TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND

Bilan Trinity Freehold and Leasehold Property Fund

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TNPF

TH1057010007

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Thailand S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,040 ^THB	+5,05 %		+4,00 %	-16,13 %

13/08	Trinity Freehold and Leasehold Property Fund publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Trinity Freehold and Leasehold Property Fund publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	13,28 M	2,4 M	7,4 M	11,3 M	13,6 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	7,24 k	6,77 k	15,79 k	21,97 k	33,4 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,28 M	2,41 M	7,42 M	11,32 M	13,63 M
Dépenses immobilières	1,88 M	1,85 M	1,9 M	1,94 M	1,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	1,92 M	2,08 M	1,86 M	1,81 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,63 M	1,72 M	2,46 M	1,03 M	779 k
Total des dépenses de fonctionnement	5,82 M	5,49 M	6,44 M	4,82 M	4,57 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,47 M	-3,08 M	974 k	6,5 M	9,06 M
EBT, hors éléments non courants	7,47 M	-3,08 M	974 k	6,5 M	9,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7 M	25 M	5,4 M	30,1 M	-29,03 M
Autres éléments non courants	-24,27 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
Résultat des activités poursuivies	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
Résultat net part du groupe	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
Résultat net	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	0,15	0,04	0,25	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	0,15	0,04	0,25	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	0,15	0,04	0,25	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	0,15	0,04	0,25	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,01	0	0,03	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	-0,01	0	0,03	0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	7,47 M	-3,08 M	974 k	6,5 M	9,06 M
EBIT	7,47 M	-3,08 M	974 k	6,5 M	9,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,28 M	2,41 M	7,42 M	11,32 M	13,63 M
Résultat net normalisé	4,67 M	-1,93 M	609 k	4,06 M	5,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,82 M	1,44 M	1,6 M	1,38 M	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	836 M	861 M	866 M	896 M	867 M
Total des actifs immobiliers	836 M	861 M	866 M	896 M	867 M
Trésorerie et équivalents	14,05 M	11,66 M	11,82 M	18,33 M	27,39 M
Créances clients, total	-	-	700 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	841 k	7,31 k	8,21 k	8,19 k	8,21 k
Autres actifs à long terme, total	149 k	77,15 k	35,8 k	22,48 k	28,64 k
Total des actifs	851 M	873 M	879 M	915 M	895 M
Passifs
Charges à payer, total	1,35 M	1,26 M	1,09 M	390 k	386 k
Autres passifs non courants	137 k	11,63 k	24,28 k	27,52 k	34,58 k
Total du passif	1,49 M	1,28 M	1,12 M	417 k	421 k
Actions ordinaires, total	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-539 M	-517 M	-510 M	-474 M	-494 M
Total des fonds propres ordinaires	850 M	871 M	878 M	914 M	894 M
Total des capitaux propres	850 M	871 M	878 M	914 M	894 M
Total du passif et des capitaux propres	851 M	873 M	879 M	915 M	895 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
Actif net par action	5,8	5,95	5,99	6,24	6,11
Actif corporel net	850 M	871 M	878 M	914 M	894 M
Actif corporel net par action	5,8	5,95	5,99	6,24	6,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,05 M	-11,66 M	-11,82 M	-18,33 M	-27,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-23,8 M	21,92 M	6,37 M	36,6 M	-19,97 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7 M	-25 M	-5,4 M	-30,1 M	29,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-10,88 M	-	-700 k	700 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,42 M	695 k	-119 k	-686 k	-2,74 k
Autres activités opérationnelles	24,27 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,99 M	-2,39 M	155 k	6,51 M	9,06 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,99 M	-2,39 M	155 k	6,51 M	9,06 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,41 M	-1,22 M	-265 k	4,06 M	5,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,41 M	-1,22 M	-265 k	4,06 M	5,66 M
Variation du fonds de roulement net	-14,74 M	-709 k	873 k	2,81 k	3,63 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,54	-0,22	0,07	0,45	0,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,54	-0,22	0,07	0,45	0,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,76	2,55	0,73	4,08	-2,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,76	2,55	0,73	4,08	-2,21
Analyse des marges
Marge brute %	85,82	23,09	74,44	82,9	85,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,34	79,65	28,08	16,43	13,26
Marge EBITA %	56,22	-128,13	13,13	57,41	66,46
Marge d'EBIT %	56,22	-128,13	13,13	57,41	66,46
Marge des activités poursuivies %	-179,15	910,6	85,95	323,26	-146,47
Marge nette %	-179,15	910,6	85,95	323,26	-146,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-179,15	910,6	85,95	323,26	-146,47
Marge nette normalisée %	35,14	-80,08	8,21	35,88	41,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	146,12	-50,62	-3,57	35,85	41,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	146,12	-50,62	-3,57	35,85	41,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	0,01	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	0,02	0	0,01	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,03	9,23	11,47	47,06	70,96
Quick Ratio	10,41	9,22	11,46	47,04	70,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-1,89	0,14	16,71	23,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,17	0,15	0,13	0,05	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,92	-81,88	208,12	52,67	20,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,99	-95,13	893,47	70,04	24,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,44	-141,29	-131,58	567,35	39,42
EBIT, 1 an Croissance %	-55,44	-141,29	-131,58	567,35	39,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,68	-192,09	-70,92	474,21	-154,56
Résultat net, Croissance 1 an	-85,68	-192,09	-70,92	474,21	-154,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,68	-192,09	-70,92	474,21	-154,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,44	-141,29	-131,58	567,35	39,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,83	2,99	0,63	3,47	-3,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,65	2,56	0,71	4,08	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,72	2,58	0,73	4,17	-2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,72	2,58	0,73	4,17	-2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,31	20,25	-106,47	4,11 k	39,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,13 k	-106,26	-78,28	-1,63 k	39,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,13 k	-106,26	-78,28	-1,63 k	39,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,75	-68,7	-25,28	116,89	35,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,43	-84,23	-30,42	311,02	45,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,55	-57,11	-63,89	45,18	205,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,55	-57,11	-63,89	45,18	205,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,96	-63,69	-48,25	29,23	77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,96	-63,69	-48,25	29,23	77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,96	-63,69	-48,25	29,23	77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,55	-57,11	-63,89	45,18	205,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,73	1,06	1,8	2,04	0,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,23	-0,09	1,63	2,38	0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,28	-0,11	1,65	2,44	0,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,28	-0,11	1,65	2,44	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-76,79	-25,38	-72,1	65,11	665,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,85	-19,54	-88,34	82,55	362,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,85	-19,54	-88,34	82,55	362,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,64	-61,9	-32,91	-5,19	78,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,64	-76,21	-37,26	-6,28	175,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,31	-55,98	-61,27	-4,53	43,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,31	-55,98	-61,27	-4,53	43,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,91	-18,95	-66,28	15,43	-3,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,91	-18,95	-66,28	15,43	-3,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,91	-18,95	-66,28	15,43	-3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,31	-55,98	-61,27	-4,53	43,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,45	-5,68	0,92	2,36	0,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,61	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,01	-6,16	0,18	2,44	0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,04	-6,18	0,17	2,48	0,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,04	-6,18	0,17	2,48	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,52	-59,84	-66,97	48,55	55,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,96	-62,64	-48	-40,68	66,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,96	-62,64	-48	-40,68	66,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	88,39	268,35	-26,1	-23,61	-11,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,65	-33,44	-29,36	-25,63	-12,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,98	-23,37	-61,78	-29,05	-11,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,98	-23,37	-61,78	-29,05	-11,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,49	-23,07	-42,27	-2,32	-34,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,49	-23,07	-42,27	-2,32	-34,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,49	-23,07	-42,27	-2,32	-34,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,98	-23,37	-61,78	-29,05	-11,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,48	-3,73	-3,23	-2,66	0,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,29	-3,47	-3,64	-2,83	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,21	-3,31	-3,65	-2,83	0,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,21	-3,31	-3,65	-2,83	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,28	-19,62	-72,96	-29,3	16,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,5	-23,44	-66,38	-29,53	24,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,5	-23,44	-66,38	-29,53	24,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-