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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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Compte de Résultat Prévisionnel: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 487 303 | 553 124 | 623 558 | 617 660 | 644 701 | 665 600 | 686 867 | 706 367 |
| Variation | - | 13,51 % | 12,73 % | -0,95 % | 4,38 % | 3,24 % | 3,2 % | 2,84 % |
| EBITDA 1 | 27 377 | 36 203 | 48 883 | 55 500 | 58 956 | 61 000 | 65 700 | 70 600 |
| Variation | - | 32,24 % | 35,02 % | 13,54 % | 6,23 % | 3,47 % | 7,7 % | 7,46 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 9 211 | 16 656 | 28 822 | 35 439 | 35 623 | 35 433 | 39 400 | 42 867 |
| Variation | - | 80,83 % | 73,04 % | 22,96 % | 0,52 % | -0,53 % | 11,19 % | 8,8 % |
| Intérêts payés | -74 | -79 | -44 | -43 | -63 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 13 661 | 22 937 | 36 249 | 40 039 | 45 850 | 39 367 | 42 533 | 46 067 |
| Variation | - | 67,9 % | 58,04 % | 10,46 % | 14,51 % | -14,14 % | 8,04 % | 8,31 % |
| Résultat net 1 | 3 569 | 10 900 | 24 850 | 27 808 | 29 471 | 24 800 | 27 300 | 29 633 |
| Variation | - | 205,41 % | 127,98 % | 11,9 % | 5,98 % | -15,85 % | 10,08 % | 8,55 % |
| Date de publication | 27/04/22 | 26/04/23 | 25/04/24 | 24/04/25 | 15/05/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -51 886 | -58 981 | -69 180 | -87 210 | -105 726 | -124 877 | -131 218 | -140 151 |
| Variation | - | -13,67 % | -17,29 % | -26,06 % | -21,23 % | -18,11 % | -5,08 % | -6,81 % |
| Date de publication | 27/04/22 | 26/04/23 | 25/04/24 | 24/04/25 | 15/05/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 19 694 | 24 749 | 30 078 | 33 937 | 34 060 | 30 000 | 31 500 | 31 000 |
| Variation | - | 25,67 % | 21,53 % | 12,83 % | 0,36 % | -11,92 % | 5 % | -1,59 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -11 328 | 18 060 | 23 188 | 13 140 | 9 694 | 18 447 | 20 572 | 24 426 |
| Variation | - | 259,43 % | 28,39 % | -43,33 % | -26,23 % | 90,29 % | 11,52 % | 18,73 % |
| Date de publication | 27/04/22 | 26/04/23 | 25/04/24 | 24/04/25 | 15/05/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 5,62 % | 6,55 % | 7,84 % | 8,99 % | 9,14 % | 9,16 % | 9,57 % | 9,99 % |
| Marge EBIT (%) | 1,89 % | 3,01 % | 4,62 % | 5,74 % | 5,53 % | 5,32 % | 5,74 % | 6,07 % |
| Marge EBT (%) | 2,8 % | 4,15 % | 5,81 % | 6,48 % | 7,11 % | 5,91 % | 6,19 % | 6,52 % |
| Marge nette (%) | 0,73 % | 1,97 % | 3,99 % | 4,5 % | 4,57 % | 3,73 % | 3,97 % | 4,2 % |
| Marge FCF (%) | -2,32 % | 3,27 % | 3,72 % | 2,13 % | 1,5 % | 2,77 % | 3 % | 3,46 % |
| FCF / Résultat net (%) | -317,4 % | 165,69 % | 93,31 % | 47,25 % | 32,89 % | 74,38 % | 75,36 % | 82,43 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,59 % | 5,32 % | 8,11 % | 6,69 % | 8,26 % | 7,1 % | 7,3 % | 7,6 % |
| ROE | 1,4 % | 4 % | 8,3 % | 8,4 % | 9 % | 6,99 % | 7,38 % | 7,62 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,04 % | 4,47 % | 4,82 % | 5,49 % | 5,28 % | 4,51 % | 4,59 % | 4,39 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 71,94 % | 68,36 % | 61,53 % | 61,15 % | 57,77 % | 49,18 % | 47,95 % | 43,91 % |
| CAPEX / FCF (%) | -173,85 % | 137,04 % | 129,71 % | 258,27 % | 351,35 % | 162,63 % | 153,12 % | 126,91 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 238,1 | 333,4 | 500,3 | 553 | 620,5 | 592,2 | 622,7 | 665 |
| Variation | - | 40,05 % | 50,04 % | 10,53 % | 12,22 % | -4,56 % | 5,15 % | 6,79 % |
| Dividende / Action 1 | 60 | 64 | 75 | 95 | 115 | 120 | 128,3 | 135 |
| Variation | - | 6,67 % | 17,19 % | 26,67 % | 21,05 % | 4,35 % | 6,94 % | 5,19 % |
| Actif net par Action 1 | 2 943 | 3 037 | 3 758 | 3 621 | 4 086 | 4 288 | 4 518 | 4 766 |
| Variation | - | 3,19 % | 23,73 % | -3,66 % | 12,86 % | 4,95 % | 5,36 % | 5,49 % |
| BNA 1 | 39,1 | 119,4 | 276,8 | 328,3 | 346,3 | 291,3 | 321,7 | 351,7 |
| Variation | - | 205,29 % | 131,88 % | 18,62 % | 5,48 % | -15,88 % | 10,43 % | 9,32 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 91 297 | 91 323 | 91 339 | 84 598 | 85 109 | 85 195 | 85 195 | 85 195 |
| Date de publication | 27/04/22 | 26/04/23 | 25/04/24 | 24/04/25 | 15/05/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 11x | 9,96x |
| PBR | 0,75x | 0,71x |
| VE / CA | 0,22x | 0,21x |
| Rendement | 3,74 % | 4 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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