Ratios Financiers Top Spring International Holdings Limited
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3688
KYG892541098
Développement et opérations immobilières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2400 HKD | +3,90 % |
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-7,69 % | -36,00 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,15 | 0,5 | -1,4 | -1,85 | -5,54 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -0,2 | 0,67 | -1,8 | -2,42 | -7,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,46 | -1,87 | -10,35 | -26,81 | -67,4 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 0,33 | -1,9 | -10,13 | -25,88 | -62,04 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 50,11 | 16,2 | -26,59 | -8,53 | -49,87 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 65,04 | 11,28 | 26,55 | 33,26 | 28,99 | |||||
Marge d’EBITDA % | -9,35 | 5,65 | -48,4 | -39,15 | -87,27 | |||||
Marge EBITA % | -10,58 | 5,48 | -49,06 | -39,71 | -87,45 | |||||
Marge d'EBIT % | -10,58 | 5,48 | -49,06 | -39,71 | -87,45 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,31 | -5,01 | -94,34 | -138,51 | -226,07 | |||||
Marge nette % | 5,23 | -5,05 | -91,89 | -133,84 | -213,68 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,23 | -5,05 | -91,89 | -133,84 | -213,68 | |||||
Marge nette normalisée % | -25,57 | 0,64 | -47,43 | -30,89 | -46,36 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 301,18 | 38,61 | 84,28 | 7,9 | 154,85 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 328,93 | 43,69 | 104,21 | 20,7 | 162,71 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,02 | 0,15 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,08 | 0,42 | 0,11 | 0,19 | 0,22 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,86 | 47,63 | 15,18 | 25,34 | 24,82 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,03 | 0,36 | 0,18 | 0,26 | 0,61 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,27 | 1,86 | 1,5 | 1,54 | 1,35 | |||||
Quick Ratio | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 53,17 | 7,66 | 24,05 | 14,44 | 14,7 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 11,93 k | 1,02 k | 2,03 k | 1,4 k | 600,87 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | -119,96 | 257,23 | 216,11 | 315,72 | 129,22 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 12,1 k | 765,85 | 1,84 k | 1,1 k | 486,35 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 98,74 | 84,04 | 90,62 | 109,11 | 168,8 | |||||
Dette totale / Capital total | 49,68 | 45,66 | 47,54 | 52,18 | 62,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 35,57 | 55,3 | 48,96 | 63,89 | 113,37 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 17,9 | 30,05 | 25,69 | 30,56 | 42,18 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 63,45 | 57,49 | 59,47 | 63,74 | 72,32 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,24 | 0,67 | -1,54 | -1,94 | -6,96 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,12 | 0,76 | -1,47 | -1,87 | -6,89 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -0,15 | 0,74 | -1,48 | -1,9 | -6,89 | |||||
Dette totale / EBITDA | -312,62 | 34,58 | -16,41 | -12,54 | -4,44 | |||||
Dette nette / EBITDA | -275,73 | 31,87 | -14,92 | -11,81 | -3,99 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -244,47 | 35,2 | -16,3 | -12,34 | -4,44 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -215,63 | 32,44 | -14,82 | -11,62 | -3,99 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 11,11 | 473,93 | -73,98 | 43,48 | -0,7 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 22,61 | 85,6 | -142,71 | -53,99 | 480,67 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -30,91 | -447,01 | -322,85 | 16,47 | 121,37 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -29,8 | -397,21 | -332,91 | 16,56 | 118,69 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -29,8 | -397,21 | -332,91 | 16,56 | 118,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -112,71 | -493,12 | 390,27 | 110,66 | 62,07 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -111,8 | -653,66 | 373,74 | 108,99 | 58,54 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 37,03 | -114,47 | -2,02 k | -6,33 | 49,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -110,53 | -705,18 | 373,74 | 109,28 | 58,33 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -16,25 | -18,52 | -18,11 | -9,11 | 12,91 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -8,57 | -28,19 | -11,83 | -19,42 | -36,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 23,18 | -7,55 | -2,68 | -21,45 | -8,92 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,38 | -23,05 | -8,21 | -17,09 | -28,51 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,27 | -10,52 | -12,33 | -25,14 | -46 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 2,26 | -10,47 | -12,27 | -25,01 | -45,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -145,87 | 10,28 | 44,11 | 55,33 | -81,19 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -4,24 | -56,89 | -22,28 | 177,67 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -243,03 | -26,43 | -43,19 | -86,58 | 1,85 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -280,13 | -23,77 | -37,93 | -71,52 | 680,44 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | -75 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -5,75 | 152,53 | 22,21 | -38,89 | 19,37 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -13,51 | 50,85 | -10,97 | -55,67 | 63,46 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 67,32 | 54,83 | 178,08 | 60,81 | 60,57 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 51,36 | 44,44 | 163,1 | 64,47 | 59,66 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 51,36 | 44,44 | 163,1 | 64,47 | 59,66 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -70,31 | -29,31 | 339,01 | 221,37 | 84,78 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -76,05 | -19,16 | 412,14 | 214,66 | 82,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -12,1 | -55,48 | 66,44 | 323,04 | 18,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -77,09 | -20,19 | 435,44 | 214,87 | 82,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 0,53 | -17,39 | -18,31 | -13,73 | 1,3 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 0,15 | -18,97 | -20,43 | -15,71 | -35,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 18,76 | 6,72 | -5,14 | -12,56 | -15,42 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,5 | -10,38 | -15,96 | -12,76 | -25,29 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 3,16 | -4,34 | -11,43 | -18,99 | -36,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,14 | -4,32 | -11,38 | -18,89 | -36,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -57,8 | -28,88 | 26,06 | 49,61 | -45,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 14,99 | -35,75 | -42,12 | 46,9 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 78,82 | 2,58 | -35,35 | -72,37 | 61,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 127,36 | 17,18 | -31,21 | -57,94 | 49,08 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 41,42 | -50 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,02 | 72,11 | 18,39 | 28,93 | -28,16 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -1,98 | 11,56 | -0,95 | -28,55 | 4,5 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -47,44 | 113,38 | 74,82 | 107,81 | 78,89 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -44,81 | 89,54 | 69,38 | 100,33 | 80,86 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -44,81 | 89,54 | 69,38 | 100,33 | 80,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -28,5 | -29,76 | 34,8 | 243,7 | 155,8 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -31,19 | -31,78 | 45,74 | 279,87 | 150,38 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -9,53 | -51,83 | 55,99 | 37,31 | 198,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 9,36 | -31,78 | 44,51 | 291,49 | 150,39 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 1,09 | -6,27 | -17,63 | -15,36 | -5,63 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -0,3 | -10,36 | -16,66 | -20,09 | -28,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 16,07 | 9,25 | 3,49 | -10,92 | -11,37 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -0,17 | -4,44 | -9,66 | -16,34 | -19,98 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -0,89 | -1,62 | -7,08 | -16,26 | -29,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -0,89 | -1,61 | -7,04 | -16,17 | -29,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -58,99 | -41,87 | -10 | 35,15 | -25,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -14,67 | -17,09 | -31,54 | -2,38 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 36,31 | 33 | -15,76 | -61,7 | 14,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 65,37 | 57,95 | -5,19 | -48,72 | 11,36 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -12,64 | -20,63 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -35,12 | 14,83 | 9,02 | 13,74 | 18,78 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -21,36 | 1,51 | -5,68 | -22,88 | 21,03 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -31,18 | -27,2 | 2,35 | 90,55 | 68,85 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -27,64 | -28,17 | 3,08 | 79,08 | 65,3 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -27,64 | -28,17 | 3,08 | 79,08 | 65,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -44,7 | -47,51 | 47,77 | 29,05 | 52,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -47,85 | -47,5 | 53,59 | 25,74 | 59,3 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -0,23 | -53,12 | 15,46 | 14,87 | 39,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -45,5 | -45,89 | 106,44 | 25,78 | 58,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 17,7 | 0,93 | -7,17 | -9,33 | -10,52 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 1,99 | 34,2 | -8,9 | -12,54 | -24,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 97,25 | 122,98 | 7,07 | -0,06 | -4,53 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 1,74 | -4,15 | -6,81 | -7,86 | -16,27 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 11,7 | -4,33 | -5,25 | -8,97 | -20,16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 11,8 | -4,23 | -5,22 | -8,92 | -20,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -37,39 | -46,38 | -35,73 | -15,16 | -26,6 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -9,02 | -20,61 | -26,94 | 4,23 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 18,23 | -16,86 | 1,14 | -29,06 | 9,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 11,91 | -13,01 | 16,43 | -6,96 | 13,65 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -28,89 | -47,88 | - | - | - |
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