Flux de Trésorerie Ucore Rare Metals Inc.

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UCU

CA90348V3011

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,860 ^CAD	-3,05 %		-10,62 %	-47,52 %

13/08	Ucore Rare Metals lève 69 millions de dollars canadiens via une émission d'actions	MT
05/08	Ucore Rare Metals Inc. achève son programme de vérification du passage à l'échelle des équipements RapidSX et sélectionne les configurations pour l'Enhanced Machine A	CI

8a358b5606a27986e67363b24c12.W3wZbNIL8IpFTZtDvSQ9mwnjAeT0XUkDSLjfO-SDWQc.LTpzGadCkskmCc9w0UlZo2a7Qq6-EydOIueFQ7HWH2sCC0w9uTuEsyN-7A

Données Financières Publiées: UCORE RARE METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,45 M	2,59 M	3,13 M	2,96 M	4,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	396 k	747 k	1,48 M	569 k	1,41 M
Dépenses de R&D	1,39 M	1,06 M	132 k	5,45 M	7,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	115 k	96,46 k	112 k	942 k	943 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,36 M	4,49 M	4,86 M	9,93 M	14,09 M
Résultat d'Exploitation	-5,36 M	-4,49 M	-4,86 M	-9,93 M	-14,09 M
Intérêts payés, total	-469 k	-534 k	-1,12 M	-2,48 M	-2,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,25 k	3,3 k	13,96 k	6,23 k	156 k
Charges d'intérêt nettes	-460 k	-530 k	-1,1 M	-2,47 M	-2,65 M
Gains (pertes) de change	-22,12 k	-199 k	66,74 k	-639 k	320 k
Autres produits non opérationnels	-392 k	-450 k	-1,04 M	565 k	-22,72 M
EBT, hors éléments non courants	-6,23 M	-5,67 M	-6,93 M	-12,47 M	-39,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39,04 k	-	-1 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,49 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-810 k	197 k	-673 k	-998 k	-128 k
EBT, elements non courants inclus	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Résultat des activités poursuivies	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Résultat net part du groupe	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Résultat net	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,11	-0,13	-0,22	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,13	-0,22	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,22 M	49,26 M	58,6 M	62,45 M	85,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,11	-0,13	-0,22	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,13	-0,22	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,22 M	49,26 M	58,6 M	62,45 M	85,58 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,07	-0,12	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,07	-0,12	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,33 M	-4,44 M	-4,77 M	-7,58 M	-11,75 M
EBITA	-5,36 M	-4,49 M	-4,86 M	-9,38 M	-13,55 M
EBIT	-5,36 M	-4,49 M	-4,86 M	-9,93 M	-14,09 M
Résultat net normalisé	-3,89 M	-3,54 M	-4,33 M	-7,79 M	-24,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	66,68 k	534 k	1,12 M	2,48 M	2,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,01 M	928 k	1,52 M	1,59 M	2,13 M
Dépense en recherche et de développement	1,39 M	1,06 M	132 k	5,45 M	7,54 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	21,17 k	69,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	396 k	747 k	1,48 M	569 k	1,41 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	396 k	747 k	1,48 M	590 k	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,33 M	2,26 M	248 k	628 k	26,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 k	1,5 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,33 M	2,26 M	248 k	628 k	26,11 M
Autres créances	293 k	434 k	1,76 M	3,17 M	1,8 M
Total des créances	293 k	434 k	1,76 M	3,17 M	1,8 M
Dépenses payées d'avance	233 k	236 k	542 k	359 k	530 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,86 M	2,93 M	2,55 M	4,16 M	28,45 M
Immobilisations corporelles brutes	38,09 M	42,93 M	50,36 M	53,43 M	53,2 M
Amortissements cumulés	-647 k	-776 k	-433 k	-3,14 M	-5,13 M
Immobilisations corporelles nettes	37,44 M	42,15 M	49,93 M	50,29 M	48,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,09 M	8,09 M	8,07 M	7,53 M	6,99 M
Autres actifs à long terme, total	56 k	69,33 k	67,82 k	73,58 k	70,18 k
Total des actifs	49,44 M	53,24 M	60,62 M	62,06 M	83,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	903 k	1,49 M	2,69 M	5,27 M	1,93 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	6,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,26 M	1,26 M	2,79 M	-
Part à court terme des contrats de location	91,35 k	87,25 k	160 k	138 k	137 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	339 k	-	-
Total du passif circulant	994 k	2,83 M	4,45 M	8,2 M	8,94 M
Dette à long terme	2,33 M	2,18 M	4,12 M	9,33 M	862 k
Contrats de location à long terme	87,25 k	-	2,97 M	2,88 M	2,62 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,42 M	5,02 M	11,55 M	20,41 M	12,42 M
Actions ordinaires, total	84,25 M	86,69 M	90,78 M	92,88 M	162 M
Primes d'émissions d'actions	24,03 M	25,78 M	28,91 M	29,91 M	29,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,33 M	-74,79 M	-82,4 M	-96,58 M	-136 M
Résultat global et autres	7,07 M	10,54 M	11,78 M	15,43 M	15,62 M
Total des fonds propres ordinaires	46,03 M	48,22 M	49,08 M	41,64 M	71,16 M
Total des capitaux propres	46,03 M	48,22 M	49,08 M	41,64 M	71,16 M
Total du passif et des capitaux propres	49,44 M	53,24 M	60,62 M	62,06 M	83,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,08 M	56,14 M	61,82 M	73,51 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,08 M	56,14 M	61,82 M	66,88 M	111 M
Actif net par action	0,94	0,86	0,79	0,62	0,64
Actif corporel net	37,94 M	40,13 M	41 M	34,11 M	64,16 M
Actif corporel net par action	0,77	0,71	0,66	0,51	0,58
Total de la dette	2,51 M	3,53 M	8,52 M	15,14 M	10,5 M
Dette nette	-819 k	1,26 M	8,27 M	14,51 M	-15,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	466 k	2,84 M	7,74 M	7,71 M	7,5 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,51 M	-5,47 M	-7,61 M	-13,47 M	-39,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	129 k	179 k	2,2 M	2,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	541 k	539 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	129 k	179 k	2,74 M	2,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,49 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,04 k	-	1 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	396 k	747 k	1,48 M	590 k	1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	1,08 M	377 k	1,75 M	3,16 M	24,06 M
Variation des créances	-138 k	-27,82 k	63,11 k	-2,92 M	1,37 M
Variation des dettes fournisseurs	160 k	-217 k	116 k	4,47 M	-3,76 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	339 k	-339 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,07 k	-5,24 k	-307 k	85,48 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,43 M	-4,46 M	-3,98 M	-5,67 M	-13,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-359 k	-2,42 M	-5,89 M	-784 k	-876 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,49 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	65,88 k	-	500	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-8,99 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,2 M	-2,43 M	-5,89 M	-784 k	-876 k
Dette à long terme émise, total	-	2,63 M	2,98 M	5,98 M	-
Total de la dette émise	-	2,63 M	2,98 M	5,98 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-78,7 k	-1,25 M	-96,45 k	-462 k	-1,75 M
Total de la dette remboursée	-78,7 k	-1,25 M	-96,45 k	-462 k	-1,75 M
Émission d'actions ordinaires	6,28 M	2,44 M	3,99 M	2,01 M	39,15 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-143 k
Autres activités de financement, total	345 k	1,99 M	966 k	-693 k	2,38 M
Flux de trésorerie de financement	6,55 M	5,82 M	7,85 M	6,83 M	39,64 M
Ajustements des taux de change	73	4,86 k	175	1,69 k	-6,34 k
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	-1,07 M	-2,01 M	379 k	25,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,07 k	11,35 k	15,94 k	1,1 M	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,48 M	-4,23 M	-8,06 M	-4,19 M	-9,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,19 M	-3,9 M	-7,36 M	-2,64 M	-7,6 M
Variation du fonds de roulement net	-5,63 k	-444 k	98,22 k	-1,02 M	2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-78,7 k	1,38 M	2,89 M	5,52 M	-1,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,97	-5,46	-5,33	-10,11	-12,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,09	-5,59	-5,55	-10,85	-12,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,6	-11,61	-15,63	-29,7	-69,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,6	-11,61	-15,63	-29,7	-69,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,88	1,03	0,57	0,51	3,18
Quick Ratio	3,65	0,95	0,45	0,46	3,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,46	-1,58	-0,89	-0,69	-1,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,46	7,32	17,36	36,35	14,75
Dette totale / Capital total	5,18	6,82	14,79	26,66	12,86
Dette à long terme / Capitaux propres	5,26	4,53	14,46	29,32	4,89
Dette à long terme / Capital total	4,99	4,22	12,32	21,5	4,26
Dette totale / Total de l'actif	6,91	9,43	19,04	32,89	14,86
EBIT / Charges d'intérêt	-11,42	-8,41	-4,35	-4	-5,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,17	-8,16	-4,19	-2,9	-4,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,94	-12,69	-9,46	-3,21	-4,36
Dette totale / EBITDA	-0,48	-0,81	-1,82	-2,11	-0,92
Dette nette / EBITDA	0,16	-0,29	-1,77	-2,02	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,52	-0,81	-1,9	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-0,19	-0,78	-1,82	1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,82	-16,62	7,33	58,81	55,08
EBITA, 1 an Croissance en %	33,08	-16,27	8,32	93,72	44,4
EBIT, 1 an Croissance %	33,08	-16,27	8,32	104,26	41,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,28	-0,76	39,07	77,11	191,5
Résultat net, Croissance 1 an	-0,28	-0,76	39,07	77,11	191,5
Résultat net normalisé sur 1 an	12,77	-9,08	22,34	79,94	213,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,4	-2,84	16,9	66,19	112,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,8	12,58	18,45	0,72	-4,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,89	7,68	13,86	2,37	34,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,85	5,78	2,16	-16,81	88,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,14	4,77	1,77	-15,14	70,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,5	-17,73	-10,94	42,65	133,97
CAPEX, Croissance 1 an	51,79	572,96	143,47	-86,69	11,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,96	21,5	90,32	-48,04	123,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,48	22,21	88,69	-64,17	188,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,01	5,24	-5,4	30,56	56,93
EBITA, 2 ans CAGR %	30,93	5,56	-4,76	44,64	67,24
EBIT, 2 ans CAGR %	30,93	5,56	-4,76	48,75	70,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,6	-0,52	17,48	56,94	127,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,6	-0,52	17,48	56,94	127,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,66	1,25	5,46	48,37	137,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,82	-10,96	6,57	39,38	88,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,39	6,53	15,48	9,23	-1,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,45	6,78	10,73	7,96	17,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,16	9,74	3,96	-7,81	25,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,87	7,91	3,26	-7,07	20,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,25	8,65	-14,4	12,72	82,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,22	219,6	304,78	-43,07	-61,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,27	26,14	52,06	-0,56	7,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,1	28,67	51,86	-17,77	1,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,01	15,54	5,93	12,43	38,27
EBITA, 3 ans CAGR %	13,09	12,81	6,47	20,55	44,55
EBIT, 3 ans CAGR %	13,09	12,81	6,47	22,82	46,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,96	-20,32	11,23	34,71	92,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,96	-20,32	11,23	34,71	92,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,94	12,81	7,84	26,02	90,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,04	-32,57	-2,5	23,58	60,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,56	4,3	10,36	10,33	4,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,4	9,52	9,09	7,87	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,96	1,11	7,16	-3,48	16,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,77	7,49	5,82	-3,28	13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,96	12,89	1,69	1,49	43,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,17	90,32	191,89	29,69	-28,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,29	20,68	44,68	6,31	30,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,79	24,13	46,19	-6,16	24,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,08	2,3	5,25	21,33	23,96
EBITA, 5 ans CAGR %	5,61	2,35	5,58	24,6	27,47
EBIT, 5 ans CAGR %	5,61	2,35	5,58	26	28,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,42	2,29	9,8	4,5	48,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,42	2,29	9,8	4,5	48,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,68	3,02	7,54	25,88	47,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,88	-9,29	-5,67	-9,84	26,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,83	1,23	3,65	6,24	5,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,35	3,07	5,65	8,89	12,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,4	0,45	0,98	-2,56	14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,02	2,51	2,96	1,41	11,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,66	7,76	6,89	12,82	28,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,43	49,94	88,42	17,44	29,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,14	22,87	26,09	11,69	28,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,81	22,51	26,36	5,28	26,41