Flux de Trésorerie Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

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DE0005216907

Services de banque d'investissement et de courtage

PEA

Temps Différé Deutsche Boerse AG 15:25:02 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,00 ^EUR	-1,20 %		-2,38 %	-4,65 %

23/03	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/03	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank annonce un dividende annuel, payable le 10 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRADEGATE AG WERTPAPIERHANDELSBANK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	816 k	3,79 M	6,06 M	8,62 M	5,9 M
Intérêts payés, total	3,6 M	2,4 M	1,57 M	3,26 M	4,75 M
Revenus nets d'intérêts	-2,79 M	1,38 M	4,49 M	5,36 M	1,15 M
Commission de courtage	3,32 M	2,1 M	2,27 M	3,53 M	4,17 M
Négociations et transactions pour compte propre	244 M	141 M	97,26 M	125 M	183 M
Autres recettes, total	-	-	-114	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	245 M	144 M	104 M	134 M	189 M
Provision pour pertes sur prêts	-42,89 k	-161 k	-397	4,19 k	2,15 k
Total Chiffre d'affaires	245 M	144 M	104 M	134 M	189 M
Salaires et autres avantages sociaux	25,53 M	28,72 M	29,98 M	32,61 M	37,35 M
Coût des services fournis, total	49,28 M	40,59 M	38,15 M	51,41 M	78,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	754 k	1,18 M	1,81 M	4,63 M	5,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,99 M	5,25 M	215 k	-3,57 M	-5,86 M
Total des dépenses de fonctionnement	88,55 M	75,73 M	70,15 M	85,08 M	116 M
Résultat d'Exploitation	156 M	68,63 M	33,88 M	48,9 M	73,06 M
Gains (pertes) de change	150 k	101 k	111 k	109 k	24 k
Autres produits non opérationnels	1,25 M	591 k	913 k	-5,19 M	1,11 M
EBT, hors éléments non courants	158 M	69,32 M	34,9 M	43,82 M	74,19 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	53,71 k
EBT, elements non courants inclus	158 M	69,32 M	34,9 M	43,82 M	74,24 M
Charge d'impôt	53,49 M	23,55 M	11,45 M	14,42 M	22,97 M
Résultat des activités poursuivies	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M	51,27 M
Résultat net part du groupe	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M	51,27 M
Résultat net	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M	51,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M	51,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M	51,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,06	2,21	1,1	1,46	2,1
BPA de base - Activités poursuivies	5,06	2,21	1,1	1,46	2,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,58 M	20,73 M	21,35 M	20,17 M	24,4 M
Bénéfice net par action - dilué	5,06	2,21	1,1	1,46	2,1
BPA dilué - Activités poursuivies	5,06	2,21	1,1	1,46	2,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,58 M	20,73 M	21,35 M	20,17 M	24,4 M
BPA de base normalisé	4,79	2,09	1,02	1,36	1,9
BPA dilué normalisé	4,79	2,09	1,02	1,36	1,9
Dividende par action	4	1,7	0,9	1,2	1,5
Ratio de distribution	42,12	212,96	176,83	74,66	57,06
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	33,93	33,97	32,82	32,92	30,95
Total des impôts courants	53,48 M	21,87 M	-	-	-13,7 M
Total des impôts différés	11,84 k	1,68 M	-	-	36,68 M
Résultat net normalisé	98,53 M	43,33 M	21,81 M	27,39 M	46,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,65 M	83,16 M	112 M	914 k	1,15 M
Créances clients, total	2,55 M	1,25 M	1,51 M	2,35 M	3,09 M
Autres créances	292 M	217 M	159 M	319 M	352 M
Immobilisations corporelles brutes	6,55 M	9,7 M	12,46 M	11,96 M	11,66 M
Amortissements cumulés	-5,02 M	-5,56 M	-6,39 M	-6,68 M	-6,97 M
Immobilisations corporelles nettes	1,52 M	4,14 M	6,08 M	5,28 M	4,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,1 M	1,27 M	794 k	17,56 M	13,31 M
Investissements en titres de créance et de participation	125 k	12,53 M	12,53 M	12,53 M	12,53 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	14,38 M	10,48 M	15,65 M	27,8 M	21,95 M
Autres actifs à court terme, total	4,78 M	3,36 M	3,66 M	3,69 M	859 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	149 k	303 k	452 k	640 k	1,01 M
Autres actifs à long terme, total	9,52 M	9,96 M	12,31 M	239 k	638 k
Total des actifs	376 M	343 M	324 M	390 M	411 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,1 M	77,44 M	70,4 M	89,41 M	102 M
Charges à payer, total	23,33 M	28,48 M	27,4 M	35,57 M	41,73 M
Emprunts à court terme	10,06 M	11,31 M	8,73 M	22,65 M	5,11 M
Impôts sur le revenu à payer	20,55 M	-	-	1,7 M	6,37 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,88 M	3,67 M	9,38 M	21,19 M	13,94 M
Autres passifs non courants	70,53 M	78,5 M	81,6 M	87,82 M	88,14 M
Total du passif	181 M	199 M	198 M	258 M	257 M
Actions ordinaires, total	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	164 M	113 M	95,66 M	102 M	124 M
Actions détenues en propre	-26,26 k	-15,94 k	-13,56 k	-26,43 k	-26,57 k
Résultat global et autres	5,98 M	6 M	6 M	6,02 M	6,02 M
Total des fonds propres ordinaires	194 M	144 M	126 M	132 M	154 M
Total des capitaux propres	194 M	144 M	126 M	132 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	376 M	343 M	324 M	390 M	411 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,38 M	24,39 M	24,39 M	24,38 M	24,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,38 M	24,39 M	24,39 M	24,38 M	24,38 M
Actif net par action	7,97	5,9	5,17	5,42	6,32
Actif corporel net	193 M	143 M	125 M	115 M	141 M
Actif corporel net par action	7,93	5,84	5,14	4,7	5,78
Total de la dette	10,06 M	11,31 M	8,73 M	22,65 M	5,11 M
Dette nette	-53,97 M	-82,33 M	-119 M	-6,07 M	-17,99 M
Employés à temps plein	119	128	134	135	133
Salariés à temps partiel	29	26	26	25	35

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M	51,27 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	502 k	755 k	1,16 M	1,09 M	985 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	150 k	150 k	270 k	150 k	150 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	652 k	905 k	1,43 M	1,24 M	1,13 M
Amortissement des charges différées, total	102 k	275 k	386 k	3,39 M	4,25 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1 k	1 k	10 k	6 k	1 k
Variation des titres de l'actif de négociation	349 M	226 M	590 k	-428 k	-2,36 M
Variation des créances	-302 k	1,3 M	-266 k	-837 k	-738 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-29,94 M	-22,3 M	19,41 M	13,26 M	-1,17 M
Autres activités opérationnelles	-313 M	-225 M	7,44 M	24,69 M	13,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	27,67 M	52,44 M	70,71 M	65,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,16 M	-3,19 M	-2,88 M	-65 k	-480 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-9,08 M	-1,2 M	-2,83 M	-8,32 M	-485 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-250 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,23 M	-4,64 M	-5,71 M	-8,38 M	-965 k
Émission d'actions ordinaires	31,43 M	5,37 M	3,24 M	2,64 M	1,19 M
Rachat d'actions ordinaires	-34,17 M	-4,16 M	-2,97 M	-4,03 M	-1,18 M
Dividendes ordinaires payés	-43,87 M	-97,48 M	-41,46 M	-21,94 M	-29,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-43,87 M	-97,48 M	-41,46 M	-21,94 M	-29,25 M
Flux de trésorerie de financement	-46,61 M	-96,27 M	-41,19 M	-23,33 M	-29,25 M
Variation nette de la trésorerie	54,28 M	-73,24 M	5,54 M	38,99 M	35,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,4 M	1,19 M	1,19 M	2,91 M	4,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55,13 M	78,07 M	-19,46 M	12,12 M	26,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,75	12,73	7,03	8,23	12,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	62,92	27,08	17,38	22,77	35,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	62,92	27,08	17,38	22,77	35,82
Analyse des marges
Marge brute %	99,8	99,69	99,57	99,59	99,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,36	47,7	65,06	62,3	61,19
Marge des activités poursuivies %	42,55	31,71	22,54	21,94	27,16
Marge nette %	42,55	31,71	22,54	21,94	27,16
Net Avail. Pour la marge commune %	42,55	31,71	22,54	21,94	27,16
Marge nette normalisée %	40,25	30,01	20,97	20,44	24,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,4	0,31	0,38	0,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	2,61	2,51	2,08	2,24
Quick Ratio	3,23	2,58	2,48	2,06	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	0,23	0,45	0,41	0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,18	7,86	6,93	17,14	3,32
Dette totale / Capital total	4,92	7,29	6,48	14,64	3,21
Dette totale / Total de l'actif	48,29	58,1	61,04	66,16	62,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,39	-41,03	-27,94	28,79	40,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,41	-41,09	-28,02	28,81	40,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,06	-56,05	-48,78	25,36	74,41
Résultat net, Croissance 1 an	-1,06	-56,05	-48,78	25,36	74,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,79	-56,03	-49,65	25,55	69,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,73	-56,36	-50,27	32,7	44,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,08	-25,99	-12,34	4,81	16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,56	-8,66	-5,72	20,67	5,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,2	-26,22	-12,12	-8,54	22,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,69	-75,1	89,53	34,83	-7,27
CAPEX, Croissance 1 an	141,84	175,95	-9,78	-97,74	638,46
Dividende par action, 1 an de croissance	122,22	-57,5	-47,06	33,33	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,9	-25,7	-34,81	-3,66	34,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	95,21	-25,75	-34,89	-3,71	34,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,52	-34,06	-52,55	-19,87	47,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,52	-34,06	-52,55	-19,87	47,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	156,39	-34,28	-52,95	-20,5	45,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,18	-34,85	-53,42	-18,77	38,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,37	2,55	-19,45	-4,15	10,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,01	6,66	-7,2	6,66	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	105,05	2,42	-19,48	-10,35	6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-56,7	-31,3	59,86	11,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	158,33	57,79	-85,73	-59,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	144,34	-2,82	-52,57	-15,98	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	55,73	30,84	-26,45	-18,2	9,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,88	30,94	-26,52	-18,26	9,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,3	42,47	-39,38	-34,41	3,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,3	42,47	-39,38	-34,41	3,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,02	42,45	-39,87	-34,74	2,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,45	42,01	-40,46	-33,97	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,07	45,2	-2,68	-12,06	2,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,73	26,58	2,36	1,29	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,26	45,84	-2,67	-15,99	-0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,17	-13,99	33,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	81,92	-61,69	-46,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	81,41	36,39	-20,63	-33,06	-4,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	36,48	18,84	9,92	15,76	-6,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,53	18,89	9,94	15,79	-6,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,46	24,06	6,4	13,18	-13,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,46	24,06	6,4	13,18	-13,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,4	23,24	5,95	12,81	-14,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,84	22,09	5,33	13,57	-16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,44	25,73	21,62	22,97	2,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,98	17,15	15,02	18,2	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,36	26,3	22,15	20,05	0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	50,39	21,96	6,08	12,36	-3,58