Flux de Trésorerie Valdor Technology International Inc. Toronto S.E.

Actions

VTI

CA9190672076

Communications et réseautage

Cours en clôture Toronto S.E. 28/06/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3350 ^CAD	+39,58 %		-.--%	-

03/07	Valdor Technology International Inc. annonce la nomination de Tyler Campbell au poste de directeur général par intérim, à compter du 2 juillet 2026	CI
03/07	Valdor Technology International Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 2 juillet 2026	CI

b4c09c04e38356d5797b810d5.eOfr2nxONP9OQHSVFUbXSBg1rt1jpKPwI1bypSnRRL8.Fd6SqC0PRZ4dBEb0ZCehOmJh5btQ-5SCQTuIlBG0L_IUl4iDDhhjuw92Bw

Données Financières Publiées: VALDOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	263 k	210 k	284 k	543 k	497 k
Total Chiffre d'affaires	263 k	210 k	284 k	543 k	497 k
Coût des marchandises vendues, total	228 k	438 k	364 k	485 k	513 k
Résultat Brut	35,02 k	-228 k	-79,55 k	58,16 k	-15,49 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	262 k	197 k	219 k	394 k	306 k
Provision pour créances douteuses	-	-23,25 k	-24,09 k	-14,73 k	-13,53 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,59 M	477 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	8,03 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	650 k	194 k	380 k	300 k
Résultat d'Exploitation	-1,82 M	-878 k	-274 k	-321 k	-316 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-5,01 k
EBT, hors éléments non courants	-1,82 M	-878 k	-274 k	-321 k	-321 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	7,96 k	-77	3,49 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-67,09 k
Autres éléments non courants	101 k	-	-	-	232 k
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Résultat net part du groupe	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Intérêts minoritaires	-1,75 k	-	-	-	-
Résultat net	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,44	-0,67	-0,2	-0,24	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,44	-0,67	-0,2	-0,24	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,44	-0,67	-0,2	-0,24	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,44	-0,67	-0,2	-0,24	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,4 M
BPA de base normalisé	-0,96	-0,42	-0,13	-0,15	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,96	-0,42	-0,13	-0,15	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-308 k
EBITA	-1,82 M	-878 k	-274 k	-321 k	-308 k
EBIT	-1,82 M	-878 k	-274 k	-321 k	-316 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,14 M	-549 k	-171 k	-201 k	-201 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	252 k	197 k	219 k	394 k	306 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	10,06 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	68,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,59 M	477 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,59 M	477 k	-	-	68,66 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	697 k	80,19 k	49,46 k	69,95 k	88,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5,67 k	1,82 k	5,47 k
Total des liquidités et VMP	697 k	80,19 k	55,14 k	71,78 k	94,18 k
Créances clients, total	14,46 k	16,25 k	33 k	52 k	23,43 k
Autres créances	3,94 k	16,36 k	3,02 k	5,73 k	6,05 k
Notes à recevoir	-	59,98 k	-	-	-
Total des créances	18,4 k	92,59 k	36,02 k	57,74 k	29,48 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	34,75 k	36,48 k
Total de l'actif circulant	716 k	173 k	91,15 k	164 k	160 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1
Total des actifs	716 k	173 k	91,15 k	164 k	160 k
Passifs
Comptes à payer, total	35,02 k	16,47 k	133 k	389 k	106 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	34,87 k	119 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	35,5 k	33,22 k	34,02 k	31,27 k	32,83 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,31 k	4,72 k	2,62 k	27,69 k	3,68 k
Total du passif circulant	73,83 k	54,42 k	205 k	567 k	142 k
Total du passif	73,83 k	54,42 k	205 k	567 k	142 k
Actions ordinaires, total	25,2 M	25,2 M	25,2 M	25,2 M	25,76 M
Primes d'émissions d'actions	5,43 M	5,91 M	5,91 M	5,91 M	5,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,46 M	-30,29 M	-30,55 M	-30,88 M	-31,03 M
Résultat global et autres	99,75 k	-67,33 k	-33,48 k	-706	-17,54 k
Total des fonds propres ordinaires	1,28 M	753 k	522 k	229 k	651 k
Intérêts minoritaires	-635 k	-635 k	-635 k	-632 k	-633 k
Total des capitaux propres	642 k	118 k	-114 k	-403 k	18,02 k
Total du passif et des capitaux propres	716 k	173 k	91,15 k	164 k	160 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,34 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,5 M
Actif net par action	0,97	0,57	0,4	0,17	0,43
Actif corporel net	1,28 M	753 k	522 k	229 k	651 k
Actif corporel net par action	0,97	0,57	0,4	0,17	0,43
Total de la dette	35,5 k	33,22 k	68,9 k	150 k	32,83 k
Dette nette	-662 k	-46,96 k	13,76 k	78,42 k	-61,34 k
Dette relative aux contrats de location	80,46 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-635 k	-635 k	-635 k	-632 k	-633 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,72 M	-878 k	-266 k	-321 k	-152 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	8,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	8,03 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-7,96 k	77	-3,49 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	67,09 k
Provision pour pertes sur créances	-	235 k	65,66 k	12,05 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,59 M	477 k	-	-	68,66 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-370	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-99,62 k	-126 k	49,64 k	-	-232 k
Variation des créances	1,59 k	-14,46 k	-3,01 k	-33,44 k	28,54 k
Variation des dettes fournisseurs	-318 k	-15,08 k	82,19 k	292 k	14,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	393	-	-	-34,75 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-544 k	-322 k	-79,85 k	-86,04 k	-201 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,84 k	3,32 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-62,03 k	48,84 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-207 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-269 k	51,67 k	3,32 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	86,87 k	5,4 k
Total de la dette émise	-	-	-	86,87 k	5,4 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-921 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-254 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,17 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,38 M	-	-	-	216 k
Flux de trésorerie de financement	1,2 M	-	-	86,87 k	222 k
Ajustements des taux de change	16,65 k	-26,35 k	-2,55 k	16,34 k	-2,07 k
Variation nette de la trésorerie	674 k	-617 k	-30,72 k	20,49 k	18,75 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-706 k	-164 k	189	23,18 k	-401 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-706 k	-164 k	189	23,18 k	-401 k
Variation du fonds de roulement net	1,16 M	91,33 k	-171 k	-224 k	281 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,17 M	-	-	86,87 k	5,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-298,97	-123,6	-129,75	-157,31	-121,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	473,76	-132,48	-320,93	135,19	195,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	358,38	-231,13	-11,61 k	124,54	79,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,09 k	-86,53	-41,72	-85,6	-34,54
Analyse des marges
Marge brute %	13,34	-108,49	-27,98	10,7	-3,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,92	93,62	76,86	72,57	61,52
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-61,91
Marge EBITA %	-691,91	-417,8	-96,37	-59,16	-61,91
Marge d'EBIT %	-691,91	-417,8	-96,37	-59,16	-63,53
Marge des activités poursuivies %	-653,29	-417,8	-93,57	-59,17	-30,59
Marge nette %	-653,96	-417,8	-93,57	-59,17	-30,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-653,96	-417,8	-93,57	-59,17	-30,59
Marge nette normalisée %	-433,11	-261,13	-60,23	-36,97	-40,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-268,97	-77,82	0,07	4,27	-80,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-268,97	-77,82	0,07	4,27	-80,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,47	2,15	4,25	3,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,39	13,69	11,55	12,78	13,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,69	3,17	0,44	0,29	1,13
Quick Ratio	9,69	2,07	0,44	0,23	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,37	-5,91	-0,39	-0,15	-1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,27	26,66	31,61	28,63	27,69
Délais de paiement des fournisseurs	372,19	21,44	75,18	197	176,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,53	28,07	-60,55	-37,32	182,22
Dette totale / Capital total	5,24	21,92	-153,51	-59,53	64,57
Dette totale / Total de l'actif	10,32	31,5	224,82	345,04	88,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,59	-19,92	35,21	91,12	-8,49
Résultat brut, Croissance 1 an	13,78	-751,44	-65,13	-173,11	-126,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,56 k	-51,65	-68,81	17,32	-4,23
EBIT, 1 an Croissance %	2,56 k	-51,65	-68,81	17,32	-1,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,71 k	-48,79	-69,72	20,87	-52,7
Résultat net, Croissance 1 an	2,55 k	-48,79	-69,72	20,87	-52,7
Résultat net normalisé sur 1 an	2,35 k	-51,64	-68,81	17,32	-0,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	159,2	-53,78	-69,72	20,87	-55,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,74	12,36	103,06	57,61	-54,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,53 k	-75,85	-47,25	80,21	-2,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-232,73	-40,99	-30,76	-56,01	183,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-232,73	-40,99	-30,76	-56,01	183,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	368,42	-40,81	-75,19	7,76	133,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,42 k	-76,83	-100,12	12,16 k	-1,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,42 k	-76,83	-100,12	12,16 k	-1,83 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,94	-3,79	4,06	60,76	32,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	118,08	172,25	50,72	-49,51	-55,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	147,67	258,38	-61,17	-39,51	6
EBIT, 2 ans CAGR %	147,67	258,38	-61,17	-39,51	7,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,08	279,23	-60,62	-39,5	-24,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,77	268,44	-60,62	-39,5	-24,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	149,14	244,07	-61,17	-39,51	8,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,91	9,4	-62,59	-39,5	-26,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,27	-3,86	51,05	78,9	-15,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	259,06	98,24	-64,31	-2,5	32,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,78	-11,5	-36,08	-44,81	11,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,78	-11,5	-36,08	-44,81	11,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	167,42	66,51	-61,68	-48,3	58,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,18	216,38	-98,37	-62,36	4,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,05	216,38	-98,37	-62,36	4,51 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,22	1,89	7,77	27,43	33,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,69	214,07	37,24	18,43	-59,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	62,46	43,68	58,81	-43,86	-29,5
EBIT, 3 ans CAGR %	62,46	43,68	58,81	-43,86	-28,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,53	11,75	63,3	-42,77	-44,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93	12,47	60,19	-42,77	-44,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,49	44,17	54,56	-43,86	-28,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,63	-49,96	-28,7	-44,69	-45,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,27	-27,92	23,35	53,21	12,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	152,16	46,01	27,51	-38,77	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,03	-4,35	-18,45	-43,57	-4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,03	-4,35	-18,45	-43,57	-4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,62	61,76	-11,73	-45,91	-14,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,45	-39,89	-77,39	-67,98	34,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,49	-39,84	-77,39	-67,98	34,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,09	3,19	16,84	22,28	16,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,34	36,8	64,68	51,19	-12,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,16
EBITA, 5 ans CAGR %	22,63	29,59	-8,35	1,65	35,1
EBIT, 5 ans CAGR %	22,63	29,59	-8,35	1,65	35,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,33	25,67	2,37	-12,57	20,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,72	25,56	2,18	-12,23	18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,35	25,5	-10,07	1,86	34,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,18	-23,11	-37,36	-46,01	-27,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,19	-17,8	2,17	3,69	5,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	74,52	21,6	15,35	24,23	29,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,5	-12,31	-18,94	-23,24	-7,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,5	-12,31	-18,94	-23,24	-7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,01	5,82	-22,25	2,5	11,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,61	-3,08	-75,84	-50,16	89,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,77	-5,37	-75,44	-50,13	89,69