Reporting label Relance
31 décembre 2023
Reporting label Relance 31 décembre 2023
Informations générales
Nom de la société de gestion | Aqua Asset Management |
Nom de l'organisme de | Transition Evergreen |
placement collectif (OPC) | |
Codes ISIN (pour toutes les | FR0000035784 |
parts commercialisées) | |
Code LEI (si disponible) | 9695004SMAJM96NSUG48 |
Pays de domiciliation de l'OPC | France |
Classe d'actifs (actions, diversifié, | Actions |
private equity, fonds de fonds…) | |
Type de véhicule juridique | Transition Evergreen est un véhicule constitué |
sous la forme d'une société anonyme qui a le | |
statut de « Autre FIA » au sens de l'article | |
L.214-24, III du Code monétaire et financier |
Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et | 9 |
quasi-fonds propres | |
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et | 9 |
quasi-fonds propres | |
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 0 |
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises | |
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en | 2 |
Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le | |
31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021) | |
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction | 1 |
en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le | |
01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022) | |
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en | 3 |
Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le | |
01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023) |
Critères ESG | ||
Nom du/des label(s) ESG | Label Greenfin renouvelé en août 2023 | |
attribué(s) au fonds par ailleurs : | ||
ISR, Greenfin, Finansol, CIES, | ||
LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards | ||
Sustainability, Umweltzeichen | ||
ou Nordic Swan Ecolabel, | ||
autres (préciser le nom). | ||
Taux d'analyse extra-financière | 99,1% de l'ANR a été analysé. Une participation | |
du portefeuille (le cas échéant | (représentant 0,9% de l'ANR) au 30/06/2023 n'a | |
par classe d'actif) | pas été analysée car il s'agit d'une création | |
d'entreprise. La participation n'avait pas de | ||
chiffre d'affaires et 2 employés en 2023. | ||
Résumé de la | Nous avons établi avec Ethifinance, prestataire externe, une | |
méthodologie de | grille de critères ESG qui permet à l'équipe de gestion d'évaluer | |
calcul de la note | nos participations. L'équipe de gestion définit avec chacune | |
ESG et/ou rappel | des entreprises en portefeuille des objectifs d'amélioration | |
des indicateurs | sur des points définis d'une année sur l'autre en matière | |
suivis au titre du | d'impact et d'ESG grâce aux méthodes mises en place. | |
label Relance | ||
Résultats ESG du portefeuille | La note obtenue pour le reporting du 15/03/2024 | |
(dernière note ESG calculée | est de 65/100. | |
ou résultats obtenus sur les | Cette note est calculée sur la base des réponses | |
indicateurs ESG de référence ; | aux questionnaires obtenues au Q2 2023, | |
préciser la date de calcul) | portant sur l'exercice 2022. Les réponses portant | |
sur l'exercice 2023 sont attendues pour Q2 2024. | ||
Les pondérations utilisées pour le reporting du | ||
15/03/2024 correspondent aux valorisations au | ||
30/06/2023, dernières valorisations disponibles | ||
à date. | ||
Précédente note ESG du | La précédente note obtenue était de 66/100. | |
portefeuille (le cas échéant | ||
communiquée lors du reporting |
Relance du 30/06/2023 ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul
Nom des entreprises concernées par les | Safra (x2) | ||
opérations d'augmentation de capital ou | EverWatt | ||
d'introduction en Bourse | |||
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française 100% | |||
ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou | |||
d'introduction en Bourse depuis le 31/12/2020 | |||
Dimension territoriale | |||
Nombre de personnes employées en France | 234 | ||
dans les entreprises du portefeuille financées | |||
en fonds propres ou quasi-fonds propres dont | |||
le siège social est en France | |||
Nombre de personnes employées par | Occitanie : 203 | ||
région dans les entreprises non côtées | Paris : 31 | ||
financées en fonds propres | |||
ou quasi-fonds propres par l'OPC | |||
Volume d'investissements réalisés par l'OPC | 12,3 M€ | ||
dans des entreprises non cotées financées en | (dont 7,3 M€ en Occitanie, | ||
fonds propres ou quasi-fonds propres par région | 5 M€ en Île de France) | ||
(investissements réalisés | |||
depuis janvier 2023) | |||
Politique d'investissement et dynamique de collecte
Encours (actif net) au | Au 30/06/2023, l'Actif Net Réévalué |
31/12/2023 ou, si l'OPC est | s'élève à 135,8 M€. |
en cours de levée, capitaux | |
collectés à date | |
Calendrier de collecte | Transition Evergreen n'est pas |
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)
Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance
Les indices de référence ne sont pas pertinents pour Transition Evergreen car le fonds investit dans des sociétés non cotées. Toutefois, la société de gestion veillera à respecter les standards minimaux requis pour les indices de référence «transition climatique» de l'Union Européenne, en mesurant les émissions de gaz à effet de serre induites et évitées (dans un second temps) par les investissements de la société, en appliquant le principe «ne pas causer de préjudice important».
L'alignement de ses investissements avec le règlement Taxonomie n°2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (la «Taxonomie Européenne») sera également mesuré.
Depuis le dernier reporting, des feuilles de route incluant des recommandations sur toutes les données collectées (PAI issus du règlement SFDR, indicateurs de contribution aux ODDs, bilan carbone, exposition aux risques physiques, alignement
- la Taxonomie Européenne) ont été présentées à chaque participation. Le but de ces feuilles de route est à la fois de
fixer des objectifs en termes d'impact positif, mais également de mettre en lumière des axes d'amélioration. Une trajectoire carbone cible alignée avec une trajectoire globale 1,5°C a également été présentée à chaque participation, en intensité monétaire (tCO2 / M€ de CA) ou physique en fonction de la pertinence de chaque indicateur. Cette action s'inscrit dans la stratégie carbone du fonds, formalisée depuis le dernier
reporting. Un rendez-vous réunissant chaque responsable ESG de chaque participation a également été organisé, dans le but de former mais également d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les participations.
(si l'OPC est en cours de levée) | en cours de levée actuellement | ||
Flux de souscription (nets des | 17,5 M€ de souscription lors du placement | ||
rachats) entre le 31/12/2020 et | privé effectué en août 2021, soit 22,18% de | ||
le 31/12/2021 (année 2021) | l'ANR au 31/12/2020 (qui s'élève à 78,9 M€) | ||
Flux de souscription (nets des | 13,1 M€ de souscription lors des placements | ||
rachats) entre le 31/12/2021 et | privés de février et novembre 2022, soit 12,60% | ||
le 31/12/2022 (année 2022) | de l'ANR au 31/12/2021 (qui s'élève à 103,9 M€) | ||
Flux de souscription (nets des rachats) entre le | 0 M€ de souscription, | ||
31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023) | soit 0% de l'ANR au | ||
31/12/2023 | |||
% de l'actif net investi dans des entreprises | 100% | ||
françaises en fonds propres / quasi fonds propres | |||
% de l'actif net investi dans des PME/ETI | 100% | ||
françaises en fonds propres / quasi fonds propres | |||
Régime d'investissement (1 ou 2) | 2 |
Éventuels commentaires : NA
En outre, les sociétés cibles ayant leur implantation principale dans des États et territoires non coopératifs au sens fiscal («ETNC») sont systématiquement exclues du champs investissable.
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Transition Evergreen SA published this content on 05 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 March 2024 15:48:05 UTC.