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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6 542,00 JPY | +0,91 % |
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+6,01 % | +50,95 % |
| 03/08 | Résultats d'entreprises au Japon : Renesas et Kioxia progressent ; Fanuc et Toto reculent | MT |
| 31/07 | Le bénéfice de Toto progresse de 9,5 % au premier trimestre fiscal | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: TOTO LTD.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 645 273 | 701 187 | 702 284 | 724 454 | 737 441 | 782 500 | 819 112 | 851 750 |
| Variation | - | 8,67 % | 0,16 % | 3,16 % | 1,79 % | 6,11 % | 4,68 % | 3,98 % |
| EBITDA 1 | 79 119 | 80 533 | 76 902 | 83 497 | 88 119 | 97 683 | 117 800 | 130 717 |
| Variation | - | 1,79 % | -4,51 % | 8,58 % | 5,54 % | 10,85 % | 20,59 % | 10,96 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 52 180 | 49 121 | 42 766 | 48 479 | 53 759 | 61 588 | 79 012 | 90 325 |
| Variation | - | -5,86 % | -12,94 % | 13,36 % | 10,89 % | 14,56 % | 28,29 % | 14,32 % |
| Intérêts payés 1 | -118 | -76 | -237 | -318 | -736 | -700 | -633,3 | -700 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 57 867 | 59 975 | 54 206 | 24 331 | 58 661 | 68 493 | 83 381 | 93 911 |
| Variation | - | 3,64 % | -9,62 % | -55,11 % | 141,1 % | 16,76 % | 21,74 % | 12,63 % |
| Résultat net 1 | 40 131 | 38 943 | 37 196 | 12 168 | 40 257 | 48 222 | 58 377 | 65 960 |
| Variation | - | -2,96 % | -4,49 % | -67,29 % | 230,84 % | 19,79 % | 21,06 % | 12,99 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 28/04/23 | 26/04/24 | 28/04/25 | 30/04/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: TOTO LTD.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -52 498 | -30 205 | -35 659 | -54 877 | -65 070 | -82 316 | -98 279 | -121 831 |
| Variation | - | 42,46 % | -18,06 % | -53,89 % | -18,57 % | -26,5 % | -19,39 % | -23,96 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 28/04/23 | 26/04/24 | 28/04/25 | 30/04/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: TOTO LTD.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 30 121 | 65 664 | 51 130 | 38 383 | 36 476 | 54 467 | 54 900 | 53 233 |
| Variation | - | 118 % | -22,13 % | -24,93 % | -4,97 % | 49,32 % | 0,8 % | -3,04 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 19 235 | -34 085 | 22 521 | 32 998 | 49 424 | 18 442 | 32 300 | 48 700 |
| Variation | - | -277,2 % | 166,07 % | 46,52 % | 49,78 % | -62,69 % | 75,14 % | 50,77 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 28/04/23 | 26/04/24 | 28/04/25 | 30/04/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: TOTO LTD.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 12,26 % | 11,49 % | 10,95 % | 11,53 % | 11,95 % | 12,48 % | 14,38 % | 15,35 % |
| Marge EBIT (%) | 8,09 % | 7,01 % | 6,09 % | 6,69 % | 7,29 % | 7,87 % | 9,65 % | 10,6 % |
| Marge EBT (%) | 8,97 % | 8,55 % | 7,72 % | 3,36 % | 7,95 % | 8,75 % | 10,18 % | 11,03 % |
| Marge nette (%) | 6,22 % | 5,55 % | 5,3 % | 1,68 % | 5,46 % | 6,16 % | 7,13 % | 7,74 % |
| Marge FCF (%) | 2,98 % | -4,86 % | 3,21 % | 4,55 % | 6,7 % | 2,36 % | 3,94 % | 5,72 % |
| FCF / Résultat net (%) | 47,93 % | -87,53 % | 60,55 % | 271,19 % | 122,77 % | 38,24 % | 55,33 % | 73,83 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 8,83 % | 7,98 % | 6,77 % | 6,28 % | 7,39 % | 6,45 % | 7,68 % | 8,32 % |
| ROE | 10,4 % | 9,1 % | 7,8 % | 2,4 % | 7,7 % | 8,95 % | 10,22 % | 11,01 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,67 % | 9,36 % | 7,28 % | 5,3 % | 4,95 % | 6,96 % | 6,7 % | 6,25 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 38,07 % | 81,54 % | 66,49 % | 45,97 % | 41,39 % | 55,76 % | 46,6 % | 40,72 % |
| CAPEX / FCF (%) | 156,59 % | -192,65 % | 227,03 % | 116,32 % | 73,8 % | 295,34 % | 169,97 % | 109,31 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 395,7 | 414,9 | 420,6 | 278,1 | 450,4 | 448,9 | 583,2 | 634,2 |
| Variation | - | 4,86 % | 1,36 % | -33,86 % | 61,94 % | -0,34 % | 29,91 % | 8,76 % |
| Dividende / Action 1 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120,6 | 151,8 | 172,4 |
| Variation | - | 5,26 % | 0 % | 0 % | 10 % | 9,66 % | 25,8 % | 13,59 % |
| Actif net par Action 1 | 2 391 | 2 674 | 2 962 | 3 077 | 3 212 | 3 367 | 3 575 | 3 791 |
| Variation | - | 11,83 % | 10,77 % | 3,88 % | 4,38 % | 4,84 % | 6,17 % | 6,05 % |
| BNA 1 | 236,7 | 229,7 | 219,3 | 71,73 | 243 | 294,3 | 358,2 | 407,9 |
| Variation | - | -2,99 % | -4,51 % | -67,29 % | 238,78 % | 21,09 % | 21,75 % | 13,85 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 169 528 | 169 573 | 169 618 | 169 655 | 164 414 | 164 418 | 164 418 | 164 418 |
| Date de publication | 28/04/22 | 28/04/23 | 26/04/24 | 28/04/25 | 30/04/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 22x | 18,1x |
| PBR | 1,93x | 1,81x |
| VE / CA | 1,26x | 1,18x |
| Rendement | 1,86 % | 2,34 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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