Finances Tongcheng Travel Holdings Limited OTC Markets
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Loisirs et détente
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,800 USD | +7,28 % |
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-.--% | - |
Compte de Résultat Prévisionnel: Tongcheng Travel Holdings Limited
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 7 538 | 6 585 | 11 896 | 17 341 | 19 396 | 21 126 | 23 101 | 25 027 |
| Variation | - | -12,64 % | 80,67 % | 45,77 % | 11,85 % | 8,92 % | 9,35 % | 8,34 % |
| EBITDA 1 | 1 896 | 1 437 | 3 124 | 4 050 | 5 138 | 5 469 | 6 050 | 6 653 |
| Variation | - | -24,18 % | 117,36 % | 29,65 % | 26,85 % | 6,44 % | 10,63 % | 9,96 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 895,3 | -24,19 | 1 869 | 2 423 | 3 137 | 4 171 | 4 690 | 5 204 |
| Variation | - | -102,7 % | 7 827,84 % | 29,64 % | 29,46 % | 32,96 % | 12,43 % | 10,96 % |
| Intérêts payés 1 | -26,5 | -116,8 | -157 | -230,9 | -344 | -302,2 | -262,2 | -249,4 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 874,9 | -117,1 | 1 854 | 2 398 | 3 021 | 3 979 | 4 531 | 5 031 |
| Variation | - | -113,38 % | 1 683,27 % | 29,35 % | 25,99 % | 31,71 % | 13,88 % | 11,03 % |
| Résultat net 1 | 723,4 | -146 | 1 554 | 1 974 | 2 371 | 3 266 | 3 718 | 4 060 |
| Variation | - | -120,18 % | 1 164,41 % | 27,04 % | 20,1 % | 37,73 % | 13,83 % | 9,22 % |
| Date de publication | 22/03/22 | 21/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 24/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Tongcheng Travel Holdings Limited
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -1 932 | -1 246 | -6 735 | -6 896 | -6 890 | -9 167 | -13 244 | -16 883 |
| Variation | - | 35,51 % | -440,53 % | -2,39 % | 0,09 % | -33,05 % | -44,47 % | -27,48 % |
| Date de publication | 22/03/22 | 21/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 24/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Tongcheng Travel Holdings Limited
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 310 | 515,3 | 952,1 | 403,2 | 529,6 | 898,3 | 946,1 | 1 003 |
| Variation | - | 66,22 % | 84,77 % | -57,66 % | 31,38 % | 69,59 % | 5,33 % | 5,97 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 368 | -213 | 3 051 | 2 567 | 3 781 | 5 683 | 4 612 | 5 127 |
| Variation | - | -115,57 % | 1 532,59 % | -15,88 % | 47,32 % | 50,29 % | -18,85 % | 11,18 % |
| Date de publication | 22/03/22 | 21/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 24/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Tongcheng Travel Holdings Limited
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 25,15 % | 21,83 % | 26,26 % | 23,36 % | 26,49 % | 25,89 % | 26,19 % | 26,58 % |
| Marge EBIT (%) | 11,88 % | -0,37 % | 15,71 % | 13,98 % | 16,18 % | 19,75 % | 20,3 % | 20,79 % |
| Marge EBT (%) | 11,61 % | -1,78 % | 15,58 % | 13,83 % | 15,58 % | 18,83 % | 19,62 % | 20,1 % |
| Marge nette (%) | 9,6 % | -2,22 % | 13,06 % | 11,39 % | 12,23 % | 15,46 % | 16,09 % | 16,22 % |
| Marge FCF (%) | 18,15 % | -3,23 % | 25,65 % | 14,8 % | 19,5 % | 26,9 % | 19,96 % | 20,49 % |
| FCF / Résultat net (%) | 189,13 % | 145,88 % | 196,34 % | 130 % | 159,46 % | 174 % | 124,05 % | 126,27 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,56 % | -0,63 % | 5,48 % | 5,68 % | 5,95 % | 7,88 % | 8,04 % | 8,11 % |
| ROE | 4,95 % | -0,94 % | 9,3 % | 10,47 % | 11,14 % | 14,32 % | 14,44 % | 14,38 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,11 % | 7,83 % | 8 % | 2,32 % | 2,73 % | 4,25 % | 4,1 % | 4,01 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 16,36 % | 35,86 % | 30,48 % | 9,95 % | 10,31 % | 16,43 % | 15,64 % | 15,07 % |
| CAPEX / FCF (%) | 22,66 % | -241,94 % | 31,2 % | 15,71 % | 14,01 % | 15,81 % | 20,52 % | 19,55 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,8177 | 0,1361 | 1,743 | 1,309 | 1,843 | 2,256 | 2,357 | 2,405 |
| Variation | - | -83,36 % | 1 180,68 % | -24,91 % | 40,83 % | 22,38 % | 4,47 % | 2,05 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | 0,18 | 0,25 | 0,2942 | 0,3523 | 0,4045 |
| Variation | - | - | - | - | 38,89 % | 17,66 % | 19,78 % | 14,81 % |
| Actif net par Action 1 | 6,913 | 7,024 | 7,85 | 8,568 | 9,772 | 11,02 | 12,56 | 14,03 |
| Variation | - | 1,61 % | 11,76 % | 9,15 % | 14,05 % | 12,74 % | 14,03 % | 11,68 % |
| BNA 1 | 0,32 | -0,07 | 0,68 | 0,86 | 1,01 | 1,391 | 1,58 | 1,716 |
| Variation | - | -121,88 % | 1 071,43 % | 26,47 % | 17,44 % | 37,76 % | 13,58 % | 8,6 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 217 693 | 2 239 657 | 2 255 192 | 2 285 823 | 2 308 825 | 2 312 715 | 2 312 715 | 2 312 715 |
| Date de publication | 22/03/22 | 21/03/23 | 19/03/24 | 20/03/25 | 24/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 7,87x | 6,93x |
| PBR | 0,99x | 0,87x |
| VE / CA | 0,77x | 0,52x |
| Rendement | 2,69 % | 3,22 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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