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Compte de Résultat Usha Resources Ltd. Börse Stuttgart

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JO00

CA91735H1038

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 08:03:03 14/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^EUR	+2,70 %		+2,70 %	-41,54 %

27/03	Usha Resources Ltd achève l'extension de son levé de polarisation provoquée sur la propriété Southern Arm	CI
24/03	Panther Minerals fait l'acquisition du projet Rubidium Ridge d'Usha en Ontario	MT

e01fe1709d5332011bb0ead392f.Gi2oresIAaZ95RBVUJ2oZ3jsQ5favCI9XEHPP7lyZbo.UE_l2YM7Zu4kqlE7FtTiEU6_G8K36m1tMBb5aPoTCdUjX-zhp3tD702gew

Données Financières Publiées: USHA RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	51,87 k	625	-	128 k	-
Résultat Brut	-51,87 k	-625	-	-128 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	280 k	808 k	1,67 M	1,24 M	674 k
Rémunération à base d'actions (IS)	87,94 k	162 k	349 k	803 k	236 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	368 k	970 k	2,02 M	2,05 M	911 k
Résultat d'Exploitation	-420 k	-971 k	-2,02 M	-2,17 M	-911 k
Intérêts perçus et revenus des placements	433	703	16,59 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	433	703	16,59 k	-	-
Gains (pertes) de change	-256	-1,03 k	-34,18 k	-10,14 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-47,63 k	28,8 k	-937 k	-844 k	173 k
EBT, hors éléments non courants	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,03 M	-740 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	670 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	119 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-525 k	-92,98 k
EBT, elements non courants inclus	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
Résultat des activités poursuivies	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
Résultat net part du groupe	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
Résultat net	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,09	-0,07	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,09	-0,07	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,26 M	17,27 M	33,84 M	52,6 M	84,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,09	-0,07	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,09	-0,07	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,26 M	17,27 M	33,84 M	52,6 M	84,89 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-420 k	-971 k	-2,02 M	-2,17 M	-911 k
EBIT	-420 k	-971 k	-2,02 M	-2,17 M	-911 k
Résultat net normalisé	-292 k	-589 k	-1,86 M	-1,89 M	-462 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,8 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	11,8 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	243 k	740 k	1,57 M	1,13 M	551 k
Charges locatives nettes, total	19 k	45 k	66 k	74 k	84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	87,94 k	162 k	349 k	803 k	236 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	87,94 k	162 k	349 k	803 k	236 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 k	1,17 M	2,54 M	1,15 M	530 k
Total des liquidités et VMP	222 k	1,17 M	2,54 M	1,15 M	530 k
Autres créances	20,22 k	20,76 k	11,1 k	237 k	146 k
Total des créances	20,22 k	20,76 k	11,1 k	237 k	146 k
Dépenses payées d'avance	19,88 k	207 k	695 k	150 k	78,22 k
Total de l'actif circulant	262 k	1,4 M	3,24 M	1,54 M	754 k
Immobilisations corporelles brutes	940 k	989 k	3,7 M	4,03 M	7,42 M
Immobilisations corporelles nettes	940 k	989 k	3,7 M	4,03 M	7,42 M
Investissements à long terme	-	-	-	100 k	770 k
Total des actifs	1,2 M	2,39 M	6,94 M	5,67 M	8,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,69 k	70,95 k	97,81 k	292 k	122 k
Charges à payer, total	17,25 k	19,56 k	1,81 k	15,08 k	17,96 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	66,35 k	-	-	29,53 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	2 k	100 k	100 k
Total du passif circulant	101 k	90,51 k	102 k	436 k	240 k
Total du passif	101 k	90,51 k	102 k	436 k	240 k
Actions ordinaires, total	1,73 M	3,66 M	10,9 M	11,94 M	15,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-748 k	-1,69 M	-4,59 M	-7,76 M	-7,73 M
Résultat global et autres	121 k	328 k	530 k	1,06 M	1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	1,1 M	2,3 M	6,84 M	5,24 M	8,71 M
Total des capitaux propres	1,1 M	2,3 M	6,84 M	5,24 M	8,71 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 M	2,39 M	6,94 M	5,67 M	8,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,09 M	34,48 M	48,13 M	77,76 M	90,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,08 M	23,15 M	47,09 M	60,06 M	89,71 M
Actif net par action	0,07	0,1	0,15	0,09	0,1
Actif corporel net	1,1 M	2,3 M	6,84 M	5,24 M	8,71 M
Actif corporel net par action	0,07	0,1	0,15	0,09	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-222 k	-1,17 M	-2,54 M	-1,15 M	-530 k
Dette relative aux contrats de location	152 k	360 k	528 k	592 k	672 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-468 k	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-119 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-670 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	92,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	87,94 k	162 k	349 k	803 k	236 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-66,35 k	-	435 k	-190 k
Variation des créances	-17,8 k	-540	9,66 k	-206 k	90,78 k
Variation des dettes fournisseurs	22,63 k	55,57 k	9,11 k	207 k	-167 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,88 k	-187 k	-486 k	642 k	72,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-395 k	-979 k	-3,1 M	-1,67 M	-698 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-483 k	-49,02 k	-1,42 M	-1,15 M	-1,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-483 k	-49,02 k	-1,42 M	-1,15 M	-1,09 M
Émission d'actions ordinaires	675 k	2,02 M	6,14 M	1,45 M	1,2 M
Autres activités de financement, total	-2,78 k	-46,01 k	-253 k	-17,5 k	-36,75 k
Flux de trésorerie de financement	672 k	1,98 M	5,88 M	1,43 M	1,16 M
Variation nette de la trésorerie	-206 k	949 k	1,37 M	-1,39 M	-622 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-648 k	-692 k	-2,8 M	-522 k	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-648 k	-692 k	-2,8 M	-522 k	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	-9,29 k	198 k	467 k	-1,18 M	33,5 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,29	-33,82	-27,09	-21,54	-7,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,08	-35,73	-27,66	-22,5	-8,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,12	-55,49	-65,16	-56,86	-2,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,12	-55,49	-65,16	-56,86	-2,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	15,45	31,93	3,53	3,15
Quick Ratio	2,39	13,16	25,09	3,19	2,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,9	-10,81	-30,46	-3,83	-2,91
Délais de paiement des fournisseurs	98,15	25,88 k	-	558,09	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,43	3,79	1,46	7,69	2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	68,64	-98,8	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	174,92	131,08	108,32	7,5	-58,12
EBIT, 1 an Croissance %	174,92	131,08	108,32	7,5	-58,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,3	101,54	215,95	15,32	-95,27
Résultat net, Croissance 1 an	161,3	101,54	215,95	15,32	-95,27
Résultat net normalisé sur 1 an	161,3	101,54	215,95	1,7	-75,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,06	31,47	61,2	-25,8	-97,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	481,56	5,22	274,2	27,17	84,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	103,12	98,67	190,91	-18,31	57,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,8	108,74	197,95	-23,47	66,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,8	108,74	197,95	-23,47	66,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,89	147,98	216,26	-45,97	-58,29
CAPEX, Croissance 1 an	4,34 k	-89,85	2,79 k	-19,14	-5,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	663,53	6,76	304,65	-84,32	178,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	663,53	6,76	304,65	-84,32	178,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-85,74	-	1,33 k	-
EBITA, 2 ans CAGR %	121,04	152,05	119,4	49,65	-32,9
EBIT, 2 ans CAGR %	121,04	152,05	119,4	49,65	-32,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126,1	129,48	152,34	90,88	-76,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,1	129,48	152,34	90,88	-76,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,1	129,48	152,34	79,25	-50,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,98	12,31	45,58	9,37	-85,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,62 k	147,37	98,43	101,96	52,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	156,54	100,88	140,41	54,16	13,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	173,6	106,76	149,39	51	12,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	173,6	106,76	149,39	51	12,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	216,17	121,52	180,04	30,72	-52,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,57 k	112,17	71,39	383,79	-12,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,53 k	185,51	107,85	-13,15	-33,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,53 k	185,51	107,85	-13,15	-33,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,02	-
EBITA, 3 ans CAGR %	51,83	124,34	136,54	72,97	-2,12
EBIT, 3 ans CAGR %	51,83	124,34	136,54	72,97	-2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,34	117,6	155,29	94,37	-44,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,34	117,6	155,29	94,37	-44,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,34	117,6	155,29	86,39	-7,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,78	26,68	16,29	-67,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,03 k	183,96	62,51	95,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	121,88	135,59	127,27	67,76	55,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	122,41	150	133,54	68,21	55,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	122,41	150	133,54	68,21	55,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,92 k	191,57	149,44	61,82	-10,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	316,6	406,97	33,42	180,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	556,82	220,7	-6,97	28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	556,82	220,7	-6,97	28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	75,92	90,8	42,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	75,92	90,8	42,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	90,07	106,49	-1,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	90,07	106,49	-1,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	90,07	101,36	32,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,84	-46,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	468,69	114,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	129,11	98,83	72,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	132,83	104,34	74,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	132,83	104,34	74,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	816,02	111,53	28,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	342,28	151,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	192,4	76,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	192,4	76,43