Compte de Résultat Ubiquitous AI Corporation

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300,00 ^JPY	+0,67 %		+0,33 %	-17,36 %

25/02/25	ASUS présentera des solutions d'infrastructure d'IA transformatrices à la NVIDIA GTC 2025 en tant que Diamond Sponsor.	CI
08/01/25	Asus met l'Ai à la portée de tous avec sa gamme d'ordinateurs Copilot+ et d'autres innovations au salon Ces 2025	CI

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Données Financières Publiées: UBIQUITOUS AI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,06 Md	1,94 Md	3,48 Md	4,14 Md	3,92 Md
Total Chiffre d'affaires	2,06 Md	1,94 Md	3,48 Md	4,14 Md	3,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,07 Md	1,08 Md	2,04 Md	2,42 Md	2,42 Md
Résultat Brut	989 M	859 M	1,44 Md	1,72 Md	1,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	864 M	906 M	1,26 Md	1,62 Md	1,71 Md
Dépenses de R&D	47 M	37 M	38 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	66 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	911 M	943 M	1,37 Md	1,62 Md	1,71 Md
Résultat d'Exploitation	78 M	-84 M	71 M	96 M	-201 M
Intérêts payés, total	-	-	-4 M	-1 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	3 M	3 M	3 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	3 M	-1 M	2 M	-1 M
Gains (pertes) de change	10 M	4 M	12 M	-3 M	3 M
Autres produits non opérationnels	1 M	0	4 M	-2 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	91 M	-77 M	86 M	93 M	-214 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-30 M	41 M	-15 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-2 M	-219 M
Autres éléments non courants	-66 M	-2 M	-	44 M	-
EBT, elements non courants inclus	21 M	-109 M	127 M	120 M	-433 M
Charge d'impôt	60 M	39 M	95 M	29 M	85 M
Résultat des activités poursuivies	-39 M	-148 M	32 M	91 M	-518 M
Résultat net part du groupe	-39 M	-148 M	32 M	91 M	-518 M
Résultat net	-39 M	-148 M	32 M	91 M	-518 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39 M	-148 M	32 M	91 M	-518 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39 M	-148 M	32 M	91 M	-518 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,73	-14,15	3,06	8,7	-49,53
BPA de base - Activités poursuivies	-3,73	-14,15	3,06	8,7	-49,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,73	-14,15	3,06	8,7	-49,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,73	-14,15	3,06	8,7	-49,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
BPA de base normalisé	5,44	-4,6	5,14	5,56	-12,79
BPA dilué normalisé	5,44	-4,6	5,14	5,56	-12,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	113 M	-42 M	164 M	218 M	-30 M
EBITA	78 M	-84 M	137 M	190 M	-107 M
EBIT	78 M	-84 M	71 M	96 M	-201 M
EBITDAR	167 M	21 M	246 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	285,71	-35,78	74,8	24,17	-19,63
Résultat net normalisé	56,88 M	-48,12 M	53,75 M	58,12 M	-134 M
Provisions de pension	1,01 M	1,67 M	19,55 M	30,68 M	21,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8 M	5 M	36 M	-	-
Dépense de marketing	8 M	5 M	36 M	-	-
Dépenses générales et administratives	93 M	89 M	161 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	47 M	37 M	38 M	53 M	43 M
Charges locatives nettes, total	54 M	63 M	82 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	705 M	1,11 Md	1,47 Md	1,35 Md	2 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 Md	400 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,7 Md	1,51 Md	1,47 Md	1,35 Md	2 Md
Créances clients, total	652 M	636 M	1,05 Md	1,04 Md	951 M
Autres créances	5 M	23 M	16 M	-	10 M
Total des créances	657 M	659 M	1,07 Md	1,04 Md	961 M
Stocks	-	2 M	20 M	18 M	22 M
Dépenses payées d'avance	43 M	56 M	77 M	83 M	100 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 M	8 M	16 M	31 M	8 M
Total de l'actif circulant	2,43 Md	2,24 Md	2,65 Md	2,51 Md	3,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	38 M	102 M	109 M	92 M	8 M
Investissements à long terme	465 M	452 M	453 M	403 M	450 M
Goodwill	-	-	442 M	348 M	116 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41 M	26 M	31 M	52 M	34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	-	46 M	40 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,97 Md	2,82 Md	3,73 Md	3,45 Md	3,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	154 M	149 M	317 M	305 M	228 M
Charges à payer, total	17 M	36 M	62 M	65 M	59 M
Emprunts à court terme	-	-	161 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	51 M	28 M	199 M
Impôts sur le revenu à payer	90 M	91 M	194 M	216 M	96 M
Autres passifs à court terme	187 M	105 M	179 M	116 M	165 M
Total du passif circulant	448 M	381 M	964 M	730 M	747 M
Dette à long terme	-	-	73 M	36 M	716 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	37 M	36 M	275 M	226 M	224 M
Passif d'impôt différé Non courant	34 M	69 M	45 M	19 M	62 M
Autres passifs non courants	14 M	26 M	42 M	44 M	40 M
Total du passif	533 M	512 M	1,4 Md	1,06 Md	1,79 Md
Actions ordinaires, total	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md
Primes d'émissions d'actions	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-626 M	-774 M	-741 M	-650 M	-1,17 Md
Résultat global et autres	131 M	147 M	138 M	109 M	142 M
Total des fonds propres ordinaires	2,44 Md	2,31 Md	2,33 Md	2,4 Md	1,91 Md
Total des capitaux propres	2,44 Md	2,31 Md	2,33 Md	2,4 Md	1,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,97 Md	2,82 Md	3,73 Md	3,45 Md	3,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
Actif net par action	233,39	220,77	223,06	228,99	182,52
Actif corporel net	2,4 Md	2,28 Md	1,86 Md	2 Md	1,76 Md
Actif corporel net par action	229,47	218,28	177,84	190,75	168,18
Total de la dette	0	0	285 M	64 M	915 M
Dette nette	-1,7 Md	-1,51 Md	-1,19 Md	-1,28 Md	-1,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	37,97 M	36,55 M	206 M	226 M	224 M
Dette relative aux contrats de location	432 M	504 M	656 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	2 M	17 M	8 M	17 M
Stocks de produits finis, total	-	-	3 M	10 M	5 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	115	110	194	191	199
Backlog de commande	1,08 M	59,49 M	68,51 M	45,88 M	40,66 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	20 M	-108 M	128 M	120 M	-433 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	42 M	27 M	28 M	77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	66 M	94 M	94 M
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	42 M	93 M	122 M	171 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	219 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	30 M	-41 M	15 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-9 M	-17 M	-52 M	-15 M	-47 M
Variation des créances	24 M	16 M	-109 M	15 M	84 M
Variation des stocks	5 M	-2 M	-12 M	2 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	6 M	12 M	74 M	14 M	-128 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	140 M	-60 M	107 M	-136 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	221 M	-87 M	188 M	137 M	-137 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 M	-60 M	-4 M	-3 M	-9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-281 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-18 M	-17 M	-32 M	-44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24 M	-10 M	161 M	65 M	-10 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	77 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-101 M	-16 M	75 M	-8 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-149 M	-104 M	11 M	23 M	-62 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-175 M	-161 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-143 M	-59 M	-149 M
Total de la dette remboursée	-	-	-318 M	-220 M	-149 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-318 M	-220 M	851 M
Ajustements des taux de change	4 M	1 M	5 M	-	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	76 M	-190 M	-113 M	-60 M	654 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4 M	2 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10 M	17 M	53 M	16 M	56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	273 M	-158 M	30,88 M	108 M	-90 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	273 M	-158 M	33,38 M	109 M	-85,62 M
Variation du fonds de roulement net	-213 M	69 M	83 M	38 M	78 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-318 M	-220 M	851 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,69	-1,81	1,35	1,67	-3,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	2	-2,21	1,8	2,36	-4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,6	-6,23	1,38	3,85	-24,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,6	-6,23	1,38	3,85	-24,07
Analyse des marges
Marge brute %	48,06	44,32	41,32	41,59	38,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,98	46,75	36,29	39,27	43,53
Marge d’EBITDA %	5,49	-2,17	4,72	5,27	-0,76
Marge EBITA %	3,79	-4,33	3,94	4,59	-2,73
Marge d'EBIT %	3,79	-4,33	2,04	2,32	-5,12
Marge des activités poursuivies %	-1,9	-7,64	0,92	2,2	-13,2
Marge nette %	-1,9	-7,64	0,92	2,2	-13,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,9	-7,64	0,92	2,2	-13,2
Marge nette normalisée %	2,76	-2,48	1,55	1,4	-3,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,25	-8,13	0,89	2,62	-2,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,25	-8,13	0,96	2,63	-2,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,67	1,06	1,15	1,1
Rotation des actifs corporels	68,6	27,69	32,97	41,17	78,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,1	3,01	4,13	3,97	3,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	185,55	127,21	120,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,42	5,88	2,75	3,44	4,13
Quick Ratio	5,27	5,7	2,63	3,26	3,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	-0,23	0,2	0,19	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	117,76	121,29	88,71	91,96	92,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,97	2,87	3,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	41,42	47	40,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	49,27	47,82	55,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	12,22	2,67	47,93
Dette totale / Capital total	-	-	10,89	2,6	32,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,13	1,5	37,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,79	1,46	25,35
Dette totale / Total de l'actif	17,92	18,15	37,49	30,58	48,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	17,75	96	-28,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	41	218	-4,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	40	215	-5,57
Dette totale / EBITDA	-	-	1,74	0,29	-30,5
Dette nette / EBITDA	-15,09	36,05	-7,23	-5,88	36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,78	0,3	-23,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,74	14,84	-7,41	-5,96	27,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,03	-5,83	79,46	18,98	-5,17
Résultat brut, Croissance 1 an	17,18	-13,14	67,29	19,76	-12,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	289,66	-137,17	-490,48	32,93	-113,76
EBITA, 1 an Croissance en %	1,85 k	-207,69	-263,1	38,69	-156,32
EBIT, 1 an Croissance %	-137,86	-207,69	-184,52	35,21	-309,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,85	279,49	-121,62	184,38	-669,23
Résultat net, Croissance 1 an	-90,85	279,49	-121,62	184,38	-669,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-145,05	-184,62	-211,69	8,14	-330,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,85	279,49	-121,62	184,37	-669,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,55	-2,45	65,09	-1,43	-8,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	900	-10	22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,73	168,42	6,86	-15,6	-91,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,95	-5,14	32,29	-7,56	7,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,31	-4,88	-18,53	7,26	-11,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,54	-5,41	1,04	2,66	-20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,02 k	-139,37	-316,09	-27,13	-200
CAPEX, Croissance 1 an	57,14	172,73	-93,33	-25	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,69 k	-157,75	-119,6	251,01	-183,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,69 k	-157,75	-121,19	226,59	-178,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,34	0,86	30	46,12	6,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,99	0,88	20,54	41,54	2,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,66	20,34	20,47	127,83	-57,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,58	358,26	32,53	50,4	-11,62
EBIT, 2 ans CAGR %	49,28	-36,14	-4,59	6,9	68,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,83	-41,06	-9,42	-21,59	302,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,83	-41,06	-9,42	-21,59	302,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,75	-38,26	-2,79	9,9	57,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,83	-41,06	-9,42	-21,59	302,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,13	-3	26,9	27,57	-4,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-36,75	-	200	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	85,86	115,32	69,36	-5,03	-72,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,74	0,25	12,02	10,59	-0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,07	-1,83	-11,97	-6,52	-2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,83	-2,48	-2,24	1,85	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,92	90,39	-7,77	25,49	-14,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,76	107,02	-57,36	-77,64	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,38	221,37	-66,36	-17,05	70,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,38	221,37	-65,02	-16,81	60,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,07	-6,17	22,22	26,22	26,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,03	-8,44	19,41	20,28	20,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,54	-46,42	78,16	24,49	-10,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,23	-30,01	224,75	34,55	8,4
EBIT, 3 ans CAGR %	0,43	33,89	-29,89	7,17	33,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,22	24,33	-57,81	32,64	51,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,22	24,33	-57,81	32,64	51,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,09	25,45	-24,77	0,73	40,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,22	24,33	-57,81	32,64	51,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,15	-4,92	15,81	16,65	14,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	58,74	-	122,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,1	110,09	70,48	34,28	-57,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,56	-4,87	9,96	5,07	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,78	-2,35	-7,75	-5,97	-8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,71	-6,36	-1,32	-0,63	-6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,26	-26,26	98,6	-14,73	16,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,48	128,94	-34,14	-48,53	-46,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,66	-11,06	26,51	-26,48	-17,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,66	-11,06	29,83	-26,34	-18,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,86	-3,77	7,65	12,02	15,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,01	-5,75	3,81	8,99	12,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,29	-29,25	-12,68	-4,4	0,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,68	-17,06	-13,75	-4,96	92,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,88	83,84	-1,61	22,36	-0,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,41	68,18	-12,94	3,4	3,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,41	68,18	-12,94	3,4	3,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,52	12,36	-2,97	18,98	1,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,48	68,07	-12,95	3,4	3,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,5	-1,47	9,24	6,94	7,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-32,24	-1,89	-	34,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,16	102,44	68,6	52,93	-18,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,51	-2,99	3,03	1,03	5,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,45	3,85	-2,83	-4,04	-5,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,68	-2,69	-3,12	-3,16	-4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,65	54,14	9,76	-8,79	41,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,54	126,79	-10,59	-9,71	-8,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	32,55	-20,97	-13,51	42,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	32,55	-19,73	-13,41	41,21