Flux de Trésorerie Vallourec

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FR0013506730

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:18 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,80 ^EUR	-0,11 %		-3,80 %	-1,57 %

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Données Financières Publiées: VALLOUREC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	4,17 Md	3,24 Md	3,44 Md	4,88 Md	5,11 Md
Total Chiffre d'affaires	4,17 Md	3,24 Md	3,44 Md	4,88 Md	5,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,44 Md	2,63 Md	2,61 Md	3,81 Md	3,52 Md
Résultat Brut	738 M	608 M	837 M	1,08 Md	1,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	388 M	329 M	318 M	350 M	338 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	307 M	268 M	202 M	227 M	203 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,84 M	24,5 M	28,57 M	11,16 M	64,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	708 M	622 M	548 M	588 M	606 M
Résultat d'Exploitation	30,03 M	-13,9 M	289 M	488 M	988 M
Intérêts payés, total	-223 M	-230 M	-175 M	-111 M	-126 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,01 M	6,28 M	28,98 M	14,8 M	30,21 M
Charges d'intérêt nettes	-205 M	-224 M	-146 M	-96,07 M	-96,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,9 M	-3,08 M	-5,34 M	-17,61 M	71 k
Gains (pertes) de change	-36,04 M	-24,85 M	-6,67 M	-7,8 M	-24,56 M
Autres produits non opérationnels	6,08 M	-10,04 M	-67,96 M	-7,12 M	59,04 M
EBT, hors éléments non courants	-209 M	-276 M	62,57 M	359 M	927 M
Charges de restructuration	-26,25 M	-126 M	-6,45 M	-406 M	-84,75 M
Dépréciation du goodwill	-	-325 M	-	-	-3,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16 k	-82,01 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-16,12 M	95,17 M	-167 M	-194 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-29,92 M	-445 M	-5,24 M	-36,17 M	149 M
Règlements judiciaires	-	37 M	28 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-41,47 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-265 M	-1,23 Md	133 M	-251 M	793 M
Charge d'impôt	75,19 M	96,05 M	101 M	113 M	269 M
Résultat des activités poursuivies	-340 M	-1,33 Md	31,44 M	-364 M	524 M
Résultat net part du groupe	-340 M	-1,33 Md	31,44 M	-364 M	524 M
Intérêts minoritaires	2,55 M	122 M	8,11 M	-2,68 M	-28 M
Résultat net	-338 M	-1,21 Md	39,54 M	-366 M	496 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-338 M	-1,21 Md	39,54 M	-366 M	496 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-338 M	-1,21 Md	39,54 M	-366 M	496 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-29,51	-105,4	0,33	-1,6	2,16
BPA de base - Activités poursuivies	-29,51	-105,4	0,33	-1,6	2,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,44 M	11,44 M	120 M	229 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	-29,51	-105,4	0,3	-1,6	2,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-29,51	-105,4	0,3	-1,6	2,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,44 M	11,44 M	120 M	229 M	240 M
BPA de base normalisé	-11,18	-4,38	0,39	0,97	2,41
BPA dilué normalisé	-11,18	-4,38	0,39	0,97	2,3
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	307 M	225 M	473 M	700 M	1,17 Md
EBITA	48,99 M	-5,55 M	304 M	503 M	1 Md
EBIT	30,03 M	-13,9 M	289 M	488 M	988 M
Taux d’imposition effectif (%)	-28,38	-7,79	76,29	-45,03	33,92
Total des impôts courants	80,7 M	93,36 M	137 M	74,43 M	202 M
Total des impôts différés	-5,5 M	2,69 M	-35,52 M	38,5 M	67,13 M
Résultat net normalisé	-128 M	-50,11 M	47,21 M	222 M	551 M
Intérêts sur la dette à long terme	34,7 M	29,7 M	23,89 M	8,99 M	8,32 M
Provisions de pension	10,71 M	4,81 M	-2,8 M	-9,03 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	44,62 M	41,32 M	43,18 M	42,38 M	30,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,51 M	2,98 M	3,02 M	7,57 M	17,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,51 M	2,98 M	3,02 M	7,57 M	17,61 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 Md	1,39 Md	619 M	552 M	900 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	929 k	8,06 M	7,96 M	6,82 M	12,28 M
Total des liquidités et VMP	1,79 Md	1,4 Md	627 M	558 M	912 M
Créances clients, total	611 M	461 M	529 M	755 M	723 M
Autres créances	138 M	117 M	42,09 M	87,04 M	122 M
Notes à recevoir	445 k	271 k	282 k	231 k	54 k
Total des créances	749 M	579 M	571 M	842 M	845 M
Stocks	988 M	664 M	856 M	1,31 Md	1,24 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	133 M	122 M	471 M	236 M	199 M
Total de l'actif circulant	3,66 Md	2,76 Md	2,53 Md	2,95 Md	3,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,85 Md	5 Md	4,57 Md	5,53 Md	5,32 Md
Amortissements cumulés	-3,21 Md	-3,28 Md	-2,9 Md	-3,7 Md	-3,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,64 Md	1,72 Md	1,67 Md	1,83 Md	1,98 Md
Investissements à long terme	170 M	93,01 M	103 M	95,82 M	87,11 M
Goodwill	364 M	24,82 M	37,55 M	39,6 M	39,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	63,4 M	49,52 M	44,52 M	36,82 M	42,04 M
Prêts à long terme	2,87 M	2,94 M	2,72 M	2,62 M	2,82 M
Actifs d'impôts différés à long terme	249 M	187 M	239 M	238 M	209 M
Autres actifs à long terme, total	150 M	211 M	129 M	168 M	155 M
Total des actifs	7,31 Md	5,05 Md	4,75 Md	5,36 Md	5,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	580 M	426 M	457 M	787 M	763 M
Charges à payer, total	-	-	159 M	168 M	179 M
Emprunts à court terme	208 k	3,12 M	3,41 M	4,82 M	1,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,08 Md	1,85 Md	186 M	309 M	120 M
Part à court terme des contrats de location	30,12 M	24,16 M	15,44 M	19,76 M	16,69 M
Impôts sur le revenu à payer	78,85 M	57,06 M	29,74 M	58,69 M	111 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	389 M	347 M	486 M	453 M	408 M
Total du passif circulant	3,16 Md	2,71 Md	1,34 Md	1,8 Md	1,6 Md
Dette à long terme	1,77 Md	1,76 Md	1,39 Md	1,37 Md	1,35 Md
Contrats de location à long terme	104 M	83,64 M	33,39 M	50,62 M	39,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	14,47 M	105 M	102 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,5 M	19,91 M	29,1 M	51,84 M	83,35 M
Autres passifs non courants	289 M	345 M	140 M	297 M	317 M
Total du passif	5,33 Md	4,91 Md	2,94 Md	3,67 Md	3,49 Md
Actions ordinaires, total	916 M	229 k	4,58 M	4,64 M	4,74 M
Primes d'émissions d'actions	1,42 Md	2,33 Md	3,95 Md	3,95 Md	3,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-338 M	-1,21 Md	39,54 M	-366 M	496 M
Actions détenues en propre	-1,16 M	-44 k	-869 k	-557 k	-
Résultat global et autres	-528 M	-1,31 Md	-2,23 Md	-1,95 Md	-2,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,47 Md	-187 M	1,76 Md	1,64 Md	2,16 Md
Intérêts minoritaires	513 M	321 M	44,66 M	42,36 M	67,04 M
Total des capitaux propres	1,98 Md	134 M	1,81 Md	1,69 Md	2,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,31 Md	5,05 Md	4,75 Md	5,36 Md	5,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,44 M	11,45 M	229 M	229 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,44 M	11,45 M	229 M	229 M	230 M
Actif net par action	128,3	-16,34	7,71	7,17	9,39
Actif corporel net	1,04 Md	-261 M	1,68 Md	1,57 Md	2,07 Md
Actif corporel net par action	90,93	-22,84	7,35	6,84	9,03
Total de la dette	3,98 Md	3,72 Md	1,63 Md	1,75 Md	1,53 Md
Dette nette	2,18 Md	2,32 Md	998 M	1,19 Md	615 M
Dette relative aux PBO non financés	228 M	203 M	139 M	105 M	102 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	513 M	321 M	44,66 M	42,36 M	67,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	129 M	41,91 M	35,31 M	15,97 M	15,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	420 M	320 M	324 M	474 M	423 M
Stocks - travaux en cours, total	703 M	448 M	616 M	936 M	904 M
Terres possédées	137 M	105 M	107 M	125 M	108 M
Bâtiments, total	901 M	759 M	758 M	882 M	799 M
Machines, total	4,36 Md	3,74 Md	3,31 Md	4,04 Md	3,81 Md
Employés à temps plein	17,74 k	15,79 k	15,88 k	15,4 k	14,77 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,95 M	6,77 M	12,18 M	13,66 M	16,9 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-338 M	-1,21 Md	39,54 M	-366 M	496 M
Dépréciation et amortissement - CF	288 M	260 M	186 M	212 M	192 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,96 M	8,35 M	15,56 M	15,06 M	11,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	307 M	268 M	202 M	227 M	203 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	14,33 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,73 M	21,32 M	-74,22 M	31,09 M	-49,89 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16 k	82,01 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,87 M	755 M	-32,55 M	21,15 M	6,88 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,9 M	3,08 M	5,34 M	17,61 M	-71 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	16,25 M	-69,21 M	-128 M	400 M	-90,08 M
Variation des créances	-37,3 M	67,43 M	-83,01 M	-215 M	59,99 M
Variation des stocks	168 M	226 M	-325 M	-224 M	71,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,99 M	-89,62 M	149 M	163 M	-9,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,22 M	-30,87 M	86,46 M	-79,08 M	22,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	119 M	27,28 M	-146 M	-24,99 M	711 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 M	-138 M	-138 M	-191 M	-213 M
Vente d'immobilisations corporelles	11,54 M	6,43 M	91,87 M	36,76 M	80,38 M
Acquisitions en espèces	808 k	662 k	383 k	-2,92 M	-375 k
cession totale ou partielle d'une activité	5,44 M	1,82 M	13,92 M	212 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,28 M	1,18 M	1,9 M	-5,46 M	2,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-140 M	-128 M	-29,59 M	-162 M	-130 M
Dette à long terme émise, total	2,63 Md	2,65 Md	65,23 M	142 M	3,54 M
Total de la dette émise	2,63 Md	2,65 Md	65,23 M	142 M	3,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,59 Md	-2,85 Md	-808 M	-71,03 M	-233 M
Total de la dette remboursée	-1,59 Md	-2,85 Md	-808 M	-71,03 M	-233 M
Émission d'actions ordinaires	51,7 M	-	165 M	699 k	4,33 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,33 M	-89 k	-2,09 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,08 M	-24,92 M	-24,28 M	19,32 M	10,51 M
Flux de trésorerie de financement	1,09 Md	-217 M	-604 M	90,92 M	-215 M
Ajustements des taux de change	-8,06 M	-89,55 M	8,97 M	28,29 M	-14,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-174 k	-179 k	-2,42 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,06 Md	-407 M	-770 M	-70,28 M	351 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	188 M	207 M	99,37 M	119 M	137 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	46,58 M	92,56 M	180 M	79,23 M	182 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	118 M	268 M	26,1 M	174 M	645 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	257 M	412 M	121 M	244 M	724 M
Variation du fonds de roulement net	-87,08 M	-288 M	126 M	105 M	-98,18 M
Dette nette émise (remboursée)	1,04 Md	-192 M	-743 M	70,91 M	-230 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,27	-0,14	3,68	6,03	11,16
Rendement du capital total	0,34	-0,18	4,95	8,85	17,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,03	-125,69	3,24	-20,82	26,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,65	-188,42	5,02	-21,51	26,1
Analyse des marges
Marge brute %	17,68	18,76	24,31	22,03	31,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,29	10,16	9,23	7,16	6,61
Marge d’EBITDA %	7,34	6,95	13,76	14,33	22,92
Marge EBITA %	1,17	-0,17	8,84	10,29	19,55
Marge d'EBIT %	0,72	-0,43	8,39	9,98	19,33
Marge des activités poursuivies %	-8,15	-40,97	0,91	-7,45	10,25
Marge nette %	-8,09	-37,2	1,15	-7,5	9,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,09	-37,2	1,15	-7,5	9,7
Marge nette normalisée %	-3,07	-1,55	1,37	4,54	10,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,82	8,26	0,76	3,57	12,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,16	12,7	3,52	4,99	14,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,52	0,7	0,97	0,92
Rotation des actifs corporels	1,57	1,49	2,03	2,73	2,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,96	6,05	6,95	7,44	6,92
Rotation des stocks (stock moyen)	3,24	3,19	3,43	3,27	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,02	1,89	1,64	2
Quick Ratio	0,81	0,73	0,9	0,78	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,01	-0,11	-0,01	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,46	60,49	52,49	49,08	52,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	112,78	114,75	106,48	111,55	132,4
Délais de paiement des fournisseurs	64,49	79,68	57,6	61,73	81,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	100,76	95,57	101,37	98,9	103,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	200,94	2,78 k	89,94	103,92	68,66
Dette totale / Capital total	66,77	96,53	47,35	50,96	40,71
Dette à long terme / Capitaux propres	94,5	1,38 k	78,59	84,11	62,41
Dette à long terme / Capital total