Flux de Trésorerie Valamar Riviera d.d.

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RIVP

HRRIVPRA0000

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Zagreb S.E. 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,700 ^EUR	+0,93 %		+0,69 %	+33,85 %

31/07	Valamar Riviera d.d. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Valamar Riviera d.d. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VALAMAR RIVIERA D.D.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HRK)	2022 (HRK)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,61 Md	2,41 Md	366 M	411 M	455 M
Autres recettes, total	326 k	419 k	-	2,42 M	2,02 M
Total Chiffre d'affaires	1,61 Md	2,41 Md	366 M	414 M	457 M
Coût des marchandises vendues, total	870 M	1,56 Md	197 M	269 M	299 M
Résultat Brut	736 M	843 M	169 M	145 M	158 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,31 M	42,46 M	1,29 M	8,12 M	9,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	507 M	498 M	65,78 M	68,87 M	77,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	77,88 M	98,69 M	58,9 M	17,22 M	17,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	616 M	639 M	126 M	94,22 M	105 M
Résultat d'Exploitation	120 M	204 M	42,66 M	50,45 M	53,17 M
Intérêts payés, total	-71,26 M	-64,1 M	-10 M	-13,78 M	-9,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	87 k	91 k	2,38 M	2,15 M	583 k
Charges d'intérêt nettes	-71,17 M	-64,01 M	-7,62 M	-11,63 M	-8,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	404 k	-3,67 M	-927 k	-829 k	-302 k
Gains (pertes) de change	11,68 M	-1,75 M	538 k	-1,12 M	202 k
Autres produits non opérationnels	18,02 M	52,58 M	197 k	675 k	1,67 M
EBT, hors éléments non courants	79,1 M	187 M	34,85 M	37,54 M	45,88 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,15 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15,14 M	15,8 M	-	135 k	584 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,89 M	-3,77 M	-	-1,23 M	-1,19 M
Règlements d'assurance	8,12 M	3,69 M	-	602 k	1,1 M
Règlements judiciaires	-2,74 M	-1,24 M	-263 k	-65 k	-697 k
Autres éléments non courants	5,76 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	101 M	202 M	33,44 M	36,98 M	45,69 M
Charge d'impôt	-7,23 M	41,48 M	-227 k	4,17 M	-9,4 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	160 M	33,67 M	32,82 M	55,09 M
Résultat net part du groupe	109 M	160 M	33,67 M	32,82 M	55,09 M
Intérêts minoritaires	-4,33 M	-12,71 M	-6,64 M	-7,02 M	-10,94 M
Résultat net	104 M	148 M	27,03 M	25,8 M	44,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	148 M	27,03 M	25,8 M	44,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	148 M	27,03 M	25,8 M	44,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	1,21	0,22	0,21	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	1,21	0,22	0,21	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	122 M	123 M	123 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	0,86	1,21	0,22	0,21	0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	1,21	0,22	0,21	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	122 M	123 M	123 M	123 M
BPA de base normalisé	0,37	0,86	0,12	0,13	0,14
BPA dilué normalisé	0,37	0,86	0,12	0,13	0,14
Dividende par action	-	3,02	0,22	0,24	0,27
Ratio de distribution	-	128	90,19	104,9	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	623 M	675 M	108 M	116 M	127 M
EBITA	120 M	204 M	42,66 M	50,45 M	53,17 M
EBIT	120 M	204 M	42,66 M	50,45 M	53,17 M
EBITDAR	638 M	694 M	114 M	120 M	131 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	372 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-7,13	20,55	-0,68	11,27	-20,58
Total des impôts courants	22 k	7 k	2,88 M	5,38 M	85 k
Total des impôts différés	-7,25 M	41,47 M	-3,1 M	-1,22 M	-9,49 M
Résultat net normalisé	45,1 M	104 M	15,14 M	16,45 M	17,74 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	346 k	555 k	104 k	104 k	4,4 M
Provisions de pension	-1,07 M	-3,63 M	757 k	429 k	1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	28,5 M	40,38 M	6,57 M	8,12 M	9,62 M
Dépense de marketing	28,5 M	40,38 M	-	8,12 M	9,62 M
Charges locatives nettes, total	14,02 M	18,48 M	6,76 M	3,84 M	4,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,4 M	3,29 M	1,68 M	1,19 M	710 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,62 M	15,19 M	5,08 M	2,65 M	3,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	61,06 M	72,31 M	13,99 M	14,31 M	16,51 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	514 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	514 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HRK)	2022 (HRK)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 Md	673 M	55,19 M	59,75 M	7,99 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,12 Md	673 M	55,19 M	59,75 M	7,99 M
Créances clients, total	29,2 M	29,67 M	3,81 M	5,23 M	5,88 M
Autres créances	12,45 M	9,22 M	2,39 M	4,43 M	9,52 M
Notes à recevoir	38 M	127 M	24,04 M	12,96 M	1,61 M
Total des créances	79,65 M	166 M	30,24 M	22,62 M	17,01 M
Stocks	26,31 M	41,43 M	7,39 M	10,18 M	12,27 M
Dépenses payées d'avance	19,84 M	13,09 M	-	2,86 M	3,05 M
Autres actifs à court terme, total	668 k	9,19 M	1,61 M	1,14 M	551 k
Total de l'actif circulant	1,24 Md	902 M	94,41 M	96,55 M	40,87 M
Immobilisations corporelles brutes	9,98 Md	10,29 Md	-	1,59 Md	1,75 Md
Amortissements cumulés	-4,77 Md	-5,24 Md	-	-798 M	-863 M
Immobilisations corporelles nettes	5,22 Md	5,05 Md	662 M	792 M	892 M
Investissements à long terme	76,89 M	110 M	16,39 M	16,13 M	15,81 M
Goodwill	6,57 M	6,57 M	872 k	872 k	872 k
Autres immobilisations incorporelles, total	32,52 M	34,04 M	6,24 M	7,93 M	9,36 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	5,18 M	7,32 M	1,39 M	4,26 M	4,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	329 M	283 M	40,12 M	40,77 M	49,73 M
Autres actifs à long terme, total	3,18 M	29,64 M	4,92 M	523 k	3,35 M
Total des actifs	6,91 Md	6,42 Md	826 M	959 M	1,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	67,51 M	79,63 M	16,96 M	65,97 M	82,87 M
Charges à payer, total	109 M	68,16 M	28,29 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	569 M	521 M	49,77 M	102 M	69,56 M
Part à court terme des contrats de location	2,68 M	4,3 M	593 k	6,1 M	9,33 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,88 M	3,46 M	34 k
Autres passifs à court terme	74,03 M	94,53 M	7,86 M	6,51 M	7,47 M
Total du passif circulant	822 M	768 M	106 M	184 M	169 M
Dette à long terme	2,55 Md	2,08 Md	244 M	232 M	284 M
Contrats de location à long terme	11,27 M	18,48 M	2,55 M	73,45 M	76,57 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	4,16 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	51,76 M	47,39 M	5,72 M	5,15 M	4,62 M
Autres passifs non courants	166 M	179 M	16,41 M	15,94 M	15,89 M
Total du passif	3,6 Md	3,1 Md	379 M	510 M	551 M
Actions ordinaires, total	1,67 Md	1,67 Md	222 M	222 M	222 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	551 M	758 M	98,84 M	97,88 M	113 M
Actions détenues en propre	-124 M	-124 M	-13,74 M	-12,62 M	-16,15 M
Résultat global et autres	169 M	5,28 M	1,26 M	1,55 M	2,02 M
Total des fonds propres ordinaires	2,27 Md	2,31 Md	308 M	309 M	320 M
Intérêts minoritaires	1,04 Md	1,01 Md	139 M	140 M	145 M
Total des capitaux propres	3,31 Md	3,32 Md	447 M	449 M	465 M
Total du passif et des capitaux propres	6,91 Md	6,42 Md	826 M	959 M	1,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	123 M	123 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	123 M	123 M	122 M
Actif net par action	18,61	18,96	2,51	2,51	2,62
Actif corporel net	2,23 Md	2,27 Md	301 M	300 M	310 M
Actif corporel net par action	18,29	18,62	2,46	2,44	2,53
Total de la dette	3,13 Md	2,63 Md	297 M	413 M	440 M
Dette nette	2,02 Md	1,95 Md	242 M	354 M	432 M
Dette relative aux contrats de location	112 M	148 M	54,08 M	30,73 M	32,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,04 Md	1,01 Md	139 M	140 M	145 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	76,5 M	110 M	16,25 M	16,11 M	15,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	18,89 M	30,93 M	6,97 M	8,38 M	9,98 M
Stocks de produits finis, total	7,42 M	10,5 M	412 k	1,8 M	2,29 M
Stocks - Autres	-	-	3,14 k	-	-
Terres possédées	972 M	970 M	-	128 M	131 M
Bâtiments, total	7,11 Md	7,31 Md	-	1,02 Md	1,08 Md
Machines, total	1,47 Md	1,53 Md	-	237 M	268 M
Employés à temps plein	2,24 k	2,37 k	2,52 k	2,8 k	2,99 k
Actifs en location simple - Brut	125 M	154 M	-	24,82 M	29,58 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-93,93 M	-116 M	-	-19,93 M	-20,84 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,52 M	4,33 M	-	336 k	331 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HRK)	2022 (HRK)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	104 M	148 M	27,03 M	25,8 M	44,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	507 M	476 M	65,78 M	66,27 M	74,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	507 M	476 M	65,78 M	66,27 M	74,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	21,43 M	-	2,6 M	3,75 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,14 M	-15,8 M	960 k	-135 k	-584 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-39,36 M	-	1,64 M	-1,77 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,89 M	3,77 M	-	1,23 M	1,19 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-404 k	3,67 M	-	829 k	302 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,63 M	-2,03 M	-	9 k	59 k
Autres activités d'exploitation, total	76,71 M	175 M	1,06 M	16,33 M	4,79 M
Variation des créances	20,1 M	6,29 M	-2,87 M	-595 k	-3 M
Variation des stocks	3,78 M	-15,12 M	-1,89 M	-2,79 M	-2,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-22,6 M	18,86 M	-	6,79 M	14,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	23,22 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	681 M	781 M	113 M	118 M	135 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-102 M	-294 M	-58,6 M	-117 M	-165 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,78 M	17,86 M	180 k	292 k	891 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-3,2 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,43 M	-22,95 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-37,07 M	537 k	-649 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-42,5 M	-92,85 M	-7,2 M	12,17 M	11,3 M
Autres activités d'investissement, total	102 k	-1,06 M	-1,16 M	-1,01 M	958 k
Flux de trésorerie d'investissement	-157 M	-430 M	-66,25 M	-106 M	-152 M
Dette à long terme émise, total	380 M	60,17 M	17,37 M	90,22 M	122 M
Total de la dette émise	380 M	60,17 M	17,37 M	90,22 M	122 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-722 M	-580 M	-69,47 M	-52,03 M	-107 M
Total de la dette remboursée	-722 M	-580 M	-69,47 M	-52,03 M	-107 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,77 M	-599 k	-4,95 M
Dividendes ordinaires payés	-	-189 M	-24,38 M	-27,07 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-189 M	-24,38 M	-27,07 M	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-29,53 M
Autres activités de financement, total	268 M	-83,76 M	-2,9 M	-17,79 M	-15,71 M
Flux de trésorerie de financement	-74,18 M	-793 M	-81,15 M	-7,26 M	-35,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	449 M	-442 M	-34,11 M	4,57 M	-51,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	70,64 M	86,5 M	8,34 M	12,49 M	10,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-705 k	6 k	1,08 k	4,8 M	7,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	412 M	157 M	40,27 M	1,16 M	-41,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	456 M	197 M	46,52 M	9,77 M	-35,3 M
Variation du fonds de roulement net	11,01 M	111 M	-12,17 M	-26,32 M	-18,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-342 M	-520 M	-52,1 M	38,19 M	14,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HRK)	2022 (HRK)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,09	1,91	3,18	3,53	3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,17	2,06	3,48	3,93	3,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,52	4,83	7,58	7,33	12,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,71	6,45	8,79	8,36	14,04
Analyse des marges
Marge brute %	45,83	35,02	46,11	34,97	34,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,89	1,76	0,35	1,96	2,1
Marge d’EBITDA %	38,84	28,05	29,45	28,05	27,68
Marge EBITA %	7,49	8,48	11,67	12,19	11,63
Marge d'EBIT %	7,49	8,48	11,67	12,19	11,63
Marge des activités poursuivies %	6,77	6,66	9,21	7,93	12,05
Marge nette %	6,5	6,13	7,39	6,24	9,65
Net Avail. Pour la marge commune %	6,5	6,13	7,39	6,24	9,65
Marge nette normalisée %	2,81	4,34	4,14	3,98	3,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,63	6,53	11,01	0,28	-9,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,41	8,19	12,72	2,36	-7,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,36	0,44	0,46	0,46
Rotation des actifs corporels	0,3	0,47	0,55	0,57	0,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	58,01	81,78	101,82	78,22	82,01
Rotation des stocks (stock moyen)	30,71	46,19	30,59	30,64	26,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,18	0,89	0,53	0,24
Quick Ratio	1,41	0,93	0,58	0,38	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	1,02	1,07	0,64	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,29	4,46	3,58	4,68	4,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,89	7,9	11,93	11,95	13,68
Délais de paiement des fournisseurs	27,26	17	25,25	76,1	90,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,08	-4,63	-9,73	-59,48	-71,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,66	79,04	66,5	92,13	94,52
Dette totale / Capital total	48,63	44,15	39,94	47,95	48,59
Dette à long terme / Capitaux propres	77,4	63,24	55,22	68,09	77,57
Dette à long terme / Capital total	39,76	35,32	33,17	35,44	39,88
Dette totale / Total de l'actif	52,11	48,23	45,92	53,22	54,2
EBIT / Charges d'intérêt	1,69	3,19	4,27	3,66	5,63
EBITDA / Charges d'intérêt	8,81	10,62	10,84	8,47	13,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,38	6,02	4,98	-0,02	-3,96
Dette totale / EBITDA	4,99	3,86	2,74	3,54	3,46
Dette nette / EBITDA	3,22	2,87	2,23	3,03	3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,96	6,8	5,96	-1,77 k	-11,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	5,06	4,85	-1,52 k	-11,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	149,71	49,96	14,47	12,66	10,52
Résultat brut, Croissance 1 an	304,57	14,6	15,62	13,95	9,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	943,43	11,95	15,54	10,23	9,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,17	69,96	39,04	19,01	5,4
EBIT, 1 an Croissance %	-129,17	69,96	39,04	19,01	5,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,3	47,54	58,15	-2,52	67,87
Résultat net, Croissance 1 an	-131,67	41,49	37,89	-4,53	71,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-115,67	131,48	26,97	13,27	7,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,67	41,49	36,96	-4,71	71,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,76	1,58	12,93	-1,23	12,46
Stocks, Croissance 1 an	-13,27	57,46	34,35	37,78	20,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,79	-3,3	-1,13	19,63	12,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,49	-7,14	-3,03	16,07	5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,35	1,85	-0,05	-0,41	3,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,9	1,88	0,52	0,15	3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,46 k	14,71	22,94	-2,99	14,69
CAPEX, Croissance 1 an	-82,59	188,77	39,16	99,57	40,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-185,43	-61,82	22,95	-96,76	-34,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,56	-56,77	23,1	-76,69	-461,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	9,09	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,38	93,51	33,27	13,8	11,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,16	115,32	33,69	-0,41	11,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,05	236,17	17,98	11,58	9,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,2	-29,59	66,38	28,22	12
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,2	-29,59	66,38	28,22	12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,38	-33,14	55,39	24,16	27,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,43	-33,06	42,09	14,73	27,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,81	-39,78	61,78	17,45	10,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,28	-33,06	41,61	14,24	27,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,07	6,55	0,85	24,46	5,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,93	16,86	47,95	36,06	28,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,05	-5,57	-0,56	8,76	16,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,17	-3,4	-3,47	6,09	10,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,26	3,58	2,64	-0,23	1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,52	3,38	2,94	0,33	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,09	1,47 k	13,91	13,16	5,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,74	-29,09	111,73	66,65	67,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,86	-42,89	-12,65	-81,22	7,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,54	-33,09	-10,82	-49,16	-8,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	10,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,61	4,01	64,3	23,46	12,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,23	-1,84	93,37	12,82	2,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,93	-2,19	141,31	12	10,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,95	-8,81	-6,88	45,27	20,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,95	-8,81	-6,88	45,27	20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,12	-19,36	-9,89	30,15	37,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,74	-19,64	-13,85	21,76	31,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,78	-3,62	-25,71	38,62	14,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,31	-19,5	-14,05	21,41	30,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,13	7,17	4,36	9,33	20,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,12	17,06	23,82	41,37	30,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,76	-3,13	-3,03	3,48	10,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,84	-0,39	-2,17	0,43	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,08	-2,27	3,53	-0,58	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,27	-2,44	3,59	-0,2	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,28	-2,49	552,05	8,17	13,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,62	-31,64	-7,92	103,11	57,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,14	-18,6	-13,3	-72,63	7,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,49	-8,3	-6,26	-46,12	-2,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,95	6,36	7,66	7,14	42,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,49	2,54	9,44	3,45	48,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,93	2	4,25	3,26	77,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,89	-5,6	3,19	6,47	1,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,89	-5,6	3,19	6,47	1,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,5	-8,13	1,88	-4,76	4,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,14	-9,52	-2,18	-7,91	2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,43	-7,51	-6,2	0,6	-12,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,84	-9,18	-1,99	-7,98	1,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,04	10,54	-3,4	9,63	13,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,5	11,08	17,75	23,54	27,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,83	2,64	0,23	0,82	5,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,14	5,14	2,59	1,52	4,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,07	0,27	0,39	-2,07	3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,19	0,22	0,4	-1,95	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,39	3,86	5,17	0,46	223,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,39	-19,41	-8,42	-1,51	18,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,3	-18,68	11,47	-50,75	-6,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,39	-13,81	19,13	-22,54	-7,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	27,36	11,4	-	-