Flux de Trésorerie Tombill Mines Limited OTC Markets

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CA88986P1071

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 21:48:35 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^USD	-24,14 %		-24,14 %	-15,51 %

19/06	Tombill Mines lève 829 011 dollars canadiens après un placement privé et une transaction de redevance avec Dynamo Metals	MT
22/05	Tombill Mines Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOMBILL MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,61 M	1,12 M	401 k	445 k	240 k
Coûts d'exploration / de forage, total	4,85 M	1,56 M	100	96,16 k	162 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,85 M	124 k	158 k	24,16 k	34,18 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,06 k	22,34 k	5,61 k	3,78 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	74,5 k	62,1 k	62,81 k	62,22 k	58,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,39 M	2,89 M	628 k	632 k	495 k
Résultat d'Exploitation	-10,39 M	-2,89 M	-628 k	-632 k	-495 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,74 k	4,83 k	5	25,92 k	278
Charges d'intérêt nettes	8,74 k	4,83 k	5	25,92 k	278
Autres produits non opérationnels	719 k	-63,71 k	247 k	-8,2 k	32,13 k
EBT, hors éléments non courants	-9,66 M	-2,95 M	-381 k	-614 k	-463 k
Autres éléments non courants	-1,64 M	-12,43 k	-5,03 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,3 M	-2,96 M	-386 k	-614 k	-463 k
Charge d'impôt	-770 k	-272 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,53 M	-2,69 M	-386 k	-614 k	-463 k
Résultat net part du groupe	-10,53 M	-2,69 M	-386 k	-614 k	-463 k
Résultat net	-10,53 M	-2,69 M	-386 k	-614 k	-463 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,53 M	-2,69 M	-386 k	-614 k	-463 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,53 M	-2,69 M	-386 k	-614 k	-463 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	170 M	173 M	222 M	264 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	170 M	173 M	222 M	264 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,38 M	-2,87 M	-622 k	-628 k	-492 k
EBITA	-10,39 M	-2,89 M	-628 k	-632 k	-495 k
EBIT	-10,39 M	-2,89 M	-628 k	-632 k	-495 k
EBITDAR	-10,28 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,81	9,17	-	-	-
Total des impôts différés	-770 k	-272 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,04 M	-1,84 M	-238 k	-384 k	-289 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	310 k	54,8 k	6,4 k	7,21 k	5,1 k
Dépense de marketing	310 k	54,8 k	6,4 k	7,21 k	5,1 k
Dépenses générales et administratives	1,17 M	1,02 M	371 k	417 k	222 k
Frais d'exploration et de forage	4,85 M	1,56 M	100	96,16 k	162 k
Charges locatives nettes, total	101 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,85 M	124 k	158 k	24,16 k	34,18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,85 M	124 k	158 k	24,16 k	34,18 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 M	503 k	275 k	4,13 k	4,1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	370 k	179 k
Total des liquidités et VMP	2,28 M	503 k	275 k	374 k	183 k
Autres créances	660 k	13,59 k	4,02 k	36,36 k	18,23 k
Total des créances	660 k	13,59 k	4,02 k	36,36 k	18,23 k
Dépenses payées d'avance	104 k	15,01 k	15,57 k	19,29 k	16,96 k
Total de l'actif circulant	3,04 M	532 k	294 k	430 k	218 k
Immobilisations corporelles brutes	62,12 k	37,79 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-6,06 k	-28,4 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	56,06 k	9,39 k	3,77 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1
Total des actifs	3,1 M	541 k	298 k	430 k	218 k
Passifs
Comptes à payer, total	74,92 k	-	272 k	281 k	71,35 k
Charges à payer, total	1,41 M	311 k	15,73 k	26,16 k	38,36 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,48 M	311 k	288 k	307 k	110 k
Autres passifs non courants	-	-	-2	-	-
Total du passif	1,48 M	311 k	288 k	307 k	110 k
Actions ordinaires, total	11,64 M	12,78 M	12,79 M	13,49 M	13,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,81 M	-13,5 M	-13,7 M	-14,18 M	-14,42 M
Résultat global et autres	788 k	943 k	918 k	813 k	625 k
Total des fonds propres ordinaires	1,62 M	230 k	10,4 k	123 k	108 k
Total des capitaux propres	1,62 M	230 k	10,4 k	123 k	108 k
Total du passif et des capitaux propres	3,1 M	541 k	298 k	430 k	218 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	173 M	173 M	173 M	222 M	264 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	173 M	173 M	222 M	264 M
Actif net par action	0,01	0	0	0	0
Actif corporel net	1,62 M	230 k	10,4 k	123 k	108 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,28 M	-503 k	-275 k	-374 k	-183 k
Dette relative aux contrats de location	805 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	62,12 k	37,79 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,53 M	-2,69 M	-386 k	-614 k	-463 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,06 k	22,34 k	5,61 k	3,78 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,06 k	22,34 k	5,61 k	3,78 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,85 M	124 k	158 k	24,16 k	34,18 k
Autres activités d'exploitation, total	752 k	-272 k	-	-2	-
Variation des créances	-641 k	646 k	9,57 k	-32,34 k	18,13 k
Variation des dettes fournisseurs	1,19 M	-1,17 M	-23,84 k	19,21 k	-197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-244 k	89,36 k	-558	-3,72 k	2,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,62 M	-3,25 M	-237 k	-603 k	-605 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,12 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	24,33 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	81,09 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-370 k	191 k
Flux de trésorerie d'investissement	18,97 k	24,33 k	-	-370 k	191 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,5 M	1,62 M	-	720 k	420 k
Autres activités de financement, total	-668 k	-177 k	8,45 k	-17,54 k	-6,04 k
Flux de trésorerie de financement	7,83 M	1,45 M	8,45 k	702 k	414 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,23 M	-1,78 M	-229 k	-270 k	-34
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,31 M	-2,09 M	-244 k	-384 k	-452 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,31 M	-2,09 M	-244 k	-384 k	-452 k
Variation du fonds de roulement net	-391 k	435 k	14,83 k	16,85 k	177 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-411	-99,2	-93,51	-108,51	-95,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-968,3	-195,38	-326,56	-591,67	-267,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,57 k	-290,94	-321,05	-920,12	-400,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,57 k	-290,94	-321,05	-920,12	-400,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,71	1,02	1,4	1,99
Quick Ratio	1,98	1,66	0,97	1,34	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,79	-10,44	-0,82	-1,97	-5,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,78	57,52	96,51	71,37	50,32
Dette nette / EBITDA	0,22	0,18	0,44	0,6	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0,18	0,44	0,6	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-72,37	-78,31	0,92	-21,72
EBITA, 1 an Croissance en %	4 k	-72,17	-78,28	0,62	-21,59
EBIT, 1 an Croissance %	4 k	-72,17	-78,28	0,62	-21,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,05 k	-74,45	-85,66	59,17	-24,61
Résultat net, Croissance 1 an	4,05 k	-74,45	-85,66	59,17	-24,61
Résultat net normalisé sur 1 an	3,71 k	-69,47	-87,09	59,17	-24,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,97 k	-78,51	-85,93	24,26	-36,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-83,26	-59,79	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,22 k	-82,55	-44,96	44,26	-49,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-681,63	-85,8	-95,48	1,08 k	-11,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-681,63	-85,8	-95,48	1,08 k	-11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-235 k	-42,15	-92,7	154,2	0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,57 k	-9,37	-88,36	57,39	17,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,57 k	-9,37	-88,36	57,39	17,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-75,52	-53,21	-11,12
EBITA, 2 ans CAGR %	1,3 k	237,68	-75,42	-53,25	-11,18
EBIT, 2 ans CAGR %	1,3 k	237,68	-75,42	-53,25	-11,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,3 k	225,77	-80,86	-52,23	9,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,3 k	225,77	-80,86	-52,23	9,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,24 k	241,1	-80,15	-54,38	9,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	110,97	-82,61	-58,19	-11,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,58 k	-	-74,05	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	680,36	204,58	-69,01	-10,89	-14,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	705,98	-9,13	-91,99	-26,84	222,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	705,98	-9,13	-91,99	-26,84	222,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	956,61	3,59 k	-79,45	-56,93	59,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	778,71	264,71	-67,52	-57,2	36,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	778,71	264,71	-67,52	-57,2	36,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,75	-44,46
EBITA, 3 ans CAGR %	451,69	279,23	35,29	-60,68	-44,46
EBIT, 3 ans CAGR %	451,69	279,23	35,29	-60,68	-44,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	452,21	269,07	15,02	-61,22	-44,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	452,21	269,07	15,02	-61,22	-44,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	436,61	280,56	14,52	-60,09	-46,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,45	-66,51	-51,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,73 k	2,01 k	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	333,39	119,87	72,2	-48,25	-26,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	284,06	109,7	-66,57	-57,64	-22,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	284,06	109,7	-66,57	-57,64	-22,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	312,28	301,21	362,78	-52,48	-42,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	312,09	15,69	-45,04	-40,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	312,09	15,69	-45,04	-40,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	58,95	64,15	14,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	58,95	64,15	14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	43,9	62,9	12,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	43,9	62,9	12,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	43,52	62,9	12,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	419,23	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,88	53,2	30,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,31	37,62	-17,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,31	37,62	-17,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,23	64,32	202,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,57	23,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,57	23,48