Bilan Titan Logix Corp. OTC Markets

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 21:50:57 16/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^USD	-2,78 %		-.--%	-2,78 %

08/07	Flash résultats (TLA.V) : Titan Logix Corp. publie un chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars canadiens au troisième trimestre fiscal	MT
08/07	Titan Logix Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TITAN LOGIX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,53 M	4,33 M	6,21 M	6,86 M	6,75 M
Total Chiffre d'affaires	3,53 M	4,33 M	6,21 M	6,86 M	6,75 M
Coût des marchandises vendues, total	1,69 M	1,94 M	3,13 M	3,39 M	3,65 M
Résultat Brut	1,84 M	2,39 M	3,08 M	3,46 M	3,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	2,09 M	2,35 M	2,32 M	2,25 M
Dépenses de R&D	601 k	347 k	730 k	1,31 M	1,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,56 k	89,31 k	85,51 k	96 k	309 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	269 k	188 k	174 k	196 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 M	2,71 M	3,34 M	3,92 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	-814 k	-322 k	-256 k	-461 k	-952 k
Intérêts payés, total	-22,45 k	-16,08 k	-9,48 k	-55 k	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	663 k	640 k	647 k	716 k	503 k
Charges d'intérêt nettes	641 k	623 k	638 k	661 k	490 k
Gains (pertes) de change	-36,3 k	95,95 k	90,75 k	37 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-1 k	-7 k
EBT, hors éléments non courants	-210 k	398 k	472 k	236 k	-469 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	732 k	-386 k	-323 k	-52 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,13 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,17 k	-3,02 k	-1 k	-
EBT, elements non courants inclus	-212 k	1,13 M	82,93 k	-88 k	-521 k
Charge d'impôt	15,57 k	-	-	-634 k	-85 k
Résultat des activités poursuivies	-227 k	1,13 M	82,93 k	546 k	-436 k
Résultat net part du groupe	-227 k	1,13 M	82,93 k	546 k	-436 k
Résultat net	-227 k	1,13 M	82,93 k	546 k	-436 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-227 k	1,13 M	82,93 k	546 k	-436 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-227 k	1,13 M	82,93 k	546 k	-436 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,04	0	0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,04	0	0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,54 M	28,54 M	28,54 M	28,54 M	28,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,04	0	0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,04	0	0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,54 M	28,54 M	29,48 M	28,58 M	28,39 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,01	0,01	0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-758 k	-270 k	-209 k	-413 k	-904 k
EBITA	-810 k	-318 k	-252 k	-456 k	-943 k
EBIT	-814 k	-322 k	-256 k	-461 k	-952 k
Taux d’imposition effectif (%)	-7,35	-	-	720,45	16,31
Total des impôts courants	15,57 k	-	-	90 k	-
Total des impôts différés	0	0	0	-724 k	-85 k
Résultat net normalisé	-131 k	249 k	295 k	148 k	-293 k
Intérêts sur la dette à long terme	22,45 k	16,08 k	9,48 k	55 k	48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	733 k	640 k	981 k	-	-
Dépenses générales et administratives	950 k	1,45 M	1,37 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	867 k	532 k	900 k	1,5 M	1,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	34,5 k	96,29 k	78 k	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	34,5 k	96,29 k	78 k	103 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,79 M	9,27 M	9,77 M	3,29 M	6,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	386 k	5 M	2,98 M	8,5 M	5,39 M
Total des liquidités et VMP	10,17 M	14,27 M	12,76 M	11,79 M	12,05 M
Créances clients, total	667 k	769 k	837 k	899 k	729 k
Autres créances	62,94 k	64,22 k	98,68 k	446 k	232 k
Total des créances	730 k	834 k	936 k	1,34 M	961 k
Stocks	924 k	1,3 M	1,43 M	1,73 M	2,35 M
Dépenses payées d'avance	41,92 k	135 k	201 k	200 k	59 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,87 M	16,54 M	15,32 M	15,06 M	15,42 M
Immobilisations corporelles brutes	1,33 M	1,3 M	1,94 M	2,02 M	1,96 M
Amortissements cumulés	-717 k	-866 k	-1,01 M	-1,19 M	-1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	609 k	430 k	935 k	838 k	673 k
Investissements à long terme	3,08 M	-	1,73 M	1,86 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	22,33 k	18,54 k	14,13 k	10 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	724 k	809 k
Charges différées à long terme	694 k	509 k	339 k	531 k	989 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	16,27 M	17,5 M	18,35 M	19,02 M	17,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,05 k	385 k	384 k	430 k	568 k
Part à court terme des contrats de location	130 k	136 k	96,26 k	133 k	143 k
Impôts sur le revenu à payer	13,27 k	10,38 k	6,42 k	51 k	-
Autres passifs à court terme	239 k	152 k	301 k	306 k	315 k
Total du passif circulant	482 k	684 k	788 k	920 k	1,03 M
Contrats de location à long terme	254 k	117 k	681 k	600 k	457 k
Total du passif	736 k	801 k	1,47 M	1,52 M	1,48 M
Actions ordinaires, total	5,73 M	5,73 M	5,73 M	5,73 M	5,55 M
Primes d'émissions d'actions	781 k	815 k	912 k	990 k	1,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,03 M	10,15 M	10,24 M	10,78 M	9,78 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	15,54 M	16,7 M	16,88 M	17,5 M	16,41 M
Total des capitaux propres	15,54 M	16,7 M	16,88 M	17,5 M	16,41 M
Total du passif et des capitaux propres	16,27 M	17,5 M	18,35 M	19,02 M	17,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,54 M	28,54 M	28,54 M	28,54 M	27,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,54 M	28,54 M	28,54 M	28,54 M	27,58 M
Actif net par action	0,54	0,59	0,59	0,61	0,59
Actif corporel net	15,52 M	16,68 M	16,86 M	17,49 M	16,41 M
Actif corporel net par action	0,54	0,58	0,59	0,61	0,59
Total de la dette	384 k	254 k	778 k	733 k	600 k
Dette nette	-9,79 M	-14,02 M	-11,98 M	-11,06 M	-11,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	323 k	402 k	432 k	479 k	640 k
Stocks - travaux en cours, total	601 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	900 k	1 M	1,25 M	1,71 M
Terres possédées	30 k	30 k	-	-	30 k
Machines, total	579 k	550 k	555 k	576 k	480 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	55,51 k	10,78 k	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-227 k	1,13 M	82,93 k	546 k	-436 k
Dépréciation et amortissement - CF	189 k	178 k	170 k	184 k	183 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,84 k	3,8 k	4,41 k	5 k	9 k
Amortissements et dépréciations, Total	193 k	182 k	175 k	189 k	192 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	265 k	184 k	170 k	191 k	199 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,13 k	-	-	-	13 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-732 k	386 k	323 k	52 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,17 k	3,02 k	1 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	34,5 k	96,29 k	78 k	103 k
Autres activités d'exploitation, total	-625 k	-607 k	-573 k	-1,42 M	-623 k
Variation des créances	-123 k	-103 k	-102 k	-409 k	384 k
Variation des stocks	93,83 k	-394 k	-196 k	-319 k	-631 k
Variation des dettes fournisseurs	-91,67 k	198 k	149 k	49 k	148 k
Variation de l'impôt sur le revenu	12,48 k	-2,89 k	-3,96 k	45 k	-51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,42 k	-93,55 k	-65,27 k	1 k	139 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-426 k	-204 k	122 k	-720 k	-511 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,86 k	-2,95 k	-18,12 k	-27 k	-31 k
Vente d'immobilisations corporelles	100	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-384 k	-656 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,27 M	-101 k	-5,96 M	4,96 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	400 k	3,47 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	609 k	639 k	647 k	716 k	503 k
Flux de trésorerie d'investissement	982 k	-169 k	528 k	-5,66 M	4,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-153 k	-146 k	-146 k	-103 k	-133 k
Total de la dette remboursée	-153 k	-146 k	-146 k	-103 k	-133 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-759 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-153 k	-146 k	-146 k	-103 k	-892 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	403 k	-519 k	504 k	-6,48 M	3,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,09 k	2,89 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-110 k	-192 k	104 k	-882 k	-800 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-95,86 k	-182 k	110 k	-847 k	-792 k
Variation du fonds de roulement net	18,92 k	379 k	153 k	606 k	4 k
Dette nette émise (remboursée)	-153 k	-146 k	-146 k	-103 k	-133 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,08	-1,19	-0,89	-1,54	-3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,16	-1,22	-0,92	-1,61	-3,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,45	6,98	0,49	3,18	-2,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,45	6,98	0,49	3,18	-2,57
Analyse des marges
Marge brute %	52,06	55,28	49,62	50,5	45,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,64	48,27	37,82	33,8	33,36
Marge d’EBITDA %	-21,45	-6,23	-3,37	-6,02	-13,38
Marge EBITA %	-22,93	-7,34	-4,05	-6,65	-13,96
Marge d'EBIT %	-23,04	-7,43	-4,12	-6,72	-14,1
Marge des activités poursuivies %	-6,43	26,01	1,33	7,96	-6,46
Marge nette %	-6,43	26,01	1,33	7,96	-6,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,43	26,01	1,33	7,96	-6,46
Marge nette normalisée %	-3,71	5,74	4,75	2,15	-4,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,11	-4,45	1,67	-12,86	-11,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,71	-4,21	1,76	-12,35	-11,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,26	0,35	0,37	0,37
Rotation des actifs corporels	5,11	8,33	9,1	7,73	8,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,83	6,03	7,74	7,9	8,3
Rotation des stocks (stock moyen)	1,73	1,74	2,29	2,15	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,62	24,2	19,44	16,37	15,03
Quick Ratio	22,62	22,09	17,37	14,28	12,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-0,3	0,16	-0,78	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,43	60,56	47,17	46,33	43,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	210,91	209,86	159,38	170,27	203,85
Délais de paiement des fournisseurs	34,35	38,18	43,05	40,44	42,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	229,99	232,25	163,5	176,16	205,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,47	1,52	4,61	4,19	3,66
Dette totale / Capital total	2,41	1,5	4,41	4,02	3,53
Dette à long terme / Capitaux propres	1,63	0,7	4,04	3,43	2,78
Dette à long terme / Capital total	1,59	0,69	3,86	3,29	2,69
Dette totale / Total de l'actif	4,52	4,58	8,01	7,99	8,29
EBIT / Charges d'intérêt	-36,25	-20	-26,99	-8,38	-73,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,64	-8,71	-8,55	-4,95	-58,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,84	-8,89	-10,47	-5,44	-60,85
Dette totale / EBITDA	-0,62	-1,81	-9,59	-2,69	-0,79
Dette nette / EBITDA	15,77	100,15	147,62	40,64	15,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-1,78	-7,84	-2,45	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,12	98,08	120,67	36,97	14,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,02	22,5	43,57	10,35	-1,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,26	30,08	28,87	12,33	-10,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,4	-64,4	-22,4	96,67	139,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,45	-60,77	-20,82	80,95	123,99
EBIT, 1 an Croissance %	-34,34	-60,49	-20,39	80,08	123,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,69	-595,2	-92,63	557,83	-179,85
Résultat net, Croissance 1 an	-60,69	-595,2	-92,63	557,83	-179,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,4	-289,73	18,77	-50,11	-299,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,66	-494,57	-92,87	560,9	-204,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,58	15,31	8,81	7,41	-18,91
Stocks, Croissance 1 an	-10,57	40,83	10,03	20,53	36,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,29	-29,39	117,36	-10,37	-19,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,62	7,53	4,85	3,68	-5,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,42	7,5	1,1	3,73	-6,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,44	7,47	1,07	3,7	-6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,1	-52,11	-159,96	-742,86	-29,03
CAPEX, Croissance 1 an	-73,93	-89,02	514,24	50	14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,07	75,1	-153,83	-965,28	-3,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,62	90,25	-160,04	-888,02	-4,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,36	2,62	32,61	25,86	4,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,02	4,99	29,47	20,3	0,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,97	-52,42	-47,44	23,72	107,48
EBITA, 2 ans CAGR %	23,9	-49,29	-44,27	19,78	93,44
EBIT, 2 ans CAGR %	23,74	-49,07	-43,92	19,72	92,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,79	39,52	-39,6	-30,36	129,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,79	39,52	-39,6	-30,36	129,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,73	-16,67	50,11	-22,97	-0,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,09	39,52	-46,96	-30,36	162,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,48	44,7	12,01	8,1	-6,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,08	12,23	24,48	15,15	28,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,18	-25,45	23,89	39,55	-15,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,95	2,33	6,18	4,26	-1,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,44	2,94	4,25	2,41	-1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,46	2,92	4,22	2,38	-1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,53	-45,12	-46,41	87,83	113,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,49	-83,08	-17,86	202,53	31,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,72	-24,07	-2,92	114,03	180,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,55	-23,98	6,88	115,52	171,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,71	-8,07	14,78	24,73	15,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,05	-6,73	12,41	23,48	9,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,35	-16,9	-43,99	-18,32	49,64
EBITA, 3 ans CAGR %	19,49	-15,56	-41,17	-17,44	43,7
EBIT, 3 ans CAGR %	19,36	-15,42	-40,89	-17,26	43,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	291,77	117,15	-47,66	33,91	-27,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	291,77	117,15	-47,66	33,91	-27,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,58	30,9	-6,22	4,02	5,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	323,12	117,15	-48,22	24,15	-20,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,4	-1,15	31,58	10,45	-1,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,79	12,03	11,49	23,14	21,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,23	25,43	6,5	11,2	16,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,96	1,11	3,16	5,34	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,21	0,76	2,33	4,08	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,26	0,74	2,3	4,05	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,4	28,11	-43,47	19,1	35,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,33	-62,78	-43,97	0,18	119,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,44	38,9	-32,29	100,18	60,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,56	36,44	-29,73	106,74	63,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,32	4,27	6,69	4,24	10,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,66	15,39	6,81	3,27	7,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,64	-27,5	-12,31	-2,56	-5,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,58	-26,13	-11,93	-2,88	-5,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,53	-25,99	-11,76	-2,81	-5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,75	2,76	85,45	37,78	-5,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,75	2,76	85,45	37,78	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,64	-21,02	30,97	5,88	-3,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,01	2,69	84,38	37,78	-0,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,53	7,99	1,21	2,45	14,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,58	10,15	6,66	13,27	17,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,62	10,62	31,73	30,9	-2,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,67	0,96	1,84	2,36	1,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,76	0,69	0,94	1,42	0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,83	0,64	0,9	1,39	0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,21	-6,93	-26,08	49,3	-5,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,21	-4,13	-17,54	-13,95	-21,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,88	-7,75	-36,73	65,13	19,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,41	-8,69	-36,02	63,82	20,2