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31/03	Fin mars, et ça repart ?

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Données Financières Publiées: UTI GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	18,02 M	17,95 M	21,31 M	21,18 M	20,82 M
Total Chiffre d'affaires	18,02 M	17,95 M	21,31 M	21,18 M	20,82 M
Coût des marchandises vendues, total	16,88 M	17,48 M	20,74 M	21,2 M	21,37 M
Résultat Brut	1,14 M	466 k	567 k	-15 k	-551 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	388 k	336 k	452 k	74 k	560 k
Autres dépenses de fonctionnement	161 k	293 k	128 k	-52 k	285 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	549 k	629 k	580 k	22 k	845 k
Résultat d'Exploitation	594 k	-163 k	-13 k	-37 k	-1,4 M
Intérêts payés, total	-85 k	-83 k	-75 k	-64 k	-58 k
Charges d'intérêt nettes	-85 k	-83 k	-75 k	-64 k	-58 k
Autres produits non opérationnels	-45 k	-27 k	-47 k	-194 k	-203 k
EBT, hors éléments non courants	464 k	-273 k	-135 k	-295 k	-1,66 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-5,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8 k	126 k	68 k	38 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	464 k	-265 k	-9 k	-227 k	-7,12 M
Charge d'impôt	424 k	65 k	105 k	-44 k	-382 k
Résultat des activités poursuivies	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Résultat net part du groupe	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Résultat net	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,61
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,79 M	8,71 M	8,71 M	8,72 M	10,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,81 M	8,76 M	8,74 M	8,75 M	10,95 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,09
BPA dilué normalisé	0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	625 k	-137 k	16 k	-12 k	-1,38 M
EBITA	603 k	-156 k	-6 k	-32 k	-1,39 M
EBIT	594 k	-163 k	-13 k	-37 k	-1,4 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	91,38	-24,53	-1,17 k	19,38	5,37
Total des impôts courants	445 k	98 k	100 k	47 k	31 k
Total des impôts différés	-21 k	-33 k	6 k	-90 k	-412 k
Résultat net normalisé	290 k	-171 k	-84,38 k	-184 k	-1,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	83 k	76 k	66 k	41 k	28 k
Provisions de pension	56 k	-7 k	5 k	17 k	15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	44 k	6 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	44 k	6 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,23 M	509 k	931 k	785 k	1,22 M
Total des liquidités et VMP	2,23 M	509 k	931 k	785 k	1,22 M
Créances clients, total	417 k	533 k	845 k	635 k	529 k
Autres créances	1,26 M	1,06 M	1,11 M	1,19 M	1,01 M
Total des créances	1,67 M	1,6 M	1,95 M	1,82 M	1,54 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,9 M	2,11 M	2,88 M	2,61 M	2,76 M
Immobilisations corporelles brutes	4,34 M	4,46 M	4,22 M	3,41 M	3,43 M
Amortissements cumulés	-1,84 M	-2,29 M	-2,4 M	-1,79 M	-2,17 M
Immobilisations corporelles nettes	2,5 M	2,16 M	1,82 M	1,62 M	1,25 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	9,95 M	9,95 M	9,95 M	9,95 M	4,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 k	14 k	9 k	3 k	1 k
Prêts à long terme	717 k	757 k	130 k	141 k	153 k
Actifs d'impôts différés à long terme	283 k	299 k	275 k	384 k	796 k
Autres actifs à long terme, total	98 k	103 k	116 k	122 k	119 k
Total des actifs	17,46 M	15,4 M	15,18 M	14,82 M	9,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	949 k	1,1 M	2,44 M	2,63 M	2,78 M
Emprunts à court terme	536 k	764 k	603 k	503 k	581 k
Part à court terme de la dette à long terme	75 k	256 k	349 k	275 k	277 k
Part à court terme des contrats de location	344 k	446 k	375 k	406 k	402 k
Impôts sur le revenu à payer	4,12 M	3,93 M	3,47 M	2,54 M	2,6 M
Autres passifs à court terme	2,47 M	1,07 M	868 k	1,88 M	1,06 M
Total du passif circulant	8,5 M	7,56 M	8,11 M	8,24 M	7,7 M
Dette à long terme	1,25 M	995 k	646 k	870 k	593 k
Contrats de location à long terme	2,28 M	1,91 M	1,64 M	1,42 M	1,04 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	571 k	552 k	483 k	476 k	515 k
Autres passifs non courants	479 k	356 k	356 k	46 k	199 k
Total du passif	13,07 M	11,37 M	11,24 M	11,05 M	10,05 M
Actions ordinaires, total	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M	4,26 M
Primes d'émissions d'actions	2,74 M	2,74 M	2,74 M	2,74 M	2,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Résultat global et autres	-192 k	-177 k	-475 k	-575 k	-780 k
Total des fonds propres ordinaires	4,38 M	4,03 M	3,95 M	3,78 M	-516 k
Intérêts minoritaires	-1 k	-1 k	-	-	-
Total des capitaux propres	4,38 M	4,03 M	3,95 M	3,78 M	-516 k
Total du passif et des capitaux propres	17,46 M	15,4 M	15,18 M	14,82 M	9,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,79 M	8,71 M	8,71 M	8,5 M	21,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,79 M	8,71 M	8,71 M	8,5 M	21,01 M
Actif net par action	0,5	0,46	0,45	0,44	-0,02
Actif corporel net	-5,58 M	-5,93 M	-6,01 M	-6,17 M	-4,97 M
Actif corporel net par action	-0,63	-0,68	-0,69	-0,73	-0,24
Total de la dette	4,48 M	4,37 M	3,62 M	3,47 M	2,9 M
Dette nette	2,26 M	3,86 M	2,69 M	2,68 M	1,68 M
Dette relative aux PBO non financés	571 k	552 k	483 k	475 k	514 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1 k	-1 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Employés à temps plein	196	180	186	-	145
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	114 k	114 k	115 k	115 k	124 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	40 k	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	414 k	454 k	442 k	377 k	396 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 k	7 k	7 k	5 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	423 k	461 k	449 k	382 k	399 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8 k	112 k	-68 k	-38 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-6 k	-14 k	-18 k	-3 k	5,11 M
Rémunération à base d'actions (CF)	44 k	6 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-143 k	-30 k	-209 k	-339 k	360 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,72 M	-1,02 M	586 k	-521 k	376 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,08 M	-934 k	806 k	-732 k	-531 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 k	-77 k	-15 k	-74 k	-33 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	193 k	86 k	46 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	333 k	33 k	25 k
Autres activités d'investissement, total	78 k	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-81 k	-68 k	511 k	45 k	38 k
Dette à court terme émise, total	320 k	-	360 k	1,42 M	1,75 M
Dette à long terme émise, total	1,1 M	-	-	500 k	-
Total de la dette émise	1,42 M	-	360 k	1,92 M	1,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-934 k	-783 k	-890 k	-1,01 M	-657 k
Total de la dette remboursée	-934 k	-783 k	-890 k	-1,01 M	-657 k
Émission d'actions ordinaires	48 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-38 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-220 k	18 k	-277 k	-367 k	-171 k
Flux de trésorerie de financement	314 k	-803 k	-807 k	541 k	922 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	2,31 M	-1,8 M	510 k	-146 k	430 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	76 k	66 k	262 k	251 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	187 k	92 k	97 k	50 k	46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,03 M	-1,14 M	712 k	651 k	-882 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,09 M	-1,08 M	759 k	691 k	-846 k
Variation du fonds de roulement net	-1,41 M	1,37 M	-333 k	-406 k	339 k
Dette nette émise (remboursée)	486 k	-783 k	-530 k	908 k	1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,2	-0,62	-0,05	-0,15	-7,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,26	-1,18	-0,1	-0,31	-18,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,92	-7,84	-2,86	-4,74	-412,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,92	-7,84	-2,86	-4,74	-412,93
Analyse des marges
Marge brute %	6,34	2,6	2,66	-0,07	-2,65
Marge d’EBITDA %	3,47	-0,76	0,08	-0,06	-6,62
Marge EBITA %	3,35	-0,87	-0,03	-0,15	-6,69
Marge d'EBIT %	3,3	-0,91	-0,06	-0,17	-6,71
Marge des activités poursuivies %	0,22	-1,84	-0,53	-0,86	-32,37
Marge nette %	0,22	-1,84	-0,53	-0,86	-32,37
Net Avail. Pour la marge commune %	0,22	-1,84	-0,53	-0,86	-32,37
Marge nette normalisée %	1,61	-0,95	-0,4	-0,87	-4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,29	-6,33	3,34	3,07	-4,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,58	-6,04	3,56	3,26	-4,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	1,09	1,39	1,41	1,71
Rotation des actifs corporels	6,76	7,7	10,7	12,32	14,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	39,26	37,79	30,93	28,63	35,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,28	0,36	0,32	0,36
Quick Ratio	0,46	0,28	0,36	0,32	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,12	0,1	-0,09	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,32	9,66	11,8	12,75	10,23
Délais de paiement des fournisseurs	27,47	21,38	31,14	43,66	46,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,24	108,39	91,64	91,82	-561,43
Dette totale / Capital total	50,55	52,01	47,82	47,87	121,67
Dette à long terme / Capitaux propres	80,45	72	58,03	60,49	-317,25
Dette à long terme / Capital total	39,78	34,55	30,28	31,54	68,75
Dette totale / Total de l'actif	74,89	73,83	74	74,51	105,41
EBIT / Charges d'intérêt	6,99	-1,96	-0,17	-0,58	-24,07
EBITDA / Charges d'intérêt	11,96	3,59	5,81	5,39	-17,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,09	2,66	5,61	4,23	-17,76
Dette totale / EBITDA	4,41	14,65	8,3	10,06	-2,91
Dette nette / EBITDA	2,22	12,95	6,16	7,78	-1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,22	19,76	8,59	12,8	-2,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,63	17,46	6,38	9,91	-1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,29	-0,4	18,73	-0,61	-1,74
Résultat brut, Croissance 1 an	1,51	-59,23	21,67	-102,65	3,57 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,75	-121,92	-111,68	-175	11,38 k
EBITA, 1 an Croissance en %	55,81	-125,87	-96,15	433,33	4,25 k
EBIT, 1 an Croissance %	57,56	-127,44	-92,02	184,62	3,67 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,84	-925	-65,45	60,53	3,58 k
Résultat net, Croissance 1 an	-103,84	-925	-65,45	60,53	3,58 k
Résultat net normalisé sur 1 an	117,84	-158,84	-50,55	118,52	461,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,89	-934,8	-65,56	60,47	2,83 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,77	27,82	58,54	-24,85	-16,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,95	-13,3	-15,94	-11,1	-22,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,9	-11,81	-1,37	-2,36	-35,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,68	6,44	1,3	2,71	-19,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,85	-8,1	-2,03	-4,28	-113,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-234,94	-144,95	-186,3	-190,82	-27,46
CAPEX, Croissance 1 an	57,43	-51,57	-80,52	393,33	-55,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-356,59	-155,83	-162,69	-8,58	-235,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-377,05	-151,93	-170,01	-8,96	-222,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,75	-12,59	8,75	8,63	-1,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,85	-35,67	-29,57	-82,06	-1,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,9	-43,09	-84	-70,4	828,04
EBITA, 2 ans CAGR %	8,63	-36,51	-90,02	-54,71	1,42 k
EBIT, 2 ans CAGR %	8,78	-34,25	-85,21	-52,36	936,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,87	-43,7	68,82	-25,53	668,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,87	-43,7	68,82	-25,53	668,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,12	13,21	-46,06	3,95	250,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,45	-43,01	69,55	-25,66	585,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,38	3,14	42,35	9,15	-20,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	161,2	-12,63	-14,63	-13,55	-16,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,05	-2,9	-6,73	-1,87	-20,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,66	2,82	3,84	2	-9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,43	-3,73	-5,11	-3,16	-63,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,67	-22,12	-37,72	-11,47	-18,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,57	-12,69	-69,29	-1,97	48,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,64	19,69	-40,84	-24,3	11,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,97	19,95	-39,7	-20,16	5,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,12	-13,04	-3,2	5,53	5,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,66	-17,27	-20,44	-76,41	5,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,14	-37,75	-66,43	-73,22	115,86
EBITA, 3 ans CAGR %	48	-32,67	-75,07	-62,42	107,46
EBIT, 3 ans CAGR %	49,72	-31,27	-67,45	-60,36	104,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,44	15,35	-52,16	66,01	173,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-66,44	15,35	-52,16	66,01	173,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,67	-12,82	-14,1	-14,01	82,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,4	16,55	-51,82	66,47	152,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,35	0,13	19,03	15,05	-0,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	195,27	80,85	-13,74	-13,47	-16,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,68	-0,27	-2,4	-5,3	-14,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,77	2,55	2,31	3,46	-5,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,9	-9,66	-3,17	-4,84	-49,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,02	-10,32	-19,41	-29,38	-17,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,58	-42,64	-47,04	-22,5	-24,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,51	-0,09	-3,52	-31,6	-8,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,32	-1,83	0,24	-30,83	-7,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,88	-8,96	-5,62	-4,95	-2,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,33	-22,79	-7,14	-55,11	-13,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,4	-37,29	-41,42	-53,77	26,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,38	-35,28	-49,68	-42,54	29,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,42	-34,6	-40,68	-40,64	29,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,84	-14,18	-35,96	-3,17	45,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,84	-14,18	-35,96	-3,17	45,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,46	-26,03	11,03	-6,46	50,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,9	-13,83	-35,8	-2,64	39,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,85	-13,52	-12,17	3,64	1,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	93,94	77,75	79,75	34,62	-15,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,8	0,44	-1,2	-0,91	-10,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,86	-2,88	1,05	2,33	-2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,87	-0,29	-5,58	-7,12	-34,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	97,02	37,07	36,04	-10,78	-19,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,98	-10,35	-35,94	-28,93	-20,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,35	38,14	3,19	-10,59	2,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26	36,86	4,73	-9,62	2,33