net | 213 M | 217 M | 260 M | 281 M | 292 M | |||||
Actif corporel net par action | 23,16 | 23,63 | 28,21 | 30,62 | 31,83 | |||||
Total de la dette | 32,75 M | 53,09 M | 46,85 M | 34,02 M | 51,66 M | |||||
Dette nette | 5,37 M | 37,06 M | 11,62 M | -29,24 M | -45,3 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | - | - | - | - | - | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 170 k | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks de produits finis, total | 176 M | 195 M | 198 M | 196 M | 185 M | |||||
Terres possédées | 10,87 M | 11,28 M | 11,32 M | 12 M | 13,24 M | |||||
Bâtiments, total | 81,65 M | 89,55 M | 94,05 M | 96,88 M | 98,11 M | |||||
Machines, total | 24,76 M | 28,99 M | 31,53 M | 32,26 M | 34,19 M | |||||
Employés à temps plein | 678 | 713 | 742 | 761 | 829 | |||||
Salariés à temps partiel | - | - | - | 60 | 74 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,02 M | 1,46 M | 1,39 M | 1,65 M | 2,23 M |
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