Reporting label Relance

31 décembre 2023

Reporting label Relance 31 décembre 2023

Informations générales

Nom de la société de gestion

Aqua Asset Management

Nom de l'organisme de

Transition Evergreen

placement collectif (OPC)

Codes ISIN (pour toutes les

FR0000035784

parts commercialisées)

Code LEI (si disponible)

9695004SMAJM96NSUG48

Pays de domiciliation de l'OPC

France

Classe d'actifs (actions, diversifié,

Actions

private equity, fonds de fonds…)

Type de véhicule juridique

Transition Evergreen est un véhicule constitué

sous la forme d'une société anonyme qui a le

statut de « Autre FIA » au sens de l'article

L.214-24, III du Code monétaire et financier

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et

9

quasi-fonds propres

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et

9

quasi-fonds propres

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres

0

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en

2

Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le

31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction

1

en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le

01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en

3

Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le

01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)

Critères ESG

Nom du/des label(s) ESG

Label Greenfin renouvelé en août 2023

attribué(s) au fonds par ailleurs :

ISR, Greenfin, Finansol, CIES,

LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards

Sustainability, Umweltzeichen

ou Nordic Swan Ecolabel,

autres (préciser le nom).

Taux d'analyse extra-financière

99,1% de l'ANR a été analysé. Une participation

du portefeuille (le cas échéant

(représentant 0,9% de l'ANR) au 30/06/2023 n'a

par classe d'actif)

pas été analysée car il s'agit d'une création

d'entreprise. La participation n'avait pas de

chiffre d'affaires et 2 employés en 2023.

Résumé de la

Nous avons établi avec Ethifinance, prestataire externe, une

méthodologie de

grille de critères ESG qui permet à l'équipe de gestion d'évaluer

calcul de la note

nos participations. L'équipe de gestion définit avec chacune

ESG et/ou rappel

des entreprises en portefeuille des objectifs d'amélioration

des indicateurs

sur des points définis d'une année sur l'autre en matière

suivis au titre du

d'impact et d'ESG grâce aux méthodes mises en place.

label Relance

Résultats ESG du portefeuille

La note obtenue pour le reporting du 15/03/2024

(dernière note ESG calculée

est de 65/100.

ou résultats obtenus sur les

Cette note est calculée sur la base des réponses

indicateurs ESG de référence ;

aux questionnaires obtenues au Q2 2023,

préciser la date de calcul)

portant sur l'exercice 2022. Les réponses portant

sur l'exercice 2023 sont attendues pour Q2 2024.

Les pondérations utilisées pour le reporting du

15/03/2024 correspondent aux valorisations au

30/06/2023, dernières valorisations disponibles

à date.

Précédente note ESG du

La précédente note obtenue était de 66/100.

portefeuille (le cas échéant

communiquée lors du reporting

Relance du 30/06/2023 ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul

Nom des entreprises concernées par les

Safra (x2)

opérations d'augmentation de capital ou

EverWatt

d'introduction en Bourse

% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française 100%

ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou

d'introduction en Bourse depuis le 31/12/2020

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France

234

dans les entreprises du portefeuille financées

en fonds propres ou quasi-fonds propres dont

le siège social est en France

Nombre de personnes employées par

Occitanie : 203

région dans les entreprises non côtées

Paris : 31

financées en fonds propres

ou quasi-fonds propres par l'OPC

Volume d'investissements réalisés par l'OPC

12,3 M€

dans des entreprises non cotées financées en

(dont 7,3 M€ en Occitanie,

fonds propres ou quasi-fonds propres par région

5 M€ en Île de France)

(investissements réalisés

depuis janvier 2023)

Politique d'investissement et dynamique de collecte

Encours (actif net) au

Au 30/06/2023, l'Actif Net Réévalué

31/12/2023 ou, si l'OPC est

s'élève à 135,8 M€.

en cours de levée, capitaux

collectés à date

Calendrier de collecte

Transition Evergreen n'est pas

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)

Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance

Les indices de référence ne sont pas pertinents pour Transition Evergreen car le fonds investit dans des sociétés non cotées. Toutefois, la société de gestion veillera à respecter les standards minimaux requis pour les indices de référence «transition climatique» de l'Union Européenne, en mesurant les émissions de gaz à effet de serre induites et évitées (dans un second temps) par les investissements de la société, en appliquant le principe «ne pas causer de préjudice important».

L'alignement de ses investissements avec le règlement Taxonomie n°2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (la «Taxonomie Européenne») sera également mesuré.

Depuis le dernier reporting, des feuilles de route incluant des recommandations sur toutes les données collectées (PAI issus du règlement SFDR, indicateurs de contribution aux ODDs, bilan carbone, exposition aux risques physiques, alignement

  • la Taxonomie Européenne) ont été présentées à chaque participation. Le but de ces feuilles de route est à la fois de

fixer des objectifs en termes d'impact positif, mais également de mettre en lumière des axes d'amélioration. Une trajectoire carbone cible alignée avec une trajectoire globale 1,5°C a également été présentée à chaque participation, en intensité monétaire (tCO2 / M€ de CA) ou physique en fonction de la pertinence de chaque indicateur. Cette action s'inscrit dans la stratégie carbone du fonds, formalisée depuis le dernier

reporting. Un rendez-vous réunissant chaque responsable ESG de chaque participation a également été organisé, dans le but de former mais également d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les participations.

(si l'OPC est en cours de levée)

en cours de levée actuellement

Flux de souscription (nets des

17,5 M€ de souscription lors du placement

rachats) entre le 31/12/2020 et

privé effectué en août 2021, soit 22,18% de

le 31/12/2021 (année 2021)

l'ANR au 31/12/2020 (qui s'élève à 78,9 M€)

Flux de souscription (nets des

13,1 M€ de souscription lors des placements

rachats) entre le 31/12/2021 et

privés de février et novembre 2022, soit 12,60%

le 31/12/2022 (année 2022)

de l'ANR au 31/12/2021 (qui s'élève à 103,9 M€)

Flux de souscription (nets des rachats) entre le

0 M€ de souscription,

31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)

soit 0% de l'ANR au

31/12/2023

% de l'actif net investi dans des entreprises

100%

françaises en fonds propres / quasi fonds propres

% de l'actif net investi dans des PME/ETI

100%

françaises en fonds propres / quasi fonds propres

Régime d'investissement (1 ou 2)

2

Éventuels commentaires : NA

En outre, les sociétés cibles ayant leur implantation principale dans des États et territoires non coopératifs au sens fiscal («ETNC») sont systématiquement exclues du champs investissable.

Les informations contenues dans ce document ne sauraient constituer un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. Cette publication est destinée aux investisseurs professionnels et non-professionnels au sens de la directive MIF. Les appréciations formulées reflètent l'opinion de leurs auteurs à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. Transition Evergreen ne saurait être tenu responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée

  • des tiers, sans l'autorisation écrite préalable de Transition Evergreen.

www.transition-evergreen.comRI@transition-evergreen.com

6, square de l'Opéra

Louis Jouvet

75009 Paris

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Transition Evergreen SA published this content on 05 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 March 2024 15:48:05 UTC.