Flux de Trésorerie Uniphos Enterprises Limited NSE India S.E.

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UNIPHOS

INE037A01022

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,56 ^INR	-1,06 %		-2,97 %	-35,56 %

26/08	Transcript : Uniphos Enterprises Limited - Shareholder/Analyst Call
12/08	Uniphos Enterprises Limited approuve le dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNIPHOS ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	12,22 M	14,72 M	506 M	1,12 Md	320 M
Total Chiffre d'affaires	12,22 M	14,72 M	506 M	1,12 Md	320 M
Coût des marchandises vendues, total	12,23 M	15,21 M	506 M	1,11 Md	318 M
Résultat Brut	-11 k	-489 k	652 k	7,83 M	1,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,92 M	15,07 M	17,67 M	13,66 M	14,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	328 k	6,03 M	8,32 M	7,55 M	6,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,33 M	13,07 M	13,89 M	32,37 M	24,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,58 M	34,16 M	39,88 M	53,58 M	46,01 M
Résultat d'Exploitation	-31,59 M	-34,65 M	-39,23 M	-45,74 M	-44,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-13,17 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	554 M	419 M	417 M	61,13 M	248 M
Charges d'intérêt nettes	554 M	419 M	417 M	47,96 M	248 M
Autres produits non opérationnels	9,29 M	337 k	-	53 k	4,79 M
EBT, hors éléments non courants	532 M	384 M	378 M	2,27 M	208 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,56 M	11,79 M	11,54 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	539 M	396 M	389 M	2,27 M	208 M
Charge d'impôt	-6,65 M	3,96 M	3,29 M	-515 k	1,14 M
Résultat des activités poursuivies	546 M	392 M	386 M	2,78 M	207 M
Résultat net part du groupe	546 M	392 M	386 M	2,78 M	207 M
Résultat net	546 M	392 M	386 M	2,78 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	546 M	392 M	386 M	2,78 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	546 M	392 M	386 M	2,78 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,85	5,64	5,55	0,04	2,98
BPA de base - Activités poursuivies	7,85	5,64	5,55	0,04	2,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
Bénéfice net par action - dilué	7,85	5,64	5,55	0,04	2,98
BPA dilué - Activités poursuivies	7,85	5,64	5,55	0,04	2,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
BPA de base normalisé	4,78	3,45	3,4	0,02	1,87
BPA dilué normalisé	4,78	3,45	3,4	0,02	1,87
Dividende par action	5,65	6,5	5,7	0,5	3,5
Ratio de distribution	43,3	100,17	117,07	14,24 k	16,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,26 M	-28,62 M	-30,9 M	-38,2 M	-37,2 M
EBITA	-31,59 M	-34,65 M	-39,23 M	-45,74 M	-44,04 M
EBIT	-31,59 M	-34,65 M	-39,23 M	-45,74 M	-44,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	583 M	446 M	935 M	1,18 Md	572 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,23	1	0,85	-22,71	0,55
Impôts intérieurs courants	40 M	7,15 M	3,3 M	-515 k	1,14 M
Total des impôts courants	40 M	7,15 M	3,3 M	-515 k	1,14 M
Résultat net normalisé	332 M	240 M	236 M	1,42 M	130 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,63 M	3,34 M	5,68 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	134 k	653 k	375 k	190 k	1,06 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,26 M	14,96 M	29,86 M	121 M	151 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	302 M	440 M	32,58 M	1,33 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	375 M	200 M	-	1,05 M	51,25 M
Total des liquidités et VMP	391 M	517 M	470 M	154 M	204 M
Créances clients, total	-	-	4,85 M	-	261 M
Autres créances	6,96 M	11,17 M	451 k	617 k	36 k
Notes à recevoir	147 M	-	-	-	-
Total des créances	154 M	11,17 M	5,3 M	617 k	261 M
Dépenses payées d'avance	221 k	170 k	149 k	133 k	204 k
Autres actifs à court terme, total	51,12 M	2,95 M	5,08 M	7,45 M	6,67 M
Total de l'actif circulant	597 M	532 M	480 M	163 M	472 M
Immobilisations corporelles brutes	71 k	71 k	71 k	71 k	71 k
Amortissements cumulés	-71 k	-71 k	-71 k	-71 k	-71 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Investissements à long terme	30,43 Md	28,36 Md	18,03 Md	26,2 Md	23,67 Md
Prêts à long terme	16 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	215 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,99 Md	2,06 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,04 Md
Total des actifs	33,02 Md	30,95 Md	20,78 Md	28,42 Md	26,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,39 M	7,04 M	14,97 M	7,25 M	269 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,57 M	3,51 M	5,53 M	11,17 M	11,86 M
Total du passif circulant	5,96 M	10,55 M	20,5 M	18,41 M	281 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,2 Md	968 M	-	982 M	1,44 Md
Total du passif	1,21 Md	979 M	20,5 M	1 Md	1,72 Md
Actions ordinaires, total	139 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Primes d'émissions d'actions	650 M	650 M	650 M	650 M	650 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,84 Md	1,84 Md	1,77 Md	2,32 Md	3,16 Md
Résultat global et autres	29,18 Md	27,35 Md	18,19 Md	24,31 Md	20,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	31,81 Md	29,98 Md	20,75 Md	27,42 Md	24,47 Md
Total des capitaux propres	31,81 Md	29,98 Md	20,75 Md	27,42 Md	24,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	33,02 Md	30,95 Md	20,78 Md	28,42 Md	26,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
Actif net par action	457,33	431,02	298,43	394,22	351,82
Actif corporel net	31,81 Md	29,98 Md	20,75 Md	27,42 Md	24,47 Md
Actif corporel net par action	457,33	431,02	298,43	394,22	351,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-391 M	-517 M	-470 M	-154 M	-204 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	71 k	71 k	71 k	71 k	71 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	546 M	392 M	386 M	2,78 M	207 M
Dépréciation et amortissement - CF	328 k	6,03 M	8,32 M	7,55 M	6,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	328 k	6,03 M	8,32 M	7,55 M	6,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,85 M	-12,12 M	-11,54 M	10 M	-366 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-527 M	-404 M	-421 M	-50,14 M	-248 M
Variation des créances	-	-	-4,85 M	4,85 M	-261 M
Variation des dettes fournisseurs	2,78 M	2,65 M	7,93 M	-7,72 M	262 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 k	158 k	-90 k	5,52 M	-1,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,2 M	-14,66 M	-34,67 M	-27,17 M	-33,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-90,23 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-350 M	-65,02 M	73,78 M	112 M	-232 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	147 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	554 M	415 M	428 M	416 M	330 M
Flux de trésorerie d'investissement	204 M	406 M	502 M	528 M	98,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	400 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	400 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-400 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-400 M	-
Dividendes ordinaires payés	-236 M	-393 M	-452 M	-396 M	-34,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-236 M	-393 M	-452 M	-396 M	-34,77 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-13,17 M	-
Flux de trésorerie de financement	-236 M	-393 M	-452 M	-410 M	-34,77 M
Variation nette de la trésorerie	-26,91 M	-1,31 M	14,9 M	90,95 M	30,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	13,17 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-33,69 M	-11,15 M	6,76 M	1,79 M	1,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,83 M	180 M	-2,48 M	-29,02 M	-18,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-66,83 M	180 M	-2,48 M	-20,79 M	-18,17 M
Variation du fonds de roulement net	47,42 M	-196 M	-13,71 M	-250 k	-2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	-0,07	-0,09	-0,12	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,07	-0,07	-0,1	-0,12	-0,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,85	1,27	1,52	0,01	0,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,85	1,27	1,52	0,01	0,8
Analyse des marges
Marge brute %	-0,09	-3,32	0,13	0,7	0,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	163,02	102,36	3,49	1,22	4,52
Marge d’EBITDA %	-255,85	-194,48	-6,1	-3,43	-11,62
Marge EBITA %	-258,54	-235,42	-7,74	-4,1	-13,76
Marge d'EBIT %	-258,54	-235,42	-7,74	-4,1	-13,76
Marge des activités poursuivies %	4,47 k	2,66 k	76,24	0,25	64,72
Marge nette %	4,47 k	2,66 k	76,24	0,25	64,72
Net Avail. Pour la marge commune %	4,47 k	2,66 k	76,24	0,25	64,72
Marge nette normalisée %	2,72 k	1,63 k	46,63	0,13	40,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-546,98	1,22 k	-0,49	-2,6	-5,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-546,98	1,22 k	-0,49	-1,86	-5,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,02	0,05	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	100,1	50,39	23,44	8,83	1,68
Quick Ratio	66,83	50,09	23,18	8,42	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	-1,39	-1,69	-1,48	-0,12
Délais de paiement des fournisseurs	89,5	137,15	7,96	3,66	158,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,67	3,16	0,1	3,52	6,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,47	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,9	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,9	-
Dette nette / EBITDA	12,52	18,07	15,21	4,04	5,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,52	18,07	15,21	4,04	5,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,73	20,47	3,34 k	120,17	-71,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,86	4,35 k	-233,33	1,1 k	-74,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,01	-8,43	7,95	23,6	-2,61
EBITA, 1 an Croissance en %	1,93	9,7	13,21	16,61	-3,72
EBIT, 1 an Croissance %	1,93	9,7	13,21	16,61	-3,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,32	-28,16	-1,56	-99,28	7,34 k
Résultat net, Croissance 1 an	123,32	-28,16	-1,56	-99,28	7,34 k
Résultat net normalisé sur 1 an	133,05	-27,72	-1,7	-99,4	9,08 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	123,28	-28,15	-1,6	-99,28	7,35 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,12	-6,24	-32,89	36,78	-7,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,16	-5,75	-30,76	32,1	-10,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,16	-5,75	-30,76	32,1	-10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,34	-381,84	136,44	-21,64	25,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	351,7	-369,31	-101,38	1,07 k	-37,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	351,7	-369,31	-101,38	737,09	-12,63
Dividende par action, 1 an de croissance	66,18	15,04	-12,31	-91,23	600
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	132,1	32,95	543,84	770,4	-20,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,09	18,2	669,89	300,2	73,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,38	-3,35	-0,57	15,51	9,72
EBITA, 2 ans CAGR %	17,06	5,74	11,44	14,9	5,96
EBIT, 2 ans CAGR %	17,06	5,74	11,44	14,9	5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,93	26,66	-15,91	-91,58	-26,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,93	26,66	-15,91	-91,58	-26,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,71	29,79	-15,71	-92,32	-25,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,91	26,66	-15,92	-91,58	-26,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	634,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,45	5,68	-20,67	-4,19	12,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,76	5,08	-19,22	-4,36	8,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,76	5,08	-19,22	-4,36	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,3	-43,46	158,14	36,12	-1,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,3	248,78	-80,72	-59,84	170,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,3	248,78	-80,72	-66,01	170,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	38,27	0,44	-72,26	-21,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	86,53	293,27	350,24	179,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-85,27	-29,34	23,04	792,95	59,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,61	8,06	0,28	6,91	9,13
EBITA, 3 ans CAGR %	3,48	14,55	8,17	13,14	8,32
EBIT, 3 ans CAGR %	3,48	14,55	8,17	13,14	8,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,03	25,02	16,45	-82,79	-19,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,03	25,02	16,45	-82,79	-19,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,36	22,11	18,31	-83,78	-18,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,02	25,02	16,44	-82,79	-19,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,96	26,79	-9,16	-4,88	-5,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,64	25,46	-8,56	-4,83	-6,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,64	25,46	-8,56	-4,83	-6,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,5	-11,38	-8,91	73,49	32,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,11	94,51	-44,83	-24,27	-53,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,11	94,51	-44,83	-32,24	-53,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	18,8	-55,44	-18,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	245,41	107,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,87	3,19	-28,31	41,39	41,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,48	7,97	1,92	10,98	3,95
EBITA, 5 ans CAGR %	13,14	11,66	6,6	14,69	7,28
EBIT, 5 ans CAGR %	13,14	11,66	6,6	14,69	7,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,13	17,27	13,21	-57,5	-3,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,13	17,27	13,21	-57,5	-3,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,45	16,38	12,99	-59,62	-1,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,12	17,3	13,2	-57,51	-3,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,82	8,17	-5,09	13,35	-1,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9	7,48	-5,11	12,55	-2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9	7,48	-5,11	12,55	-2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,21	-15,32	1,53	5,22	-5,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,59	46,56	-39,1	3,48	4,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,59	46,56	-39,1	-3,19	4,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,58