Ratios Financiers Timescan Logistics (India) Limited

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TIMESCAN

INE0IJY01014

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:10 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,05 ^INR	+4,99 %		-3,07 %	-18,47 %

29/05	Timescan Logistics (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Timescan Logistics (India) Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TIMESCAN LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	995 M	1,68 Md	2,03 Md	2,02 Md	2,58 Md
Autres recettes, total	-	-	309 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	995 M	1,68 Md	2,03 Md	2,02 Md	2,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	956 M	1,61 Md	1,93 Md	1,91 Md	2,42 Md
Résultat Brut	39,27 M	69,94 M	97,45 M	105 M	163 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,67 M	9,78 M	14,04 M	20,49 M	28,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,91 M	4,58 M	5,74 M	7,5 M	11,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,09 M	14,87 M	22,75 M	28,82 M	37,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,67 M	29,23 M	42,53 M	56,8 M	77,72 M
Résultat d'Exploitation	16,6 M	40,7 M	54,92 M	48,12 M	85,21 M
Intérêts payés, total	-1,01 M	-3,38 M	-5,17 M	-363 k	-8,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	155 k	45 k	481 k	216 k
Charges d'intérêt nettes	-1,01 M	-3,23 M	-5,13 M	118 k	-8,33 M
Gains (pertes) de change	2,07 M	1,86 M	-	1,15 M	1,48 M
Autres produits non opérationnels	-14 k	145 k	-	694 k	221 k
EBT, hors éléments non courants	17,64 M	39,48 M	49,79 M	50,09 M	78,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	188 k	-	727 k	-237 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-60 k	-	-81 k	-
EBT, elements non courants inclus	17,64 M	39,61 M	49,79 M	50,73 M	78,35 M
Charge d'impôt	5,15 M	10,51 M	12,56 M	12,81 M	19,8 M
Résultat des activités poursuivies	12,49 M	29,1 M	37,23 M	37,93 M	58,55 M
Résultat net part du groupe	12,49 M	29,1 M	37,23 M	37,93 M	58,55 M
Résultat net	12,49 M	29,1 M	37,23 M	37,93 M	58,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,49 M	29,1 M	37,23 M	37,93 M	58,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,49 M	29,1 M	37,23 M	37,93 M	58,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,45	8,21	5,33	5,43	8,38
BPA de base - Activités poursuivies	2,45	8,21	5,33	5,43	8,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	3,55 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
Bénéfice net par action - dilué	2,45	8,21	5,32	5,42	8,38
BPA dilué - Activités poursuivies	2,45	8,21	5,32	5,42	8,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	3,55 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
BPA de base normalisé	2,16	6,96	4,45	4,48	7,03
BPA dilué normalisé	2,16	6,96	4,45	4,48	7,03
Dividende par action	-	0,25	0,25	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,51 M	45,29 M	60,66 M	55,62 M	97,01 M
EBITA	16,6 M	40,7 M	54,92 M	48,12 M	85,21 M
EBIT	16,6 M	40,7 M	54,92 M	48,12 M	85,21 M
EBITDAR	28,78 M	53,95 M	73,88 M	74,77 M	125 M
Total des revenus (tels que rapportés)	998 M	1,69 Md	2,03 Md	2,02 Md	2,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,2	26,53	25,23	25,24	25,27
Impôts intérieurs courants	-	10,79 M	12,88 M	13,11 M	19,88 M
Total des impôts courants	5 M	10,79 M	12,88 M	13,11 M	19,88 M
Impôts intérieurs différés	-	-281 k	-314 k	-302 k	-83 k
Total des impôts différés	152 k	-281 k	-314 k	-302 k	-83 k
Résultat net normalisé	11,03 M	24,68 M	31,12 M	31,3 M	49,12 M
Provisions de pension	368 k	-224 k	109 k	723 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	404 k	1,12 M	814 k	1,33 M	844 k
Dépense de marketing	404 k	1,12 M	814 k	1,33 M	844 k
Charges locatives nettes, total	8,27 M	8,66 M	13,22 M	19,15 M	27,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,7 M	10,37 M	22,43 M	2,73 M	58,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,56 M	-1,71 M	-9,2 M	16,42 M	-30,98 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,56 M	7,69 M	3,28 M	3,47 M	9,79 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,48 M	3,68 M	22,18 M	28,21 M	54,54 M
Total des liquidités et VMP	10,48 M	3,68 M	22,18 M	28,21 M	54,54 M
Créances clients, total	214 M	292 M	191 M	170 M	244 M
Autres créances	-	155 k	199 k	199 k	212 k
Notes à recevoir	1,18 M	316 k	1,53 M	418 k	3,6 M
Total des créances	216 M	292 M	193 M	170 M	248 M
Dépenses payées d'avance	187 k	1,58 M	1,47 M	2,14 M	1,61 M
Autres actifs à court terme, total	55,77 M	71,61 M	58,33 M	35,89 M	45,36 M
Total de l'actif circulant	282 M	369 M	275 M	237 M	350 M
Immobilisations corporelles brutes	-	38,72 M	93,28 M	118 M	132 M
Amortissements cumulés	-	-11,71 M	-17,45 M	-23,29 M	-34,81 M
Immobilisations corporelles nettes	22,08 M	27,01 M	75,83 M	94,31 M	97,11 M
Investissements à long terme	418 k	418 k	418 k	4,89 M	4,89 M
Charges différées à long terme	-	3,31 M	2,94 M	2,57 M	2,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-
Total des actifs	305 M	400 M	354 M	338 M	454 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,75 M	152 M	100 M	80,92 M	99,39 M
Charges à payer, total	10,63 M	14,83 M	11,29 M	9,67 M	15,47 M
Emprunts à court terme	16,38 M	28,8 M	20 M	20,7 M	28,46 M
Impôts sur le revenu à payer	15,5 M	26,29 M	12,88 M	13,11 M	19,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,51 M	1,28 M	1,76 M	1,54 M	1,32 M
Autres passifs à court terme	106 M	39,84 M	35,4 M	99 k	99 k
Total du passif circulant	243 M	263 M	182 M	126 M	165 M
Dette à long terme	-	-	-	-	15,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,49 M	5,01 M	6,12 M	8,23 M	11 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,31 M	1,03 M	715 k	413 k	330 k
Total du passif	249 M	269 M	188 M	135 M	192 M
Actions ordinaires, total	500 k	34,94 M	34,94 M	34,94 M	69,88 M
Primes d'émissions d'actions	-	38,7 M	38,7 M	38,7 M	38,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,26 M	57,53 M	92,24 M	130 M	154 M
Résultat global et autres	-86 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	55,68 M	131 M	166 M	204 M	262 M
Total des capitaux propres	55,68 M	131 M	166 M	204 M	262 M
Total du passif et des capitaux propres	305 M	400 M	354 M	338 M	454 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,1 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,1 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
Actif net par action	10,92	18,77	23,74	29,17	37,54
Actif corporel net	55,68 M	131 M	166 M	204 M	262 M
Actif corporel net par action	10,92	18,77	23,74	29,17	37,54
Total de la dette	16,38 M	28,8 M	20 M	20,7 M	44,06 M
Dette nette	5,9 M	25,12 M	-2,18 M	-7,51 M	-10,48 M
Dette relative aux PBO non financés	4,49 M	5,01 M	6,12 M	8,23 M	-
Dette relative aux contrats de location	66,14 M	69,3 M	106 M	153 M	223 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	59,98 M
Machines, total	-	32,57 M	44,78 M	62,28 M	71,94 M
Employés à temps plein	35	49	67	74	86

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,49 M	29,1 M	37,23 M	37,93 M	58,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,91 M	4,58 M	5,74 M	7,5 M	11,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,91 M	4,58 M	5,74 M	7,5 M	11,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	368 k	368 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-188 k	-	-727 k	237 k
Autres activités d'exploitation, total	4,03 M	11,58 M	7,61 M	-2,3 M	6,54 M
Variation des créances	-123 M	-77,56 M	101 M	21,54 M	-74,52 M
Variation des dettes fournisseurs	35,76 M	63,06 M	-51,55 M	-19,34 M	18,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,63 M	-85,08 M	-7,67 M	-11,92 M	2,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,51 M	-54,5 M	91,95 M	33,05 M	24,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,26 M	-13,91 M	-60,71 M	-39,45 M	-18,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,52 M	-	14,21 M	3,98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,47 M	-
Autres activités d'investissement, total	453 k	2,02 M	354 k	2,33 M	1,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,81 M	-7,37 M	-60,36 M	-27,39 M	-12,92 M
Dette à court terme émise, total	12,79 M	12,42 M	-	700 k	7,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	15,6 M
Total de la dette émise	12,79 M	12,42 M	-	700 k	23,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-8,8 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-8,8 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	48,14 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,66 M	-5,5 M	-4,29 M	-331 k	-8,54 M
Flux de trésorerie de financement	14,45 M	55,07 M	-13,09 M	369 k	14,82 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,12 M	-6,8 M	18,51 M	6,02 M	26,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 M	3,24 M	5 M	331 k	8,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,82 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,55 M	-73,39 M	16,39 M	-13,56 M	-14,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,92 M	-71,28 M	19,62 M	-13,33 M	-9,23 M
Variation du fonds de roulement net	19,94 M	87,39 M	-40,26 M	11,82 M	55,84 M
Dette nette émise (remboursée)	12,79 M	12,42 M	-8,8 M	700 k	23,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,58	7,22	9,1	8,68	13,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,45	21,6	19,85	14,66	20,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,25	30,57	25,06	20,52	25,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,25	30,57	25,06	20,52	25,12
Analyse des marges
Marge brute %	3,95	4,15	4,8	5,2	6,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,87	0,58	0,69	1,01	1,11
Marge d’EBITDA %	2,06	2,69	2,99	2,75	3,76
Marge EBITA %	1,67	2,42	2,7	2,38	3,3
Marge d'EBIT %	1,67	2,42	2,7	2,38	3,3
Marge des activités poursuivies %	1,26	1,73	1,83	1,88	2,27
Marge nette %	1,26	1,73	1,83	1,88	2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	1,26	1,73	1,83	1,88	2,27
Marge nette normalisée %	1,11	1,47	1,53	1,55	1,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,26	-4,36	0,81	-0,67	-0,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,2	-4,23	0,97	-0,66	-0,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,39	4,78	5,39	5,83	6,51
Rotation des actifs corporels	47,61	68,58	39,51	23,74	26,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,51	6,65	8,4	11,18	12,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,41	1,52	1,88	2,12
Quick Ratio	0,93	1,13	1,18	1,57	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,21	0,51	0,26	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,03	54,9	43,43	32,74	29,3
Délais de paiement des fournisseurs	27,06	27,21	23,78	17,32	13,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,42	21,96	12,06	10,16	16,79
Dette totale / Capital total	22,73	18	10,76	9,22	14,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	5,94
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,09
Dette totale / Total de l'actif	81,72	67,21	53,18	39,79	42,2
EBIT / Charges d'intérêt	16,41	12,04	10,62	132,57	9,97
EBITDA / Charges d'intérêt	20,27	13,39	11,73	153,22	11,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,08	9,28	-0,01	44,54	9,15
Dette totale / EBITDA	0,8	0,64	0,33	0,37	0,45
Dette nette / EBITDA	0,29	0,55	-0,04	-0,13	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,15	0,92	-408,16	1,28	0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,8	44,57	-0,46	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,92	69,16	20,68	-0,59	27,76
Résultat brut, Croissance 1 an	23,23	73,35	39,05	5,7	55,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,51	108,44	33,52	-11,29	74,42
EBITA, 1 an Croissance en %	37,31	128,49	34,43	-15,5	77,06
EBIT, 1 an Croissance %	37,31	128,49	34,43	-15,5	77,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,12	115,2	27,92	1,88	54,38
Résultat net, Croissance 1 an	57,12	115,2	27,92	1,88	54,38
Résultat net normalisé sur 1 an	49,09	109,39	26,1	0,6	56,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,12	209,52	-35,12	1,88	-22,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	135,38	36,17	-34,45	-11,25	43,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,92	22,35	180,74	24,36	2,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,29	31,37	-11,44	-4,47	34,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,67	121,52	26,46	22,86	28,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,67	121,52	26,46	22,86	28,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-181,27	513,91	-268,72	-64,06	-26,08
CAPEX, Croissance 1 an	259,53	120,99	336,54	-35,02	-52,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-602,56	541,63	-122,35	-176,8	7,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-565,24	577,9	-127,56	-163,82	-30,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,82	60,83	42,88	9,52	12,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,66	48,14	55,42	22,36	28,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,99	72,32	67,1	10,65	24,39
EBITA, 2 ans CAGR %	21,27	83,47	75,57	8,54	22,32
EBIT, 2 ans CAGR %	21,27	83,47	75,57	8,54	22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,62	91,33	65,92	14,16	25,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,62	91,33	65,92	14,16	25,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,99	82,66	62,5	12,63	25,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,62	129,45	41,71	-18,7	25,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,82	79,03	-5,52	-23,73	13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,44	17,02	85,33	86,85	13,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,66	64,22	7,86	-8,02	13,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,31	74,11	67,37	24,65	25,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,31	74,11	67,37	24,65	25,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,74	213,27	221,84	-22,13	-48,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,12	182,55	210,6	68,43	-44,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	442,13	19,69	-56,99	-9,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	427,51	36,6	-56,72	-33,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	38,13	46,15	26,6	15,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	47,81	45,15	37,52	32,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	51,89	58,44	36,8	28,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	53,34	65,6	39,27	27,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	53,34	65,6	39,27	27,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	51,88	67,3	41,02	26,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	51,88	67,3	41,02	26,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	52,59	61,44	38,49	25,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	71,44	50,61	26,95	0,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	47,05	28,08	-7,47	-5,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	8,69	56,65	62,25	53,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	42,01	33,67	3,59	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	54,66	56,5	50,98	25,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,66	56,5	50,98	25,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	96,5	154,88	54,98	-23,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-2,23	226,64	84,39	10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	87,22	5,84	-41,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	97,12	8,24	-49,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,88	31,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,1	38,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,9	44,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,64	47,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,64	47,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,49	49,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,49	49,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,14	46,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,21	39,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,09	21,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,99	37,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,37	25,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,87	43,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,87	43,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,7	34,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,53	60,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,23