Compte de Résultat Truetide plc

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GB00B13XV322

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:08 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,150 ^GBX	0,00 %		-13,70 %	+70,27 %

01/07	Truetide plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Truetide réduit sa perte ; Rockfire progresse dans ses forages	AN

b46b8cf30837bf3783ba.M3LNT9k7mieASGdMw3CXbI6023zAbXvsgPdlbV1_R5Y.SguGLpBTr1SwLQwkriTFIff6rhSGHAuiuJ4NHDASFNNRFf4qvV-iRrMiMg

Données Financières Publiées: TRUETIDE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	269 k	186 k	50,9 k	60,9 k	20,5 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	7,36 M	2,75 M	3,13 M	-5,8 M	-432 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,63 M	2,94 M	3,18 M	-5,74 M	-412 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,59 M	124 k
Résultat Brut	7,63 M	2,94 M	3,18 M	-7,33 M	-536 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	636 k	556 k	594 k	335 k
Autres dépenses de fonctionnement	954 k	752 k	283 k	279 k	251 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,25 M	1,39 M	840 k	873 k	587 k
Résultat d'Exploitation	5,38 M	1,55 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	150	138	21 k	16,9 k	36,49 k
Charges d'intérêt nettes	150	138	21 k	16,9 k	36,49 k
Autres produits non opérationnels	-1,74 k	-2,35 k	-2,15 k	-2,8 k	-2,97 k
EBT, hors éléments non courants	5,38 M	1,55 M	2,36 M	-8,19 M	-1,09 M
Charges de restructuration	-48,51 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-62,54 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,93 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,2 M	1,55 M	2,36 M	-8,19 M	-1,09 M
Charge d'impôt	226 k	104 k	774 k	-944 k	-
Résultat des activités poursuivies	13,98 M	1,44 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M
Résultat des activités abandonnées	-69,35 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	13,91 M	1,44 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M
Intérêts minoritaires	29,67 k	11,83 k	-	-	-
Résultat net	13,94 M	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,94 M	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,01 M	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,03	0,03	-0,11	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	0,03	0,03	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,31 M	46,87 M	59,1 M	63,72 M	63,72 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,03	0,03	-0,11	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,03	0,03	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,45 M	51,47 M	59,1 M	63,72 M	63,72 M
BPA de base normalisé	0,09	0,02	0,02	-0,08	-0,01
BPA dilué normalisé	0,09	0,02	0,02	-0,08	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,4 M	1,56 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M
EBITA	5,39 M	1,56 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M
EBIT	5,38 M	1,55 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,56 M	2,94 M	3,18 M	-5,74 M	-412 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,59	6,73	32,8	11,52	-
Résultat net normalisé	3,39 M	978 k	1,47 M	-5,12 M	-681 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	400 k	178 k	219 k	127 k	21,08 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	400 k	178 k	219 k	127 k	21,08 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 M	1,89 M	935 k	1,74 M	63,67 k
Total des liquidités et VMP	2,14 M	1,89 M	935 k	1,74 M	63,67 k
Créances clients, total	27,1 k	25,64 k	31,13 k	31,9 k	33,34 k
Autres créances	35,18 k	76,41 k	10,75 k	-	332
Total des créances	62,28 k	102 k	41,88 k	31,9 k	33,67 k
Stocks	98,44 k	90,11 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	43,49 k	21,36 k	22,63 k	73,81 k	19,25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,35 M	2,11 M	999 k	1,85 M	117 k
Immobilisations corporelles brutes	74,46 k	75,11 k	1,14 k	1,14 k	1,14 k
Amortissements cumulés	-72,3 k	-73,34 k	-717	-1,03 k	-1,14 k
Immobilisations corporelles nettes	2,17 k	1,78 k	418	108	0
Investissements à long terme	614 k	4,72 M	9,46 M	1,65 M	2,27 M
Goodwill	206 k	206 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	28,15 k	26,1 k	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,16 M	-	-
Total des actifs	3,2 M	7,06 M	11,61 M	3,5 M	2,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,6 k	97,56 k	15,83 k	8,86 k	7,94 k
Charges à payer, total	255 k	166 k	102 k	80,22 k	46,98 k
Impôts sur le revenu à payer	238 k	8,46 k	32,09 k	15,06 k	3,22 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,84 k	7,02 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	633 k	279 k	150 k	104 k	58,14 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	170 k	944 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	633 k	450 k	1,09 M	104 k	58,14 k
Actions ordinaires, total	766 k	1,04 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Primes d'émissions d'actions	2,23 M	4,37 M	5,37 M	5,37 M	5,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-560 k	899 k	3,4 M	-3,85 M	-4,52 M
Résultat global et autres	137 k	310 k	471 k	598 k	203 k
Total des fonds propres ordinaires	2,57 M	6,63 M	10,52 M	3,4 M	2,33 M
Intérêts minoritaires	-6,02 k	-17,85 k	-	-	-
Total des capitaux propres	2,56 M	6,61 M	10,52 M	3,4 M	2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	3,2 M	7,06 M	11,61 M	3,5 M	2,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,35 M	53,67 M	63,72 M	63,72 M	78,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,31 M	52,24 M	63,72 M	63,72 M	63,72 M
Actif net par action	0,07	0,13	0,17	0,05	0,04
Actif corporel net	2,34 M	6,39 M	10,52 M	3,4 M	2,33 M
Actif corporel net par action	0,06	0,12	0,17	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,14 M	-1,89 M	-935 k	-1,74 M	-63,67 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-6,02 k	-17,85 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	11,92 k	10,62 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	15,44 k	15,44 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	71,08 k	64,06 k	-	-	-
Machines, total	74,46 k	75,11 k	1,14 k	1,14 k	1,14 k
Employés à temps plein	7	7	4	5	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,94 M	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	456	1,04 k	378	310	108
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,3 k	11,88 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,76 k	12,92 k	378	310	108
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,93 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,36 M	-2,75 M	-3,13 M	5,8 M	432 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	62,54 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	1,59 M	124 k
Rémunération à base d'actions (CF)	400 k	178 k	219 k	127 k	21,08 k
Autres activités d'exploitation, total	236 k	200 k	759 k	-961 k	-36,49 k
Variation des créances	-8,4 k	-17,64 k	-195 k	-44,02 k	52,78 k
Variation des stocks	39,25 k	8,33 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	330 k	-353 k	-9,11 k	-21,31 k	-46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 M	-1,27 M	-768 k	-753 k	-541 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,12 k	-646	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,55 k	-9,83 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,1 M	-1,22 M	-1,1 M	1,98 M	-1,05 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-437 k	-124 k
Autres activités d'investissement, total	4,29 k	-171 k	21 k	16,9 k	36,49 k
Flux de trésorerie d'investissement	17,09 M	-1,4 M	-1,08 M	1,56 M	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	1,51 M	2,42 M	930 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-15,86 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-14,35 M	2,42 M	930 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-249 k	-918 k	807 k	-1,68 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,14 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,13 M	785 k	1,82 M	-5,09 M	-674 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,13 M	785 k	1,82 M	-5,09 M	-674 k
Variation du fonds de roulement net	-361 k	363 k	-138 k	86,71 k	-6,78 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	127,54	18,87	15,05	-67,88	-23,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	155,03	21,1	16,24	-73,72	-24,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	643,94	31,44	17,6	-104,18	-38,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	656,43	31,62	17,6	-104,18	-38,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	127,78	130,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,94	21,66	17,49	-10,35	-81,42
Marge d’EBITDA %	70,71	53,16	73,61	142,99	272,42
Marge EBITA %	70,71	53,12	73,59	142,99	272,45
Marge d'EBIT %	70,56	52,72	73,59	142,99	272,45
Marge des activités poursuivies %	183,17	49,1	49,85	126,3	264,31
Marge nette %	182,65	49,5	49,85	126,3	264,31
Net Avail. Pour la marge commune %	183,56	49,5	49,85	126,3	264,31
Marge nette normalisée %	44,48	33,3	46,37	89,22	165,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,14	26,74	57,25	88,66	163,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,14	26,74	57,25	88,66	163,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,89	0,57	0,33	-0,76	-0,14
Rotation des actifs corporels	4,16 k	1,49 k	5,24 k	-21,82 k	-7,63 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,71	7,05	0,98	1,93	0,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,71	7,54	6,68	17,74	2,01
Quick Ratio	3,48	7,14	6,53	17,04	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,03	-4,54	-5,13	-7,23	-9,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,08	51,81	373,9	189,39	580,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,83	24,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,8	6,37	9,42	2,97	2,44
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,4	-1,21	-0,4	0,21	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,4	-1,21	-0,4	0,21	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,52 k	-61,51	12,92	-280,54	-92,82
Résultat brut, Croissance 1 an	2,52 k	-61,51	12,92	-330,7	-92,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,15 k	-71,07	13,84	-450,73	-86,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,14 k	-71,08	13,84	-450,8	-86,32
EBIT, 1 an Croissance %	-1,11 k	-71,24	13,84	-450,8	-86,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,58 k	-89,68	-15,84	-557,41	-84,98
Résultat net, Croissance 1 an	-2,52 k	-89,57	-15,84	-557,41	-84,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,09 k	-71,18	14,85	-447,4	-86,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,83 k	-92,06	-30,93	-524,62	-84,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,46	-5,38	-57,46	2,48	4,51
Stocks, Croissance 1 an	-28,51	-8,46	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,59	-18,01	-47,49	-74,16	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,74	120,74	48,59	-69,85	-31,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,89	173,66	40,51	-67,7	-31,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,44	157,78	40,51	-67,7	-31,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	264,69	-1,17	-41,42	-1,98	-28,15
CAPEX, Croissance 1 an	-32,29	-42,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,88 k	-80,99	85,65	-379,61	-86,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,88 k	-80,99	85,65	-379,61	-86,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	474,25	217,29	-35,45	42,79	-64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	474,25	217,29	-35,45	61,41	-58,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	244,36	73,9	-34,14	99,82	-30,75
EBITA, 2 ans CAGR %	244,17	73,73	-34,15	99,83	-30,74
EBIT, 2 ans CAGR %	243,81	70,85	-34,08	99,83	-30,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	171	59,81	-66,33	96,2	-17,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	185,37	58,94	-66,28	96,2	-17,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	258,12	68,8	-34,09	99,74	-32,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,11	17,21	-72,53	71,26	-20,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,03	5,42	7,17	-33,97	3,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8	-19,1	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	109,18	8,88	-56,07	-63,17	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,35	84,22	90,59	-33,07	-54,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,19	124,94	112,2	-32,64	-52,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,79	97,58	102,31	-32,64	-52,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	321,51	89,85	-22,66	-24,22	-16,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,09	-37,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	237,21	84,06	-33,62	127,84	-39,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	237,21	84,06	-33,62	127,84	-39,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,12	133,27	121,71	-9,05	-47,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,12	133,27	121,71	-1,31	-42,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	50,83	65,5	15,01	-18,27
EBITA, 3 ans CAGR %	75,85	50,74	65,42	15,01	-18,26
EBIT, 3 ans CAGR %	75,72	50,36	64	15,09	-18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	141,83	-8,83	41,06	-19,65	-16,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,57	-5,29	40,16	-19,58	-16,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,45	54,62	62,54	14,7	-19,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	113,66	-25,95	9,3	-31,56	-23,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	81,65	-10,55	10,49	5,58	-23,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-8,15	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	53,09	-34,65	-63,19	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,95	37,35	77,42	3,08	-32,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,47	49,22	102,67	13,29	-32,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,77	42,36	83,69	9,75	-32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	121,11	159,92	29,69	-16,31	-25,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-12,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	121,85	29,29	98,76	7,2	-11,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	121,85	29,29	98,76	7,2	-11,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	97,65	12,98	20,27	90,07	7,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	97,65	12,98	20,27	99,62	12,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,34	16,8
EBITA, 5 ans CAGR %	37,64	15,16	18,72	78,3	16,78
EBIT, 5 ans CAGR %	37,58	14,98	18,72	78,3	16,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,52	13,09	9,91	30,67	14,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,57	13,62	1,21	33,47	13,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,77	15,93	19	80,86	14,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,63	0,07	-5,94	10,38	-3,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,36	-42,15	47,08	-2,3	7,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,25	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,1	16,21	22,35	5,15	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,41	24,58	21,29	12,04	13,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,1	21,42	21,29	8,15	6,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,07	62,75	45,25	59,79	8,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,24	35,76	36,91	69,54	23,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,24	35,76	36,91	69,54	23,78