Flux de Trésorerie Unicycive Therapeutics, Inc.

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UNCY

US90466Y2028

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,800 ^USD	+0,63 %		-9,26 %	-16,81 %

13/08	Unicycive Therapeutics, Inc. : B. Riley toujours positif	ZM
12/08	Unicycive Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

be99fbe935fa0.rJ6GmC5BboSmWT0U1uE8Dv6JTyjfnkjv7zI_nMHfBsM.2_Px1HERPd3gH1FN5752SIjEdlqM-Du62nh3zaa9N4_pzOnzHXgUwMA4Xg

Données Financières Publiées: UNICYCIVE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	951 k	675 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	951 k	675 k	-	-
Résultat Brut	-	951 k	675 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,9 M	6,57 M	8,55 M	12,1 M	20,4 M
Dépenses de R&D	6,08 M	12,44 M	12,9 M	20,01 M	9,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,98 M	19 M	21,45 M	32,12 M	29,52 M
Résultat d'Exploitation	-8,98 M	-18,05 M	-20,77 M	-32,12 M	-29,52 M
Intérêts payés, total	-628 k	-6 k	-82 k	-71 k	-71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	615 k	1,26 M	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-628 k	-6 k	533 k	1,19 M	941 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-10,3 M	-5,8 M	2,02 M
EBT, hors éléments non courants	-9,6 M	-18,06 M	-30,54 M	-36,73 M	-26,56 M
Autres éléments non courants	-412 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,02 M	-18,06 M	-30,54 M	-36,73 M	-26,56 M
Résultat des activités poursuivies	-10,02 M	-18,06 M	-30,54 M	-36,73 M	-26,56 M
Résultat net part du groupe	-10,02 M	-18,06 M	-30,54 M	-36,73 M	-26,56 M
Résultat net	-10,02 M	-18,06 M	-30,54 M	-36,73 M	-26,56 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	867 k	1,1 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,02 M	-18,06 M	-31,41 M	-37,82 M	-26,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,02 M	-18,06 M	-31,41 M	-37,82 M	-26,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,58	-11,99	-12,8	-5,65	-1,67
BPA de base - Activités poursuivies	-8,58	-11,99	-12,8	-5,65	-1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 M	1,51 M	2,45 M	6,7 M	15,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,58	-11,99	-12,8	-5,65	-1,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,58	-11,99	-12,8	-5,65	-1,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 M	1,51 M	2,45 M	6,7 M	15,89 M
BPA de base normalisé	-5,14	-7,5	-7,78	-3,43	-1,04
BPA dilué normalisé	-5,14	-7,5	-7,78	-3,43	-1,04
Ratio de distribution	-	-	-	-2,98	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,98 M	-18,04 M	-20,76 M	-32,1 M	-29,48 M
EBITA	-8,98 M	-18,05 M	-20,77 M	-32,12 M	-29,52 M
EBIT	-8,98 M	-18,05 M	-20,77 M	-32,12 M	-29,52 M
Résultat net normalisé	-6 M	-11,29 M	-19,09 M	-22,96 M	-16,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,9 M	6,57 M	8,55 M	12,1 M	20,4 M
Dépense en recherche et de développement	6,08 M	12,44 M	12,9 M	20,01 M	9,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	721 k	664 k	847 k	1,06 M	1,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	245 k	383 k	920 k	1,29 M	1,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	966 k	1,05 M	1,77 M	2,35 M	2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,58 M	455 k	9,7 M	26,14 M	29,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	12,07 M
Total des liquidités et VMP	16,58 M	455 k	9,7 M	26,14 M	41,27 M
Dépenses payées d'avance	1,71 M	2,03 M	3,37 M	3,87 M	6,52 M
Autres actifs à court terme, total	126 k	159 k	325 k	939 k	1,17 M
Total de l'actif circulant	18,41 M	2,64 M	13,4 M	30,95 M	48,96 M
Immobilisations corporelles brutes	346 k	181 k	808 k	759 k	246 k
Amortissements cumulés	-13 k	-7 k	-16 k	-39 k	-72 k
Immobilisations corporelles nettes	333 k	174 k	792 k	720 k	174 k
Total des actifs	18,74 M	2,82 M	14,19 M	31,67 M	49,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	742 k	892 k	839 k	1,06 M	383 k
Charges à payer, total	1,21 M	2,24 M	3,23 M	3,56 M	1,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	151 k	155 k	327 k	564 k	117 k
Autres passifs à court terme	-	-	13,13 M	18,94 M	16,92 M
Total du passif circulant	2,1 M	3,28 M	17,53 M	24,12 M	18,94 M
Contrats de location à long terme	155 k	-	466 k	117 k	-
Total du passif	2,26 M	3,28 M	18 M	24,24 M	18,94 M
Actions ordinaires, total	15 k	15 k	35 k	114 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	32,41 M	33,52 M	60,7 M	109 M	158 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,94 M	-34 M	-64,54 M	-101 M	-128 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	16,48 M	-466 k	-3,81 M	7,43 M	30,2 M
Total des capitaux propres	16,48 M	-466 k	-3,81 M	7,43 M	30,2 M
Total du passif et des capitaux propres	18,74 M	2,82 M	14,19 M	31,67 M	49,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,52 M	3,48 M	11,97 M	25,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,52 M	3,48 M	11,38 M	22,11 M
Actif net par action	10,99	-0,31	-1,1	0,65	1,37
Actif corporel net	16,48 M	-466 k	-3,81 M	7,43 M	30,2 M
Actif corporel net par action	10,99	-0,31	-1,1	0,65	1,37
Total de la dette	306 k	155 k	793 k	681 k	117 k
Dette nette	-16,27 M	-300 k	-8,91 M	-25,46 M	-41,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	14 k	14 k	21 k	55 k	73 k
Employés à temps plein	9	12	14	22	21
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,02 M	-18,06 M	-30,54 M	-36,73 M	-26,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 k	161 k	284 k	428 k	572 k
Amortissements et dépréciations, Total	13 k	161 k	284 k	428 k	572 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	488 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,19 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,11 M	1,05 M	1,77 M	2,35 M	2,64 M
Autres activités d'exploitation, total	551 k	21 k	10,3 M	5,8 M	-2,02 M
Variation des dettes fournisseurs	1,24 M	1,27 M	1,28 M	790 k	-2,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,35 M	-89 k	-1,37 M	-1,22 M	-3,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,77 M	-15,65 M	-18,28 M	-28,58 M	-31,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 k	-2 k	-12 k	-72 k	-24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-12,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29 k	-2 k	-12 k	-72 k	-12,1 M
Dette à court terme émise, total	1,35 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,35 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,36 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,36 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	22,39 M	11 k	-	683 k	48,08 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	30,19 M	50 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,1 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,1 M	-
Autres activités de financement, total	-	-482 k	-2,65 M	-4,5 M	-1,61 M
Flux de trésorerie de financement	22,38 M	-471 k	27,54 M	45,09 M	46,47 M
Variation nette de la trésorerie	16,58 M	-16,12 M	9,25 M	16,44 M	3,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	24 k	12 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,6 M	-9,26 M	1,57 M	-12,17 M	-22,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,7 M	-9,26 M	1,62 M	-12,13 M	-22,88 M
Variation du fonds de roulement net	35 k	-818 k	-12,57 M	-5,24 M	7,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-15 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,22	-104,65	-152,67	-87,54	-45,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,46	-136,93	780,51	-787,8	-96,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-145,04	-225,47	1,43 k	-2,03 k	-141,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-145,04	-225,47	1,47 k	-2,09 k	-141,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	690,54	1,27 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,9 k	-3,08 k	-	-
Marge EBITA %	-	-1,9 k	-3,08 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-1,9 k	-3,08 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,9 k	-4,53 k	-	-
Marge nette %	-	-1,9 k	-4,53 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,9 k	-4,65 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-1,19 k	-2,83 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-973,95	233,04	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-973,55	240,63	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,08	-	-
Rotation des actifs corporels	-	3,75	1,4	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,75	0,81	0,76	1,28	2,59
Quick Ratio	7,88	0,14	0,55	1,08	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,74	-4,77	-1,04	-1,18	-1,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,86	-33,26	-20,82	9,16	0,39
Dette totale / Capital total	1,82	-49,84	-26,29	8,39	0,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0,94	-	-12,23	1,57	-
Dette à long terme / Capital total	0,92	-	-15,45	1,44	-
Dette totale / Total de l'actif	12,06	116,54	126,84	76,53	38,54
EBIT / Charges d'intérêt	-14,29	-3,01 k	-253,34	-452,35	-415,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,29	-2,98 k	-253,23	-452,04	-415,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,34	-2,98 k	-253,38	-453,06	-415,59
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,04	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	1,81	0,02	0,43	0,79	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,04	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,81	0,02	0,43	0,79	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-29,02	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-29,02	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	101,04	15,07	54,56	-8,14
EBITA, 1 an Croissance en %	344,41	101,09	15,08	54,6	-8,1
EBIT, 1 an Croissance %	344,41	101,09	15,08	54,6	-8,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	342,45	80,27	69,14	20,25	-27,7
Résultat net, Croissance 1 an	342,45	80,27	69,14	20,25	-27,7
Résultat net normalisé sur 1 an	324,25	88,01	69,14	20,25	-27,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	222,09	39,79	6,73	-55,89	-70,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-47,75	355,17	-9,09	-75,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,09 k	-84,97	403,58	123,16	55,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-717,15	-102,83	717,38	-295,09	306,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-717,15	-102,83	717,38	-295,09	306,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	295,27	171,39	16,82	56,29	9,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-93,1	500	500	-66,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	259,67	101,35	-116,98	-873,71	88,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	257,76	97,17	-117,54	-846,57	88,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,1	33,36	19,16
EBITA, 2 ans CAGR %	113,85	198,94	52,12	33,38	19,2
EBIT, 2 ans CAGR %	113,85	198,94	52,12	33,38	19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,1	182,42	74,62	42,62	-6,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,1	182,42	74,62	42,62	-6,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,76	182,42	78,33	42,62	-6,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,38	112,19	22,15	-31,38	-63,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	54,22	103,42	-53,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,04 k	271,67	-12,99	235,23	86,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	331,82	-58,23	-51,93	299,33	181,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	331,82	-58,23	-51,93	299,33	181,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,45	227,52	78,05	35,12	30,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,67	500	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	121,37	169,11	-41,52	14,63	281,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	122,57	165,6	-41,19	14,44	275,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,92	17,78
EBITA, 3 ans CAGR %	111,27	109,51	117,47	52,94	17,81
EBIT, 3 ans CAGR %	111,27	109,51	117,47	52,94	17,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	107,57	102,8	138,06	54,2	13,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	107,57	102,8	138,06	54,2	13,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,69	104,81	138,06	56,38	13,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72,89	65,07	68,75	-13,01	-48,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,31	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	764,61	429,33	311,27	19,1	159,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	139,1	-19,22	12,56	-23,32	301,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	139,1	-19,22	12,56	-23,32	301,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,23	136,98	132,27	70,48	26,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,41	128,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	114,48	7,14	38,31	35,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	113,76	7,36	37,2	35,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	85,26	74,89	70,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	85,26	74,89	70,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	93,71	76,16	63,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	93,71	76,16	63,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	93,71	77,2	63,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	50,46	16,19	-8,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	245,08	340,93	199,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,86	53,08	62,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,86	53,08	62,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	88,17	89,28	84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,94	78,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,49	77,12