Compte de Résultat Top Wealth Group Holding Limited

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KYG8945S1104

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,470 ^USD	-2,00 %		-33,78 %	-55,32 %

23/07	Top Wealth lève 80 millions de dollars via un placement privé	MT
28/05	Top Wealth Group dépose un projet d'offre de titres 'shelf' de 200 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: TOP WEALTH GROUP HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,62 k	8,51 M	16,94 M	4,75 M	9,13 M
Total Chiffre d'affaires	19,62 k	8,51 M	16,94 M	4,75 M	9,13 M
Coût des marchandises vendues, total	4,31 k	4,31 M	11,56 M	3,75 M	2,32 M
Résultat Brut	15,3 k	4,2 M	5,39 M	1 M	6,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,19 k	1,92 M	2,34 M	3,02 M	3,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,19 k	1,92 M	2,34 M	3,02 M	3,62 M
Résultat d'Exploitation	-16,89 k	2,28 M	3,05 M	-2,02 M	3,19 M
Autres produits non opérationnels	-	-	2	87	-
EBT, hors éléments non courants	-16,89 k	2,28 M	3,05 M	-2,02 M	3,19 M
EBT, elements non courants inclus	-16,89 k	2,28 M	3,05 M	-2,02 M	3,19 M
Charge d'impôt	-5,89 k	363 k	607 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11 k	1,92 M	2,44 M	-2,02 M	3,19 M
Résultat net part du groupe	-11 k	1,92 M	2,44 M	-2,02 M	3,19 M
Résultat net	-11 k	1,92 M	2,44 M	-2,02 M	3,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11 k	1,92 M	2,44 M	-2,02 M	3,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11 k	1,92 M	2,44 M	-2,02 M	3,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	8,13	-5,31	4,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	8,13	-5,31	4,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	300 k	380 k	733 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	8,13	-5,31	3,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	8,13	-5,31	3,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	300 k	380 k	824 k
BPA de base normalisé	-	-	6,34	-3,32	2,72
BPA dilué normalisé	-	-	6,34	-3,32	2,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,4 k	2,45 M	3,28 M	-1,96 M	3,25 M
EBITA	-16,89 k	2,28 M	3,05 M	-2,02 M	3,19 M
EBIT	-16,89 k	2,28 M	3,05 M	-2,02 M	3,19 M
EBITDAR	-	-	3,36 M	-1,89 M	3,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,89	15,9	19,94	-	-
Impôts intérieurs courants	-	370 k	669 k	-	-
Total des impôts courants	-	370 k	669 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-5,89 k	-7,83 k	-35 k	-	-
Total des impôts différés	-5,89 k	-7,83 k	-35 k	-	-
Résultat net normalisé	-10,56 k	1,43 M	1,9 M	-1,26 M	1,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	179 k	100 k
Dépenses de marketing	-	-	495 k	976 k	1,26 M
Dépense de marketing	11,19 k	1,46 M	495 k	1,42 M	2,41 M
Dépenses générales et administratives	21 k	466 k	1,76 M	1,53 M	1,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	86,04 k	71,54 k	92,98 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 k	217 k	134 k	42,38 k	2,39 M
Total des liquidités et VMP	1,38 k	217 k	134 k	42,38 k	2,39 M
Créances clients, total	29	40,25 k	5,97 M	1,56 M	9,25 M
Autres créances	-	-	-	-	481 k
Notes à recevoir	532	63,74 k	-	-	-
Total des créances	561	104 k	5,97 M	1,56 M	9,73 M
Stocks	249 k	2,07 M	153 k	0	3,55 M
Dépenses payées d'avance	-	-	274 k	1,57 M	1,13 M
Autres actifs à court terme, total	-	586 k	595 k	606 k	649 k
Total de l'actif circulant	251 k	2,98 M	7,13 M	3,78 M	17,44 M
Immobilisations corporelles brutes	91,58 k	675 k	691 k	544 k	647 k
Amortissements cumulés	-9 k	-236 k	-516 k	-471 k	-488 k
Immobilisations corporelles nettes	82,58 k	439 k	175 k	72,66 k	159 k
Actifs d'impôts différés à long terme	5,89 k	13,72 k	44,25 k	44,25 k	44,25 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	15,89 M	11,79 M
Total des actifs	340 k	3,43 M	7,35 M	19,78 M	29,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	201 k	-	-	472 k
Charges à payer, total	36,96 k	60,44 k	426 k	213 k	321 k
Emprunts à court terme	327 k	218 k	938 k	141 k	147 k
Part à court terme des contrats de location	20,58 k	53,31 k	40,42 k	-	50,69 k
Impôts sur le revenu à payer	-	370 k	992 k	811 k	645 k
Total du passif circulant	385 k	903 k	2,4 M	1,16 M	1,64 M
Contrats de location à long terme	1,76 k	17,76 k	-	-	35,23 k
Total du passif	387 k	920 k	2,4 M	1,16 M	1,67 M
Actions ordinaires, total	1	1	2,7 k	5,6 k	14,35 k
Primes d'émissions d'actions	12	641 k	641 k	16,33 M	22,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,94 k	1,87 M	4,31 M	2,29 M	5,48 M
Total des fonds propres ordinaires	-46,93 k	2,51 M	4,95 M	18,62 M	27,76 M
Total des capitaux propres	-46,93 k	2,51 M	4,95 M	18,62 M	27,76 M
Total du passif et des capitaux propres	340 k	3,43 M	7,35 M	19,78 M	29,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	322 k	622 k	22,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	300 k	622 k	1,47 M
Actif net par action	-	-	16,51	29,93	18,93
Actif corporel net	-46,93 k	2,51 M	4,95 M	18,62 M	27,76 M
Actif corporel net par action	-	-	16,51	29,93	18,93
Total de la dette	350 k	289 k	978 k	141 k	233 k
Dette nette	348 k	71,47 k	844 k	98,18 k	-2,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	688 k	572 k	744 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	249 k	2,07 M	153 k	1,5 M	3,55 M
Machines, total	62,72 k	104 k	104 k	104 k	104 k
Employés à temps plein	-	-	12	4	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11 k	1,92 M	2,44 M	-2,02 M	3,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,48 k	173 k	234 k	61,88 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,48 k	173 k	234 k	61,88 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,89 k	-7,83 k	-30,52 k	1,5 M	-
Variation des créances	-29	-40,22 k	-5,93 M	4,41 M	-7,69 M
Variation des stocks	-249 k	-1,82 M	1,92 M	-1,35 M	-3,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-	201 k	-201 k	-	472 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	370 k	622 k	-181 k	-167 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	327 k	-671 k	87,9 k	-1,54 M	-117 k
Flux de trésorerie d'exploitation	63,52 k	120 k	-864 k	888 k	-6,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,72 k	-481 k	-	-15,89 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-62,72 k	-481 k	-	-15,89 M	4,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	147 k
Dette à long terme émise, total	-	-	778 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	778 k	-	147 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-778 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-778 k	-
Émission d'actions ordinaires	12	577 k	-	15,69 M	4,29 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	2,7 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	12	577 k	781 k	14,91 M	4,44 M
Variation nette de la trésorerie	804	216 k	-83,03 k	-91,97 k	2,34 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	15,82 k	181 k	167 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-800 k	-1,31 M	-14,22 M	-7,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-800 k	-1,31 M	-14,22 M	-7,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,92 M	3,45 M	-2,86 M	10,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	778 k	-778 k	147 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	75,57	35,31	-9,3	8,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	91,85	43,59	-10,22	8,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	155,61	65,33	-17,13	13,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	155,61	65,33	-17,13	13,76
Analyse des marges
Marge brute %	78,01	49,37	31,8	21,11	74,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	164,11	22,59	13,82	63,65	39,65
Marge d’EBITDA %	-73,43	28,82	19,35	-41,24	35,62
Marge EBITA %	-86,1	26,79	17,97	-42,54	34,94
Marge d'EBIT %	-86,1	26,79	17,97	-42,54	34,94
Marge des activités poursuivies %	-56,05	22,53	14,39	-42,54	34,94
Marge nette %	-56,05	22,53	14,39	-42,54	34,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,05	22,53	14,39	-42,54	34,94
Marge nette normalisée %	-53,81	16,74	11,23	-26,59	21,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,4	-7,73	-299,62	-79,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,4	-7,73	-299,62	-79,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,51	3,14	0,35	0,37
Rotation des actifs corporels	-	32,63	55,17	38,35	78,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	422,73	5,64	1,26	1,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,71	10,39	48,89	1,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	3,3	2,98	3,25	10,66
Quick Ratio	0	0,29	2,55	1,38	7,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,13	-0,36	0,76	-3,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,86	64,77	290,48	216,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	98,29	35,14	7,49	278,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-745,16	11,5	19,76	0,75	0,84
Dette totale / Capital total	115,5	10,31	16,5	0,75	0,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,75	0,71	-	-	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,58	0,63	-	-	0,13
Dette totale / Total de l'actif	113,81	26,81	32,61	5,89	5,68
Dette totale / EBITDA	-24,28	0,12	0,29	-0,07	0,07
Dette nette / EBITDA	-24,18	0,03	0,25	-0,05	-0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,53	0,15	0,29	-0,01	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,52	0,04	0,25	-0,01	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,3 k	99,03	-71,98	92,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,37 k	28,17	-81,39	579,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,13 k	33,64	-159,71	-266,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,6 k	33,54	-166,32	-257,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,6 k	33,54	-166,32	-257,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,54 k	27,13	-182,83	-257,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,54 k	27,13	-182,83	-257,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,6 k	33,54	-166,32	-257,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	27,13	-165,32	-172,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	139 k	14,74 k	-73,83	491,64
Stocks, Croissance 1 an	-	730,92	-92,6	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	431,92	-60,17	-58,47	118,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	910,21	114,12	169,22	48,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,45 k	97,17	275,97	49,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,45 k	97,17	275,97	49,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	89,34	-818,12	-202,77	-797,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	667,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63,75	985,66	-49,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	63,75	985,66	-49,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,84 k	-25,32	-26,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,78 k	-51,17	12,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,41 k	-10,67	-0,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,24 k	-5,89	2,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,24 k	-5,89	2,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,39 k	2,62	14,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,39 k	2,62	14,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	-5,89	2,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,39 k	-8,87	-30,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	45,28 k	523,23	24,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,61	-	381,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,55	-59,33	-4,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	365,09	140,09	100,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	927,27	172,27	136,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	927,27	172,27	136,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	268,74	171,67	167,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	474,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	321,64	135,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	321,64	135,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	523,2	2,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	303,11	17,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	414,15	9,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	392,68	11,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	392,68	11,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	468,44	18,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	468,44	18,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	392,67	11,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	425,17	-15,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,68 k	512,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,18	-28,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	287,61	104,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	634,81	122,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	634,81	122,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,86	272,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	532,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	108,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	108,48