Flux de Trésorerie ÜNLÜ Yatirim Holding

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TREUNCO00023

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Borsa Istanbul 17:09:54 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,97 ^TRY	-4,90 %		+20,53 %	-15,28 %

17/08	ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ÜNLÜ YATIRIM HOLDING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	5,01 Md	67,97 M	289 M	355 M	353 M
Intérêts payés, total	33,27 M	69,38 M	287 M	578 M	691 M
Revenus nets d'intérêts	4,98 Md	-1,41 M	1,75 M	-223 M	-338 M
Commission de courtage	-	140 M	310 M	368 M	339 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	2,8 M	2,04 M	235 k	-
Asset Management Fee	-	10,31 M	29,72 M	88,38 M	125 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	64,84 M	94,94 M	62,91 M	141 M
Autres recettes, total	-	9,89 Md	23,68 Md	53,53 Md	47,79 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,98 Md	10,11 Md	24,12 Md	53,83 Md	48,06 Md
Total Chiffre d'affaires	4,98 Md	10,11 Md	24,12 Md	53,83 Md	48,06 Md
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	4,94 Md	10,21 Md	24,48 Md	54,7 Md	49,41 Md
Autres dépenses de fonctionnement	16,64 M	-244 M	-463 M	-977 M	-1,02 Md
Total des dépenses de fonctionnement	4,95 Md	9,97 Md	24,01 Md	53,73 Md	48,39 Md
Résultat d'Exploitation	22,28 M	143 M	106 M	98,14 M	-332 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,08 M	13,39 M	1,53 M	1,42 M	-2,85 M
Gains (pertes) de change	33,56 M	46,6 M	133 M	36,79 M	45,85 M
Autres produits non opérationnels	52,97 M	199 M	-65,92 M	126 M	159 M
EBT, hors éléments non courants	114 M	402 M	174 M	262 M	-129 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,62 M	-52,95 M	-18,89 M	-24,27 M	-42,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	137 k	1,42 M	2,27 M	-	-
Règlements d'assurance	-	331 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	110 M	351 M	158 M	238 M	-172 M
Charge d'impôt	30,79 M	81,84 M	122 M	121 M	34,27 M
Résultat des activités poursuivies	79,62 M	269 M	36,15 M	117 M	-206 M
Résultat net part du groupe	79,62 M	269 M	36,15 M	117 M	-206 M
Intérêts minoritaires	24,93 k	-	-	-	-
Résultat net	79,64 M	269 M	36,15 M	117 M	-206 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,64 M	269 M	36,15 M	117 M	-206 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,64 M	269 M	36,15 M	117 M	-206 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	1,54	0,21	0,67	-1,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	1,54	0,21	0,67	-1,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	159 M	175 M	175 M	175 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	1,54	0,21	0,67	-1,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	1,54	0,21	0,67	-1,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	159 M	175 M	175 M	175 M	173 M
BPA de base normalisé	0,45	1,44	0,62	0,94	-0,47
BPA dilué normalisé	0,45	1,44	0,62	0,94	-0,47
Dividende par action	-	0,29	-	-	-
Ratio de distribution	-	6,51	190,25	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,89	23,34	77,09	50,66	-19,96
Total des impôts courants	30,81 M	60,76 M	151 M	68,22 M	23,04 M
Total des impôts différés	-22,82 k	21,09 M	-29,56 M	52,38 M	11,23 M
Résultat net normalisé	71,21 M	251 M	109 M	164 M	-80,76 M
Provisions de pension	344 k	655 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	271 M	264 M	869 M	805 M	972 M
Créances clients, total	214 M	519 M	548 M	647 M	1,13 Md
Autres créances	1,61 M	3,05 M	6,39 M	46,52 M	45,01 M
Immobilisations corporelles brutes	46,79 M	60,91 M	179 M	283 M	413 M
Amortissements cumulés	-26,43 M	-35,78 M	-120 M	-210 M	-320 M
Immobilisations corporelles nettes	20,36 M	25,13 M	58,49 M	72,96 M	92,97 M
Goodwill	29,2 M	29,2 M	256 M	369 M	483 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,01 M	14,4 M	26,21 M	64,64 M	141 M
Investissements en titres de créance et de participation	20,59 M	50,39 M	85,83 M	85,66 M	103 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	124 M	465 M	370 M	626 M	499 M
Autres actifs à court terme, total	71,92 M	166 M	239 M	497 M	459 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	162 k	1,57 M	13,22 M	57,57 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	178 M	178 M	232 M	806 M	1,55 Md
Total des actifs	939 M	1,72 Md	2,7 Md	4,08 Md	5,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,05 M	9,28 M	31,41 M	217 M	177 M
Charges à payer, total	50,57 M	109 M	174 M	166 M	216 M
Emprunts à court terme	143 M	562 M	759 M	927 M	1,84 Md
Part à court terme de la dette à long terme	46,55 M	22,67 M	27,94 M	38,34 M	13,19 M
Part à court terme des contrats de location	3,86 M	4,34 M	948 k	1,94 M	6,7 M
Dette à long terme	24,86 M	26,37 M	7,25 M	129 M	75 M
Contrats de location à long terme	4,58 M	1,12 M	-	8,54 M	21,99 M
Impôts sur le revenu à payer	10,52 M	9,41 M	15,25 M	5,43 M	8,27 M
Recettes non acquises, courantes	34,66 k	507 k	1,67 M	2,56 M	14,51 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,69 M	14,94 M	34,96 M	50,59 M	48,9 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	45,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,37 M	4,78 M	3,87 M	7,88 M	12,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,6 M	57,9 M	80,81 M	195 M	305 M
Total du passif	332 M	822 M	1,14 Md	1,75 Md	2,78 Md
Actions ordinaires, total	175 M	175 M	175 M	176 M	176 M
Primes d'émissions d'actions	210 M	210 M	715 M	567 M	742 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	174 M	425 M	-182 M	319 M	212 M
Actions détenues en propre	-4,02 M	-4,02 M	-49,65 M	-71,69 M	-95,34 M
Résultat global et autres	51,92 M	88,12 M	909 M	1,34 Md	1,78 Md
Total des fonds propres ordinaires	607 M	894 M	1,57 Md	2,33 Md	2,81 Md
Intérêts minoritaires	-5,94 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	607 M	894 M	1,57 Md	2,33 Md	2,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	939 M	1,72 Md	2,7 Md	4,08 Md	5,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	174 M	174 M	175 M	173 M	166 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	174 M	174 M	175 M	173 M	166 M
Actif net par action	3,48	5,13	8,95	13,48	16,93
Actif corporel net	571 M	851 M	1,28 Md	1,89 Md	2,19 Md
Actif corporel net par action	3,27	4,88	7,34	10,96	13,18
Total de la dette	223 M	616 M	795 M	1,11 Md	1,96 Md
Dette nette	-172 M	-113 M	-443 M	-326 M	484 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,61 M	16,55 M	14,76 M	13,33 M	11,76 M
Employés à temps plein	476	486	510	483	444
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Résultat net	79,64 M	269 M	36,15 M	117 M	-206 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,22 M	9,34 M	35,92 M	36,16 M	41,49 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,78 M	3,66 M	24,92 M	20,62 M	30,41 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,01 M	13 M	60,84 M	56,79 M	71,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-1,59 M	8,81 M	-25,16 M	-12,71 M	-58,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-69,22 M	-304 M	375 M	-381 M	-804 M
Variation des dettes fournisseurs	2,39 M	2,63 M	14,79 M	167 M	-107 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-21,55 M	-63,28 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,84 M	-41,08 M	399 M	-322 M	582 M
Autres activités opérationnelles	33,08 M	117 M	117 M	-252 M	324 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,9 M	1,5 M	978 M	-627 M	-197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,19 M	-12,25 M	-30,17 M	-10,83 M	-14,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,92 M	-	4,01 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-6,2 M	-11,05 M	-34,05 M	-32,49 M	-70,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34,4 M	-368 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	28,06 M	34,9 M	1,38 M	3,42 M	288 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,73 M	-356 M	-57,92 M	-39,9 M	206 M
Dette à long terme émise, total	1,5 Md	32,6 Md	24,53 Md	161 Md	196 Md
Total de la dette émise	1,5 Md	32,6 Md	24,53 Md	161 Md	196 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,6 Md	-32,18 Md	-24,66 Md	-160 Md	-196 Md
Total de la dette remboursée	-1,6 Md	-32,18 Md	-24,66 Md	-160 Md	-196 Md
Émission d'actions ordinaires	248 M	-	-	8,97 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-17,5 M	-68,78 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-17,5 M	-68,78 M	-	-
Autres activités de financement, total	-30,56 M	-66,3 M	-153 M	-233 M	-691 M
Flux de trésorerie de financement	116 M	333 M	-345 M	376 M	143 M
Ajustements des taux de change	32,83 M	15,34 M	25,73 M	14,23 M	29,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-172 M	-166 M	-268 M
Variation nette de la trésorerie	158 M	-6,9 M	428 M	-443 M	-85,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,56 M	66,3 M	260 M	545 M	691 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,55 M	63,28 M	112 M	97,56 M	5,43 M
Dette nette émise / remboursée	-101 M	416 M	-123 M	600 M	836 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,33	20,25	1,26	2,94	-3,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,7	35,81	2,24	5,12	-7,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,71	35,81	2,24	5,12	-7,03
Analyse des marges
Marge brute %	5,37	3,32	2,8	1,3	1,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,58	4,32	4,29	2,93	4,06
Marge des activités poursuivies %	1,6	2,66	0,15	0,22	-0,43
Marge nette %	1,6	2,66	0,15	0,22	-0,43
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6	2,66	0,15	0,22	-0,43
Marge nette normalisée %	1,43	2,48	0,45	0,3	-0,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,46	7,62	8,41	13,49	8,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	1,94	1,94	1,86	1,34
Quick Ratio	2,26	1,71	1,72	1,51	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0	0,94	-0,44	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,79	68,91	50,74	47,48	69,45
Dette totale / Capital total	26,9	40,8	33,66	32,2	40,99
Dette à long terme / Capitaux propres	4,85	3,07	0,46	5,92	3,45
Dette à long terme / Capital total	3,55	1,82	0,31	4,02	2,03
Dette totale / Total de l'actif	35,37	47,88	42,06	42,9	49,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	96,59	109,21	25,26	54,52	-31,79
Résultat brut, Croissance 1 an	27,48	170,73	8,71	-29,14	-33,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,89	237,64	-254,09	124,98	-233,98
Résultat net, Croissance 1 an	29,98	237,53	-254,09	124,98	-233,98
Résultat net normalisé sur 1 an	45,11	252,73	-14,47	4,14	-137,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,54	206,81	-254,09	124,93	-234,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,06	47,38	-6,13	2,92	-7,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,81	82,77	-10,84	4,45	4,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	169,36	49,09	-6,74	2,12	-11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-403,1	-95,13	-219,66	-144,39	-76,04
CAPEX, Croissance 1 an	713,76	33,29	24,16	-70,28	0,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,88	99,87	123,39	67,19	17,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,62	26,68	133,44	5,95	-21,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	149,34	109,42	-32,61	123,72	98,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,32	109,46	-32,62	123,72	98,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	124,95	126,24	23,74	13,4	-28,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	132,32	85,82	-35,76	123,7	99,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,8	91,2	60,66	18,11	11,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,44	68,75	69,68	15,96	19,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,24	100,4	50,04	17,26	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,27	-61,58	462,54	-12,42	-62,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,49	229,35	81,21	-33,23	-37,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,95	72,46	112	123,31	35,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,03	36,81	47,82	77,87	-0,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	157,37	175,86	-16,14	13,83	106,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	156,61	176,55	-16,13	13,82	106,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	177,29	161,34	30,49	32,05	-14,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,28	154,88	-22,56	10,25	106,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,23	62,61	85,69	56,54	19,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,06	52,6	64,93	63,14	22,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,94	68,56	82,36	49,17	16,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,69	-67,3	357,75	172,71	-37,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100,21	39,35	198,97	5,65	-16,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,52	51,85	67,76	93,75	80,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,98	32,47	42,29	39,71	23,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,83	68,5	50,58	55,77	27,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,9	68,45	50,3	56	27,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,82	72,09	100,8	63,41	10,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,88	23,99	11,6	48,54	21,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,71	37,13	52,47	62,09	63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,18	26,96	41,29	53,21	56,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,82	40,78	51,77	60,54	59,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,19	-43,66	58,76	70,86	80,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	52,43	51,39	92,38	19,08	66,07