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Bilan ToughBuilt Industries, Inc. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 15:30:55 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^USD	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	19,09 M	39,43 M	70,03 M	95,25 M	76,27 M
Total Chiffre d'affaires	19,09 M	39,43 M	70,03 M	95,25 M	76,27 M
Coût des marchandises vendues, total	13,48 M	27,69 M	50,91 M	70,04 M	59,87 M
Résultat Brut	5,61 M	11,75 M	19,11 M	25,21 M	16,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,08 M	21,08 M	51,43 M	66,19 M	56,04 M
Dépenses de R&D	2,12 M	5,06 M	6,98 M	11,3 M	12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,19 M	26,13 M	58,41 M	77,49 M	68,04 M
Résultat d'Exploitation	-8,58 M	-14,39 M	-39,3 M	-52,28 M	-51,63 M
Intérêts payés, total	-972 k	-1,15 M	-298 k	-1,91 M	-1,7 M
Charges d'intérêt nettes	-972 k	-1,15 M	-298 k	-1,91 M	-1,7 M
Gains (pertes) de change	-	-1,81 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5,25 M	-	2,07 M	14,89 M	12,47 M
EBT, hors éléments non courants	-4,3 M	-17,35 M	-37,53 M	-39,3 M	-40,87 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-5,58 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,3 M	-17,35 M	-37,53 M	-39,3 M	-46,45 M
Résultat des activités poursuivies	-4,3 M	-17,35 M	-37,53 M	-39,3 M	-46,45 M
Résultat net part du groupe	-4,3 M	-17,35 M	-37,53 M	-39,3 M	-46,45 M
Résultat net	-4,3 M	-17,35 M	-37,53 M	-39,3 M	-46,45 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	1,3 M	-	7,47 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,3 M	-18,64 M	-37,53 M	-46,76 M	-46,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,3 M	-18,64 M	-37,53 M	-46,76 M	-46,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-3,65 k	-461,14	-122,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-3,65 k	-461,14	-122,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	10,29 k	101 k	380 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-3,65 k	-461,14	-122,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-3,65 k	-461,14	-122,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	10,29 k	101 k	380 k
BPA de base normalisé	-	-	-2,28 k	-242,19	-67,15
BPA dilué normalisé	-	-	-2,28 k	-242,19	-67,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,36 M	-13,76 M	-37,46 M	-48,11 M	-45,87 M
EBITA	-8,58 M	-14,39 M	-39,3 M	-52,28 M	-51,63 M
EBIT	-8,58 M	-14,39 M	-39,3 M	-52,28 M	-51,63 M
EBITDAR	-8,15 M	-12,91 M	-36,6 M	-46,99 M	-45,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,09 M	39,43 M	70,03 M	95,25 M	76,27 M
Résultat net normalisé	-2,69 M	-10,84 M	-23,45 M	-24,56 M	-25,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	972 k	1,15 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	3,49 M	9,63 M	4,68 M	1,02 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,12 M	5,06 M	6,98 M	11,3 M	12 M
Charges locatives nettes, total	202 k	853 k	861 k	1,12 M	154 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	555 k	3,18 M	-	-	487 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-354 k	-2,33 M	-	-	-333 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	403 k	425 k	246 k	758 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	572 k	189 k	-	454 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	403 k	998 k	435 k	758 k	454 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,06 k	2,19 M	7,47 M	2,56 M	1,15 M
Total des liquidités et VMP	25,06 k	2,19 M	7,47 M	2,56 M	1,15 M
Créances clients, total	2,25 M	11,35 M	18,18 M	16,81 M	10,24 M
Autres créances	-	837 k	-	-	-
Notes à recevoir	4,48 M	-	-	-	-
Total des créances	6,73 M	12,18 M	18,18 M	16,81 M	10,24 M
Stocks	2,22 M	8,92 M	38,43 M	40,37 M	21,94 M
Dépenses payées d'avance	254 k	1 M	786 k	370 k	168 k
Total de l'actif circulant	9,22 M	24,3 M	64,87 M	60,11 M	33,5 M
Immobilisations corporelles brutes	1,56 M	4,22 M	16,33 M	29,05 M	29,5 M
Amortissements cumulés	-527 k	-1,15 M	-2,99 M	-7,13 M	-12,89 M
Immobilisations corporelles nettes	1,03 M	3,07 M	13,34 M	21,92 M	16,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	615 k	1,46 M	982 k
Autres actifs à long terme, total	216 k	128 k	127 k	432 k	696 k
Total des actifs	10,47 M	27,49 M	78,95 M	83,92 M	51,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,54 M	6,96 M	14,44 M	29,67 M	46,95 M
Charges à payer, total	364 k	598 k	1,82 M	3,01 M	7,25 M
Emprunts à court terme	126 k	591 k	-	974 k	289 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,22 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	960 k	1,51 M
Autres passifs à court terme	-	-	4,8 M	16,12 M	4,12 M
Total du passif circulant	7,24 M	8,14 M	21,06 M	50,73 M	60,12 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	3,48 M	1,39 M
Total du passif	7,24 M	8,14 M	21,06 M	54,21 M	61,51 M
Actions privilégiées Convertibles	4,82 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	4,82 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,3 k	4,39 k	12,93 k	1,41 k	57
Primes d'émissions d'actions	41,82 M	80,1 M	156 M	175 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,41 M	-60,76 M	-98,29 M	-145 M	-191 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,59 M	19,35 M	57,9 M	29,71 M	-9,72 M
Total des capitaux propres	3,23 M	19,35 M	57,9 M	29,71 M	-9,72 M
Total du passif et des capitaux propres	10,47 M	27,49 M	78,95 M	83,92 M	51,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	13,26 k	230 k	1,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	13,26 k	217 k	568 k
Actif net par action	-	-	4,37 k	137,16	-17,12
Actif corporel net	-1,59 M	19,35 M	57,28 M	28,25 M	-10,7 M
Actif corporel net par action	-	-	4,32 k	130,42	-18,85
Total de la dette	4,34 M	591 k	0	5,41 M	3,19 M
Dette nette	4,32 M	-1,6 M	-7,47 M	2,85 M	2,04 M
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	6,82 M	6,89 M	8,96 M	1,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,22 M	8,92 M	38,43 M	40,37 M	21,94 M
Machines, total	1,15 M	3,58 M	10,26 M	13,91 M	19,3 M
Employés à temps plein	24	52	185	259	165
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	487 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-4,3 M	-17,35 M	-37,53 M	-39,3 M	-46,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	225 k	627 k	1,84 M	4,88 M	7,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	225 k	627 k	1,84 M	4,88 M	7,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	627 k	1,03 M	640 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	15,81 k	-123 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,93 M
Rémunération à base d'actions (CF)	337 k	998 k	435 k	758 k	454 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,92 M	4,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,25 M	1,81 M	-2,07 M	-14,89 M	-12,39 M
Variation des créances	279 k	-9,1 M	-6,83 M	-1,55 M	2,08 M
Variation des stocks	-1,84 M	-6,7 M	-29,52 M	-1,93 M	18,42 M
Variation des dettes fournisseurs	574 k	4,25 M	6,67 M	11,94 M	15,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-108 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-775 k	-641 k	180 k	-132 k	-502 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,23 M	-25,06 M	-66,18 M	-37,29 M	-5,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-2,5 M	-11,3 M	-5,1 M	-2,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	50 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	3 M	-	-	-82,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	502 k	-11,3 M	-5,05 M	-2,6 M
Dette à court terme émise, total	-	865 k	-	1,67 M	722 k
Dette à long terme émise, total	4,82 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,82 M	865 k	-	1,67 M	722 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,18 M	-399 k	-591 k	-695 k	-1,49 M
Total de la dette remboursée	-1,18 M	-399 k	-591 k	-695 k	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	2,19 M	30,15 M	83,35 M	38,96 M	6,96 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-3,14 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-745 k	-	-2,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	5,83 M	26,73 M	82,76 M	37,43 M	6,19 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	82,47 k
Variation nette de la trésorerie	-5,43 M	2,17 M	5,28 M	-4,91 M	-1,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	800	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,42 M	-17,8 M	-54,93 M	-5,74 M	6,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,44 M	-17,9 M	-54,74 M	-4,55 M	7,46 M
Variation du fonds de roulement net	29,67 M	8,25 M	21,79 M	-27,59 M	-34,72 M
Dette nette émise (remboursée)	3,64 M	465 k	-591 k	974 k	-767 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,52	-47,37	-46,15	-40,12	-47,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	106,34	-65,38	-63,12	-70,25	-225,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	54,68	-153,71	-97,16	-89,71	-464,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,86	-210	-97,16	-106,76	-464,8
Analyse des marges
Marge brute %	29,41	29,79	27,3	26,47	21,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,27	53,45	73,45	69,49	73,48
Marge d’EBITDA %	-43,77	-34,89	-53,5	-50,51	-60,14
Marge EBITA %	-44,95	-36,48	-56,12	-54,88	-67,7
Marge d'EBIT %	-44,95	-36,48	-56,12	-54,88	-67,7
Marge des activités poursuivies %	-22,53	-43,99	-53,59	-41,25	-60,9
Marge nette %	-22,53	-43,99	-53,59	-41,25	-60,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,53	-47,28	-53,59	-49,09	-60,9
Marge nette normalisée %	-14,08	-27,5	-33,49	-25,78	-33,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-185,54	-45,14	-78,44	-6,03	8,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-185,64	-45,4	-78,17	-4,77	9,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,98	2,08	1,32	1,17	1,12
Rotation des actifs corporels	30,44	18,82	8,54	5,4	3,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,99	5,8	4,74	5,44	5,64
Rotation des stocks (stock moyen)	10,38	4,97	2,15	1,78	1,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	2,98	3,08	1,18	0,56
Quick Ratio	0,31	1,77	1,22	0,38	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,41	-3,08	-3,14	-0,74	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,68	63,09	76,95	67,04	64,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,15	73,57	169,72	205,31	189,94
Délais de paiement des fournisseurs	53,63	50,51	48,55	111,85	332,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,19	86,14	198,12	160,5	-77,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	134,57	3,05	-	18,21	-32,8
Dette totale / Capital total	57,37	2,96	-	15,41	-48,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	11,71	-14,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	9,9	-21,24
Dette totale / Total de l'actif	69,18	29,63	26,67	64,6	118,77
EBIT / Charges d'intérêt	-8,83	-12,5	-131,91	-27,31	-30,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,59	-11,96	-125,74	-24,76	-26,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,66	-14,13	-163,67	-27,43	-28,35
Dette totale / EBITDA	-0,52	-0,04	-	-0,11	-0,07
Dette nette / EBITDA	-0,52	0,12	0,2	-0,06	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,04	-	-0,1	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,46	0,1	0,15	-0,05	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,86	106,57	77,58	36,03	-19,93
Résultat brut, Croissance 1 an	60,62	137,95	48,62	31,9	-34,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,61	64,69	172,24	28,43	-4,66
EBITA, 1 an Croissance en %	63,16	67,67	173,17	33,01	-1,23
EBIT, 1 an Croissance %	63,16	67,67	173,17	33,01	-1,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,45	303,37	116,3	4,72	18,21
Résultat net, Croissance 1 an	-84,45	303,37	116,3	4,72	18,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,23	303,37	116,3	4,72	4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-87,35	-73,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,04	404,35	60,25	-7,53	-39,09
Stocks, Croissance 1 an	483,16	302,41	331,08	5,03	-45,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	359,37	173,02	335,02	64,27	-24,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,29	162,58	187,2	6,29	-38,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,61	-1,32 k	196,09	-50,68	-137,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,61	-1,32 k	199,27	-48,69	-132,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,09	145,01	164,07	-43,65	-86,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	142,26	352,4	-54,87	-50,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-252,62	-49,74	208,59	-89,55	-211,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-277,15	-49,48	205,8	-91,7	-264,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,94	60,6	91,53	55,42	4,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,96	83,32	96,77	40,01	-7,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,1	63,65	111,75	86,99	10,65
EBITA, 2 ans CAGR %	50,69	65,4	114,01	90,62	14,62
EBIT, 2 ans CAGR %	50,69	65,4	114,01	90,62	14,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,92	-20,79	195,38	50,5	11,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,92	-20,79	195,38	50,5	11,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,92	-12,99	195,38	50,5	4,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-81,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,27	111,81	184,29	21,73	-24,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	373,85	384,42	316,5	112,78	-24,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,8	269,86	244,63	167,32	11,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,78	76,24	174,61	74,72	-19,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,62	1,01	500,22	20,84	-56,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,62	1,01	503,43	23,92	-59,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	167,51	74,37	154,36	21,98	-72,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	284	-	231,06	42,88	-52,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	582,73	-12,42	24,53	-43,21	-65,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	488,79	-5,4	24,29	-49,61	-63,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,47	40,55	66,07	70,88	24,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,47	43,6	76,18	72,21	8,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,91	55,5	93,91	79,24	49,38
EBITA, 3 ans CAGR %	29,73	56,15	95,51	82,64	53,11
EBIT, 3 ans CAGR %	29,73	56,15	95,51	82,64	53,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,14	42,93	10,71	109,05	38,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,14	42,93	10,71	109,05	38,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,14	42,93	17,87	109,05	33,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,79	84,15	93	95,51	-3,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	132,77	348,73	365,95	163,14	35,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,68	107,17	290,42	169,21	75,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,28	125,36	107,4	100,13	23,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,98	25,66	44,56	160,94	-17,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,98	25,66	45,08	165,35	-20,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,7	159,79	100,24	53,91	-41,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	42,94	229,34	-	70,38	0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	143,88	186,13	33,27	-45,48	-28,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	151,43	159,69	39,87	-49,57	-25,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,39	34,59	50,02	46,32	37,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,28	37,79	61,96	44,75	36,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	98,85	146,37	57,22	67,41	54,93
EBITA, 5 ans CAGR %	97,85	153,54	58,49	69,12	57,91
EBIT, 5 ans CAGR %	97,85	153,54	58,49	69,12	57,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,32	251,54	51,3	45,91	10,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,32	251,54	51,3	45,91	10,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,32	251,54	51,3	45,91	12,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,02	57,13	66,71	56,05	32,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,85	103,54	193,76	232,94	125,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,42	112,11	102,21	129,41	136,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,55	78,34	87,42	103,55	42,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,86	113,81	70,98	23,71	-10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,86	113,81	71,34	24,96	-12,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,82	141,96	73,7	91,99	-9,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,46	-	100,01	135,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	125,85	86,39	49,85	-22,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	117,41	89,68	34,77	-17,89