Flux de Trésorerie TPXimpact Holdings plc

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87,67 ^GBX	+8,91 %		+20,92 %	+307,77 %

10:55	TPXimpact décroche une extension de contrat avec HM Land Registry et un accord avec la British Library	MT
13/08	TPXimpact remporte un contrat avec le ministère de la Justice	AN

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Données Financières Publiées: TPXIMPACT HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	79,71 M	83,68 M	84,27 M	77,34 M	78,1 M
Total Chiffre d'affaires	79,71 M	83,68 M	84,27 M	77,34 M	78,1 M
Coût des marchandises vendues, total	55,34 M	62,78 M	63,09 M	55,21 M	53,43 M
Résultat Brut	24,37 M	20,9 M	21,18 M	22,13 M	24,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,74 M	40,79 M	28,22 M	26,86 M	24,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-579 k	-519 k	-404 k	-489 k	-552 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,16 M	40,27 M	27,82 M	26,37 M	24,44 M
Résultat d'Exploitation	3,21 M	-19,36 M	-6,64 M	-4,24 M	230 k
Intérêts payés, total	-683 k	-1,1 M	-2,05 M	-1,41 M	-890 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	89 k	26 k
Charges d'intérêt nettes	-683 k	-1,1 M	-2,05 M	-1,32 M	-864 k
EBT, hors éléments non courants	2,53 M	-20,47 M	-8,68 M	-5,56 M	-634 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-14,49 M	-4,48 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,67 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,53 M	-20,47 M	-24,85 M	-10,04 M	-634 k
Charge d'impôt	1,71 M	-1,47 M	-2,66 M	-884 k	-63 k
Résultat des activités poursuivies	820 k	-19 M	-22,18 M	-9,16 M	-571 k
Résultat des activités abandonnées	-723 k	1,44 M	1,81 M	-	-
Résultat net part du groupe	97 k	-17,56 M	-20,37 M	-9,16 M	-571 k
Résultat net	97 k	-17,56 M	-20,37 M	-9,16 M	-571 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97 k	-17,56 M	-20,37 M	-9,16 M	-571 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	820 k	-19 M	-22,18 M	-9,16 M	-571 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,19	-0,23	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,21	-0,25	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,21 M	90,18 M	90,37 M	90,45 M	91,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,19	-0,23	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,21	-0,25	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,98 M	90,18 M	90,37 M	90,45 M	91,31 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,14	-0,06	-0,04	-0
BPA dilué normalisé	0,02	-0,14	-0,06	-0,04	-0
Dividende par action	0,01	0	-	-	-
Ratio de distribution	621,65	-4,64	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,49 M	-13,1 M	1,07 M	1,25 M	4,9 M
EBITA	8,31 M	-13,32 M	867 k	1,1 M	4,84 M
EBIT	3,21 M	-19,36 M	-6,64 M	-4,24 M	230 k
EBITDAR	8,94 M	-12,27 M	1,59 M	1,55 M	5,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	67,54	7,17	10,72	8,81	9,94
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,05 M	190 k	34 k	113 k	1,3 M
Total des impôts différés	699 k	-1,66 M	-2,7 M	-997 k	-1,37 M
Résultat net normalisé	1,58 M	-12,79 M	-5,43 M	-3,48 M	-396 k
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	47 k	130 k	124 k	77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,74 M	40,79 M	28,22 M	26,86 M	24,99 M
Charges locatives nettes, total	446 k	830 k	528 k	306 k	149 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	149 k	325 k	397 k	214 k	108 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	297 k	505 k	131 k	92,23 k	41,01 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	427 k	65 k	1,42 M	1,42 M	1,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	427 k	65 k	1,42 M	1,42 M	1,54 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,91 M	6,77 M	8,93 M	4,65 M	-
Total des liquidités et VMP	7,91 M	6,77 M	8,93 M	4,65 M	-
Créances clients, total	19,76 M	19,33 M	13,11 M	12,34 M	12,77 M
Autres créances	370 k	986 k	937 k	643 k	156 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	20,13 M	20,32 M	14,05 M	12,99 M	12,92 M
Dépenses payées d'avance	559 k	828 k	1,05 M	1,03 M	1,24 M
Autres actifs à court terme, total	779 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,39 M	27,92 M	24,03 M	18,66 M	14,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,49 M	3,54 M	2,92 M	3,01 M	3,16 M
Amortissements cumulés	-1,9 M	-1,62 M	-1,15 M	-1,74 M	-2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	1,59 M	1,91 M	1,77 M	1,27 M	947 k
Investissements à long terme	-	2,19 M	2,19 M	2,19 M	-
Goodwill	66,16 M	59,49 M	40,17 M	35,71 M	35,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28,49 M	23,46 M	14,17 M	8,79 M	4,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47 k	159 k	613 k	260 k	473 k
Total des actifs	126 M	115 M	82,94 M	66,89 M	55,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,24 M	4,47 M	4,89 M	3,5 M	3,18 M
Charges à payer, total	6,64 M	8,55 M	7,12 M	4,86 M	6,67 M
Emprunts à court terme	20 k	-	-	-	298 k
Part à court terme des contrats de location	416 k	564 k	714 k	885 k	709 k
Impôts sur le revenu à payer	1,21 M	-	-	899 k	171 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,54 M	3,61 M	1,78 M	1,64 M	1,32 M
Autres passifs à court terme	3,28 M	225 k	-	-	-
Total du passif circulant	21,34 M	17,41 M	14,51 M	11,78 M	12,35 M
Dette à long terme	18 M	24,32 M	16,05 M	13,14 M	3,92 M
Contrats de location à long terme	878 k	909 k	1,01 M	444 k	251 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,7 M	5,8 M	3,54 M	2,19 M	1,03 M
Autres passifs non courants	198 k	-	-	-	-
Total du passif	47,11 M	48,44 M	35,11 M	27,56 M	17,55 M
Actions ordinaires, total	874 k	919 k	922 k	922 k	952 k
Primes d'émissions d'actions	6,45 M	6,54 M	6,54 M	6,54 M	6,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,12 M	-13,21 M	-9,13 M	-13,01 M	-15,12 M
Actions détenues en propre	-356 k	-983 k	-955 k	-1,11 M	-463 k
Résultat global et autres	79,72 M	73,42 M	50,46 M	45,99 M	45,99 M
Total des fonds propres ordinaires	78,56 M	66,68 M	47,84 M	39,33 M	37,89 M
Total des capitaux propres	78,56 M	66,68 M	47,84 M	39,33 M	37,89 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	115 M	82,94 M	66,89 M	55,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,39 M	91,01 M	91,09 M	90,91 M	94,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,39 M	91,01 M	91,09 M	90,91 M	94,63 M
Actif net par action	0,9	0,73	0,53	0,43	0,4
Actif corporel net	-16,09 M	-16,26 M	-6,5 M	-5,17 M	-1,96 M
Actif corporel net par action	-0,18	-0,18	-0,07	-0,06	-0,02
Total de la dette	19,31 M	25,79 M	17,77 M	14,47 M	5,17 M
Dette nette	11,4 M	19,02 M	8,84 M	9,83 M	5,17 M
Dette relative aux contrats de location	3,57 M	6,64 M	4,22 M	2,45 M	1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	550 k	884 k	656 k	459 k	497 k
Employés à temps plein	607	798	533	431	415
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	67 k	157 k	9 k	9 k	39 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	97 k	-17,56 M	-20,37 M	-9,16 M	-571 k
Dépréciation et amortissement - CF	584 k	706 k	931 k	979 k	899 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,1 M	6,04 M	7,5 M	5,34 M	4,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,69 M	6,75 M	8,43 M	6,32 M	5,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	244 k	307 k	178 k	43 k	34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 k	6 k	16 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	11,76 M	16,16 M	4,48 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	427 k	65 k	1,39 M	1,42 M	1,54 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-563 k	-1,61 M	-1,73 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	985 k	-1,64 M	-304 k	872 k	537 k
Variation des créances	-3,75 M	1,27 M	4,11 M	977 k	-483 k
Variation des dettes fournisseurs	3,49 M	-1,14 M	-346 k	-3,52 M	-454 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,62 M	-1,79 M	7,54 M	1,43 M	6,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-249 k	-340 k	-37 k	-	-38 k
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	-	12 k	-	-
Acquisitions en espèces	-7,31 M	-1,97 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-127 k	6,07 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-292 k	-244 k	-170 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-165 k	-	-	89 k	26 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,01 M	-2,68 M	5,88 M	89 k	-12 k
Dette à long terme émise, total	5 M	6,3 M	-	2 M	-
Total de la dette émise	5 M	6,3 M	-	2 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-362 k	-445 k	-9,02 M	-6 M	-10,18 M
Total de la dette remboursée	-362 k	-445 k	-9,02 M	-6 M	-10,18 M
Émission d'actions ordinaires	501 k	-	-	12 k	39 k
Rachat d'actions ordinaires	-99 k	-548 k	-	-711 k	-78 k
Dividendes ordinaires payés	-603 k	-815 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-603 k	-815 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-683 k	-1,15 M	-2,21 M	-1,1 M	-830 k
Flux de trésorerie de financement	3,75 M	3,35 M	-11,23 M	-5,81 M	-11,05 M
Ajustements des taux de change	-148 k	-54 k	-25 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-34 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,18 M	-1,18 M	2,16 M	-4,29 M	-4,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	683 k	1,15 M	2,21 M	1,1 M	830 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	921 k	1,52 M	-236 k	-437 k	263 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	697 k	-9,99 M	7,4 M	2,43 M	6,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,12 M	-9,3 M	8,68 M	3,31 M	7,49 M
Variation du fonds de roulement net	6,7 M	3,73 M	-2,99 M	1,82 M	-298 k
Dette nette émise (remboursée)	4,64 M	5,86 M	-9,02 M	-4 M	-10,18 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,74	-10,05	-4,19	-3,54	0,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,33	-12,72	-5,25	-4,44	0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,18	-26,17	-38,74	-21,01	-1,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,18	-26,17	-38,74	-21,01	-1,48
Analyse des marges
Marge brute %	30,57	24,98	25,13	28,61	31,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,27	48,74	33,49	34,73	32
Marge d’EBITDA %	10,65	-15,65	1,26	1,61	6,28
Marge EBITA %	10,43	-15,92	1,03	1,42	6,2
Marge d'EBIT %	4,03	-23,14	-7,87	-5,49	0,29
Marge des activités poursuivies %	1,03	-22,71	-26,32	-11,84	-0,73
Marge nette %	0,12	-20,98	-24,17	-11,84	-0,73
Net Avail. Pour la marge commune %	1,03	-22,71	-26,32	-11,84	-0,73
Marge nette normalisée %	1,98	-15,29	-6,44	-4,49	-0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,87	-11,94	8,78	3,15	8,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,41	-11,11	10,3	4,28	9,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,7	0,85	1,03	1,28
Rotation des actifs corporels	68,51	47,8	45,84	50,93	70,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,71	4,28	5,2	6,08	6,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,6	1,66	1,58	1,15
Quick Ratio	1,31	1,56	1,58	1,5	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	-0,1	0,52	0,12	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,55	85,27	70,45	60,06	58,68
Délais de paiement des fournisseurs	30,44	28,21	27,15	27,74	22,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,58	38,67	37,15	36,8	13,65
Dette totale / Capital total	19,73	27,89	27,09	26,9	12,01
Dette à long terme / Capitaux propres	24,03	37,83	35,66	34,55	11
Dette à long terme / Capital total	19,29	27,28	26	25,26	9,68
Dette totale / Total de l'actif	37,49	42,07	42,33	41,2	31,66
EBIT / Charges d'intérêt	4,7	-17,52	-3,24	-3,01	0,26
EBITDA / Charges d'intérêt	13,02	-11,42	0,88	1,47	6,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,66	-11,73	0,86	1,47	6,41
Dette totale / EBITDA	2,17	-2,04	9,88	6,97	0,9
Dette nette / EBITDA	1,28	-1,51	4,92	4,73	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,23	-1,99	10,09	6,97	0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	-1,47	5,02	4,73	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,42	4,98	20,95	-8,22	0,98
Résultat brut, Croissance 1 an	53,88	-14,21	12,32	4,48	11,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	569,03	-254,26	-207,03	17,07	292,79
EBITA, 1 an Croissance en %	659,78	-260,31	-170,83	26,53	341,48
EBIT, 1 an Croissance %	-336,65	-703,46	-8,65	-36,06	-105,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-140,2	-2,42 k	19,14	-58,73	-93,76
Résultat net, Croissance 1 an	-104,35	-18,2 k	16,03	-55,06	-93,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-252,54	-910,37	4	-35,94	-88,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,09	-2,44 k	18,9	-58,77	-93,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,1	-2,19	-32,19	-5,84	3,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	115,74	20,19	-7,59	-28,03	-25,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,29	-8,4	-27,95	-19,36	-17,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27	1,06	-59,99	-20,48	-62,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,52	-15,12	-28,27	-17,78	-3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,25	-127,03	-521,7	-81,01	327,3
CAPEX, Croissance 1 an	81,75	36,55	-89,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,68	-1,53 k	-409,03	-67,11	185,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-238,63	-927,51	-605,57	-61,81	126,18
Dividende par action, 1 an de croissance	50	-66,67	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,99	28,96	2,82	5,36	-3,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,46	14,9	-6,77	8,33	7,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	160,51	221,26	-64,57	11,94	114,44
EBITA, 2 ans CAGR %	143,23	249	-67,7	-5,33	136,35
EBIT, 2 ans CAGR %	4,16	277,9	43,8	-23,57	-81,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,1	205,21	420,12	-29,88	-83,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-82,15	180,66	1,35 k	-27,79	-83,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,31	251,58	85,39	-18,37	-72,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,26	156,64	422,25	-29,98	-84,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,99	17,06	-18,56	-20,1	-1,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,13	61,03	5,39	-18,45	-26,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,22	4,97	-18,76	-23,78	-18,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,71	-14,11	-36,41	-43,59	-45,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,74	4,85	-21,97	-23,2	-11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,32	-43,71	6,76	-10,51	-9,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,87	57,54	-61,45	-	1,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,35	216,07	225,82	0,82	-3,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,67	238,7	177,87	38,95	-7,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-29,29	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	113,84	38,45	18,76	-1	3,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	93,93	20,3	10,18	-3,16	9,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,68	118,76	-5,64	-47,22	70,1
EBITA, 3 ans CAGR %	86,13	111,67	-7,46	-49,09	58,17
EBIT, 3 ans CAGR %	25,41	87,07	69,78	9,76	-68,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,22	84,13	121,55	123,5	-68,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,33	79,34	109,08	355,3	-68,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,58	86,81	73,72	30,1	-57,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,96	49,46	97,15	124,05	-68,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	75,47	28,33	-2,42	-14,52	-12,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,41	12,7	33,82	-7,19	-20,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,85	23,97	-7,41	-18,96	-21,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,94	-1,47	-33,42	-31,49	-50,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,8	34,73	-7,61	-20,6	-17,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,64	-12,91	10,15	-39,96	50,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,14	37,43	-35,36	-	-51,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,52	17,52	94,85	51,72	42,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,63	14,02	120,38	43,4	63,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	59,54	19,65	9,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	44,68	13	9,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,04	-0,05	31,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	103,27	-7,63	-4,83	34,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	119,05	32,47	7,48	-29,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	118,22	67,61	24,64	-22,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	114,8	64,78	24,64	-23,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	121,49	39,63	12,11	-17,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	44,6	21,63	9,88	-27,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	387,79	29,08	6,18	-1,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	44,53	-0,98	5,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	269,56	18,24	2,05	-11,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	338,75	-0,13	-21,17	-38,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	481,84	19,97	7,6	-8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	43,76	44,91	-11,96	1,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	2,31	-	-22,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	22,12	-16,94	47,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26	-11,98	56,02