Ratios Financiers Tri-Star Resources plc

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GB00BGDLPW84

Temps Différé London S.E. 17:35:20 09/12/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^GBX	-5,26 %		-52,00 %	-94,63 %

12/11	Tri-Star Resources Plc publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
14/10/21	Tri-Star Resources plc publie ses résultats financiers pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2020	CI

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Données Financières Publiées: TRI-STAR RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	580 k	710 k	504 k	-82 k	30 k
Coûts d'exploration / de forage, total	787 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-1,54 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 M	710 k	-1,03 M	-82 k	30 k
Résultat d'Exploitation	-1,37 M	-710 k	1,03 M	82 k	-30 k
Intérêts payés, total	-667 k	-313 k	-429 k	-108 k	-140 k
Intérêts perçus et revenus des placements	43 k	1 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-624 k	-312 k	-429 k	-108 k	-140 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-306 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,3 M	-1,02 M	603 k	-26 k	-170 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	293 k	-5,4 M	373 k	-14,04 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2 M	-6,43 M	976 k	-14,07 M	-170 k
Charge d'impôt	-48 k	-18 k	-19 k	-19 k	-19 k
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-6,41 M	995 k	-14,05 M	-151 k
Résultat des activités abandonnées	-70 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,03 M	-6,41 M	995 k	-14,05 M	-151 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,03 M	-6,41 M	995 k	-14,05 M	-151 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,03 M	-6,41 M	995 k	-14,05 M	-151 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-6,41 M	995 k	-14,05 M	-151 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	0,01	-0,15	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	0,01	-0,15	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,82 M	94,32 M	95,24 M	96,11 M	96,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	0,01	-0,15	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	0,01	-0,15	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,82 M	94,32 M	97,96 M	96,11 M	96,11 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,36 M	-698 k	-	-	-
EBITA	-1,37 M	-710 k	1,03 M	82 k	-30 k
EBIT	-1,37 M	-710 k	1,03 M	82 k	-30 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,4	0,28	-1,95	0,14	11,18
Total des impôts différés	-19 k	-18 k	-19 k	-19 k	-19 k
Résultat net normalisé	-1,44 M	-639 k	377 k	-16,25 k	-106 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	580 k	710 k	504 k	-82 k	30 k
Frais d'exploration et de forage	787 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	580 k	224 k	9 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	580 k	224 k	9 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	312 k	284 k	124 k	77 k	74 k
Total des liquidités et VMP	312 k	284 k	124 k	77 k	74 k
Créances clients, total	75 k	73 k	-	-	-
Autres créances	14 k	6 k	17 k	-	8 k
Total des créances	89 k	79 k	17 k	-	8 k
Dépenses payées d'avance	16 k	6 k	2 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	440 k	369 k	143 k	77 k	82 k
Immobilisations corporelles brutes	100 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-100 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	1,14 M	3,89 M	16,82 M	-	-
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Prêts à long terme	16,73 M	11,4 M	-	-	-
Total des actifs	18,3 M	15,66 M	16,97 M	77 k	82 k
Passifs
Comptes à payer, total	22 k	14 k	22 k	2 k	19 k
Charges à payer, total	67 k	78 k	27 k	5 k	3 k
Emprunts à court terme	1,13 M	1,4 M	1,75 M	2,18 M	2,33 M
Autres passifs à court terme	7 k	-	-	-	11 k
Total du passif circulant	1,22 M	1,49 M	1,8 M	2,19 M	2,36 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	111 k	93 k	74 k	19 k	-
Total du passif	1,34 M	1,58 M	1,87 M	2,2 M	2,36 M
Actions ordinaires, total	4,71 M	4,76 M	4,76 M	4,8 M	4,8 M
Primes d'émissions d'actions	44,82 M	45,1 M	45,12 M	45,12 M	45,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,43 M	-39,77 M	-38,65 M	-54,51 M	-54,64 M
Résultat global et autres	-3,12 M	3,99 M	3,87 M	2,46 M	2,44 M
Total des fonds propres ordinaires	16,97 M	14,08 M	15,09 M	-2,13 M	-2,28 M
Intérêts minoritaires	-4 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	16,97 M	14,08 M	15,09 M	-2,13 M	-2,28 M
Total du passif et des capitaux propres	18,3 M	15,66 M	16,97 M	77 k	82 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,12 M	95,17 M	95,28 M	96,11 M	96,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,12 M	95,17 M	95,28 M	96,11 M	96,11 M
Actif net par action	0,18	0,15	0,16	-0,02	-0,02
Actif corporel net	16,97 M	14,08 M	15,09 M	-2,13 M	-2,28 M
Actif corporel net par action	0,18	0,15	0,16	-0,02	-0,02
Total de la dette	1,13 M	1,4 M	1,75 M	2,18 M	2,33 M
Dette nette	817 k	1,11 M	1,63 M	2,1 M	2,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-4 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,14 M	3,89 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	100 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	10	3	3	-	1

Période Fiscale: Décembre	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-2,03 M	-6,41 M	995 k	-14,05 M	-151 k
Dépréciation et amortissement - CF	12 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-293 k	5,4 M	-367 k	14,04 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	306 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	580 k	224 k	9 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	624 k	312 k	-820 k	-22 k	130 k
Variation des créances	-14 k	20 k	66 k	1 k	-8 k
Variation des dettes fournisseurs	-1 k	-17 k	-43 k	-3 k	26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-812 k	-465 k	-160 k	-31 k	-3 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	247 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-12,66 M	-75 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,66 M	172 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,56 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,56 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	17,42 M	316 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-733 k	-4 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,13 M	312 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	167 k	-46 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-173 k	-28 k	-160 k	-31 k	-3 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	491 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-682 k	-376 k	409 k	-	-88,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-265 k	-181 k	677 k	-	-750
Variation du fonds de roulement net	3 k	-39 k	-23 k	-	-18 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,56 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,09	-2,61	3,95	-	-23,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,21	-2,64	3,99	-	-37,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,48	-41,28	6,82	-	6,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,47	-41,27	6,82	-	6,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,25	0,08	0,04	0,03
Quick Ratio	0,33	0,24	0,08	0,04	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,31	-0,09	-0,01	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,65	9,91	11,59	-102,4	-102,15
Dette totale / Capital total	6,24	9,02	10,39	4,27 k	4,75 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,3	10,09	11,04	2,86 k	2,88 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,05	-2,27	2,41	0,76	-0,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,03	-2,23	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,03	-2,23	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,83	-2	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,6	-1,59	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,83	-2	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-1,59	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,45	-48,49	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	62,93	-48,06	-245,35	-	-136,59
EBIT, 1 an Croissance %	62,93	-48,06	-245,35	-	-136,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,94	227,61	-115,53	-	-98,93
Résultat net, Croissance 1 an	-69,34	216,29	-115,53	-	-98,93
Résultat net normalisé sur 1 an	2,43	-55,51	-159	-	553,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-94,37	166,84	-115,01	-	-98,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,95	-2,67	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	215,41	-14,43	8,33	-	6,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,27 k	-17,03	7,19	-	7,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,26 k	-17,03	7,19	-	7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,08	-42,73	-68,69	-	-90,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,05	-44,83	-208,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,83	-31,89	-474,55	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,42	-7,68	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	28,41	-8,01	-13,11	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	28,18	-8,01	-13,11	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,15	-0,76	-28,68	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,81	-1,53	-29,92	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,89	-32,49	-48,76	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,82	-61,25	-36,71	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,39	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	194,11	64,28	-3,72	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,53	236,98	-5,69	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,65	235,36	-5,69	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,8	-20,24	-55,61	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,05	-58,02	-22,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,45	-62,93	59,72	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,67	-4,8	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,61	-5,03	7,15	-57,01	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,61	-5,15	7,15	-57,01	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,02	23,52	-46,52	141,69	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,95	23,52	-46,8	141,69	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,28	-34,15	-35,45	-64,93	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,32	-44,7	-71,75	142,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,33	94,88	42,99	-83,44	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,93	13,95	130,04	-47,95	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,93	14,01	129,3	-47,95	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,56	-19,64	-39,73	-42,14	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,9	-44,31	-42,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,99	-40,54	-19,86	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,01	-20,89	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,06	-20,78	-28,77	-43,03	-46,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,18	-20,82	-28,77	-43,03	-46,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,57	21,73	-32,55	48,34	-52,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,68	22,37	-32,98	47,3	-52,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,74	-14,96	-40,51	-59,19	-30,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,51	-27,52	-59,82	41,84	-52,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,61	19,22	35,1	-66,52	-65,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,73	23,72	19,5	-33,98	-30,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,95	180,56	19,5	-33,98	-30,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,7	-27,63	-30,18	-47,96	-64,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,38	-32,16	32,63	-	-25,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,2	-38,74	-4,3	-	-66,61