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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,80 EUR | -1,08 % |
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+8,54 % | +23,43 % |
| 19/06 | Le rallye boursier de Tonies se poursuit : Oddo BHF entrevoit un fort potentiel | DP |
| 18/06 | Transcript : Tonies SE - Analyst/Investor Day |
Compte de Résultat Prévisionnel: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 188 | 258,3 | 360,9 | 480,5 | 630,3 | 778,8 | 941,1 | 1 106 |
| Variation | - | 37,4 % | 39,75 % | 33,13 % | 31,17 % | 23,55 % | 20,85 % | 17,55 % |
| EBITDA 1 | -247,3 | -34,74 | 14,4 | 36,1 | 54,1 | 80,04 | 115,9 | 155,2 |
| Variation | - | 85,95 % | 141,44 % | 150,69 % | 49,86 % | 47,96 % | 44,78 % | 33,96 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -29,41 | -24,52 | -10,78 | 12,7 | 27,84 | 55,37 | 89,63 | 126,7 |
| Variation | - | 16,63 % | 56,05 % | 217,88 % | 119,18 % | 98,88 % | 61,86 % | 41,38 % |
| Intérêts payés 1 | 13,5 | -1,129 | -3,125 | -8,295 | -11,84 | -2,5 | -1,95 | -2,167 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -248 | -36,65 | -5,089 | 5,05 | 16,35 | 52,97 | 88,71 | 126,4 |
| Variation | - | 85,23 % | 86,11 % | 199,23 % | 223,7 % | 224,03 % | 67,48 % | 42,51 % |
| Résultat net 1 | -240,5 | -31,66 | -11,81 | 13,08 | 13,11 | 40,4 | 67,38 | 96,85 |
| Variation | - | 86,83 % | 62,71 % | 210,81 % | 0,24 % | 208,07 % | 66,77 % | 43,75 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 13/04/23 | 11/04/24 | 11/04/25 | 14/04/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -74,4 | -42,5 | -30,7 | -67 | -56,4 | -81,6 | -127 | -201 |
| Variation | - | 42,88 % | 27,76 % | -118,24 % | 15,82 % | -44,69 % | -55,64 % | -58,27 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 13/04/23 | 11/04/24 | 11/04/25 | 14/04/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 8,939 | 13,55 | 11,58 | 16,17 | 18,92 | 21,98 | 24,75 | 27,15 |
| Variation | - | 51,59 % | -14,56 % | 39,69 % | 17 % | 16,13 % | 12,63 % | 9,7 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -35,37 | -87,9 | -4,8 | 30,99 | -11,93 | 39,5 | 53,57 | 82,27 |
| Variation | - | -148,53 % | 94,54 % | 745,65 % | -138,5 % | 431,01 % | 35,61 % | 53,58 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 13/04/23 | 11/04/24 | 11/04/25 | 14/04/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | -131,59 % | -13,45 % | 3,99 % | 7,51 % | 8,58 % | 10,28 % | 12,31 % | 14,03 % |
| Marge EBIT (%) | -15,64 % | -9,49 % | -2,99 % | 2,64 % | 4,42 % | 7,11 % | 9,52 % | 11,45 % |
| Marge EBT (%) | -131,96 % | -14,19 % | -1,41 % | 1,05 % | 2,59 % | 6,8 % | 9,43 % | 11,43 % |
| Marge nette (%) | -127,95 % | -12,26 % | -3,27 % | 2,72 % | 2,08 % | 5,19 % | 7,16 % | 8,75 % |
| Marge FCF (%) | -18,82 % | -34,03 % | -1,33 % | 6,45 % | -1,89 % | 5,07 % | 5,69 % | 7,44 % |
| FCF / Résultat net (%) | 14,71 % | 277,61 % | 40,65 % | 236,88 % | -90,99 % | 97,77 % | 79,51 % | 84,94 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -6,73 % | -10,28 % | -3,58 % | 3,9 % | 3,73 % | 11,38 % | 15,65 % | 17,99 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,76 % | 5,25 % | 3,21 % | 3,37 % | 3 % | 2,82 % | 2,63 % | 2,45 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | -3,61 % | -39 % | 80,4 % | 44,8 % | 34,98 % | 27,45 % | 21,36 % | 17,49 % |
| CAPEX / FCF (%) | -25,27 % | -15,42 % | -241,21 % | 52,19 % | -158,57 % | 55,63 % | 46,2 % | 33 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,5516 | -0,7442 | 0,0724 | 0,4145 | 0,045 | 0,3451 | 0,5582 | 0,8123 |
| Variation | - | -34,91 % | 109,73 % | 472,51 % | -89,14 % | 666,84 % | 61,76 % | 45,53 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 2,449 | 2,993 | 2,909 | 3,036 | 3,117 | 3,417 | 3,969 | 4,74 |
| Variation | - | 22,19 % | -2,78 % | 4,37 % | 2,64 % | 9,63 % | 16,16 % | 19,42 % |
| BNA 1 | -5,02 | -0,32 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3531 | 0,5772 | 0,8113 |
| Variation | - | 93,63 % | 68,75 % | 200 % | 0 % | 253,11 % | 63,46 % | 40,57 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 114 848 | 111 823 | 113 440 | 114 022 | 114 243 | 114 401 | 114 401 | 114 401 |
| Date de publication | 28/04/22 | 13/04/23 | 11/04/24 | 11/04/25 | 14/04/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 36,6x | 22,4x |
| PBR | 3,79x | 3,26x |
| VE / CA | 1,8x | 1,44x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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