Finances Union Pacific Corporation

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UNP

US9078181081

Frêt au sol et logistique

Temps Différé Nyse Autres places de cotation 22:00:01 29/09/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
203.63 ^USD	-0.24%		-2.68%	-1.66%

25/09	UNION PACIFIC CORPORATION : Opinion positive de BofA Securities	ZM
21/09	Le trafic de fret de l'Union Pacific est affecté par la crise des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique	ZR

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	101 846	125 504	140 313	161 960	133 120	124 104	-	-
Valeur Entreprise ¹	122 964	149 813	165 183	190 683	165 427	156 218	156 667	155 101
PER	17,5x	21,6x	26,4x	25,3x	18,5x	19,5x	17,3x	15,3x
Rendement	2,21%	2,05%	1,86%	1,70%	2,45%	2,58%	2,69%	2,80%
Capitalisation / CA	4,46x	5,78x	7,18x	7,43x	5,35x	5,15x	4,92x	4,74x
Valeur Entreprise / CA	5,39x	6,90x	8,46x	8,75x	6,65x	6,48x	6,21x	5,93x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,5x	13,9x	16,0x	16,5x	13,6x	13,4x	12,4x	11,4x
Valeur Entreprise / FCF	23,4x	29,1x	29,4x	31,3x	28,8x	29,0x	24,9x	21,8x
FCF Yield	4,27%	3,44%	3,40%	3,20%	3,47%	3,44%	4,02%	4,59%
Price to Book	4,94x	7,04x	8,34x	11,6x	10,6x	9,29x	9,66x	9,54x
Nbr de Titres (en Milliers)	736 790	694 200	673 869	642 876	642 876	609 456	-	-
Cours de référence ²	138	181	208	252	207	204	204	204
Date de publication	01/24/19	01/23/20	01/21/21	01/20/22	01/24/23	-	-	-

¹USD en Million²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	22 832	21 708	19 533	21 804	24 875	24 103	25 216	26 159
EBITDA ¹	10 708	10 770	10 322	11 546	12 163	11 640	12 666	13 600
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 517	8 554	7 834	9 338	9 917	9 210	10 236	11 051
Marge d'exploitation	37,3%	39,4%	40,1%	42,8%	39,9%	38,2%	40,6%	42,2%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 741	7 747	6 980	8 478	9 072	8 428	9 242	9 925
Résultat net ¹	5 966	5 919	5 349	6 523	6 998	6 395	7 045	7 698
Marge nette	26,1%	27,3%	27,4%	29,9%	28,1%	26,5%	27,9%	29,4%
BNA ²	7,91	8,38	7,88	9,95	11,2	10,4	11,8	13,3
Free Cash Flow ¹	5 249	5 156	5 613	6 096	5 742	5 379	6 291	7 116
Marge FCF	23,0%	23,8%	28,7%	28,0%	23,1%	22,3%	24,9%	27,2%
FCF Conversion (EBITDA)	49,0%	47,9%	54,4%	52,8%	47,2%	46,2%	49,7%	52,3%
FCF Conversion (Résultat net)	88,0%	87,1%	105%	93,5%	82,1%	84,1%	89,3%	92,4%
Dividende / Action ²	3,06	3,70	3,88	4,29	5,08	5,25	5,48	5,69
Date de publication	24/01/19	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Chiffre d'affaires ¹	5 001	5 504	5 566	5 733	5 860	6 269	6 566	6 180	6 056	5 963	6 059	6 048	6 055	6 203	6 363
EBITDA ¹	2 542	3 023	2 985	2 996	2 932	3 054	3 196	2 981	2 866	2 781	2 931	2 957	2 982	3 146	3 239
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 993	2 473	2 432	2 440	2 377	2 495	2 633	2 412	2 294	2 204	2 348	2 374	2 363	2 517	2 597
Marge d'exploitation	39,9%	44,9%	43,7%	42,6%	40,6%	39,8%	40,1%	39,0%	37,9%	37,0%	38,8%	39,3%	39,0%	40,6%	40,8%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 754	2 316	2 180	2 228	2 117	2 342	2 442	2 171	2 142	1 958	2 160	2 136	2 075	2 255	2 368
Résultat net ¹	1 341	1 798	1 673	1 711	1 630	1 835	1 895	1 638	1 630	1 569	1 600	1 618	1 604	1 726	1 790
Marge nette	26,8%	32,7%	30,1%	29,8%	27,8%	29,3%	28,9%	26,5%	26,9%	26,3%	26,4%	26,8%	26,5%	27,8%	28,1%
BNA ²	2,00	2,73	2,57	2,66	2,57	2,93	3,05	2,67	2,67	2,57	2,60	2,63	2,66	2,88	2,98
Dividende / Action ²	0,97	1,07	1,07	1,18	1,18	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,35	1,35	1,35
Date de publication	22/04/21	22/07/21	21/10/21	20/01/22	21/04/22	21/07/22	20/10/22	24/01/23	20/04/23	26/07/23	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	21 118	24 309	24 870	28 723	32 307	32 114	32 564	30 997
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,97x	2,26x	2,41x	2,49x	2,66x	2,76x	2,57x	2,28x
Free Cash Flow ¹	5 249	5 156	5 613	6 096	5 742	5 379	6 291	7 116
ROE (RN / Capitaux Propres)	26,4%	30,7%	30,5%	41,9%	53,2%	48,2%	54,9%	64,3%
Capitaux Propres ¹	22 640	19 275	17 543	15 568	13 162	13 260	12 828	11 977
ROA (RN / Total Actif)	10,2%	9,80%	8,62%	10,4%	10,9%	9,45%	10,1%	10,9%
Total Actifs ¹	58 476	60 410	62 035	62 961	64 486	67 691	70 046	70 830
Actif net par Action ²	28,0	25,7	25,0	21,7	19,5	21,9	21,1	21,3
Cash Flow Par Action ²	11,5	12,2	12,6	13,8	15,0	14,5	16,1	17,8
Capex ¹	3 437	3 453	2 927	2 936	3 620	3 559	3 608	3 748
Capex / CA	15,1%	15,9%	15,0%	13,5%	14,6%	14,8%	14,3%	14,3%
Date de publication	24/01/19	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Union Pacific Corporation

Note Trading :

Note Investissement :

ESG Refinitiv :

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

203.63USD

Objectif de cours Moyen

246.10USD

Ecart / Objectif Moyen

+20.86%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi. (M$)
UNION PACIFIC CORPORATION	-1.66%	124 Mrd $
INFINITY LOGISTICS AND TRANSPORT VENTURES LIMITED	+2.70%	300 M $
SIMPAR S.A.	+31.51%	1 464 M $
OVERSEAS COMMERCE LTD.	-9.57%	62 M $
GRUPO TRAXIÓN, S.A.B. DE C.V.	+10.42%	915 M $
JSL S.A.	+53.72%	483 M $
JAPAN OIL TRANSPORTATION CO., LTD.	+25.96%	60 M $
THE KEIHIN CO., LTD.	+39.81%	86 M $
KONOIKE TRANSPORT CO.,LTD.	+22.39%	686 M $
MAHINDRA LOGISTICS LIMITED	-22.73%	336 M $

Fret et logistique terrestre - Autres