Ratios Financiers Tyner Resources Ltd.

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TIP.H

CA9023903011

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. 21:03:54 02/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	-.--%		-.--%	-

02/03	Tyner Resources Ltd. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
01/12	Tyner Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

fd1cb7ff6.qHyPCUDaNTyYg7RVvRLbZwhJiX-wpvYHUUCCAyVjojE.3Bn7Ri20c3fcy85s3ieJLkoOxRndkKUxOgnpQlUgj1jrHtpdLbRgdNnZ9Q

Données Financières Publiées: TYNER RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	139 k	56,33 k	55,31 k	55,03 k	50,68 k
Provision pour créances douteuses	-51,15 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,19 k	56,33 k	55,31 k	55,03 k	50,68 k
Résultat d'Exploitation	-88,19 k	-56,33 k	-55,31 k	-55,03 k	-50,68 k
Intérêts payés, total	-318	-289	-278	-211	-89
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-318	-289	-278	-211	-89
Gains (pertes) de change	-2,37 k	-692	-	-	-9,58 k
Autres produits non opérationnels	-14,09 k	-12,91 k	-11,41 k	-10,51 k	-10,84 k
EBT, hors éléments non courants	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
EBT, elements non courants inclus	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Résultat des activités poursuivies	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Résultat net part du groupe	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Résultat net	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-88,19 k	-56,33 k	-55,31 k	-55,03 k	-50,68 k
EBIT	-88,19 k	-56,33 k	-55,31 k	-55,03 k	-50,68 k
Résultat net normalisé	-65,6 k	-43,89 k	-41,87 k	-41,09 k	-44,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	125 k	56,33 k	55,31 k	55,03 k	50,68 k
Charges locatives nettes, total	9,45 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,04 k	39,4 k	319	466	4,62 k
Total des liquidités et VMP	78,04 k	39,4 k	319	466	4,62 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	64,12 k	1,31 k	1,31 k	1,31 k	-
Total de l'actif circulant	142 k	40,72 k	1,63 k	1,78 k	4,62 k
Total des actifs	142 k	40,72 k	1,63 k	1,78 k	4,62 k
Passifs
Comptes à payer, total	67,21 k	13,48 k	12,3 k	120 k	34,81 k
Charges à payer, total	22,64 k	45,14 k	74,23 k	-	133 k
Emprunts à court terme	-	-	-	32,28 k	58,59 k
Total du passif circulant	89,84 k	58,62 k	86,53 k	152 k	226 k
Total du passif	89,84 k	58,62 k	86,53 k	152 k	226 k
Actions ordinaires, total	34,24 M	34,24 M	34,24 M	34,24 M	34,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,21 M	-38,28 M	-38,35 M	-38,42 M	-38,49 M
Résultat global et autres	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M
Total des fonds propres ordinaires	52,32 k	-17,9 k	-84,9 k	-151 k	-222 k
Total des capitaux propres	52,32 k	-17,9 k	-84,9 k	-151 k	-222 k
Total du passif et des capitaux propres	142 k	40,72 k	1,63 k	1,78 k	4,62 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Actif net par action	0,01	-0	-0,02	-0,04	-0,05
Actif corporel net	52,32 k	-17,9 k	-84,9 k	-151 k	-222 k
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0,02	-0,04	-0,05
Total de la dette	0	0	0	32,28 k	58,59 k
Dette nette	-78,04 k	-39,4 k	-319	31,82 k	53,97 k
Dette relative aux contrats de location	75,6 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-105 k	-70,22 k	-67 k	-65,75 k	-71,19 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-51,15 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,72 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-17,95 k	-31,23 k	27,91 k	33,61 k	47,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	62,81 k	-	-	1,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,82 k	-38,63 k	-39,08 k	-32,14 k	-22,16 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	32,28 k	26,31 k
Total de la dette émise	-	-	-	32,28 k	26,31 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	32,28 k	26,31 k
Variation nette de la trésorerie	-74,82 k	-38,63 k	-39,08 k	147	4,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,17 k	-3,8 k	-6,83 k	-913	17,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,97 k	-3,62 k	-6,66 k	-781	17,36 k
Variation du fonds de roulement net	-30,15 k	-31,58 k	-27,91 k	-33,61 k	-49,04 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	32,28 k	26,31 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,07	-38,5	-163,26	-2,02 k	-989,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,59	-204,58	67,25	33,84	22,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-100,16	-408,03	130,35	55,83	38,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-100,16	-408,03	130,35	55,83	38,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	0,69	0,02	0,01	0,02
Quick Ratio	0,87	0,67	0	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,66	-0,45	-0,21	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-21,43	-26,41
Dette totale / Capital total	-	-	-	-27,27	-35,89
Dette totale / Total de l'actif	63,2	143,96	5,3 k	8,57 k	4,9 k
EBIT / Charges d'intérêt	-277,31	-194,92	-198,95	-260,82	-569,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,8	-36,12	-1,81	-0,5	-7,9
EBIT, 1 an Croissance %	-29,8	-36,12	-1,81	-0,5	-7,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,03	-33,1	-4,59	-1,86	8,28
Résultat net, Croissance 1 an	3,03	-33,1	-4,59	-1,86	8,28
Résultat net normalisé sur 1 an	3,03	-33,1	-4,58	-1,87	8,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,03	-33,1	-4,59	-1,87	8,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,37	-71,36	-95,99	9,01	159,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-66,74	-134,21	374,29	77,44	47,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,74	-134,21	374,29	77,44	47,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,04	-48,36	1,17	-17,78	-31,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,65	-84,89	79,57	-86,63	-2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,74	-85,49	83,74	-88,26	-2,32 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,87	-33,04	-20,8	-1,16	-4,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,87	-33,04	-20,8	-1,16	-4,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,31	-16,98	-20,11	-3,23	3,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,31	-16,98	-20,11	-3,23	3,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,31	-16,98	-20,11	-3,23	3,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,31	-16,98	-20,11	-3,24	3,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,43	-60,81	-89,29	-79,1	68,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,07	-66,26	27,39	190,1	61,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,07	-66,26	27,39	190,1	61,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,58	-58,75	-27,72	-8,8	-24,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	208,46	-86,34	-47,91	-51	59,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	216,91	-86,66	-48,37	-53,56	61,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,88	-35,96	-23,93	-14,54	-3,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,88	-35,96	-23,93	-14,54	-3,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,53	-29,3	-13,04	-14,44	0,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,53	-29,3	-13,04	-14,44	0,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,53	-29,3	-13,04	-14,44	0,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,53	-29,3	-13,04	-14,44	0,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,46	-55,45	-81,67	-76,78	-51,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-51,47	-58,97	-18,58	42,27	131,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-51,47	-58,97	-18,58	42,27	131,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,84	-16,81	-44,37	-24,55	-16,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,63	12,87	-67,76	-66,9	65,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,73	13,37	-68,03	-68,49	68,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,59	-23,33	-24,51	-23,82	-16,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,59	-23,33	-24,51	-23,82	-16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,15	-20,55	-21,57	-19,84	-6,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,15	-20,55	-21,57	-19,84	-6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,15	-20,55	-21,57	-19,84	-6,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,15	-20,55	-21,57	-19,84	-6,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,57	-43,66	-68,53	-67,09	-55,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,46	-51,74	-28,61	-10,28	7,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-43,46	-51,74	-28,61	-10,28	7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,07	-30,02	-21,94	-13,7	-37,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,24	-51,5	-32,93	-19,16	-38,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,3	-51,94	-33,23	-20,67	-38,89